⚡ EUR: +21.6%
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ EUR: шорт физлица +21.6%
Объём позиции: 15 766 контрактов (было 12 970)
100
Комментарии
0/2000
Сообщение
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ EUR: шорт физлица +21.6%
Объём позиции: 15 766 контрактов (было 12 970)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: лонг юрлица +15.8%
Объём позиции: 75 557 контрактов (было 65 225)
Валютные фьючерсы на Мосбирже часто путают с обменником, но это совсем другой уровень работы с курсом 😉
Когда вы приходите на срочный рынок Московской биржи, перед вами открывается целая витрина контрактов на курс рубля к разным валютам. Основные герои — фьючерс на доллар-рубль (тикер Si), фьючерс на евро-рубль (тикер Eu) и фьючерс на юань-рубль (тикер CR). Каждый из них позволяет торговать изменением курса без покупки самой валюты, но далеко не все понимают, чем они отличаются по характеру и логике использования
Фьючерс Si — самый ликвидный и нервный, он чутко реагирует на нефть, геополитику и ключевую ставку. Объём торгов огромен, спред минимальный, поэтому скальперы и активные спекулянты чаще всего выбирают именно его. Фьючерс Eu ведёт себя спокойнее, потому что пара евро-рубль в большей степени отражает кросс-курс через доллар, а не самостоятельную динамику. А вот CR, юань-рубль, за последние годы стал настоящей звездой — с ростом расчётов в юанях ликвидность подтянулась, и теперь это полноценный инструмент для тех, кто смотрит в сторону азиатских рынков 💡
Практическая разница для вас как трейдера кроется не только в валюте контракта, но и в том, как он реагирует на новости. Доллар-рубль может улететь на несколько рублей за день, евро-рубль часто повторяет его движения с небольшим лагом, а юань-рубль двигается более сдержанно из-за особенностей курсовой политики. Выбирая контракт, вы по сути выбираете волатильность и характер риска, который готовы принять
Ещё один важный момент — гарантийное обеспечение. Вам не нужно иметь полную стоимость лота, достаточно внести залог, который биржа рассчитывает под каждый контракт. У Si, Eu и CR размер ГО различается, и это напрямую влияет на размер позиции, которую вы можете себе позволить при том же депозите. Поэтому перед выбором обязательно загляните в спецификацию — там всё расписано по шагам цены, стоимости шага и объёму лота
Представьте, что вы хотите захеджировать свои долларовые сбережения от ослабления рубля. Логично открыть длинную позицию по Si — купить фьючерс на доллар, и если курс вырастет, вариационная маржа компенсирует потери от девальвации. Если же вы импортируете товары из Европы, вам нужен Eu, а если работаете с китайскими поставщиками — CR. Так фьючерсы становятся не просто спекуляцией, а полноценным инструментом управления валютным риском ⚠️
Многие новички совершают ошибку, пытаясь торговать все три контракта одновременно, распыляя внимание и капитал. Намного разумнее выбрать один инструмент, изучить его повадки, научиться читать стакан и чувствовать моменты, когда ликвидность уходит. Каждый из этих фьючерсов имеет свою собственную жизнь на вечерней сессии, свои реакции на отчёты и свои сезонные особенности
Начинать можно с наблюдения за Si, потому что именно там вы быстрее всего поймёте, как работает связка «новость — цена — вариационная маржа». Потом, освоившись, вы легко перенесёте эти навыки на Eu и CR, и тогда перед вами откроется настоящий выбор под конкретную рыночную ситуацию. Валютные фьючерсы Московской биржи — это не просто замена обменнику, это способ профессионально работать с курсом, не выходя за пределы привычной инфраструктуры 🔥
Делитесь в комментариях, каким валютным фьючерсом вы торгуете или какой хотели бы попробовать. Ставьте реакции, если тема оказалась полезной, и подписывайтесь на мой профиль в БАЗАР, чтобы разбираться в срочном рынке ещё глубже 🚀
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт юрлица +15.9%
Объём позиции: 54 732 контрактов (было 47 224)
🔥 Разбор опционной доски $GMKN
Акция стоит 115,6 руб. , до экспирации 21 октября - т.е. 7 дней. ATM подсвеченный страйк 115.
📊 Что нам говорит Улыбка волатильности?
