⚠️ многие не видят взаимосвязи, что рост стоимости транспортировки может составлять 50% стоимость продукции на экспорт. Это значит, что какая нибудь африканская, азиатская страна не сможет поставлять бананы по 100 рублей, им придется поставлять их по 140. Они не смогут покупать себе пшеницу по 100 руб, придется покупать по 140 и печь хлеб станет дороже дважды, не только сырье, но и газ/энергия. Так начинается инфляционная спираль, которая ведет к безработице, голоду.
Но нас это не касается, ведь мы производим и обеспечиваем себя практически сами.
Бананы только вновь подорожают и никто не поймёт причину роста.
Можно ли на этом заработать? Ну вот $PHOR $AGRO давали эту возможность, но на фосагро могут повесить налог, а на Агро сейчас опасно смотреть, пока идут суды. Отыгрывать через фьючерс очень опасно, цены волатильны, контанго съест прибыль, риск может быть не оправдан.
Заработать смогут те, кто поставляет продовольствие на экспорт
Рис, бобовые, пшеница, какао, кукуруза, сахар итд...
Цены на продовольствие начали активно расти в апреле.
Накопленный эффект от блокады Ормуза и разрушения цепочек поставок только начинает по-настоящему проявляться. Дальше будет еще хуже, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится. прогнозируют аналитики
Израиль и США наносят удары по НПЗ в Иране. Коалиция быстро перешла от помощи иранцам к уничтожению их страны.
Конфликт всё сильнее давит на рынок нефти. Ормузский пролив закрыт уже 8 дней. Все думают, что проблема в нефти, но важнее то, во что она превращается. 92% мировой серы получают из нефти и газа. Закрытие пролива означает потерю не только 20 миллионов баррелей нефти в день, но и сырья для серной кислоты — самого популярного химического вещества на Земле.
Серная кислота нужна для добычи меди и кобальта. Без нее нельзя делать трансформаторы, батареи для электромобилей и детали для всех центров обработки данных на планете.
Дальше — газ. Катар отправляет через пролив 30% сжиженного природного газа Тайваня. Тайваню хватает запасов всего на 11 дней. Компания TSMC, которая делает 90% всех передовых чипов мира, потребляет 8,9% всей электроэнергии Тайваня. Нет газа — нет электроэнергии — нет чипов.
И еда. 33% мирового сырья для азотных удобрений проходит через этот пролив. Половина всего населения Земли живёт благодаря синтетическому азоту.
нашим компаниям от этого хорошо
📈BRENT +3.2%
Брент прибавляет более 3%, трейдеры готовятся к масштабной войне на Ближнем Востоке👉Axios сообщает, что военная операция США в отношении Ирана, в случае ее начала, будет крупной и длящейся не одну неделю кампанией😳
📈ЮГК +7%
Снова в лидерах роста. ЮГК стала очень спекулятивной акцией, котировки бурно реагируют на рост/падение золота🤔
📉ВТБ -2.6%
Сегодня немного разочарована секта «свидетелей 50% от прибыли» 👉 Костин заявил, что ВТБ ведет непростой диалог с ЦБ по вопросу дивидендов. ВТБ хочет обеспечивать дивидендами доходность на уровне депозитов😉
📈Транснефть ап +1.3%
Европейская комиссия требует от Украины ремонта трубопровода «Дружба», пишет Sky News. Вот это номер, говорят следующим будет Северный поток😁
📈IMOEX +0.4%
Переговоры сегодня прошли успешно, но безрезультатно(во всяком случае публично их не озвучили). Никогда такого не было, и вот опять😁
📉ДОМ.РФ -0.2%
ДОМ.РФ планирует направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025г, или 246,9 руб./акция. Банк обещает много прибыли и жирные дивиденды, но акции не растут. Дело в том, что они уже сильно выросли в последнее время😉
📉Русагро -1.3%
Суд продлил до года арест основателя «Русагро» Мошковича, передает корреспондент РИА Новости🤔
Традиционно на каникулах, выйдя из салатной комы, подвожу итоги прошлого года и строю планы на будущий Часть 2.
В прошлый раз поговорили об основных трендах. Сегодня — про акции.
👉 Акции: топчемся на месте
Долгосрочные инвесторы в российские акции уже пару лет сосут лапу. Индекс Мосбиржи второй год подряд закрылся в минус.
Несмотря на бурный рост в первой половине года до 3300 в итоге закончили год на 2700 — там, где были почти три года назад.
