#торговаяидея — посты и обсуждения

Какао остается одним из самых интересных сырьевых активов последних лет. После исторического роста в 2024 году рынок перешел в затяжную коррекцию, но если посмотреть глубже, становится понятно, что фундаментальная картина по-прежнему остается сильной.

Что изменилось за последний год?
В 2024 году рынок столкнулся с одним из крупнейших дефицитов предложения за несколько десятилетий.

Засуха, вирусы, старение плантаций и проблемы с удобрениями в Кот-д'Ивуаре и Гане привели к резкому снижению урожая. Именно тогда цены на какао обновили исторические максимумы.

В 2025–2026 годах ситуация постепенно начала улучшаться.
✔️ Урожай в Кот-д'Ивуаре оказался лучше прошлогоднего.
✔️ Экспорт восстанавливается.
✔️ Эквадор продолжает активно увеличивать производство и укрепляет позиции на мировом рынке.

На первый взгляд кажется, что причин для дальнейшего роста больше нет. Но рынок устроен сложнее.

Что происходит со спросом?
Главный фактор сегодня — не предложение, а спрос.
Высокие цены вынудили производителей шоколада пересматривать рецептуры, сокращать использование какао и повышать цены на готовую продукцию. Из-за этого объемы переработки временно снизились.

Однако спрос не исчез.
Крупнейшие мировые производители продолжают закупать сырье, а потребление шоколада остается устойчивым. Да, темпы роста замедлились, но говорить о падении мирового спроса пока преждевременно.

Это означает, что рынок постепенно переходит из режима паники в режим баланса.

Почему цена все еще остается высокой?
Несмотря на восстановление производства, вернуться к ценам 2500–3500 долларов за тонну рынок пока не способен.

Причины очевидны:
• мировые запасы после нескольких лет дефицита остаются относительно низкими;
• большая часть плантаций в Западной Африке по-прежнему требует обновления;
• климатические риски никуда не исчезли — любая проблема с погодой снова способна резко сократить предложение.

Именно поэтому какао сегодня остается одним из самых чувствительных сельскохозяйственных активов.

Что говорит график?

🎯 Главный драйвер дня.

После насыщенной макронедели рынок переходит в режим оценки корпоративной отчетности и фиксации позиций перед выходными.

Главная тема — сезон отчетности США. Именно отчеты крупнейших компаний сейчас определяют движение отдельных секторов сильнее, чем макростатистика.

Дополнительное давление сохраняют высокие цены на нефть и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которые поддерживают инфляционные риски.

⏱️ Ключевые события дня

17:00 МСК (10:00 ET)
📌 University of Michigan Consumer Sentiment (предварительные данные)
📌 5-Year Inflation Expectations
Это главный макроотчет дня.

Рынок будет оценивать два показателя:
• насколько уверенно чувствует себя американский потребитель;
• изменились ли инфляционные ожидания населения.
Если ожидания по инфляции окажутся выше прогнозов, это может привести к росту доходностей US10Y, укреплению DXY и усилению давления на технологический сектор.

📈 Корпоративный сектор
После вчерашнего отчета Netflix (NFLX) рынок продолжает оценивать результаты технологического сектора.

Также инвесторы анализируют сильные отчеты банков и реакцию на квартальные результаты TSMC, которые остаются важным ориентиром для всей индустрии полупроводников.

🎯 Инструменты под наблюдением
💻 Технологический сектор
QQQ • NVDA • AMD • AVGO • MSFT • AAPL
После распродажи в полупроводниках главным вопросом остается, смогут ли покупатели вернуть инициативу.

Если QQQ закрепится выше VWAP после открытия — возможен технический отскок.

Если продавцы удержат контроль, давление на AI-сектор сохранится.

🏦 Финансовый сектор
JPM • GS • MS • BAC
Банки продолжают выглядеть сильнее рынка благодаря успешному старту сезона отчетности.

Если доходности облигаций останутся высокими, финансовый сектор может сохранить относительную силу.

🛢 Товары
Нефть (Brent / WTI)
Нефтяной рынок остается чувствительным к геополитике.
Высокие цены продолжают поддерживать:
XLE • XOM • CVX • SLB
Энергетика остается одним из немногих секторов, где покупатели сохраняют инициативу.

🥇 Золото
Под наблюдением вместе с DXY и доходностью US10Y.
Рост реальных доходностей способен ограничить дальнейший рост драгоценных металлов.

🇷🇺 Российский рынок
Для Индекса МосБиржи ключевыми драйверами остаются:
• динамика нефти Brent;
• курс рубля;
• внешний аппетит к риску;
• новости геополитики.

При сохранении высоких цен на нефть преимущество могут сохранить нефтегазовые компании:
ЛУКОЙЛ • Роснефть • Газпром нефть • Сургутнефтегаз.

Финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ) останется чувствительным к динамике рубля и общему настроению мировых площадок. Существенных корпоративных событий на российском рынке сегодня не ожидается.