Минум IV сидит ровно у денег: 28,0% на страйке 115, а дальше обе стороны уходят вверх резко , левое крыло до 65,3% на страйке 90, правое до 69,6% на 150. На страйке 110 (всего на 5 рублей ниже спота) IV уже 44,7%, а на 120 (столько же выше) только 29,4%. Дальние крылья почти зеркальны, с лёгким перекосом вправо.
🎯 Точки безубытк
Покупка волатильности (Long):
ATM-колл 115 за 2,40 актив должен дойти до 117,55 (+1,7%) , чтобы просто выйти в ноль. Пут 115 за 1,29 зеркально до 113,70 (−1,6%) .
Стрэддл 115 : 2,40 + 1,29 = 3,69 руб. , безубытки 111,31 / 118,69 , подушка всего ±3,2% от спота.
Стрэнгл 110P/120C (страйки как раз на дельте около ±0,20–0,25): 0,74 + 0,57 = 1,31 руб. , безубытки 108,69 / 121,31 , то есть запас −6,0% / +4,9%.
Продажа волатильности (Short):
Короткий стрэддл 115 : премия в карман сразу ~3,69 (по рынку до 3,85), безубытки те же 111,15 / 118,85 . Максимальная прибыль вся премия, убыток выше страйков неограниченный. Подушка ±3,2% .
Короткий стрэнгл 110/120 : собираете ~1,31 , безубытки 108,69 / 121,31 , запас −6,0% / +4,9% .
Дальние крылья (короткий стрэнгл 100P/130C) : премия крошечная, ~0,64 руб. (0,55% от спота), зато безубытки 99,36 / 130,64 запас ±13–14%, это уже три сигмы и больше.
⚠️ Подводные камни и греческие риски
До экспирации неделя и это меняет всю физику. Тета жжёт премию со скоростью ~0,26 руб. в день по стрэддлу это 7% позиции в сутки.
💡 IV против HV
Сравниваем всерьёз: ATM IV 28,0% против HV 29,9% подразумеваемая ниже исторической на ~1,9 п.п. (или ~6% в относительном выражении).
💡 Дисклеймер
Торговля опционами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Некоторые стратегии продажи опционов, особенно непокрытые позиции, могут привести к значительным или потенциально неограниченным убыткам. Прошлые результаты не являются показателем будущих. Перед торговлей оцените своё финансовое положение, цели и способность нести риски.
Полюс мы ведем с начала октября, а 9 числа представили идею покупки в противовес акциям Яндекса. Ничего против Яндекса не имеем, отличная компания, очень нравится, просто не повезло, не тот момент. Ничего личного. $YDEX
За октябрь акции Полюс прибавили 20%, а с 9 числа 14%. Это еще не конец, но на рынке назрела промежуточная коррекция. Некоторое время она займет, но затянутся не должна. Золото имеет хороший потенциал, а рос рынок еще не отыграл свою волну роста. $PLZL
Так что мы не видим причин фиксировать лонг и сохраняем свою цель в сторону 30%, которую обозначили вчера в обзоре: "Иллюзия стабильности: почему рос. рынок продолжит расти в октябре, но заставит инвесторов платить в ноябре".
Всем профита! Команда MAGNUS CAPITAL! #базарразбор
Натягиваю сетку Фибоначчи на последний сильный шортовый импульс до нижнего экстремума. Вижу потенциал отработки этого импульса в лонг. Актив отработал потенциал и дошёл до тейка.
Трейдеры часто испытывают чувство сожаления. Однако иногда нужно просто остановиться и проявить сострадание к себе.
На нас постоянно обрушивается поток информации и соблазны, которые нарушают даже самые тщательно продуманные торговые планы.
Когда я анализирую сделки, задним числом они кажутся очевидными, но в тот момент они кажутся такими убедительными.
Всех денег не заработать, а вот потерять легко. Поэтому берегите себя и соблюдайте свои торговые правила.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Сам по себе уровень поддержки. Плюс надо снимать перекупленность, дальше страшно держать спекулятивные лонги
Новостей новых нет, дат переговоров тоже, в ДКП не вау, ставку, логически, снова сохранят
Я закрыл все лонги, с тура уже размотало в $SIBN Однако держу шорт $SPBE , с целью забрать пару процентов движений
Если согласен с мыслями, то с тебя лайк 👍 и подписка✅ Если нет, то пиши ✍️ комментарий
#irus #imoex $MXH8 $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXH5
Индекс вышел вчера из боковика, выполнил цель 2430п и закрылся на данной отметке.
