• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции физлиц в лонгах выросли на 1 627 354
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 89% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ MIX: шорт физлица -15.4%
Объём позиции: 83 413 контрактов (было 98 644)
Биткоин уже не только для криптобирж, теперь его фьючерс есть и на Московской бирже
🚀 Фьючерс на биткоин — это расчетный контракт, и тебе не придётся заводить криптокошелёк или проходить верификацию на сомнительной площадке. Цена привязана к индексу курса биткоина, а торгуется всё в рублях, так что ты получаешь доступ к крипте через привычный терминал и с защитой центрального контрагента
⚡ Главный плюс в том, что гарантийное обеспечение составляет лишь часть стоимости контракта, поэтому ты можешь открыть позицию с небольшим депозитом и получить рычаг. Но помни, что рычаг работает в обе стороны, и волатильность биткоина способна раскачать твой счёт за минуты
Практическая польза для трейдера огромна. Ты можешь открывать и длинные, и короткие позиции, зарабатывать на падении, не владея самой криптой. Например, если ты видишь, что биткоин перегрет и готов скорректироваться, просто продаёшь фьючерс BTC на Московской бирже и ждёшь снижения
📉 Но давай честно о рисках. Крипта — это американские горки, а фьючерс добавляет кредитное плечо, так что при неблагоприятном движении депозит может уйти в минус быстрее, чем ты успеешь выпить кофе. Поэтому стоп-лосс обязателен, а риск на одну сделку не должен превышать одного-двух процентов от счёта
🛡 Если у тебя уже есть реальные биткоины, фьючерс на биткоин может стать отличным инструментом хеджа. Открываешь короткую позицию на сумму своей крипты, и если рынок падает, прибыль по фьючерсу компенсирует убытки от просадки портфеля. Это как страховка, только без бумажной волокиты
Спецификация контракта меняется, поэтому перед сделкой обязательно посмотри актуальные параметры. Тикер BTC, шаг цены, размер лота, гарантийное обеспечение, время торгов — всё это есть на сайте Московской биржи. Не поленись, потому что именно эти детали определяют, сколько денег спишется с твоего счёта при движении цены на один пункт
А теперь представь, что ты получил доступ к одному из самых волатильных активов мира через лицензированную российскую площадку. Никаких проблем с выводом в крипту, никаких страхов про заблокированные аккаунты, только чистая торговля фьючерсами. Согласись, звучит заманчиво
🔥 Делитесь в комментариях, пробовали ли вы торговать фьючерсами на биткоин и какие эмоции это вызвало. Ставьте реакции, если пост был полезен, и подписывайтесь на мой профиль в БАЗАР, чтобы разбираться в срочном рынке ещё глубже!
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ MIX: шорт юрлица +15.6%
Объём позиции: 119 938 контрактов (было 103 779)
Т
надо ниже, как взять пока ХЗ, по ситуации. Идем без импульсов, это напрягаем и привязывать не к чему
💵 Доллар к рублю приблизился к первой цели
Источник: https://dollar-today.ru разметка в реальном времени смотри на сайте
⠀
Сейчас 81,69 на графике фьючерса на доллар к рублю.
⠀
В прошлом разборе выделял диапазон 80,10–81,30. Для восстановления требовалось преодолеть верхнюю границу, а ближайшей целью была зона 81,80–82,10.
⠀
Сейчас цена поднялась выше 81,30 и дошла до 81,76. До первой зоны осталось немного, но точного касания 81,80 пока нет. Часовая свеча ещё открыта.
⠀
Что на графике (1ч):
- Локально идёт попытка выхода из баланса вверх.
- Ближайшее препятствие - 81,80–82,10.
- Более широкая структура остаётся нисходящей. Её слом требует закрытия часа выше максимума около 84,25.
⠀
📈 Что нужно для продолжения роста?
⠀
Сначала важно закрыться выше 81,30 и удержать зону 81,00–81,30 на возврате сверху.
