#спекуляции — посты и обсуждения

Как вам кликбейтный заголовок? Но цифры не врут.

В субботу в 17:00 ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву. Формулировка отдельная песня: «в диапазоне недели, дней десяти поездка может состояться». Рынок на выходных торгах запампился моментально.

IMOEX ждёт этих двоих примерно как Ассоль ждала корабль под алыми парусами. 🤭С поправкой на то, что Ассоль в итоге дождалась.

📅 Хронология ожидания

Визит согласовали ещё Путин и Трамп в июньском телефонном разговоре. Потом Песков подтверждал планы, но переговорщики были заняты меморандумом с Ираном. В конце июля ТАСС писал про «ближайшие две недели». Восьмого августа появилось «неделя, дней десять». Последний раз американцы реально были в Москве 22 января, а декабрьская поездка Уиткоффа была шестой по счёту при Трампе.

Украинские СМИ со ссылкой на корреспондента «Радио Свобода» Алекса Рауфоглу пишут, что в Киев Уиткофф и Кушнер приедут 24 августа, на 35-летие независимости. Белый дом это официально не подтверждал. По логике маршрута до Москвы дело дойдёт уже после Киева. Если дойдёт.

📈 Вынесли рынок на новости

Вчера поехало вообще всё, широким фронтом, без разбора имён. Одна новость от источника, и весь рынок зелёный.

Меня не перестаёт удивлять, что рынок покупает даже не итог переговоров, а сообщение источника о возможной дате возможной поездки. Духа Анкориджа давно нет, соглашений нет, рефлекс остался.

Отдельная история про разгоны, за которой я наблюдаю последние недели: SFI $SFIN, Сегежа $SGZH, Пермэнергосбыт $PMSB и другие бумажки третьего эшелона. Их регулярно разгоняли именно на утренних и вечерних сессиях, при этом на основной сессии по ним динамики не было никакой. Тонкий стакан, пара крупных заявок, и котировка едет. Днём, когда приходят нормальные объёмы, желающих двигать бумагу почему-то не находится.

🎯 Мой прогноз на понедельник

Гэп вверх на открытии почти наверняка. Дальше всё упирается в то, придут ли за спекулянтами реальные деньги.

Приедут посланники или нет, никто не знает. Даже если приедут, шансы на что-то предметное по Украине я оцениваю невысоко.

Главное на таком рынке не оказаться тем последним, об кого закрылась вся толпа. Успеть расстаться с горячей картошкой.

А вы что ждете в понедельник: фиксируете или будет продолжение роста? 🤔

Давайте обсудим в комментариях.

Спасибо, что читаете.

Всем добра и профита!

Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)

#спекуляции

По рынку акций рассматриваю еще спекулятивные идеи по: Самолет, Мечел, Магнит, ВК. У них есть потенциалы на ~30%

Не вхожу т.к смущает ММВБ, он пришел к недельной трендовой. Посмотрим за развязкой, думаю должен пройти какой либо откат, но вообще потенциал еще до 2500 пн.

#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #imoex $IMOEX #спекуляции #лонг $MGNT $MTLR $VKCO $SMLT

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

Мы рады каждому подписчику и новому читателю канала в среду! ✨

Сейчас только середина недели, но уже не мало шумихи вызвала информация от Росимущества, что в мае пройдет аукцион продажи главного пакета акций (67,2%) ЮГК. В тот же день акции золотодобытчика подскочили на 30%📈, но к вечеру пошли в откат -6%. Поэтому сегодня проведем расследование и выясним схему аукциона и кандидатуры будущих покупателей.

По каким причинам такой большой интерес к ЮГК?

1️⃣Как призналась моя помощница Ekaterina Fox, была шокирована такой бурной реакцией рынка. Покупателям будет предложен единый лот и его стартовая цена будет 162,02 млрд руб. Желающие должны будут внести задаток 20% от начальной цены - 32,4 млрд руб. Сама дата аукциона еще не объявлена, но торги пройдут достаточно быстро - 5 рабочих дней для подачи заявки.

После того как в июле 2025 г. бывший бизнесмен К.Струков по иску Генпрокуратуры буквально потерял весь бизнес, его часть акций перешла под контроль Росимущества. Вот с тех пор нет нового аукционера. Поэтому здесь достаточно много загадок и неопределенности о будущей судьбе золотодобытчика. Это и привлекло такое внимание на рынке.