⚠️ План для интрадейщика
✔️ Главное событие дня — 17:00 МСК. До выхода статистики не увеличивать размер позиций.
✔️ Первые 15–20 минут после открытия — наблюдать за распределением ликвидности, а не пытаться поймать первый импульс.
✔️ Основные ориентиры — VWAP, максимум и минимум первого часа.
✔️ Следить за связкой US10Y + DXY. Именно она сегодня будет определять настроение в секторе Big Tech.
✔️ На российском рынке основное внимание — нефтяному сектору и реакции индекса МосБиржи на динамику Brent.

📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • NFLX • JPM • XOM • Brent • Индекс МосБиржи • DXY • US10Y

Сегодня рынок, вероятнее всего, будет торговать реакцию на корпоративные отчеты и инфляционные ожидания, а не искать новые идеи. Если доходности начнут снижаться, технологический сектор получит шанс на восстановление. Если же DXY и US10Y продолжат рост, капитал с высокой вероятностью останется в энергетике, финансовом секторе и защитных активах.

Торгуйте выгодно акциями США, криптовалютой, товарными фьючерсами и получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже #рынокСША #товарныефьючерсы

🎯 Главный драйвер дня.

После двух дней роста рынок переходит к новой проверке. Сегодня сразу несколько сильных катализаторов: розничные продажи (Retail Sales), заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), индекс деловой активности Филадельфии (Philly Fed) и серия крупных корпоративных отчетов. Именно они определят, сохранится ли импульс после мягких данных по инфляции или инвесторы начнут фиксировать прибыль.

Особое внимание сегодня будет приковано к потребительскому спросу. Если американский потребитель остается сильным — рынок получит подтверждение устойчивости экономики. Слабые данные могут усилить ожидания снижения ставок, но одновременно вызвать опасения по поводу замедления роста.

⏱️ Ключевые события

15:30 МСК (08:30 ET)
📌 Retail Sales (июнь)
📌 Initial Jobless Claims
📌 Philadelphia Fed Manufacturing Index
Главный момент дня.

Сильные Retail Sales:
📈 поддержка SPY и Dow Jones;
📈 рост банков и компаний потребительского сектора;
📈 вероятность роста доходностей US10Y.

Слабые Retail Sales:
📉 давление на циклические компании;
📈 возможный спрос на технологический сектор при снижении доходностей;
📈 рост волатильности в первые 30 минут после релиза.

17:00 МСК (10:00 ET)
📦 Business Inventories
Отчет редко становится самостоятельным драйвером, но способен усилить движение, если выйдет с заметным отклонением от ожиданий.

🏦 Корпоративный сектор
🇹🇼 TSMC (TSM)
Главный отчет дня для полупроводников.
Компания показала рост прибыли на 77% год к году, однако акции снижаются на премаркете. Причина — инвесторы фиксируют прибыль после сильного роста, а рынок оценивает масштаб будущих капитальных затрат.
Это может оказать давление на весь сектор чипов.

Под наблюдением:
NVDA • AMD • AVGO • MU • ARM

🏥 После открытия
В центре внимания:
UnitedHealth (UNH)
U.S. Bancorp (USB)
После закрытия рынка:
Netflix (NFLX)
Перед отчетом NFLX во второй половине сессии вероятен рост объемов и implied volatility, особенно в опционах.

🎯 Инструменты в игре

💻 Полупроводники
NVDA • AMD • TSM • MU • AVGO
Несмотря на сильный отчет TSMC, сектор торгуется под давлением.

Если SMH и QQQ не смогут удержать VWAP после открытия — высока вероятность продолжения фиксации прибыли.

🏦 Банки
JPM • GS • BAC • MS
Сильные отчеты банков продолжают поддерживать финансовый сектор.
Если доходности Treasuries продолжат рост после Retail Sales, банки могут вновь показать относительную силу.

🛢 Энергетика
XLE • XOM • CVX
Нефть остается одним из самых устойчивых активов на фоне геополитики.
Если Brent удержится выше локальных уровней поддержки, энергетика может вновь опережать широкий рынок.

💵 Валюты и облигации
Главные индикаторы дня:
DXY
US10Y
EUR/USD
Именно реакция доллара и доходностей после Retail Sales определит настроение в технологическом секторе.

⚠️ План для интрадейщика
✔️ 15:30 МСК — не открывать крупные позиции непосредственно перед публикацией данных.
✔️ Первые 10–15 минут после выхода статистики — наблюдать за направлением объема. Первое движение часто оказывается ложным.
✔️ Ключевые ориентиры — VWAP, максимум и минимум первого часа.
✔️ Сегодня особенно важно искать Relative Strength. Если рынок корректируется, а акция удерживает уровень или обновляет внутридневной максимум, именно такие бумаги чаще становятся лидерами следующего импульса.

📌 Фокус дня
SPY • QQQ • TSM • NVDA • AMD • NFLX • XOM • DXY • US10Y
Сегодня рынок будет оценивать сразу два фактора: силу американского потребителя и состояние полупроводникового сектора. Если Retail Sales окажутся сильными, а доходности продолжат рост, возможна ротация капитала из технологических компаний в финансовый и циклический сектор. Если же статистика разочарует, в центре внимания окажутся акции роста, чувствительные к снижению ставок.

Торгуйте выгодно акциями США, криптовалютой, товарными фьючерсами и получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже #рынокСША #товарныефьючерсы

Газ подошел к нисходящей линии сопротивления. Закрепление выше 2.89–2.90 станет сигналом на пробой локального тренда с потенциалом роста к 2.98–3.00, а затем — 3.15.

