————————————
💸 Пополнение – 2 500 ₽
💰 Пассивный доход – 1 287,85 ₽
дивиденды Т-Технологии
$T – 156,4 ₽
купон НоваБев Групп 003Р-03
$RU000A10EMG2 – 119,2 ₽
купон Газпром нефть 005Р-10R
$RU000A10FGC0 – 63,75 ₽
купон Селигдар 001Р-10
$RU000A10EC22 – 136,8 ₽
купон ГМК Нор.никель БО-09
$RU000A1069N8 – 384,4 ₽
купон ГруппаЧеркизово БО-001Р-07
$RU000A1094F2 – 127,1 ₽
купон А101 БО-001Р-01
$RU000A108KU4 – 27,94 ₽
купон Группа Позитив 001Р-02
$RU000A10AHJ4 – 29,76 ₽
купон Россельхозбанк БО-31-002Р
$RU000A10DFJ2 – 71,32 ₽
купон Акрон БО-001P-05
$RU000A109XR1 – 114,62 ₽
купон Россети БО 001P-14R
$RU000A109ZQ8 – 12,55 ₽
купон Синара Транспортные Машины 1P4
$RU000A1082Y8 – 44,01 ₽
🛒 Добавлены в портфель:
✅ 1 пай ЗПИФ Акцент 5 $XACCSK
✅ 10 акций Сбербанк $SBERP
✅ 20 акций ММК $MAGN
✅ 10 облигаций Фабрика ПО 001Р-01
Дата погашения – 10.08.2028
Доходность к погашению – 18,92%
————————————
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔸История компании: $GMKN
▫️Основана в 1935 году.
▫️1943 год - на Норильском комбинате открыт цех электролиза никеля.
▫️1953 год - Норильск получил статус города. Норильский комбинат производит 35% Ni, 12% Cu, 30% Сo и 90% МПГ от общего производства этих металлов в CCСР.
▫️1960 год - открыто крупнейшее в мире месторождение медно-никелевых руд Талнахское, которое дало второе рождение Норильскому комбинату. Началось строительство рудников и города Талнаха на Таймырском полуострове.
▫️1994 год - проведено акционирование предприятий РАО «Норильский никель».
▫️2006 год - «Норникель» получил лицензию на доразведку Масловского месторождения и спустя четыре года поставил на баланс государства его запасы: никеля - 728 тыс. тонн, меди - более 1,1 млн тонн, платины - 12,5 млн унций, золота - 1,3 млн унций.
Все золотодобывающие активы компании выделены в ОАО «Полюс Золото».
▫️2014 год - продажа зарубежных и непрофильных активов: в Западной Австралии проданы золоторудные активы North Eastern Goldfields Operations (NEGO) и никелевые активы (Lake Johnston, Cawse, Avalon, Black Swan, Silver Swan), а также акции энергокомпаний.
▫️2018 год - «Норникель» и «Русская Платина» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
▫️2020 год - «Норникель» в течение 2020 года направила на борьбу с COVID-19 около 12 млрд руб. (157 млн долл. США).
▫️2025 год - выбросы диоксида серы сократились на 90%.
🔻Это крупнейший гигант по добыче и производству цветных металлов.
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2006 года.
🔸Чем занимается компания: полным циклом производства цветных и драгоценных металлов.
🔸Состав основных акционеров:
Владимир Потанин - 34,6%;
Русал 27,8%. $RUAL
🔸Free-float: 37,6%.
🔸Отчет МСФО 2025 год:
▪️Выручка: 13,8 млрд долларов, что на 10% больше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 2,47 млрд долларов, что на 36% больше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: выплата была в 2023 году.
🔸Капитализация компании: 1710 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 2,81 млрд рублей.
🔸Штат сотрудников: более 83.000 человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruААА (максимальный).
📈Супер хай: цена акции поднималась до 281 рублей в 2021 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 12,16 рублей в 2009 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 113,42 рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке сейчас представлены 12 серий облигаций, выплаты купонов проходят вовремя.
$RU000A10B4K3
$RU000A10BTU4
$RU000A10BU23
$RU000A10CRD2
$RU000A10CRC4
$RU000A10C8Q0
И другие.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: конечно имеет место быть, вы сами видели движения внутри дня свыше 4% в любую из сторон, у данной акции имеется отличная волатильность для данного подхода.
🔹В среднесрочной перспективе: мы знаем, что в этом году цены на цветные металлы далеки от исторических верхов, а если сложить А и Б, то мы однозначно имеем потенциал серьёзного роста цветных металлов, значит и потенциал роста котировок Норильского никеля тоже высок. Моя субъективная оценка - вход лесенкой, вплоть до 5% от депозита, единственное что, так это для себя отмечаю, что новый набор позы актуален при цене не выше 103 рублей за акцию.