⠀
Если затем покупатели закрепятся выше 82,10 и удержат ретест, следующая цель - 82,65–83,10. Это потерянная нижняя граница большого торгового диапазона.
⠀
Возвращение выше 83,10 с удержанием границы откроет следующий ориентир 84,00–84,30.
⠀
📉 Когда восстановление окажется неудачным?
⠀
Если цена вернётся закрытием часа под 81,00, а попытка вернуть зону снизу закончится отказом, ближайшей опорой станет 80,60. При её потере - 80,30–80,10.
⠀
Только после отдельного закрепления ниже 80,10 и неудачного ретеста откроется сценарий к 79,50–79,80. Возвращение выше 81,30 отменит подтверждение первого сценария возврата вниз.
⠀
Сейчас цена уже близко к сопротивлению. Важно увидеть реакцию на 81,80–82,10: сам импульс вверх ещё не доказывает разворот всего нисходящего движения.
⠀
Разбор основан на фьючерсе USDRUBF Московской биржи, котируемом в рублях за доллар. Это не наличный или официальный курс.
⠀
Данные снимка: 29 октября 2026 года, 18:19 МСК. Текущая часовая свеча не закрыта.
Всю историю прогнозов удобно читать в канале Макс, который посвящен только курсу доллара: https://max.ru/channel_usdrub⠀
Октябрь 2006 года. На NYMEX запускают фьючерс на российскую нефть.
Крупная площадка, электронные торги, возможность реальной поставки. Российская нефть должна получить собственную биржевую цену.
______
⚫️ Зачем это вообще понадобилось
Цена российской Urals определялась с привязкой к другим нефтяным ориентирам, прежде всего Brent. Учитывались качество сырья, условия поставки и другие факторы.
Идея заключалась в том, чтобы сформировать самостоятельную цену российской нефти через биржевые сделки.
Если инструмент станет востребованным, на его котировки смогут ориентироваться продавцы и покупатели физических партий.
Создатели рассчитывали и на сокращение дисконта к Brent. В 2007 году глава Минэкономразвития оценивал возможную дополнительную экспортную выручку как минимум в $4 млрд ежегодно.
______
⚫️ 6 октября 2006. Биржа объявляет условия
NYMEX сообщила о запуске контракта REBCO — Russian Export Blend Crude Oil.
Размер одного контракта — 1000 баррелей.
Цена — в долларах за баррель.
Контракт поставочный: предусматривал физическую поставку нефти на условиях FOB в российском порту Приморск.
Торги должны были проходить на электронной платформе CME Globex. Первая серия — с поставкой в январе 2007 года. Всего планировали открыть контракты на 72 последовательных месяца.
______
⚫️ 23 октября. Торги открылись, сделок нет
Запуск состоялся. Но интереса покупателей и продавцов оказалось недостаточно для заключения сделок.
25 октября пресса сообщала, что из-за отсутствия сделок биржа сама установила расчётную цену январского контракта: $55.25 за баррель. Заявка на покупку в системе была, но сделка не состоялась.
______
⚫️ Почему не пришли нефтяные компании
Нефть, подходящая для поставки, существовала. Но свободные объёмы для нового контракта нужно было отдельно обеспечить.
В публикации Energy Intelligence о запуске приводилась позиция Роснефти: свободных объёмов для продажи через NYMEX нет, нефть уже законтрактована. Источники в ЛУКОЙЛе также сообщали об отсутствии планов продавать её через REBCO.
У производителей уже были покупатели и действующие договоры.
Появление нового фьючерса само по себе не давало им причины менять порядок продаж. Бирже требовалось привлечь тех, кому этот контракт действительно нужен для бизнеса.
______
⚫️ Почему не пришли трейдеры
Трейдеру необязательно получать нефть в Приморске. Он может купить фьючерс, а затем закрыть позицию встречной сделкой до поставки.
Но для этого в рынке должны быть другие участники.
