M
MRKP
MRKP
Описание
ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (МРСК Центра и Приволжья) считаетс...
Рынок продолжает свой рост 🚀
Долгосрочно рынок готов расти дальше, вчера ЦБ накидала позитива, но опять же, это при стабильно низкой статистики по инфляции.
Совет директоров ЦБ Росси может рассмотреть вопрос о снижении ключевой процентной ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании 25 июля - заместитель председателя
В теории можем 25 июля увидеть ставку на уровне 18% и следующее месяца снова разгон инфляции, тогда это негативный сценарий рынка и пойдет снова залив, а вот если при понижение на 2-3 пункта инфляция все также будет низкой, то это 100% позитив и начало адекватной ДКБ положено
Спекулятивно по рынку плавно подошли к 2850 и в данный момент можем увидеть небольшую коррекцию в район 2800-2820, так как младшие таймфрейма перегреты, но это только спекулятивно, если же после обеда мы никакого залива не увидим, то путь к 2880-2900 открыт.
Пока пост писал, коррекция уже началась, лично склоняюсь к сценарию снижения в район 2820, дальше откуп
Корпоративные события компаний:
$KLVZ - Последний день для покупки под дивиденды в размере 0,05 руб
$MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за июнь 2025 г.
Также есть ряд событий, которые до сих пор не опубликованы, там очень большое кол-во про дивиденды, ждём сегодня в СМИ
Индексы и валюта вчера👇
Мосбиржа +1,01%
RTS +1,39%
Юань -0,27%
👍 - спасибо, полезно
👎 - не понравился пост
А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле ❗️
3
•0
Первый день недели, но последний день месяца 😁
Месяц был ни туда ни сюда, но позитив в ДКБ произошел, ставку понизили на 1%, тем самым появились надежды, что период смягчения КС начался, узнаем 25 июля на очередном заседание ЦБ
Что касается рынка, то идем четко по сценарию, о котором еще писал в начале июня. Пробитие трендовой и закрепление выше 2800 дает надежды на продолжения роста. Однако, июль это месяц дивидендных гэпов, как быстро их будет откупать рынок, пока не понятно, вроде бы в геополитики пока что все стабильно, но при этом и 100% драйверов роста в краткосрок нет, лишь надежда на понижение КС и техника
Рынок в данный момент выше 2800, в случае возвращения под уровень, мы увидим коррекцию в район 2760, если нет, то плавно пойдем в район 2850, дальше уже по факту, это все спекулятивная история, в долгосрок только лонг
Корпоративные события компаний:
$NKHP - Дивгэп
$MRKP - Последний день для покупки под дивиденды в размере 0,050215 руб
$NKNC - Последний день для покупки под дивиденды в размере 2,93 руб
$AFLT - ГОСА Аэрофлот, решение по дивидендам, рекомендация СД 5,27 руб
$BANE - ГОСА АНК Башнефть, решение по дивидендам, рекомендация СД 147,31 руб
$FESH $FLOT $MRKS $NLMK - ГОСА, решение по дивидендам, ранее СД - дивиденды не выплачивать
Также за утро уже увидели одобрение дивидендов $SBER в размере 34,84 руб и одобрение дивидендов $MGKL 0.15₽
Но это не все события на сегодня, ГОСА в разы больше, но все в один пост не влезет
Индексы и валюта за прошлую неделю👇
Мосбиржа +2%
RTS +2,05%
Юань -0,17%
👍 - спасибо, полезно
👎 - не понравился пост
А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле ❗️
2
•0
РФ рынок: что нас ждёт сегодня
В пятницу индекс мосбиржи вырос на 1% до 2817 пунктов.
Юань остался на уровне 10,925.
Нефть в боковике на $66,8.
Санкции: первый ветерок?
МИД Венгрии пишет, что американцы сняли часть санкций с РФ для завершения проекта строительства ядерной станции.
Смысл санкций и заключается в единой скоординированной работе. И совершенно другое дело, если санкции частично снимают, местами смотрят сквозь пальцы - эффективность санкций сильно снижается.
Чем больше таких сигналов поступает => тем ниже будет эффективность санкций.
Также активно продолжает истерить Грэм со своим законопроектом «500% пошлинами на покупателей российской нефти».
Такие санкционные пакеты очень больно бьют и по США. Ввести на Китай и Индию пошлины в 500% это нереально сложно, там уже после 200% начинается паника на западных рынках.
В этом плане важно следить за цитатой Рубио:
США потеряют способность вести диалог с Москвой в случае введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.
Ну и финально законопроект должен подписать Трамп, без него не получится.
Ну и есть такой момент, что подписание законопроекта не означает ввод самих санкций.
Поэтому, санкции это скорее эфемерный риск в данный момент, переоценивать даже в случае ввода не стоит (который и так под вопросом)
Компании:
1)ВТБ: ГОСа
ГОСа заочное, контрольный пакет у государства.