📈 Что может поддержать рост:
• технический пробой сопротивления;
• увеличение спроса на электроэнергию из-за жаркой погоды;
• высокий экспорт СПГ;
• сокращение запасов газа сильнее ожиданий.

💊 Eli Lilly (NYSE: LLY): сильные результаты и потенциал роста

📈 Ключевые цифры последнего квартала:
• Выручка: $19,8 млрд (+56% г/г)
• EPS вырос более чем в 2,5 раза
• Компания повысила прогноз на весь год
• Компания стабильно платит дивиденды.

🚀 Что движет бизнесом?
Главные драйверы — препараты Mounjaro и Zepbound. Спрос на лекарства для лечения диабета и ожирения остается очень высоким, что позволяет компании наращивать продажи рекордными темпами.

📊 Что дальше?
LLY активно расширяет производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос, а также развивает собственный портфель инновационных препаратов. Это создает хороший фундамент для дальнейшего роста финансовых показателей.

⚠️ Риски:
• высокая оценка акций;
• усиление конкуренции;
• возможное давление на цены со стороны регуляторов.

Вывод: фундаментально Eli Lilly остается одной из самых сильных компаний в секторе здравоохранения. Пока спрос на препараты против ожирения и диабета сохраняется, у бизнеса есть все шансы продолжить рост и оправдывать высокие ожидания инвесторов.

📊 Цена в очередной раз пытается пробить уровень 1650 и реализовать месячное накопление. При подтверждение выхода открывается пространство до 10-15% на отскок.

👆Пока DXY держит курс к 99, есть возможность реализовать отскоки в risk on активах, в т.ч металлах.
В торговом ,на подтверждении выхода, планируем увеличивать обьемы

#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #металлы #платина $PTH4 $PTM4 $PTU4

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

Уровень 2200 сломлен без шанса на малейший отскок. Теперь будет вариант отбоя от 2000, но это снова "была- не была", т.к глобальный тренд нисходящий.

Глобальные минимумы и крупный разворот ожидаю от 18000. При его достижение уже можно заходить большими обьемами.

#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #imoex $IMOEX

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

🎯 Главный драйвер дня
После вчерашнего более мягкого CPI внимание рынка полностью переключается на Producer Price Index (PPI).

Сегодня станет понятно, подтверждает ли производственная инфляция вчерашний позитив или же ценовое давление сохраняется.

Вторая половина дня также будет насыщена выступлениями представителей ФРС и публикацией Beige Book, поэтому волатильность может сохраниться вплоть до закрытия сессии.

⏱️ Ключевые события

15:30 МСК (08:30 ET)
📌 PPI (Producer Price Index)
📌 Core PPI
📌 Empire State Manufacturing Index
Это главный драйвер открытия американской сессии.

Если PPI окажется ниже ожиданий:
📈 снижение доходностей Treasuries;
📉 ослабление доллара (DXY);
📈 продолжение роста QQQ, AI и полупроводников.

Если PPI окажется выше прогноза:
📈 рост доходностей;
📈 укрепление доллара;
📉 давление на технологический сектор и акции роста.

16:45 МСК (09:45 ET)
🎙 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.
Любые комментарии по инфляции и ставкам могут усилить реакцию рынка после выхода PPI.

21:00 МСК (14:00 ET)
📖 Beige Book ФРС
Доклад отражает текущее состояние экономики США по регионам и способен повлиять на ожидания относительно дальнейшей политики Федрезерва. Реакция чаще всего проявляется в последние часы торгов.

🏦 Корпоративный сектор
Сегодня продолжается сезон отчетности.

До открытия рынка публикуют результаты:
Morgan Stanley (MS)
BlackRock (BLK)

После сильных отчетов крупнейших банков рынок будет внимательно следить за динамикой инвестиционного банкинга, активов под управлением и прогнозами менеджмента. Именно финансовый сектор способен стать одним из лидеров дня.

🎯 Инструменты под наблюдением

💻 AI и технологии
QQQ • NVDA • AMD • AVGO • MSFT • AAPL
После мягкого CPI сектор получил сильный импульс. Сегодня задача покупателей — подтвердить его через слабый PPI.

Если QQQ удержит VWAP и максимум первого часа, вероятность продолжения восходящего движения остается высокой.

🏦 Финансовый сектор
MS • BLK • JPM • GS • BAC
Отчеты банков продолжают формировать настроение всего рынка.
Особое внимание — к объемам в первый час после открытия.

⚙️ Полупроводники
ASML • NVDA • AMD • AVGO
Сильный прогноз ASML поддерживает весь сектор оборудования для производства чипов и AI-индустрию. Если рынок сохранит аппетит к риску, полупроводники могут вновь стать лидерами роста.

🛢 Товары
Нефть (Brent, WTI)
Нефть остается выше ключевых уровней на фоне геополитической напряженности.

Под наблюдением:
XLE • XOM • CVX • SLB
Высокие цены продолжают поддерживать энергетический сектор.

🥇 Золото
Если после публикации PPI доходности облигаций начнут снижаться, золото может получить дополнительный спрос.