Если заявок мало, трудно заранее оценить, по какой цене получится войти и выйти. Особенно с крупной позицией.
У привычных нефтяных контрактов участники уже были. У REBCO их ещё предстояло собрать.
Эксперты Института энергетических исследований РАН впоследствии выделяли проблемы с физической базой контракта, доверием к поставкам и конкуренцией с востребованным WTI.
Получилась взаимная зависимость: трейдерам нужен активный рынок, а активному рынку нужны трейдеры и компании, готовые регулярно заключать сделки.
______
⚫️ Июнь 2007. Ожидание затянулось
Прошло больше семи месяцев.
Коммерсантъ сообщал: по REBCO в Нью-Йорке по-прежнему не заключено ни одного контракта. Обсуждение развития нефтяной биржи уже переносилось на российскую площадку.
Проблема оказалась глубже, чем необходимость дать участникам несколько дней на знакомство с инструментом.
Нужно было обеспечить регулярное предложение, заинтересовать покупателей и сделать торговлю удобнее существующих способов.
______
⚫️ 10 сентября 2018. Контракт снимают с торгов
NYMEX исключила REBCO Futures и связанный расчётный контракт из перечня инструментов.
В официальном уведомлении указано: открытых позиций в снимаемых контрактах нет.
От запуска до формального снятия прошло почти двенадцать лет.
REBCO задумывался как собственный ценовой ориентир для российской нефти. Остались документы о запуске, первые котировки и уведомление об исключении из торгов.
Нефть продолжала уходить покупателям. Но фьючерс так и не стал тем местом, где рынок договаривался о её цене.
Больше контента в нашем ТГ:
t.me/vm_trading_official
🐮 Сегодня был онлайн звонок с командой T-Investments
Подробности:
Начнем с того, что компания $T активно развивает интерфейсы торговли через терминал и мобильное приложение. Это конечно несомненный плюс. 👍🏻
🟡 Мобильное приложение - 1.
Теперь через мобильное приложение можно следить за новостями (скрин добавлю в посте). С одной стороны это очень даже хорошо, но мы понимаем насколько стал наш рынок низколиквиден здесь и сейчас, а реакция на новости происходит моментально. Тем более в данный момент времени, когда это главный драйвер откупа на рынке. А с учетом того, что новости Т публикуют с относительно длинной задержкой - данная фича может запутать новичков. Представьте ситуацию, вышла новость, рынок среагировал, начинается момент остывания, как обычно, а новичок видит в мобильном приложении новость и естественно думает, что на этой новости должно быть движение. По сути фича хорошая, но продуктивная способность нулевая. 👎🏻
🟡 Мобильное приложение - 2.
В мобильном приложении появились полноэкранные графики. Ну если есть фанаты торговли через мобильное приложение, наверное, хорошо, но фактически терминал в любом случае нужен, так как эти данные нужно соотнести с другими факторами. Опять же мое мнение, фича хорошая, но заменить терминал она не сможет. А пересаживать новичков на мобильное приложение вместо терминала - такое себе… 👎🏻
🟡 Мобильное приложение - 3.
Появился режим активной торговли в мобильном приложении. Имеем три основных вкладки:
- график;
- стакан;
- лента быстрых новостей.
Снова высказывая свое субъективное мнение, я например не понимаю, как мне это дело все совместить без терминала. 👎🏻
🟡 Плавающие тарифы во фьючерсах.
Новые подсказки добавили - лесенки по фьючерсам в тарифах Трейдер, Премиум, Приват. Писать много не вижу смысла, есть скрин, ознакомитесь, скажу так - такая фишка уже давным-давно есть у ВТБ $VTBR и в реальности крайне неудобно в быстрых сделках считать свою комиссию, то есть на таком рынке, где техническое движение моментально сменяется геополитическим новостным фоном, ну как по мне такой объем по большей степени через стопы. Мне не нравится. 👎🏻
🟡 Улучшение демо-счетов.
