🔸История компании: $KRKNP
▫️Основана в 1934 году.
▫️2003 год - вместе со всеми активами Тюменской нефтяной компании завод перешёл в структуру компании ТНК-BP.
▫️2013 год на заводе запущена установка изомеризации пентан - гексановой фракции мощностью 300 тыс. тонн в год.
▫️2013 год - завод перешёл под управление российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» - наряду со всеми активами поглощённой ей ТНК-BP.
▫️2025 год - постоянные атаки дронов ВСУ.
🔻Это очередная компания из данного сектора, которая принадлежит Роснефти.
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2011 года.
🔸Чем занимается компания: переработкой нефти в нефтепродукты, такие как моторное топливо (бензин, дизельное топливо), мазут и битумы.
🔸Состав основных акционеров: Роснефть - 81% акций. $ROSN
🔸Free-float: 16,22%.
К сожалению нет раскрыты данные МСФО за 2025 года, хотя ранее отчет выходил до конца марта в прошлые годы
🔸Отчет МСФО за 2024 год:
▪️Выручка: 13,74 млрд рублей, что на 8,6% больше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 51,3 млн рублей, против убытка в размере 36,94 млн рублей годом ранее.
🔸Дивиденды: стабильно выплачивают, начиная с 2012 года (за исключением 2022 года, в этот год дивиденды не выплачивались). Выплата была 07.07.2025 в размере 447,54 рублей на акцию или 5,71% доходности.
🔸Капитализация компании: 1,75 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 1,15 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: около 1500 человек.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 20.600 рублей в 2020 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 4950 рублей в 2012 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 6960 рублей за акцию.
🔸Облигации: в данный момент облигаций на рынке не представлено.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: частые всплески активного движения с хорошим шагом, наверное один из оптимальных вариантов отрабатывать именно этот формат. Но надо помнить, что такие всплески чаще всего происходят на относительно стабильном рынке, когда большая волатильность - про данный инструмент все забывают.
🔹В среднесрочной перспективе: можно посмотреть, но из всего выше сказанного очень тяжело рассчитать точку входа, поэтому не больше 1% от депозита. И то, только потому, что головная компания это Роснефть. Наверное я добавлю, что это такой своеобразный формат диверсификации дивидендного портфеля, но чтобы рассматривать среднесрок необходимо увидеть итоговый отчет.
🔹В долгосрочной перспективе: в принципе звучит интересно и количество акций в свободном обращении на рынке хорошее. Но такой формат лучше вычеркнуть из идеи, на мой субъективный взгляд, так как очень низкая капитализация, а так же крайне низкая ликвидность, вернее сказать - ее отсутвие. Но если очень хочется, то почему бы и нет).
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
📈 Средние показатели по сектору:
• P/E — отношение цены к прибыли: 9.7
• ROE — рентабельность капитала: 13.6%
• Дивидендная доходность (TTM): 10.1%
🟢 Потенциально недооцененные (P/E ниже среднего на 20%+):
1. $SNGSP (Сургутнефтегаз - привилегированн...) — P/E: 0.3 (-97% от среднего)
💰 48.80 руб | ROE: 20.4%
💵 Дивиденды: 17.4%
2. $BANEP (Башнефть - привилегированные акции) — P/E: 0.3 (-97% от среднего)
💰 1018.00 руб | ROE: 12.1%
💵 Дивиденды: 14.5%
3. $TATNP (Татнефть - привилегированные акции) — P/E: 0.6 (-94% от среднего)
💰 609.90 руб | ROE: 11.6%
💵 Дивиденды: 10.8%
4. $SNGS (Сургутнефтегаз) — P/E: 0.6 (-94% от среднего)
💰 22.75 руб | ROE: 20.4%
💵 Дивиденды: 4.0%
5. $RNFT (РуссНефть) — P/E: 1.5 (-84% от среднего)
💰 139.25 руб | ROE: 21.2%
🔴 Потенциально переоцененные (P/E выше среднего на 20%+):
1. $YAKG (ЯТЭК) — P/E: 48.1 (+394% от среднего)
💰 49.95 руб | ROE: 4.9%
2. $KRKNP (Саратовский НПЗ - акции привилег...) — P/E: 35.4 (+263% от среднего)
💰 7280.00 руб | ROE: 0.1%
💵 Дивиденды: 6.2%
3. $NVTK (НОВАТЭК) — P/E: 22.9 (+135% от среднего)
💰 1404.00 руб | ROE: 6.4%
💵 Дивиденды: 5.8%
📈 ТОП-5 ПО по рентабельности (ROE):
1. $UDMN (Удмуртнефть) — ROE: 46.4% | P/E: 3.4
2. $RNFT (РуссНефть) — ROE: 21.2% | P/E: 1.5
3. $SNGSP (Сургутнефтегаз - привилегир...) — ROE: 20.4% | P/E: 0.3
4. $SNGSP (Сургутнефтегаз) — ROE: 20.4% | P/E: 0.6
5. $SIBN (Газпром нефть) — ROE: 16.0% | убыточна
💵 ТОП-5 по дивидендной доходности:
1. $SNGSP (Сургутнефтегаз - привилегир...) — 17.4% | P/E: 0.3
2. $LKOH (ЛУКОЙЛ) — 16.1% | P/E: 7.3
3. $BANEP (Башнефть - привилегированны...) — 14.5% | P/E: 0.3
4. $TRNFP (Транснефть - привилегирован...) — 14.1%
5. $TATNP (Татнефть - привилегированны...) — 10.8% | P/E: 0.6
💡 Как читать анализ:
• P/E — отношение цены к прибыли (низкий → возможная недооценка)
• ROE — рентабельность капитала (высокий → эффективный бизнес)
• P/B — отношение цены к балансовой стоимости (<1 → недооценка)
• Дивидендная доходность (TTM) — сумма дивидендов за 12 месяцев к цене
💬 Теперь мой бот и так умеет. Мне этого пока достаточно для сравнения компаний внутри сектора по фундаменталу. А каких показателей не хватает для вас и что бы вы изменили? Делитесь в комментах!