Акционеры будут решать утверждать/не утверждать рекордный дивиденд за 2025 год в 25,58 рублей дивиденда. Если утвердят отсечка будет 10 июля.
Сходил на встречу с IR ВТБ на конференции Смартлаба, в целом ничего интересного не было, говорят что дивиденды хотят платить, но зависят от достаточности капитала.
Итоги ГОСа раскроют 2 июля. Менеджмент нас активно убеждал на счет что дивиденды заплатят. Ну и финансировать ОСК надо, поэтому дивиденды с точки государства важны => шансы на утверждение крайне высоки.
Есть скептики которые не верят, есть спекулянты кто будет фиксироваться на факте и кто перевесит непонятно - 24% ДД это все равно очень много.
2)Россети Центр и Приволжье: последний день с дивидендом
Компания заплатит 0,005 рублей дивиденда.
Это 11% ДД.
Компания стоит 2,5 прибыли 2025 года, прибыль в этом году вырастет на 40%, примерно на столько же вырастет и в 2026 году.
В моменте бумага торгуется с 20% ДД через 2 года. В случае выполнения бизнес плана (а они их дают обычно консервативнее, тут можно будет сделать 2 икса за 3 года).
В стратегии роста 2.0 доходность может просесть в моменте из-за дивгэпа, но дивиденды придут в течении пары недель.
3)Займер: купили банк
МФО купило 100% акций коммерческого инвестиционного банка Евроальянс.
Это позволит компании развиваться в новых сегментах рынка и расширять продуктовую линейку. Логичное приобретение, которое повышает акционерную стоимость в случае успешной интеграции.
Купили за 1,1 капитала.
По итогу дня при дивиденде 13,71 рубля упали на 9 рублей.
ДД остается выше 20%, а P/E на уровне 3 - актив с нюансами (регулирование непонятное), но дешевый.
Резюме
В пятницу все-таки закрыли день выше 2800 пунктов, следующий уровень 2850. На этой неделе будет много ГОСа и дивидендных отсечек.
На выходных видели фейки в духе «Россиян 30 июня ждет важная новость, успейте купить от Трампа», на этом рынок задирали вверх, но на опровержении откатили обратно.
На смартлабе в этот раз обошлись без негатива - рынок не упал.
Всем хорошей недели!
0
•0
РФ рынок: что нас ждёт сегодня
В понедельник индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2737 пунктов. От открытия выходных еще ниже.
Нефть упала на 2% до $72,8.
Юань в боковике
Иран-Израиль: конфликт не утихает
WSJ опять вбрасывает фейки.
«Иран подает сигналы о желании деэскалации военных действий с Израилем». В моменте на этом нефть падает на 4%.
По факту, это не так и Арабские СМИ утверждают что это фейк.
Также об этом говорит и продолжение эскалации конфликта - стороны опять всю ночь обстреливали друг друга.
Сегодня ночью сгорело 3 танкера в Оманском заливе.
Трамп покидает форум G7 из-за ситуации на ближнем востоке, СМИ инсайдят о размышлениях вступать/не вступать в войну (у США есть особенные бомбы, которые могут уничтожить несколько защищенных ядерных объектов). Пишут что авианосец Нимиц перебрасывают к заливу.
А что с Россией?
Также американцы перенесли встречу с российской делегацией про нормализацию работу посольств и «устранение раздражителей». Видимо, пока жарко на ближнем востоке, встречу можно не ждать.
На G7 Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против РФ, надеясь на достижение договорённостей.
Компании:
1)Россети Центр и приволжье: ГОСа
В повестке утверждение дивидендов за 2024 год.
Должны заплатить 0,05 рублей дивиденда (11,4% ДД).
Бумага есть в стратегиях, и отлично себя показывает в последнее время.
Бизнесов, которые вырастут в 2025 не так уж и много, Россети ЦП вот один из них, индексация тарифов на 12,6% играет на руку компании.
Стабильный бизнес + рост дивидендов. Такое рынок любит, другое дело что в моменте спекулятивный апсайд ограничен, ДД пришла примерно на уровни прошлого года.
2)М.видео: ГОСа
Сегодня проведут собрание акционеров, где в том числе должны утвердить допку.
Базово, могут разместить до 500 миллионов акций. Учитывая, что докапитализация на 30 миллиардов, то цена допки может быть и 60 рублей, может и выше в зависимости от желания акционеров.
Думаю, цену сегодня не узнаем, придется подождать июля и регистрации проспекта в ЦБ.
Интересно, понаблюдать за трансформацией магазинов, получится ли? Пока ключевая ставка создает сильный встречный ветер.
Резюме:
Рынок конечно вялый, на любой негатив продолжает остро реагировать. Видимо, до экспирации эта слабость продолжится, так и будем болтаться в боковике 2700-2800. В моменте основным триггером остается ситуация на ближнем востоке, где исходы могут быть совершенно разными.
0
•0