Ну давайте будем реалистами, никто не повторил свои супер фантастические результаты торговли с демо-счетов в реальности, так как осознание рисков, эмоционального давления на демо-счетах нет. 👎🏻
🟡 Заключение по мобильному приложению:
По сути дела все доработки мобильного приложения, на мой взгляд, настроены на новичков и на базовую торговлю. Спору нет, если был бы полноценно высоко ликвидный рынок, где была бы истинная реакция на отчеты, макро кухню, консенсус-прогнозы,… , где голубые фишки выполняли роль голубых фишек, то это было бы очень-очень круто! Но на нынешнем рынке это может пересадить множество инвесторов на мобильное приложение и инвесторы просто не будут понимать, что происходит в реальности. 👎🏻
🟡 Новое в терминале.
Множество нововведений в терминале появилось и появится, кидать гору скринов не вижу смысла, проще посидеть и «потыкать» самостоятельно, чтобы увидеть, что фичи действительно полезные.
Вот что-что, к проработке терминала вопросов нет, едем в правильном направлении. 👍🏻
🟣 Заключение:
▫️Отлично, что Т-Инвест и Пульс развиваются, не стоят на месте, естественно у каждого инвестора свой взгляд на все нововведения, я свои мысли написала выше. На данном тонком рынке, который очень хрупкий, наверное, главное правило - не навредить новичкам. Но а опыта каждый набирается самостоятельно, это ваши деньги, это риски!
▫️Дополнительные возможности для изучения торговли появляются - это хорошо, но терминал никто заменить не сможет, а у Т (на мой взгляд) он самый удобный.
▫️И еще один важный момент, что в таких условиях крайне важно получать новости среди первых. Для этого есть специализированные инструменты. Иногда облегчение работы создает запредельную лень. Всем зелёных портфелей!
#BTC
Сижу в лонге почти неделю.
Уже начинаю думать, что у нас с BTC абьюзивные отношения.
Месяцы скуки. 3 дня эйфории. И снова боковик. И так по кругу
P.S. Стоп стоит. Честь не задета.
Индекс доллара и биткоин имеют выраженную обратную корреляцию, как минимум с мая. Каждая коррекция доллара ускоряет рост биткоина, что говорит о накоплении.
В рамках технического контура по индексу доллара созревает очередная коррекция, что может ускорить рост биткоина снова.
В этой истории есть и подвох, будем наблюдать. #биткоин $BTCUSD
Большинство розничных участников проводят 90% времени в попытках поймать «идеальную точку входа». Они ищут разворотные паттерны, выверяют индикаторы и ждут «того самого момента», чтобы зайти всем объемом на самом дне и выйти на абсолютном пике.
Институциональный подход строится на другой математической предпосылке: попытка поймать идеальный тайминг на волатильном рынке статистически ведет к отрицательному результату из-за проскальзываний, комиссий и упущенной доходности лучших торговых дней.
1. Феномен упущенных сессийРозничная иллюзия: Трейдер считает, что выход в кэш перед потенциальной коррекцией защищает капитал. Он пытается «перезайти дешевле».
Институциональная статистика: Исторические данные показывают: если инвестор за 10–20 лет пропускает всего 10 лучших торговых дней (которые почти всегда наступают сразу после фаз максимальной паники), его итоговая доходность падает вдвое по сравнению с пассивным удержанием. Попытка угадать краткосрочный разворот выбивает участника из главных восходящих импульсов.
2. Распределение ликвидности: Сетка против ТочкиРозничный подход (Точечный вход): Вход всем рабочим объемом по одной цене. Если рынок идет против позиции, психика мгновенно переходит в режим защиты: включается отрицание, пересиживание или панический стоп.
Институциональный регламент (Time-weighted / DCA): Крупный капитал никогда не пытается купить «дно». Позиция набирается по времени и ценовым диапазонам. Институционал оперирует средневзвешенной ценой входа (VWAP) и математической вероятностью восстановления актива на дистанции бизнес-цикла.