С утра продолжаем вяло тянуться вверх, но без объёмов. Тк в этой зоне уже сильное сопротивление, рынок перегрет и тут же проходит 200EMA на неделях - оч сильное сопротивление.
Вчера очень много ликвидности оставили снизу, шли ступеньками, всё это хочется снять. Шортить очень опасно, но идеи для рисковых всё равно сейчас дадим на шорт. Тк лонговать в такое сопротивление тоже не логично.
Более надежный и хороший сценарий - это откат к 2400-2410пп и там искать лонг.
Отмена шорта и лонг также можно будет смотреть при условии импульсивного пробоя уровня 2430(40)пп, но чем выше идем без отката, тем опасней. Поэтому соблюдаем РМ.
ПМЭФ уже не тот: если раньше все мысленно прикидывали, как бы монетизировать харизму, а кто‑то даже мечтал продать места на платье под рекламу — как на гоночном болиде, то теперь у нас новая высшая лига самомонетизации. 😎
#Мистер_Маркетолог #Маркетинг #Юмор
Выбери свой ресурс:
🔼Идеи на лонг при откате без агрессии к уровням 2415/2400пп
$NVTK - при откате к уровням 1073,2/1063,8пп
$GMKN - при откате к уровням 117,3/116,5пп
$RUAL - при откате к уровням24,85/24,65пп
‼️ Можете попробовать аккуратно эти активы в шорт или с текущих, пока не закрепились выше 2450п, или подождать откатов и уже искать твх в лонг.
⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (при отскоке (откате) объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или максимум при шорте согласно своего РМ.
GAZP
Фрейм — 1д
🫡Доброго утра всем. На данный момент рынок пока всё также продолжает расти и уже достигает уровня 2450п🚀. Я так понимаю, очень много забилось шорт-позиций и это один из факторов роста. Также геополитика позитивно сыграло свою роль и нефтяной сектор, особенно тот же самый Лукойл
Технический анализ Газпрома
На данный момент я предположил формирование паттерна ''клин'', в котором мы сейчас торгуемся. Цена после уверенного восходящего тренда с 82р до 102р осуществил откатное движение с дальнейшим локальный боковым движением 📉, причем узкий боковик. После чего цена на новостном фоне улетел импульсом к ЕМА200 📈
💡 По индикаторам :
Цена в моменте пробивает ЕМА200, а также верхнюю грань полосы Боллинджера. В моменте у нас имеется отрыв от ЕМА9.
По объёмам можно видеть, когда цена росла с 82р до 102р то объёмы были повышенными. Можно видеть, как крупный капитал неоднократно поддерживал цену и тянул её выше и выше, а на откатном движении цену удерживали и ниже не давали упасть. В данный момент у нас снова появился импульсный объём
💡 По осцилляторам :
На текущий момент мы имеем перекупленность по RSI, однако пересечение ЕМА12 с ЕМА26 по MACD говорит о возможном продолжении тренда 📈
————————————————————
🎯 Пока я предполагаю дальнейший рост цены к верхней границе Nadarya Watson 108-110р, откуда уже я допускаю откатное движение к уровням 90р и ниже. Объёмы как я вижу говорят о том, что покупатель здесь есть, но думаю, нужно ещё посмотреть как поведёт себя цена. Ориентировочное движение цены я озвучил
Ребят, стараюсь как могу развивать свой телеграмм канал. Если вам интересно было бы и удобнее смотреть там анализы, то был бы очень рад вашей вниманию ❤️
Телеграмм - https: //t.me/The_Intelligent_Generation (соедините https: с /t.me/The_Intelligent_Generation, ибо платформа почему то удаляет мои ссылки 😢)
Всех благодарю 🌹
Сделку которую брал закрываю, слишком много геополитических рисков сейчас
Вот сидишь перед графиком, ждёшь точку входа, а терминал вдруг замирает. Кнопка «Купить/Продать» не нажимается. Чат молчит. Данные не обновляются. Что происходит? Часто причина не в бирже и не в твоём интернете, а в инфраструктуре брокера — и в том числе в работе дата‑центров.
Дата‑центры Яндекса (и других крупных провайдеров) — это не просто «серверные комнаты». Это узлы, где крутятся потоки рыночных данных, работают торговые терминалы, хранятся котировки и исполняются заявки. Когда по ним бьют, последствия для трейдера могут быть очень реальными.