Новых мыслей по рынку ноль, однако, с утра IMOEX2 падал ниже 2750, тем самы по факту гэп на 2744 был закрыт, но гэп был в IMOEX.
Кто не знает, IMOEX - это индекс без утренней и вечерней сессии торгов, толко основная с 10:00 до 18:40 по МСК
В течение часа можем снова сходить в тот район, окончательно закрыть гэп по основному индексу и затем начать плавный рост, пока идем по второму сценарию, о котором писал вчера
Ключевые уровни в данный момент 2750 и 2770 это возвращение на трендовую, далее 2800 и 2850 сопротивление
Если смотреть на индикаторы, то младшие таймфреймы перепроданы, поэтому ждём 100% спекулятивный откуп рынка, а дальше по факту
Корпоративные события компаний:
$UGLD - предварительное судебное заседание по иску о передаче РФ доли Константина Струкова в ЮГК (12:00 мск)
$MGKL - Группа МГКЛ опубликует операционные результаты за I полугодие 2025 г.
$DIAS $KRKNP $MSRS $SIBN $SVCB - Дивгэп
$MRKV - Последний день для покупки под дивиденды в размере 0,0074 руб
$X5 - Последний день для покупки под дивиденды в размере 648,00 руб
Индексы и валюта вчера
Мосбиржа -1,62%
RTS -1,48%
Юань -1,29%
👍 - спасибо, полезно
👎 - не понравился пост
А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле ❗️
Российский рынок на старте торговой недели, так и не смог найти причин для позитива. На закрытии основных торгов индекс МосБиржи просел на 1,62% до 2756,14 пункта, индекс РТС потерял 1,48%, снизившись до 1102,97 пункта.
Многие насущные вопросы остаются без ответа, не позволяя снизить градус неопределенности. Без конкретики в переговорном процессе по урегулированию военного конфликта, фактор геополитики - остается в подвешенном состоянии, что в итоге, не позволяет крупному капиталу рассматривать фондовый рынок безопасным местом для вложения средств.
Также международная напряженность и опасения по поводу эскалации торгового конфликта США с их ключевыми партнерами не способствуют улучшению инвестклимата.
На вечерней сессии президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлины в 25% на все японские и южнокорейские товары, импортируемые в США. Также Вашингтон с 1 августа вводит 25% пошлины для Малайзии, 30% — для ЮАР и 40% — для Лаоса и Мьянмы. Реакция мировых площадок обязательно последует.
Нефтяные котировки держаться в зеленой зоне, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить производство с августа на 548 тыс. баррелей в день. Такое решение ОПЕК+ вернет на рынок почти 80% баррелей нефти, добыча которых была ранее сокращена участницами альянса.
За две недели дивидендные гэпы способны обрушить Индекс МосБиржи примерно на 3%, приведя котировки к сильной области поддержки 2680-2660 пунктов от которой несколько раз рынок уже демонстрировал попытки восстановления.
В подобный период волатильности, стоит сохранять хладнокровие и не спешить с набором среднесрочных лонгов. Имеет смысл, дождаться оснований для подобный решений. Иначе Вы рискуйте, раньше времени пристроить весь свободный кэш.
На фоне слабости акций, повышенный интерес инвесторов сохраняется к облигациям. Индекс RGBI уверенно держится выше 115 пунктов. В рамках получения фиксированной доходности, сегодня рассмотрим новые размещения на долговом рынке. Всем удачных торгов и благодарю за поддержку постов.
Из корпоративных новостей:
Мечел в январе–мае 2025 г. сократил добычу угля на 24% г/г, до 3,3 млн т — рынок остается убыточным из-за низких цен и слабого спроса.
Соллерс представил новые полноразмерные минивэны Sollers SP7.
Русал запустил производство алюминиевых пищевых контейнеров.
Fix Price объявляет о завершении биржевого обмена ГДР на акции ПАО «Фикс Прайс»
• Лидеры: Озон Фарма $OZPH (+3,84%), Магнит $MGNT (+0,6%), Мать и дитя $MDMG (+0,6%).
• Аутсайдеры: МТС $MTSS (-13,8%), СПБ Биржа $SPBE (-3,7%), Газпром $GAZP (-3,3%).
- вторник
• $UGLD - предварительное судебное заседание по иску о передаче РФ доли Константина Струкова в ЮГК (12:00 мск)
• $MGKL - Группа МГКЛ опубликует операционные результаты за I полугодие 2025 г.
• $DIAS - закрытие реестра по дивидендам 80,00 руб (дивгэп)
• $KRKNP - закрытие реестра по дивидендам 447,54 руб/ап (дивгэп)
• $MSRS - закрытие реестра по дивидендам 0,15054 руб (дивгэп)
• $SIBN - закрытие реестра по дивидендам 27,21 руб (дивгэп)
• $SVCB - закрытие реестра по дивидендам 0,35 руб (дивгэп)
• $MRKV - последний день с дивидендом 0,0074 руб
• $X5 - последний день с дивидендом 648,00 руб.
Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.
#новости #мегановости #аналитика #теханализ #дивиденды #инвестиции #инвестирование #фондовый_рынок #биржа #новичкам
'Не является инвестиционной рекомендацией
