Всем привет!
Покупка на сегодня #342 с учетом оставшихся денег с прошлых сделок.
Статистика портфеля на стороннем сервисе, можно посмотреть по "ссылке"
Напомню это челлендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Если возникли вопросы или есть не понимание, что делать. Задавайте «тут»
Покупка #342
🟢 «РуссНефть» 99.35 rub
2 лота
1️⃣ Великобритания расширила санкции и включила в список "Татнефть" $TATN и "Русснефть" $RNFT
Под ограничения также попали "ННК-Ойл", "Руснефтегаз" и иностранные трейдеры.
Минфин Великобритании разрешил операции с этими компаниями до 31 января 2026 года по специальной лицензии.
Всего в санкционный перечень добавлены 24 физлица и компании.
Параллельно ЕС расширил санкции, включив еще 41 судно российского "теневого флота".
Давление на нефтегазовый сектор России продолжает усиливаться.
2️⃣ МТС $MTSS на фоне дорогих денег отказалась от выхода в новые сферы и сделала ставку на эффективность.
За год компания сократила операционные расходы на 5–6% и экономит десятки миллиардов ₽.
Крупные покупки не планируются из-за высокой стоимости долга.
Приоритет — максимальная отдача от текущего бизнеса и устойчивость.
МТС-банк рассчитывает выплатить дивиденды за 2025 год по дивидендной политике.
3️⃣ Российский суд обязал "Газпром" $GAZP выплатить акционеру дивиденды, не полученные из-за иностранного управляющего.
Речь идет о 6,608 млн ₽ дивидендов за первое полугодие 2022 года при выплате 51,03 ₽ на акцию.
Акции хранились через компанию в недружественной юрисдикции, попавшую под санкции.
Суд признал право акционера напрямую требовать невостребованные дивиденды у эмитента.
4️⃣ Минцифры расширило "белый список" сайтов, которые будут работать даже при ограничениях интернета.
В перечень добавили сервисы повседневной жизни, чтобы люди могли покупать еду, искать работу, смотреть новости и пользоваться транспортом.
В список вошли "Вкусно — и точка", "Вкусвилл", "Ашан", каршеринг "Ситидрайв" и онлайн-кинотеатр "Иви".
Также включены HeadHunter $HEAD , Московская биржа #MOEX, авиакомпании "Аэрофлот" $AFLT и "Победа", а также сайты Совфеда, МВД и МЧС.
Из медиа добавлены федеральные телеканалы и крупные издания, чтобы сохранить доступ к информации.
Власти объясняют белый список мерами безопасности и обещают регулярно его обновлять, включая все ресурсы, "нужные для жизни".
5️⃣ "Казтрансойл" и "Транснефть" $TRNFP подписали договор о транзите казахстанской нефти через Россию на 2026 год.
Нефть пойдет в порты Новороссийск и Усть-Луга, а также к границе с Белоруссией для экспорта в ЕС.
Соглашение подтверждает стабильность и продолжение многолетнего сотрудничества компаний.
6️⃣ АФК "Система" $AFKS продала 50% в сети клиник "Ниармедик" и полностью вышла из актива.
Долю выкупил партнер "Доктор рядом холдинг", который консолидировал 100% сети.
Сделка названа плановой и связанной с выходом из непрофильного бизнеса.
При этом "Система" продолжит развивать медицинское направление через сеть клиник "Медси".
7️⃣ ФАС признала группу "ПИК" $PIKK нарушившей антимонопольные правила из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в дома.
Застройщика обязали обеспечить равный доступ операторов связи к инфраструктуре жилых комплексов.
Ведомство считает, что действия группы ущемляли интересы жильцов и провайдеров.
8️⃣ "ЛУКОЙЛ" $LKOH в ноябре вышел из газовой концессии Ghasha в ОАЭ, передав свою долю компании ADNOC.
После сделки доля ADNOC выросла до 80%, она остается оператором проекта.
Проект Ghasha считается сложным из-за высокого содержания сероводорода и CO₂, но ADNOC привлекла под него финансирование до $11 млрд.
Участниками концессии теперь остаются только ADNOC, Eni и PTTEP.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
#мегановости #новости #санкции #инфраструктура #связь #энергетика #стабильность #регулирование #цифровизация
▫️Капитализация: 40 млрд / 102₽ за акцию
▫️Выручка TTM: 272,5 млрд ₽
▫️Опер. прибыль TTM: 51,3 млрд ₽
▫️Чист.прибыль TTM: 27,7 млрд ₽
▫️скор. ЧП TTM: 26,8 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 1,4
▫️P/B ТТМ: 0,2
📉 Крепкий рубль и дешевая нефть давят на прибыль, но это не отменяет того, что компания остается одной из самых дешевых на рынке, если смотреть на мультипликаторы. При этом, в акциях даже приличные отскоки являются большой редкостью.