Что именно происходит и чем это опасно:
- 🔌 Задержки котировок. Даже 1 – 2 секунды опоздания с ценой — это уже другая сделка. Для скальперов и алгоритмических стратегий это критично.
- 🚫 Недоступность терминала. Если торговая платформа «лежит», не возможно закрыть позицию, зафиксировать убыток или войти в сделку.
- ⚠️ Искажение данных. При сбоях могут приходить дубли, «пропуски» свечей или неверные объёмы — а значит, индикаторы и алгоритмы начинают ошибаться.
- 🧩 Проблемы с исполнением. Заявка может не уйти, зависнуть или исполниться по иной цене.
- 🚨 Риск каскадных убытков. В моменты высокой волатильности (новости, отчёты, макростатистика) такие сбои могут стоить десятков и сотен тысяч рублей.
💡 Устойчивость дата‑центров — это не абстрактная «айтишная» тема. Это часть риск‑менеджмента.
А вы столкнулись с проблемами на фоне атак на Яндекс? Поделитесь в комментариях — обсудим. 👇
Иллюстрация сгенерирована нейросетью
#трейдинг #рискменеджмент #безопасность #датацентр #биржа #инвестиции
Всё хорошо отработало, был небольшой распил уровня, но при нормальном стоп лоссе его не должно было задеть!
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на среду 14 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
Пока одни обсуждали очередной громкий твит Дональда Трампа от 9 октября, касающийся «дизельной сделки» и глобальных энергетических рынков, другие — инвесторы — действовали. И это действие вылилось в исторический рекорд Московской биржи.
Новостной фон последних недель оказался настолько плотным и волатильным, что традиционного торгового времени в будние дни участникам рынка перестало хватать. Результат не заставил себя ждать: в минувшие выходные, 10–11 октября 2026 года, на дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) на фондовом рынке был зафиксирован абсолютный рекорд.
Цифры, которые говорят сами за себя
Объем торгов на выходных достиг 92,8 млрд рублей. Чтобы понять масштаб события, достаточно сравнить эту цифру со статистикой начала года. Этот показатель более чем в 3,7 раза превышает средний объем торгов на выходных за первые девять месяцев 2026 года.
✍🏼Для сравнения: предыдущий максимум, установленный еще в конце зимы (28 февраля – 1 марта 2026 года), составлял 68,8 млрд рублей. Рост очевиден и он значителен.
Структура этого рекорда выглядит следующим образом:
〽️Акции и паи ПИФов: 87,9 млрд рублей (основной драйвер роста).
〽️Облигации: 4,9 млрд рублей.
Важно отметить не только деньги, но и людей. Сделки на фондовом рынке в эти выходные совершали 165 тысяч частных инвесторов. Это на 37,5% больше, чем в среднем по выходным дням с начала года. Люди не просто «сидели в кэше», они активно управляли своими портфелями.
Срочный рынок: хеджирование рисков в режиме нон-стоп
Ажиотаж затронул и срочный рынок. На фоне геополитических новостей и заявлений западных политиков, включая упомянутый твит Трампа, инвесторам критически важно было захеджировать риски или поймать движение цены на глобальных активах.
Общий объем сделок с фьючерсами и опционами на выходных составил 143 млрд рублей. Это почти в три раза выше среднего объема торгов в выходные в 2026 году. Сделки с деривативами заключали более 34 тысяч уникальных клиентов — в 1,5 раза выше среднего значения за прошедший период этого года.
Почему это происходит? Трансформация рынка
Феномен «выходных торгов» перестал быть экзотикой и стал полноценным инструментом в арсенале российского инвестора.
Московская биржа последовательно расширяла инфраструктуру, и к осени 2026 года мы видим накопленный эффект:
✅Доступность инструментов
Если в марте 2026 года на выходных стали доступны все облигации, то сейчас инвесторам открыты операции с 322 акциями и паями ПИФ, а также более чем с 3,2 тыс. облигаций.
✅Инфраструктура индексов
С июня 2025 года рассчитывается Индекс МосБиржи в выходные. В апреле 2026 к расчетам подключились все индексы облигаций, а в сентябре — все индексы акций. Это дает возможность фондам и управляющим корректно оценивать портфели в режиме реального времени.