3. Энергозатраты и трение капитала
Каждая попытка поймать тайминг — это транзакционные издержки: брокерская комиссия, биржевой сбор и спред стакана.
Но главный невидимый убыток — эмоциональное выгорание. Трейдер, постоянно ищущий вход, находится в хроническом стрессе. Системный инвестор платит за доходность не нервами, а терпением.
РезюмеТайминг рынка — это игра с нулевой суммой против высокочастотных алгоритмов и маркетмейкеров, где преимущество всегда у инфраструктуры.
Время в рынке — это работа на стороне сложного процента, фундаментальной стоимости активов и распределения макроэкономической ликвидности.
Перестаньте соревноваться со скоростью алгоритмов в стакане. Сделайте дистанцию своим главным союзником.
Рекомендуемый источник:Mark Douglas — Trading in the Zone
О фундаментальной ошибке трейдеров, пытающихся контролировать непредсказуемый краткосрочный рынок вместо того, чтобы дисциплинированно управлять собственным временем и риском.
Я сейчас прямо некотоорую амбивалентность ощущаю. С одной стороны я постоянно твержу. что трейдинг это не рокет сайенс, там особо математика не нужна. Арифметики хватит.
С другой стороны....
С другой стороны я задумываюсь над оптимизацей алгоскальпера. он уже ушел на более старший таймфрейм, и это уже не совсем скальпер. Ну и хочется же понять, какие параметры стратегии принесут максимальный выхлоп.
А для этого надо проанализировать параметры, которых... ну пять-шесть.Они, соответственно, образуют 5-6 мерное пространство решений, которое нельзя решить аналитически. То есть формулы там нет. Надо просто смотреть, что будет при изменениии каждого параметра, как будет меняться целевая функция прибыли. Но помимо прибыли у нас еще есть просадка, которую хочется минимизировать. У нас есть время нахождения капитала в сделке.
А это аж три целевых параметра.
И повторюсь, единой формулы нет. Мое математическое образование мне подсказывает - чувак, тут NP-полная задача, это решается перебором.
И если еще год назад я потратил бы несколько дней на то, чтобы сделать код, который переберет все варианты, и покажет мне экстремумы на нужных мне целевых функциях, то сейчас я просто написал задачу AI-агенту.
15 минут. И эта кремниевая жопа нашла мне кластер параметров, который уменьшает количество убыточных сделок.
ПОнятно, что потом я , как обычный мясной аналитик все это проверил ручками, убедился в правоте железки и быстренько.закинул нужное условие в мой код.
Но сам факт меня.... радует и пугает. Радует в короткой перспективе, а пугает уже в длинной.
ну и повторюсь. ПОка что AI-агенты не могут собрать тебе стратегию. Но если ты придешь с небольшой идеей, которая дает хотя бы небольшой перевес в твою сторону, то докрутить до профит-фактора 1.5 уже вполне можно.
Последнее время маловато пишу о себе, все о стратегии да о стратегии. Поэтому предлагаю интерактив: ниже 3 случайных факта обо мне, но один из них ложный. Какой именно, расскажу в следующий раз.
1. Могу сам испечь торт «Красный бархат» (мой любимый)
2. Первый счет на бирже (около 40к) слил на фьючерсах
3. Работаю риск-менеджером в банке
Варианты можно оставить в комментариях.
Аномалия в Системном юане
В моей системе торговли фьючерсом на юань $CRZ6 два типа сигналов: для сделок без плеча и с плечом. Если сигнал выше порога, открываю позицию на 200% капитала. Если слабее (но все же сигнал) – на 100% капитала.
Так вот я заметил аномалию, касающуюся сделок в шорт.
📝 На тестах за 2025-2026 год прибыль принесли только сделки, превышающие порог, то есть сделки с плечом. Сделки без плеч принесли небольшой убыток. На тестах с середины 2022 года шорт без плеча дал прибыль, но не больше 4-5% от общего объема в рублях.