✨Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!✨

2️⃣Вторая причина интереса заключается в оценке 100% ЮГК от Росимущества размером 210 млрд руб. А это добавляет значительную премию в 30-40% к нынешним котировкам на рынке. Поэтому оценку инвесторы приняли высокой. Хотим сразу сказать, что любые сделки бумаг ЮГК мы по-прежнему оцениваем спекулятивными. Из нашей команды актив ЮГК есть только у меня со средней ценой 0,68 руб (4000 шт). В мае на фоне такой оценки ожидаю не меньше 0,94 руб.

А кто может позволит купить актив?

Итак, с первоначальной ценой на аукционе вы уже знакомы. Исходя из размера актива ЮГК круг реальных покупателей достаточно узок. Интересен больше другим золотодобывающим компаниям. Здесь речь о холдинге Highland Gold (в 2025 г. сменил название на "Ареал"), также холдинг "Мангазея" (ранее выкупил российские активы Полиметала) и наш фаворит Полюс🌟, который так может получить мощный драйвер на рынке.

Возможным покупателем еще может быть Газпромбанк⛽️, потому что ему принадлежит 22% из доли ЮГК. Поэтому будет не против расширить свои владения в сырьевой отрасли. По нашему мнению, лучше дождаться аукциона когда будут самые большие страсти на рынке вплоть до объявления нового собственника компании.

$UGLD $PLZL

#акции

#золото

#югк

#спекуляции

#драйвер
#новичкам

Не ИИР

В фокусе моего внимания сегодня фьючерсы CBOM-6.26 и CBOM-9.26 и календарный фьючерсный спред CMM6CMU6.

Идея следующая - при нормальном состоянии рынка фьючерсы должны котироваться дороже акций на величину ключевой ставки с учетом времени до экспирации (поставки акций).

Сейчас очевидна аномалия - фьючерсы CBOM находятся в бэквордации к базовому активу. Июньский фьючерс оценивается дешевле акций, а сентябрьский дешевле - июньского.

Причина - недавний взлёт акций более чем на +50% после объявления о выкупе . Огромное количество инвесторов бросилось скупать акции $CBOM по 7-8 рублей в надежде подать их банку на выкуп по 10,35 руб.

Дата фиксации реестра акционеров для участия: 21 апреля 2026 года.

Проблема в том, что если к выкупу будет предъявлена существенная часть от free-float (22% уставного капитала) , то выкуплено будет лишь часть заявок в виду лимита выкупа: 33 млрд руб. (объявлено банком; соответствует ~10% от собственного капитала/чистых активов на конец 2024.

Максимальный объем выкупа: 3 188 млн из 7 354 млн акций. Т.е. выкуплена будет почти каждая вторая предъявленная акция, при наихудшем сченарии, что предъявлено будет 100% free-float.

Купившим имеет смысл держдать до отсечки 21.04.2026 , а там уже глядеть на ситуацию на срочном рынке...

Почему цена акций взлетела сильнее фьючерсов - на мой взгляд ответ простой - отстуствие сильных институциональных маркет-мейкров. Здесь цену фьючерсов определяет группа энтузиастов частных арбитражеров. И перекос спроса на акции не может быть компенсирован встречным интересом во фьючерсах. ОИ на 10 апреля был около 5900 и вырос за одну сессию до 23996, т.е. в номинальном выражении на 136 млн рублей. В принципе небольшой ОИ... Но чтобы выровнять ближайший фьючерс требуется шортить акции и покупать фьючерс. Разница сейчас составляет 6,682-7,366 = 0,684 руб или 9%

За два месяца +9%, хотя за удержание шорта акций прийдется заплатить по ставке РЕПО около -4%, но тогда чистый доход составит +5% или 30% годовых, если держать до экспирации 18 июня 2026 г.

Однако, брокеры не дают акцию в шорт розничным клиентам. Соответственно, ситуацию не могут выровнять частные арбитражеры. Думаю, здесь может зайти какая-нибудь контора, которая возьмет акции в РЕПО после отсечки реестра 22 апреля и начнет лить акции в рынок, хэджируя фьючерсом (постепенно), тогда аномальный спред начнет схлопываться...

В общем жду следующей недели, а пока спекулирую календарным спредом - купил/продал (про это будет продолжение)