✅Глобальные рынки: С июля 2026 года валютные фьючерсы стали доступны на торгах в выходные на срочном рынке. Это прямой ответ на запрос инвесторов, желающих торговать криптовалютами, валютными парами и сырьем (включая дизель) в те часы, когда западные площадки закрыты или реагируют на новости.
Итоги и выводы
Рекорд 10–11 октября — это не случайность, а закономерность. В условиях быстро меняющегося новостного фона, когда заявления мировых лидеров могут обрушить или поднять рынки за считанные минуты, способность оперативно реагировать становится ключевой.
Торги в выходные доказали свою востребованность:
✔️Для консервативных инвесторов — это возможность спокойно ребалансировать портфель без спешки будних дней.
✔️Для спекулянтов и трейдеров — это шанс отработать новостной импульс и занять позицию до открытия основных сессий в понедельник.
✔️Для владельцев портфелей — возможность хеджирования рисков в моменте.
Средний объем торгов за 9 месяцев 2026 года на фондовом рынке в выходные составил 25 млрд рублей (рост на 25% к 2025 году), а на срочном — 26,7 млрд рублей (рост в два раза). Нынешний рекорд в 92,8 млрд рублей задает новую планку. Очевидно, что российский рынок перестает быть привязанным к пятидневному графику, становясь по-настоящему гибким инструментом для работы в любой день недели.
А вы использовали возможность торговать на выходных, пока рынки реагировали на новости? Делитесь опытом в комментариях.
СИГНАЛЫ ⚡️Техническая картина в краткосрочной перспективе склоняется к слабости, рыночная логика находится под давлением высоких процентных ставок; ключевое значение имеет поддержка в диапазоне 4 100–4 130. Сегодняшние данные CPI станут катализатором выбора направления.
Текущая рыночная ситуация
Цена золота в настоящее время колеблется в узком диапазоне 4 150–4 170 долларов, неоднократно неудачно пытаясь преодолеть уровень 4 200, демонстрируя признаки слабости. Основное давление по-прежнему исходит от высоких доходностей казначейских облигаций США (около 5,2%) и сохраняющихся ожиданий ужесточения политики ФРС, что увеличивает альтернативные издержки владения беспроцентным золотом.
Технические сигналы и логика
· Общий тренд: После отката с максимума 4 217 наблюдается структура снижающихся максимумов; цена находится ниже краткосрочных скользящих средних MA5/MA10/MA20, импульс к росту ослаб. RSI ниже 50, склоняется к слабости, но не находится в зоне перепроданности.
· Рыночная логика: Высокие цены на нефть (Brent около 105 долларов) усиливают инфляционные ожидания и поддерживают высокие доходности облигаций, что является основным краткосрочным фактором давления на золото. Однако некоторые институты (например, UBS) считают, что значительная часть ожиданий ужесточения политики уже заложена в цену, и дальнейшее пространство снижения может быть ограниченным.
План торговли (на основе технических уровней)
Медвежий сценарий (продажа):
· Логика входа: Основной тренд склоняется к слабости. Если цена отскочит до 4 165–4 175 и в этой зоне появится сигнал отказа (например, медвежья свеча с длинной верхней тенью, подтверждение смены структуры на младших таймфреймах), можно рассмотреть вход в короткую позицию по тренду.
· Цели снижения: Первая цель 4 140–4 145; при уверенном пробое — 4 120–4 130 (ключевая поддержка спроса); дальнейшая цель 4 090–4 100.
· Стоп-лосс: Если цена уверенно вернется выше 4 185, медвежья структура ослабнет, и короткую позицию следует закрыть.
Бычий сценарий (покупка):
· Логика входа: Не рекомендуется покупать на текущем уровне без подтверждения. Если цена удержит поддержку 4 145–4 150 и уверенно преодолеет 4 175–4 181, можно рассмотреть краткосрочный вход в длинную позицию.
· Цели роста: Первая цель 4 195–4 200; при прорыве — 4 207–4 217 (зона сильного сопротивления).
· Стоп-лосс: Ниже 4 145 или при пробое и закреплении ниже ключевой поддержки 4 130.
Зона наблюдения: 4 124–4 131 является важной зоной поддержки спроса; если цена резко упадет в эту зону и затем быстро восстановится, это может сформировать краткосрочную возможность для отскока.
⚠️ Напоминание о рисках: Сегодня вечером будут опубликованы данные CPI по США — это может вызвать резкую волатильность. В условиях сильных фундаментальных данных все технические уровни могут быть быстро пройдены; обязательно установите стоп-лосс и контролируйте размер позиции.