💵 Валютный рынок
Главные инструменты:
DXY
EUR/USD
USD/JPY
После публикации PPI валютный рынок традиционно реагирует быстрее фондовых индексов.

⚠️ План для интрадейщика
✔️ 15:30 МСК — главный момент дня. Не открывать крупные позиции непосредственно перед публикацией PPI.
✔️ Первые 10–15 минут после релиза лучше использовать для оценки направления, а не для поиска входа.
✔️ Основные ориентиры — VWAP, максимум и минимум первого часа.
✔️ Следить за связкой US10Y + DXY. Если доходности и доллар продолжают снижаться, преимущество сохраняется у технологического сектора. Если начинают разворачиваться вверх — давление на QQQ может быстро усилиться.

📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • MS • BLK • XOM • GLD • DXY • US10Y

Сегодня рынок проверит, был ли вчерашний оптимизм после CPI оправдан. Если PPI подтвердит ослабление инфляционного давления, покупатели могут получить еще один импульс. Если данные окажутся сильнее ожиданий, высокая вероятность фиксации прибыли в технологическом секторе и роста волатильности во второй половине сессии.

Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже

🎯 Главный драйвер дня.
Сегодня весь рынок торгует только одну новость — CPI США.

Именно данные по инфляции за июнь определят ожидания по ставке ФРС на ближайшее заседание. После сильного роста индексов за последние недели любое отклонение от прогноза способно вызвать резкое расширение волатильности уже в первые минуты после публикации.

Дополнительный фактор — старт сезона квартальной отчетности. Сегодня публикуют результаты крупнейшие банки США, которые традиционно задают тон всему финансовому сектору и являются индикатором состояния экономики.

⏱️ Ключевые события дня.

15:30 МСК (08:30 ET)
📌 Consumer Price Index (CPI)
📌 Core CPI
Главное событие недели.
Именно в первые 15–30 минут после релиза рынок определит направление на ближайшие несколько торговых дней.

Если инфляция окажется ниже ожиданий:
📈 снижение доходности Treasuries;
📈 ослабление доллара;
📈 сильный импульс в QQQ, AI и Semiconductor.

Если CPI окажется выше прогноза:
📉 рост доходностей;
📈 укрепление DXY;
📉 давление на весь технологический сектор.

17:00 МСК (10:00 ET)
🏛 Выступление председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом.
После CPI именно комментарии главы ФРС могут либо усилить движение рынка, либо полностью изменить первоначальную реакцию.

🏦 Старт сезона отчетности
До открытия рынка публикуют результаты:
JPMorgan Chase (JPM)
Bank of America (BAC)
Goldman Sachs (GS)
Citigroup (C)

Особое внимание не столько к самим цифрам, сколько к прогнозам менеджмента:
• качество кредитного портфеля;
• инвестиционный банкинг;
• прогноз по экономике США;
• комментарии относительно спроса на кредиты.

Если банки покажут сильные результаты — финансовый сектор способен стать лидером дня независимо от динамики индексов.

🎯 Инструменты под наблюдением

💻 AI и технологии
QQQ • NVDA • AMD • AVGO • MSFT • AAPL
Самый чувствительный сектор к CPI.
При слабой инфляции именно здесь может появиться максимальный импульс.

🏦 Банки
JPM • BAC • GS • C
Главный корпоративный драйвер дня.
Именно банковские отчеты способны изменить настроение всего рынка.

🛢 Товары
Нефть (Brent, WTI)
Геополитическая напряженность продолжает поддерживать нефтяные котировки.

При сохранении высоких цен сильнее рынка могут выглядеть:
XLE • XOM • CVX • SLB.

🥇 Золото
Если CPI окажется слабее ожиданий и доходности начнут снижаться, золото может получить дополнительный спрос.

💵 Валютный рынок
Главные инструменты:
DXY
EUR/USD
USD/JPY
После публикации CPI именно валютный рынок традиционно реагирует быстрее остальных.

⚠️ План для интрадейщика
✔️ До 15:30 МСК — минимальный размер позиции. Не стоит открывать крупные сделки непосредственно перед релизом.
✔️ 15:30–16:00 МСК — период максимальной волатильности. Первое движение часто бывает ложным, поэтому лучше дождаться подтверждения объемом.
✔️ После открытия основной сессии следить за VWAP и диапазоном первого часа. Именно они станут ключевыми ориентирами для дальнейшего движения.
✔️ Особое внимание акциям с Relative Strength. Если рынок снижается, а бумага удерживает уровень или обновляет максимум дня, именно такие активы чаще становятся лидерами следующего импульса.

📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • JPM • GS • BAC • XOM • GLD • DXY • US10Y
Сегодня рынок торгует не графики — сегодня рынок торгует инфляцию.

Именно реакция на CPI, комментарии ФРС и первые отчеты банков определят, сохранится ли восходящий тренд или начнется более глубокая коррекция. Главная задача интрадей-трейдера — не угадать цифры, а быстро присоединиться к подтвержденному импульсу после выхода данных.

Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже

📊Как и полагали выход за 400 ложный, от которого будет формироваться разворотная модель на коррекцию.