Если торговать в шорт только по сигналам с плечом, профит-фактор коротких сделок повышается с 1,95 до 2,15, а доля выигрышных сделок с 56% до 58%. При этом общее количество сделок снижается с 294 до 206 за рассматриваемый период.
Короче говоря, стою на развилке:
🔹 Временно убрать шорт без плеч из системы (пока действует аномалия), чтобы улучшить её показатели. Доходность, возможно, немного упадёт.
🔹 Оставить как есть, в надежде получить больше прибыли, расплатившись повышенной волатильностью результатов.
Ответа у меня пока нет. Продолжу тестировать гипотезу в TSLab и посмотрю, что было на боевом счете.
#трейдинг
Статья написана партнёром FO ABTRUST Евгением Ерофеевым.
Прежде чем пускать барометр в турнир с простыми правилами, честно показать его устройство — не потому, что «поверьте, внутри умно», а наоборот: чтобы каждый мог проверить, из чего собрано показание. В прошлом разборе я перечислил двенадцать одиночных датчиков поимённо — теперь крупным планом: что меряет каждый, когда он тревожится и почему он в приборе.
Как двенадцать чисел становятся одним
Механику я разбирал подробно, здесь — в четыре строки. Каждый датчик ежедневно сравнивается не с абсолютным порогом, а со своей собственной историей: получается перцентиль 0–100 («насколько это нехарактерно для этого датчика»). Перцентили складываются с фиксированными весами — итог и есть показание барометра. Веса заморожены из методологии и никогда не калибровались по результату: любая «настройка под историю» превратила бы поверку в подгонку. Логика пропорций без формул: прямое измерение риска — несущая часть шкалы; аномалия связей — самый ранний звоночек смены режима, потому целый блок доверен одному датчику; фон даёт контекст, а внутри него крупнейшая доля у ликвидности — это цена выхода, когда всё остальное уже красное. Если какой-то датчик в этот день не посчитался — веса остальных пересчитываются, день не роняет прибор. И правило вето: день, в который хотя бы один датчик попадает в свои худшие 5% истории, помечается флажком, и в отчёте нарушитель называется по имени. Флажок не поднимает число: показание по-прежнему считает агрегат — флажок лишь не даёт одиночному красному сигналу утонуть в спокойном среднем.
Важная оговорка: датчики не спорят с индексом о том, куда пойдёт рынок. Все двенадцать — про риск и режим: тряску, согласованность, аномалии связей. Доходность никто из них не предсказывает — это проверено и оговорено заранее.
Сезонные тенденции и вероятности на четверг 29.10.2026 | Александр Борских
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на четверг 29 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
https://fxpics.ru/images/2026/10/29/Screenshot_1.png
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.
А теперь сам блок информации №2:
https://fxpics.ru/images/2026/10/29/Screenshot_2.png
А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).
EURUSD
По Евро сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 1,1156
Зона продаж 1,1184-1,1252 с целью 1,1156. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный
Зона покупок 1,1098-1,1011. Но новые покупки ожидаем от уровня 1,09675 и ниже с целью 1,1011. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий
https://fxpics.ru/images/2026/10/29/6e.png
XAUUSD
По золоту сегодня вероятность 73% к закрытию дня закрыть день ниже цены открытия дня 4054,79
Зона продаж 4068,69-4132,67 с целью 4054,79. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный
Зона покупок 4041,00-4019,39. Но новые покупки ожидаем от уровня 4008,59 и ниже с целью 4019,39. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий
https://fxpics.ru/images/2026/10/29/gc.png
NASDAQ
По индексу сегодня вероятность 67% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 29488,00
Зона продаж 29613,47-29991,25 с целью 29488,00. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный
Зона покупок 29425,10-29170,50. Но новые покупки ожидаем от уровня 29043,20 и ниже с целью 29170,50. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий
https://fxpics.ru/images/2026/10/29/nq.png
А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США сильный
15:30 МСК - ожидания ослабления доллара США USD
16:15 - ожидания укрепления EUR
16:45 - ожидания укрепления CAD
Важные события текущей недели:
Пятница - % ставка Японии. ВВП + ИПЦ Германии. ВВП РФ. Отчеты CFTC
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
Вечером сидел, разбирал рынок. Посмотрел графики, определил направление движения, нашёл условия для входа, рассчитал риск.
