🔥 Как я пересобрал портфель и почему мне не стыдно!
Друзья, коротко по делу. Перетряхнул структуру. Было: много X5, Сбер в загоне*.
Стало: огонь, баланс, потенциал.
Что сделал:
Продал треть X5 (было 15,8% → 10,3%). Не потому что X5 плохая — она отличная дивидендная корова. Но 16% многовато.
Докупил Сбер с 2,7% до 6,8%. Сбер при текущей прибыли ( +21% в феврале!) держать в микродозах — это как иметь Lambo и ездить на автобусе. Не моя история.
Зашел в Сургутнефтегаз-преф (2%). Почему? Потому что в портфеле должна быть защита от девальвации. У Сургута валютная кубышка — при ослаблении рубля акция поедет вверх. Банально, но работает.
Чуть подтянул Норникель.
Что вышло:
🥇 Сырье (броня):
Полюс — 19,7% (золото, базовый актив)
Новатэк — 12% (СПГ, растущий спрос, нормальный денежный поток)
Норникель + серебро — 5,5% (цветмет)
🥈 Технологии (ракеты):
Т-Технологии — 10,2%
Озон — 9,7%
Яндекс — 9,7%
HeadHunter — 9%
🥉 Банки (деньги):
Сбер — 6,8% (наконец-то норм доля)
ВТБ — 1,8% (пусть лежит)
🎁 Дивиденды (плюшки):
X5 — 10,3% (ждём жирный див)
Ленэнерго, Мать и дитя — по 1-2%
Что дальше: ОФЗ добавлю, когда кэш подтянется. А так норм.
Итог: портфель стал сбалансированным. Никакой магии — просто нормальное распределение рисков и понимание, зачем ты держишь каждую бумагу.
👉 А вы свою структуру когда в последний раз пересматривали? Или как в том анекдоте: «портфель собран и больше я туда ни ногой»?
Всем большого профита!