👆 Ключевая проблема для миноритариев - отсутствие дивидендов и непрозрачная политика.
1. Компания платит огромные дивиденды на префы. За 2024й год заплатили 7,9 млрд р (15,6% от скорректированной чистой прибыли). Это при том, что префы составляют 25% от УК.
2. Прибыль есть, но долги растут. Сейчас чистый долг 66 млрд р, но он может снова вырасти во 2п2025 года. У компании огромные займы связанным сторонам, которые потом успешно списываются, а держатели обычки получают вместо дивидендов "кредитные убытки" в отчете.
3. До марта 2026 года компания должна выплатить 49 млрд р долга, который придется перезанимать явно под более высокую ставку. Более того, ВТБ скорее всего в 2026м году реализует пут-опцион и продаст компании треть префов за 21 млрд р. В общем, деньги из компании утекают связанным сторонам, но еще есть куча обязательств, которые нужно закрыть в 2026м.
4. ЭсЭфАй (SFIN) в прошлом году продал пакет акций в компании, а весной этого года из капитала вышел Glencore. В общем, акционеры разбегаются 😁 Покупать крупные доли, вроде как, пока желают только связанные лица.
5. Добыча толком не растёт. По итогам 2025 года планируется рост аж на 0,8% г/г до 6,14 млн тонн.
✅ По отчету РСБУ за 9м2025 прибыль всего 5,1 млрд р, но 16,1 млрд р - прочие расходы по курсовым разницам, без них прибыль вышла бы чуть больше 17 млрд р, что вполне неплохо.
👆 Конкретно 2кв2025 тоже принес около 5 млрд р скор. ЧП по РСБУ, но весь вопрос в интересах миноритариев.
Вывод:
В целом, компания спокойно могла бы платить дивиденды, даже в текущей ситуации и с приличным долгом. 50% от скор. ЧП по РСБУ даже в сложном 2025м году уже дает расчётный див. под 25% к текущим, но его не будет 😁
Сугубо по фундаменталу, акции могут сделать х2 спокойно, так что надежды на рост есть, но сначала должно произойти много положительных изменений. Как минимум, нужно увидеть отсутствие огромных займов связанным сторонам. Бумаги не держу и к покупке пока не рассматриваю, но для любителей большого риска - неплохой вариант. $RNFT
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Для новых читателей напомню: у меня есть робот, который на основе технического анализа и ML-модели даёт прогнозы по акциям. Если он очень уверен — я покупаю актив. Проект — проверка, кто круче: железная логика или рынок.
Наконец-то, после нескольких серий затишья, в портфеле случились долгожданные изменения!
📊 Открытая позиция: Стабильность — её конёк
· Русснефть $RNFT ~0% ➖
Продолжает балансировать между лёгким минусом и нулём. Скучно? Да. Но есть что-то завораживающее в её стабильности. Ей всё равно, 2600 на индексе или 2700.
✅ Закрытые позиции: Урок дисциплины
ОВК $UWGN +10.5% за 2 месяца
Открываю счёт, а там доходность бумаги увеличивается до +9%... +10%... +11%... +11.5% за день! В голове начинается диалог:
— Голос: «А вдруг вырастет ещё?»
— Разум: «Ты уже несколько раз так «пролетал». Фиксируй!»
Разум победил. И правильно — после продажи цена не возвращалась к этим уровням.
РБК $RBCM +10% за 5 недель
Тут сомнений не было. Увидел заветные две цифры — и палец сам потянулся к кнопке «Продать». После продажи цена также не поднималась выше.
Вывод: Похоже, моё эмпирическое правило «+10% — сигнал к выходу» работает. Повезло или выработался инстинкт? Не знаю, но буду придерживаться этого правила.
🏆 Итоги битвы
Счёт стал 6:4 в пользу робота! 🥳
А общая доходность портфеля по эксперименту составляет +40%
🤫 Новый тайный эксперимент продолжается
Как и рассказывал в прошлой серии, продолжаю тестировать ту самую подслушанную стратегию, на которую докупил Европлан и Циан. К ним теперь добавился Озон.
Те, кто следит за этими компаниями, уже догадались, что их объединяет. Но я немного адаптировал стратегию под свои мысли. Как только будут первые конкретные результаты, а не пустые предположения, обязательно напишу отдельный пост и расскажу, что получилось, а что — нет.
💭 Чтобы не пропустить итоги этого теста — подписывайтесь, мне будет очень приятно! А если хотите, чтобы робот и дальше увеличивал отрыв от рынка — поставьте ему лайк, он тоже скажет своё механическое «спасибо»! 👍