🔹В долгосрочной перспективе: а вот тут все еще интереснее, ведь сейчас временной отрезок огромных капитальных затрат, отсутвие выхода на старые рынки, давление санкций, высокая КС длительный период времени была, да еще очень много факторов, в совокупности это все преодолимо. И как бы это параноидально не звучало, но и вопрос РЗМ для них еще не закрыт. Поэтому нужно искать точку входа, на мой взгляд вложения в данный инструмент с учетом потенциального возвращения к стабильным выплатам дивидендов - допустимо удержание позиции вплоть до 10% от депозита, отчет отличный в современных реалиях.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! ⭐️
До долгожданного заседания ЦБ по вопросу "ключа" у нас, друзья, остается всего две недели. Поэтому мы решили не тянуть дело и подготовить наших подписчиков в виде двух сценариев решения Набиуллиной: сохранения или повышение ставки. Для этого учитываем два фактора которые за июнь успели подогнать инфляцию на 6%: цены на топливо и продовольствие.
А почему нет сценария снижения ставки?
Вот только 2 юля Набиуллина сама заявила, что "любые обещания постоянного снижения ключевой ставки ЦБ были бы обманом". Кроме того пространства для снижения осталось совсем мало. Мы сами в команде ожидаем с наибольше вероятностью "паузу" в июле. Если будет принято такое решение, то к концу года ставка будет 13,75%.
Вот такое июльское решение уже заложено в котировках Индекса Мосбиржи и рынок уже не удивить. По нашему мнению, подобное решение может вызвать волну распродаж и динамику Индекса до 2100 п. Среди акций стоит сохранить осторожный выбор. Более устойчивыми будут акции без долга и которые в этом году не урезались, а сохранили высокую дивидендную доходность: прив. Транснефти⛽️, Мосбиржи и Х5
А какие бумаги будут подходящими при повышении ставки?
Конечно такое решение ЦБ хотелось бы меньше всего. Тогда у рынка возникнуть "финансовый стресс". В этом году среди устойчивых отраслей мы видим не экспортеров, а финансовый, потребительский и телеком сектора. При повышении ставки ориентиром будут защитные бумаги с волатильностью ниже рынке, например МТС📱. А из финансового сектора к защитным можно отнести акции Сбера🏦, который за эти 6 месяцев нарастил чистую прибыль 995, 3 млрд руб (20,4%).
Подписывайся на канал, если еще новичок и хотите стать полноценным инвестором!
Также на случай такого рискового сценария мы оставляем внимание на короткие флоатеры с кредитным рейтингом не ниже -АА. Они подходят при обоих сценариях.Тут наше мнение не изменилось и более надежными без задержек остаются рублевые облигации первого эшелона
🚩Норильский никель БО-09
Доходность: 15,31%
Погашение: 17 мая 2028 г.
Купон: 4 раза в год
Накопленный купонный доход: 23,2 руб
🚩Газпром нефть БО 003P-07R
Доходность: 15,99%
Погашение: 2 ноября 2027 г.
Купон: 4 раза в год
Накопленный купонный доход: 29,6 руб
А вот неподходящим условием повышение ставки окажется для длинных облигаций, второго и третьего эшелона которые еще с весны чаще других попадали под волну дефолта.
$RU000A1069N8 $RU000A107605 $SBER $TRNFP $X5 $MTSS
————————————
💸 Пополнение – 2 500 ₽
💰 Пассивный доход – 2 045,66 ₽
дивиденды НК ЛУКОЙЛ
$LKOH – 726 ₽
дивиденды Группа Позитив
$POSI – 195,64 ₽
купон Совкомбанк БО-П05
$RU000A109VL8 – 137,7 ₽
купон НоваБев Групп 003Р-03
$RU000A10EMG2 – 119,2 ₽
купон ГМК Нор.никель БО-09
$RU000A1069N8 – 401,4 ₽
купон Селигдар 001Р-10
$RU000A10EC22 – 136,8 ₽
купон ГруппаЧеркизово БО-001Р-07
$RU000A1094F2 – 131,9 ₽
купон Россельхозбанк БО-31-002Р
$RU000A10DFJ2 – 75,42 ₽
купон Акрон (ПАО) БО-001P-05
$RU000A109XR1 – 121,6 ₽
🛒 Добавлены в портфель:
✅ Покупок на этой неделе не было, подал заявку на первичное размещение облигаций ГТЛК (5 шт.)
————————————
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