⠀
Всё вроде бы понятно. Есть торговый план, знаешь, при каких условиях будешь открывать сделку.
⠀
А утром открыл Telegram, и там какой-нибудь аналитик уверенно заявляет:
⠀
«Золото скоро обвалится! Готовьтесь к падению!»
⠀
И всё. Уже начинаешь сомневаться.
⠀
«А может, я что-то не учёл? Может, действительно не стоит сейчас покупать?»
⠀
Хотя, если разобраться, что вообще изменилось?
⠀
На графике появились новые сигналы? Изменилась структура рынка? Твоя торговая система перестала давать основания для покупки?
⠀
Да вроде нет.
⠀
Просто какой-то человек в интернете уверенно высказал своё мнение.
⠀
И вот что интересно.
⠀
Иногда нам достаточно услышать чужую уверенность, чтобы начать сомневаться в собственном решении.
⠀
Причём чем авторитетнее кажется человек, тем сильнее его слова на нас влияют.
⠀
Но ведь уверенность, с которой кто-то что-то утверждает, совершенно не означает, что он прав.
⠀
Особенно если мы сами не до конца разобрались, почему собираемся поступить именно так.
⠀
И в обычной жизни происходит то же самое.
⠀
Допустим, решили запустить собственный проект. Всё продумали, сделали расчёты, даже составили план.
⠀
Рассказали знакомому.
⠀
А он вам: «Да брось, ничего из этого не получится. Сейчас вообще не время таким заниматься».
⠀
И всё. Настроение испортилось, появились сомнения.
⠀
Хотя человек даже не видел ваших расчётов!
⠀
Просто высказал своё мнение.
⠀
Поэтому я считаю, что важно не только принять решение, но и понимать, почему ты его принял.
⠀
На каких фактах оно основано? Какие аргументы его подтверждают? При каких обстоятельствах первоначальный план придётся пересмотреть?
⠀
Вот тогда чужое мнение перестаёт быть причиной для немедленных сомнений.
⠀
Оно становится дополнительной информацией, которую можно проверить.
⠀
И если кто-то приводит действительно сильные аргументы против вашей позиции, их, конечно, стоит учитывать.
⠀
Я вовсе не призываю упираться и игнорировать всё, что противоречит собственным взглядам.
⠀
Наоборот, иногда чужое замечание помогает увидеть серьёзную ошибку.
⠀
Но есть большая разница между тем, чтобы изменить решение на основании новых фактов, и тем, чтобы отказаться от своего плана только потому, что кто-то высказался убедительнее.
⠀
Ведь самостоятельность - это не когда ты никого не слушаешь. Это когда умеешь отличать чужое мнение от аргументов, которые действительно заслуживают внимания.
🔽Идеи на шорт пока не закрепились выше +-2532(40)пп
$GMKN - пока ниже уровня 115,8п
$MOEX - пока ниже уровня 163п
‼️ Аккуратно, если получим импульс - отмена идеи. Рынок новостной.
⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (при отскоке (откате) объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или максимум при шорте согласно своего РМ.
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #акции
#irus #imoex $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXZ5
Индекс закрыл вчерашний день в небольшой минус, после выноса вверх, на дневке - молот.
Более подробно уже разбирал индекс вчера и говорил свой приоритет. В пределах ТТК в Москве из-за Африканского форума нет интернета, поэтому днем нет и меня.