👆На сейчас наблюдаем лишь начало формирование предполагаемой нисходящей тенденции. В ближайшей перспективе ожидаем проторговку вблизи уровней 440-460. После, снижение до 20-25%
Мы уже открылись выше, как подтвердится тренд на снижение планируем еще чуть увеличить позицию.

🧮Предварительно, после снижения, сразу образуется возможность на выход к 600пн.

#трейдинг #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #какао #шорт $CCH5 $CCM6 $CCN5 $CCK5 $CCQ6

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

🎯 Главный драйвер дня:
Сегодня рынок открывает одну из самых насыщенных недель июля. Уже завтра выйдут данные по инфляции (CPI), а во вторник стартует сезон отчетности крупнейших банков США. Поэтому понедельник, скорее всего, пройдет под знаком позиционирования крупных участников, а не агрессивного набора новых позиций.

Дополнительным фактором риска остается эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Сообщения о напряженности вокруг Ормузского пролива поддерживают рост нефтяных цен и усиливают спрос на защитные активы, одновременно оказывая давление на технологический сектор.

⏱️ Ключевые события дня

17:00 МСК (10:00 ET)
📦 Wholesale Inventories (окончательные данные)
Сам отчет редко становится самостоятельным драйвером рынка, но может повлиять на промышленный сектор и логистические компании.

21:00 МСК (14:00 ET)
💰 U.S. Treasury Budget
Влияние на рынок ограничено, однако трейдеры продолжают внимательно следить за динамикой госдолга и рынка облигаций.
Главный драйвер сегодняшней сессии — не календарь, а подготовка рынка к завтрашнему CPI.

🎯 Под прицелом

💻 Технологии и AI
NVDA • AMD • AVGO • MSFT • AAPL
Рост доходности Treasuries и осторожность перед инфляционными данными создают давление на сектор.
Если QQQ не сможет удерживать VWAP после открытия, вероятность продолжения коррекции возрастет.

🏦 Банковский сектор
JPM • GS • BAC • C • WFC
Банки становятся одним из главных объектов внимания перед стартом сезона отчетности.
Если рынок начнет закладывать сильные результаты, финансовый сектор может показать Relative Strength относительно индекса.

🛢 Энергетика
XLE • XOM • CVX • SLB
Главный бенефициар текущей геополитики.
Рост нефти поддерживает нефтегазовые компании, поэтому сектор остается одним из самых сильных на рынке. При сохранении высоких цен на Brent именно здесь может сохраняться лучший импульс внутри дня.

🪙 Золото и доллар
GLD • DXY
Рост геополитических рисков традиционно повышает интерес к защитным активам.
Если доллар продолжит укрепляться, давление на золото может усилиться. Если доходности начнут снижаться — драгоценные металлы способны получить поддержку.

⚠️ План для интрадейщика
✔️ Не переоценивать движения первой половины дня — рынок готовится к CPI.
✔️ Основной ориентир — VWAP, максимум и минимум первого часа.
✔️ Следить за US10Y и DXY: именно они сегодня будут определять настроение в технологическом секторе.
✔️ Искать акции с Relative Strength. Бумаги, которые не снижаются вместе с индексом, часто становятся лидерами следующего импульса.

📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • JPM • XOM • CVX • GLD • DXY • US10Y

Сегодня рынок, вероятнее всего, будет торговать ожиданиями, а не фактами. Основная задача — сохранить гибкость перед ключевой статистикой по инфляции, которая выйдет уже завтра и может определить направление движения индексов на всю неделю.

Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже

MRVL (Marvell Technology): одна из сильнейших AI-историй на рынке полупроводников.

Есть ли потенциал дальше?
Marvell Technology ($MRVL) постепенно превращается из производителя сетевых решений в одного из ключевых поставщиков инфраструктуры для AI-центров обработки данных. Если еще два года назад рынок воспринимал компанию как циклического производителя чипов, то сегодня драйвером роста стали кастомные AI-ускорители, высокоскоростные интерконнекты и оптические решения для крупнейших hyperscaler-компаний.

Финансовая динамика.

Последние квартальные отчеты подтверждают ускорение бизнеса.

• Выручка Q4 FY2026 составила $2,22 млрд (+22% г/г) — исторический рекорд компании.
• Non-GAAP EPS вырос до $0,80 (+33% г/г).
• Валовая маржа удерживается около 59%, что является очень сильным показателем для полупроводникового сектора.

Еще более сильным оказался следующий квартал:
• выручка $2,42 млрд (+28% г/г);
• Data Center уже обеспечивает около 76% всей выручки;
• операционный денежный поток обновил исторический максимум;
• прогноз на следующий квартал предполагает рост выручки примерно до $2,7 млрд, что выше ожиданий рынка.

Это говорит о том, что компания находится не в стадии разового всплеска спроса, а в устойчивом цикле ускорения роста.

Что является главным драйвером?

Сегодня Marvell выигрывает сразу по нескольким направлениям AI-инфраструктуры:
• custom ASIC для крупнейших облачных провайдеров;
• оптические интерфейсы 800G и 1.6T;
• высокоскоростные сетевые решения;
• Ethernet для AI-кластеров.

Руководство ожидает, что только направление кастомных AI-чипов способно превысить $10 млрд годовой выручки к FY2029, а общий прогноз компании по выручке был существенно повышен благодаря продолжающимся инвестициям hyperscaler-компаний в AI-инфраструктуру.