Паслась я тут на днях в комментариях, и напал тут на меня один микроблогер. Разговор у нас шел про дизель для Америки и о его количестве на внутреннем рынке России, если кому интересно. Вроде бы тема совершенно не про трейдинг, а про суровую экономику и логистику, но, как это обычно бывает, закончилось всё измерением длины кошельков. Диалог завершился фразой "Я 9% заработал за два дня, а вы - за три года", или что-то в этом духе 🤭
Забавно, конечно, что есть люди, серьезно воспринимающие доходность в моем профиле, но я не об этом. Меня больше удивляет то, что кто-то ставит себе в заслугу доходность, полученную на росте рынка. Ну серьезно, это же как хвастаться тем, что вы не утонули, стоя на палубе огромного лайнера. Рынок рос — вы заработали. Рынок падал — вы бы сидели в минусе. Где здесь ваша личная заслуга? Где скилл? В том, что вы нажали кнопку "Купить" в нужный момент? Так это не скилл, это лотерея, где вам просто повезло вытянуть счастливый билет из барабана.
Условно, я тоже залетела в $LKOH перед тем ростом фонды вечером в пятницу на твите Трампа, и лучок показал мне около 9% (сейчас уж меня там нет🤭), но мне бы и в голову не пришло этим хвастаться! Тем более я застала, как некоторые акции за день делали и 20, и 30, и даже 70% роста (те же $RUAL или $SVAV ). И что теперь? Бегать по комментариям и кричать "я гений"? Ну это же смешно. Это не анализ, не стратегия, не умение чувствовать рынок. Это чистое везение, помноженное на новостной фон. Такие движения — это аномалия, а не система. И хвастаться аномалией — это всё равно что хвастаться тем, что вам на голову упал метеорит, а вы выжили. Событие яркое, но к вашим навыкам отношения не имеет.
Просто многие путают свою гениальность с бычьим рынком. Это классическая ловушка, в которую попадают почти все новички. Когда всё растет, кажется, что ты гений. Ты покупаешь акции, они растут, ты чувствуешь себя повелителем вселенной. А потом наступает коррекция, и весь этот воздушный замок рушится в один миг. И оказывается, что никакой ты не гений, а просто человек, который оказался в нужное время в нужном месте. Настоящий профессионализм проверяется не на зеленых свечах, а на красных. Когда рынок льет, когда всё вокруг падает, и ты сохраняешь капитал, не паникуешь, не совершаешь глупых сделок — вот это и есть мастерство. А заработать на растущем рынке может даже обезьяна с дротиками, как писал в своей книге о суперпрогнозистах Филип Тетлок.
А когда их хваставство и самолюбование ты не воспринимаешь всерьез, начинают на тебя нападать. Это тоже отдельный вид искусства — обижаться на то, что кто-то не разделяет твою эйфорию. Начинаются аргументы в стиле "ты просто мне завидуешь", "да ты вообще ничего не понимаешь в трейдинге", "вот я заработал, а ты сидишь в своих бумагах годами". И это самое смешное. Потому что зависть здесь абсолютно ни при чем. Есть разница между тем, чтобы радоваться своему профиту, и тем, чтобы кичиться им перед другими, приписывая себе лавры рыночного пророка. Радоваться — нормально. Хвастаться, не понимая природы своего успеха — глупо.
Резюмируя, скажу: полученная доходность за короткий срок не делает из вас профи. Но и серия выигрышных сделок абсолютно не гарантирует, что вы не сольете все в одной из следующих. Потому стоит держать в уме, что доходность — дама капризная. И от тех, кто неправильно с ней обращается, она уходит✍🏼
Она как ветер: сегодня попутный, завтра встречный. И если ты не умеешь управлять парусом, а просто радуешься, что тебя несет по течению, то в один прекрасный день ты просто разобьешься о скалы. Так что давайте будем скромнее. Рынок — это не спринт, а марафон. И здесь побеждает не тот, кто быстрее всех пробежал первый километр, а тот, кто сумел дожить до финиша с наименьшими потерями. И да, я всё ещё не считаю себя профи, даже если мои сделки иногда показывают двузначную доходность. Потому что я знаю: завтра всё может измениться. И это — единственная правда на этом рынке, которую стоит помнить всегда.
