Еженедельный пост с обзором портфеля
Что было на неделе
В понедельник рынок дернули вверх на фейковом энергетическом перемирии имени Трампа. Верить рыжему вентилятору — себя не уважать, поэтому весь Новатэк был продан на этом росте.
Однако я не очень удачно поторговал в прошлую пятницу на ставке ЦБ и отдал как минимум пару процентов портфеля. Поэтому, несмотря на неплохой рост в Новатэке, счет за неделю вырос меньше.
Текущая структура
Портфель пока на заборе в ликвидности. Единственная небольшая позиция в акциях — ДЭК.
Несколько дней я наблюдал в лидерах роста Камтчаскэнерго: за неделю акции выросли более чем на 60%. Найти какое-то обоснование этому росту я не смог)
Но в пятницу обратил внимание, что и другие дочки Русгидро куда-то поехали. Бодрее всех был ДЭК — его и купил.
Логика сделки
Идеи тут никакой нет. Все это пока больше похоже на очередной разгон неликвида.
А я просто пытаюсь к этому разгону присоединиться. Но как и в любом разгоне, главное успеть вовремя выскочить)
Риски увидеть планки в обратную сторону велики, поэтому и доля небольшая.
Взгляд на рынок
Рынок остается дешевым, но покупать что-то на среднесрок по-прежнему не хочется.
Никакого оптимизма по поводу нового раунда переговоров нет. А вот неопределенности слишком много: от ставки и геополитики до глобального макро.
Поэтому план пока прежний: оставаться в защите и делать только краткосрочные трейды.
Хотелось бы прижаться по ближе к валюте, но не по текущему курсу. Возможно высокие цены на нефть и газ еще дадут возможность купить ее по дешевле.
$DVEC
Предыдущие посты в тг https://t.me/ltreasurehunter