Риски
Несмотря на великолепные фундаментальные показатели, инвестору необходимо учитывать несколько факторов.
Оценка компании стала значительно дороже исторических значений.

Значительная часть ожиданий уже заложена в цену.
Любое замедление капитальных расходов Microsoft, Amazon, Alphabet или Meta способно вызвать сильную коррекцию.

Волатильность после отчетов остается крайне высокой.
Торговая идея (H1)
На глобальном таймфрейме MRVL остается в устойчивом восходящем тренде.

Следующая неделя станет одной из самых важных в июле. Рынок одновременно получит ключевые данные по инфляции, старт сезона корпоративной отчетности и серию выступлений представителей ФРС. Именно эти события зададут направление индексам S&P 500 и Nasdaq до конца месяца.

📅 Вторник (14 июля) — CPI США
Главное событие недели.
Отчет по инфляции определит ожидания по дальнейшей политике ФРС.

Если CPI окажется выше прогноза:
📉 давление на QQQ и акции роста;
📈 рост доходности Treasuries и DXY;
сильнее рынка могут выглядеть банки и энергетика.

Если инфляция окажется слабее ожиданий:
📈 импульс в Big Tech и полупроводниках;
снижение доходностей облигаций;
рост интереса к акциям с высокой бетой.

Под наблюдением:
NVDA, AMD, AVGO, MSFT, AAPL, QQQ, SPY
📅 Вторник–Среда — выступление главы ФРС Кевина Уорша

Любые комментарии по ставкам способны изменить реакцию рынка даже после выхода CPI.

Особенно внимательно стоит следить за:
риторикой относительно инфляции;
оценкой рынка труда;
намеками на дальнейшие решения ФРС.

📅 Среда (15 июля) — PPI и Beige Book
После CPI рынок получит данные по инфляции производителей.

Если PPI подтвердит ускорение цен, давление на технологический сектор может усилиться.

Вечером выходит Beige Book — сводка экономической активности по регионам США, которая помогает понять, как ФРС оценивает состояние экономики.

Под наблюдением:
QQQ
SMH
XLI
XLB

📅 Четверг (16 июля) — Retail Sales
Одно из важнейших событий недели.
Розничные продажи показывают силу американского потребителя.

Сильные данные:
позитив для ритейла;
поддержка банков;
рост вероятности сохранения высоких ставок.

Слабые данные:
усиление ожиданий смягчения политики ФРС;
поддержка технологического сектора.

Под прицелом:
AMZN, COST, WMT, HD, LOW

🏦 Старт сезона отчетности
На этой неделе начинается самый важный период квартала.

Отчитываются крупнейшие банки США:
JPMorgan
Bank of America
Citigroup
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Wells Fargo

Почему это важно?
Именно банки первыми показывают:
состояние экономики;
качество кредитного рынка;
уровень деловой активности;
прогнозы менеджмента на второе полугодие.

Их результаты часто задают тон всему сезону отчетности.

💻 Полупроводники
Дополнительное внимание приковано к TSMC — одному из ключевых производителей чипов для мировой AI-индустрии.

Его отчет станет индикатором спроса на полупроводники и может повлиять на весь сектор.

Под наблюдением:
NVDA
AMD
Broadcom
Micron
TSMC

🛢 Сырье
Нефть остается чувствительной к геополитике.
Если напряженность на Ближнем Востоке сохранится, поддержку могут получить:
XOM
CVX
SLB
сектор XLE.

📌 Что будет двигать рынок?
На этой неделе основными индикаторами станут:
✔️ доходность US10Y;
✔️ индекс доллара DXY;
✔️ реакция SPY и QQQ на CPI;
✔️ результаты банков;
✔️ объемы после открытия основной сессии.

🎯 Вывод
Неделя обещает быть одной из самых волатильных с начала июля.

Если инфляция начнет замедляться, рынок может получить новый импульс роста, прежде всего в технологическом секторе.

Если же CPI и PPI окажутся сильнее ожиданий, вероятно продолжение давления на акции роста, рост доходностей облигаций и ротация капитала в банки, энергетику и защитные сектора.

Главный фокус недели:
SPY • QQQ • NVDA • JPM • GS • TSM • XOM • DXY • US10Y

Не прогнозируйте новости — торгуйте реакцию рынка. Именно объем и поведение цены после публикации данных определят направление движения, а не сам заголовок отчета.

Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже

🎯 Хедлайнер дня.

После волатильности последних дней рынок переходит в режим ожидания. Сегодня нет крупных макроэкономических релизов, поэтому основными драйверами станут доходности казначейских облигаций, динамика нефти и подготовка к старту сезона корпоративной отчетности.

Фьючерсы на индексы торгуются без выраженного направления после вчерашнего восстановления. Если покупатели удержат инициативу в первый час, рынок может продолжить движение к локальным максимумам. В противном случае высока вероятность фиксации прибыли перед новой неделей.

⏱️ На что обратить внимание.

📅 Макростатистика
Сегодня значимых экономических публикаций практически нет. Это означает, что движение рынка будет определяться:
• динамикой доходности US10Y;
• индексом доллара DXY;
• ценами на нефть Brent и WTI;
• новостями вокруг Ближнего Востока.