Закрытие молот, сегодня надо подтверждение - красную свечу с обновлением вчерашнего лоя дня, тогда мы начинаем коррекционное движение. Первая цель в районе 2510п. - это лой волны, в случае пробития и закрепа, коррекция в ближайшие пару дней продолжиться.
Рынок попрежнему перегрет и у нас последние дни пошло ускорение без откатов - это плохо для лонга.
Физики сокращают шорт и на эйфории набирают лонг. Юрики как раз наоборот, собирают шорт.
Поэтому лонг с текущих для меня опасен.
Считаю, что вот вот начнется коррекция по рынку и если это 4я волна, то цели до 2380-2400пп.
Про титанов говорил также вчера, все без изменений. Считаю, что на задергах надо набирать шорт, хоть сейчас это и против тренда и опасно. Но нам помогут стопы.
Отмена будет при условие импульсивного пробоя 2540(50)пп, тогда откроется цель на шортсквиз в район 2580п.
На Д1 строит 2 волну Эллиотта.
Вторая волна коррекционная, может дойти до 315,9.
Уровень поддержки 412, уровень сопротивления 455.
Следим за указанными уровнями.
На 2Ч строит сужающийся треугольник.
Нижняя стенка треугольника 441, верхняя стенка 487.
При пробое нижней стенки и закреплении под уровнем, фигуру подтвердит.
Отработка треугольника до 320.
❗️Не является Инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на канал в МАХ https://max.ru/channel_kv_na_taiti
Трейдинг Квартира на Таити
max.ru
Сегодня рынок демонстрирует сдержанную динамику: внешние сигналы разнонаправлены, а локальные индикаторы по CNYRUBF склоняются к осторожной продаже. Разберём по блокам, что формирует картину дня.
Фундаментальный фон
Начало сессии проходит вблизи ключевых уровней. Фьючерс IMOEX в 8:30 на часовом таймфрейме (H1) держится недалеко от уровня предыдущего закрытия — 2529,5. Это говорит о нейтральном настрое индекса и отсутствии сильного импульса вверх или вниз.
Нефтяной сектор добавляет давления: фьючерс на нефть BRZ6 снижается с 110,40 до 110,03. Даже небольшое ослабление нефти традиционно влияет на рисковые активы и курс рубля.
Золото открывается гэпом вниз: фьючерс стартовал от 10583,0 и стабилизировался на отметке 10428,9. Снижение цен на золото часто трактуется как рост аппетита к риску либо усиление доллара — в любом случае это косвенный фактор давления на защитные активы и потенциальной поддержки рубля.
Биржевые курсы валют
К 9:00 мск картина по основным валютам выглядит так:
USD/RUB: 80,6650 (−0,3650, −0,45 %) — доллар слабеет к рублю в начале сессии.
CNY/RUB: 12,0290 (−0,0520, −0,43 %) — юань также корректируется вниз, оставаясь вблизи нижней границы привычного диапазона.
Такая синхронность снижения USD и CNY может говорить о локальной силе рубля либо о фиксации позиций перед важными данными.
Ставочный дифференциал
Ставочный дифференциал между РФ и КНР остаётся одним из ключевых факторов для CNYRUBF. При сохранении высоких ставок в России и более мягкой политике в Китае рублёвые инструменты остаются привлекательными для carry-trade. Это создаёт структурную поддержку рублю против юаня, хотя краткосрочно рынок может отыгрывать и другие факторы — например, спрос на валюту для импорта или налоговые периоды.
Импорт и спрос импортёров
Спрос на юань со стороны импортёров — важный противовес «процентному» фактору. Если объёмы импортных закупок растут либо компании активно хеджируют будущие платежи, это поддерживает спрос на CNY и может сглаживать эффект высоких ставок. На утренних торгах признаков всплеска спроса не видно: динамика остаётся умеренной, объёмы — ниже средних.
Технический анализ CNYRUBF