🎯 Под прицелом

💻 Технологии
NVDA • MSFT • AAPL • AMD • AVGO
После сильного восстановления полупроводников возможна локальная фиксация прибыли.
Если QQQ удерживает VWAP и максимум первого часа — приоритет остается за продолжением роста.
Потеря VWAP станет первым сигналом ослабления покупателей.

📈 Индексы
SPY • QQQ • DIA
Сегодня важно наблюдать за диапазоном открытия.
Закрепление выше High первого часа — сигнал в пользу продолжения восходящего импульса.

Уход ниже Low первого часа увеличит вероятность возврата к вчерашним минимумам.

На сессиях без сильной макростатистики именно уровни первого часа часто становятся ключевыми зонами поддержки и сопротивления.

🛢 Энергетика
XLE • XOM • CVX
Нефть остается чувствительной к геополитическим новостям.

Пока Brent удерживается на высоких уровнях, энергетический сектор выглядит сильнее широкого рынка. Любая новая эскалация способна быстро вернуть покупателей в нефтегазовые бумаги.

🏦 Финансовый сектор
JPM • GS • MS • BAC
Банки начинают выходить в фокус рынка перед стартом сезона квартальной отчетности.

Рост доходностей облигаций традиционно поддерживает банковский сектор, поэтому бумаги могут показать относительную силу относительно индекса.

⚠️ План на сессию
✔️ Не торговать первые 10–15 минут — дождаться формирования диапазона открытия.
✔️ Основной ориентир — VWAP, максимум и минимум первого часа.
✔️ Следить за относительной силой: если акция удерживается лучше SPY или QQQ, именно она с высокой вероятностью станет лидером при продолжении импульса.
✔️ Сегодня вероятность ложных пробоев выше обычного из-за отсутствия сильных макродрайверов. Работать лучше только после подтверждения объемом.

📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • AAPL • XOM • JPM • US10Y • DXY
Сегодня рынок торгует ожиданиями. Пока нет новых макроданных, ключевым индикатором останется реакция покупателей и продавцов на уровнях открытия. Если объемы начнут снижаться, возрастает вероятность боковой сессии с локальными импульсами в отдельных секторах.

Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже

📊Формируется база на пробой локального тренда образованного еще с начала года. При пробое открывается окно для отработки первой цели 3500.

Как образуется четкий сигнал планируем отработать идею через фьючерс.
Так же обозначу тайминги. Пусть даже сейчас пойдем в рост, на отработку цели уйдет около 2 месяцев 👆

#инвестициивакции #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #металлы #палладий #PLDRUB $PDH5 $PDM5 $PDU5

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

🎯 Главный драйвер дня

После вчерашней публикации FOMC Minutes рынок получил сигнал, что ФРС по-прежнему обеспокоена инфляцией и не исключает дальнейшего ужесточения политики при сохранении ценового давления.

Доходности Treasuries остаются повышенными, а инвесторы продолжают оценивать последствия роста цен на энергоносители и геополитической напряженности.

Сегодня внимание смещается на реакцию рынка после протокола ФРС и новые макроданные по рынку труда.

⏱️ Ключевые события

15:30 МСК (08:30 ET)
📌 Initial Jobless Claims — еженедельные заявки на пособие по безработице.

Это первая важная статистика после FOMC Minutes. Сильный рынок труда поддержит высокие доходности облигаций и может усилить давление на акции роста.

16:00 МСК (09:00 ET)
🎤 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

Любые комментарии относительно инфляции и ставок способны усилить внутридневную волатильность.

17:00 МСК (10:00 ET)
🏠 Existing Home Sales
Отчет станет индикатором состояния рынка недвижимости и чувствительности экономики к высоким процентным ставкам.

17:30 МСК (10:30 ET)
🛢 Запасы природного газа (EIA Natural Gas Report) — важны для энергетического сектора и газовых компаний.

🎯 Под прицелом

💻 Технологии
NVDA • MSFT • AAPL • AMD • AVGO
Рост доходностей продолжает ограничивать потенциал технологического сектора. Если QQQ не сможет удержаться выше VWAP после открытия, давление на акции роста может усилиться.

📈 Индексы
SPY • QQQ • DIA
Сегодня ключевой вопрос — сохранится ли импульс после вчерашней реакции на протокол ФРС.

Если покупатели удержат максимум первого часа и закрепятся выше VWAP, возрастает вероятность продолжения восстановления.

Потеря минимумов первой половины дня станет сигналом в пользу нового импульса вниз.

🛢 Энергетика
XLE • XOM • CVX
Высокие цены на энергоносители продолжают поддерживать нефтегазовый сектор. Пока нефть удерживается на повышенных уровнях, энергетика выглядит сильнее широкого рынка.

💵 Валютный рынок
Под наблюдением:
DXY
доходность US10Y
Рост доллара и доходностей остается негативным фактором для высокобета-технологий.

⚠️ План на сессию
✔️ Первые 15–20 минут — дождаться формирования диапазона открытия.
✔️ Основной ориентир — реакция SPY и QQQ на данные по занятости и комментарии представителей ФРС.
✔️ Искать бумаги с Relative Strength — акции, которые удерживаются лучше индекса на откате.
✔️ Ключевые внутридневные уровни сегодня — VWAP, максимум и минимум первого часа. Именно они с высокой вероятностью станут основными зонами поддержки и сопротивления до закрытия.

📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • AAPL • XOM • CVX • DXY • US10Y
Сегодня рынок продолжит отыгрывать последствия протокола ФРС. Если доходности облигаций продолжат рост, преимущество останется на стороне защитных секторов и энергетики. Для технологических компаний ключевым фактором станет способность удержать уровни открытия на повышенных объемах.

Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже

👉Полюс дивидендная история, поэтому рекомендация отмены воспринимается максимально остро. Вообще действие символическое и так платились 1-2% ДД, а так логичное: при стройке стратегического проекта Сухой Лог, рисках повышения налога и больших ставках -КЭШ направлять на нужды.

📊 Акция имеет стратегический уровень 1200р от которого скорее всего приземлимся. Долгосрочная тенденция роста GLDRUB будет поддерживать цену, но если отменят дивиденд, то это нивелируется в стагнацию.

Итог: на уровнях 1200р ожидаем приземления, от которого вероятен отбой на 10-20%.
Глобально ничего плохо нет, но на ближайшие 2-3 года роста ждать не стоит.

#трейдинг #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #золото #металлы #полюс #plzl $PLZL

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

🎯 Главный драйвер дня.

Сегодня рынок будет жить ожиданием публикации протокола июньского заседания ФРС (FOMC Minutes).

Именно этот документ может изменить ожидания инвесторов относительно дальнейшей траектории процентных ставок и спровоцировать всплеск волатильности во второй половине торговой сессии.

Дополнительное давление на рынок оказывает новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне растут цены на нефть, а инвесторы сокращают позиции в рисковых активах.

⏱️ Ключевые события дня

17:30 МСК (10:30 ET)
🛢 Запасы нефти EIA
Если запасы окажутся ниже ожиданий, нефтяной сектор может получить дополнительный импульс вверх.

21:00 МСК (14:00 ET)
🏦 FOMC Minutes
Главное событие дня.
Рынок будет искать ответы на два вопроса:
насколько ФРС обеспокоена инфляцией;
готов ли регулятор к дальнейшему ужесточению политики.

Именно после публикации протокола ожидается максимальная внутридневная волатильность.

🎯 Под прицелом

💻 Технологии
NVDA • AMD • AVGO • MSFT • AAPL
Рост доходностей облигаций оказывает давление на акции роста. Если риторика ФРС окажется жесткой, именно Nasdaq может стать главным аутсайдером дня.

📈 Индексы
SPY • QQQ • DIA
До публикации протокола вероятна торговля в диапазоне.
После 21:00 МСК приоритет — работать по направлению импульса, а не пытаться угадать реакцию рынка.

🛢 Энергетика
XLE • XOM • CVX
Нефть остается сильнейшим сектором на фоне геополитики.

Если Brent продолжит рост, энергетические компании могут вновь показать относительную силу относительно широкого рынка.

💵 Валютный рынок

Под наблюдением:
DXY
доходность US10Y
Рост доллара и доходностей — негатив для технологического сектора и драгоценных металлов.

⚠️ План на сессию
✔️ До выхода FOMC Minutes не увеличивать размер позиций.
✔️ Основное внимание уделить реакции SPY и QQQ после публикации протокола.
✔️ Искать акции с Relative Strength — бумаги, которые удерживаются лучше индекса на откате.
✔️ Если после публикации рынок закрепится выше VWAP и максимумов первого часа — возрастает вероятность продолжения импульса. Потеря VWAP и минимумов первой половины дня станет сигналом в пользу развития нисходящего движения.

📌 Главный фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • AAPL • XOM • CVX • DXY • US10Y
Сегодня ключевое движение, скорее всего, начнется не на открытии, а после публикации FOMC Minutes. До этого момента рынок может оставаться в режиме ожидания, а после — показать резкое расширение диапазона и рост объемов.

Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈

#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже

📊В ближайшей перспективе ожидаем технический отскок до уровней 78-80$, но для более крупный целей еще нет базы.

Традиционно, В промежутке октября-ноября открывается окно возможностей для очередного удара по Ирану. Поэтому ближе к этим месяцам ожидает полной отработки отскока до уровней 95-100.

Для нас текущий потенциал не интересен, будем целить более крупный

#трейдинг #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #нефть #brent $BRN6

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/

Технически все готово для выноса к уровням 2500: прошло ЛП, сформировалась конвергенция и широкий негатив. Но на откупе совсем не вижу обьемов и включение покупателя, нужна какая либо новость. Если не будет, то это приведет просто к стагнации и продолжению падения.

В любом случае план следующий:

-если пробиваем 2200-2250, то можно отрабатывать потенциалы на 10-20% отскока.

-после, от 2500, уже рассмотрение ШОРТа

#трейдинг #торговлянафондовомрынке #фондоваябиржа #моех #обзоррынка #торговаяидея #индекс #imoex $IMOEX

Основной канал> https://t.me/+sVFnYTiLPGlmZDNi

Дублируем контент в MAX: max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Торговый канал и вход> profinvestr.ru/