А101RU000A108KU4
А101RU000A108KU4
101,41 ₽
-0,35 ₽ (-0,94 %)
📅 Итоги инвестиционной недели: 15.06.26 – 21.06.26
————————————
💸 Пополнение – 2 500 ₽
💰 Пассивный доход – 924,32 ₽
купон АЛРОСА 001Р-01
$RU000A109L49 – 129 ₽
купон ТрансКонтейнер П02-02
$RU000A10DG86 – 69,85 ₽
купон Газпром нефть БО 003P-10R
$RU000A107UW1 – 12,99 ₽
купон Совкомбанк БО-П05
$RU000A109VL8 – 135,6 ₽
купон НоваБев Групп 003Р-03
$RU000A10EMG2 – 119,2 ₽
купон Селигдар 001Р-10
$RU000A10EC22 – 136,8 ₽
купон А101 БО-001Р-01
$RU000A108KU4 – 27,94 ₽
купон Группа Позитив 001Р-02
$RU000A10AHJ4 – 30,42 ₽
купон ГруппаЧеркизово БО-001Р-07
$RU000A1094F2 – 130,3 ₽
купон Акрон (ПАО) БО-001P-05
$RU000A109XR1 – 132,22 ₽
🛒 Добавлены в портфель:
✅ 2 облигации ГПН005Р-10
$RU000A10FGC0
Дата погашения – 08.06.2028
Параметры купона: ключевая ставка Банка России + 1,4%
Периодичность: 12 раз год
✅ 6 акций ПРОМОМЕД $PRMD
✅ 4 акции Т-Технологии $T
————————————
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
На фоне неопределённости по дальнейшим темпам снижения ключевой ставки на долговом рынке всё ещё сохраняются привлекательные возможности.
Предлагаю сегодня сосредоточиться на краткосрочных облигациях — это способ зафиксировать привлекательный процент и не ждать долго возврата вложенных средств.
В рамках своевременной оценки рисков были разобраны отчеты: Росинтер, СибАвтоТранс, Главснаб, Сегежа, Самолет, Полипласт, АПРИ. Обязательно прочитайте, если хотите быть в курсе реальной картины вещей.
Топ-13 облигаций с фиксированным купоном и умеренным уровнем риска:
• Новые Технологии 001Р-07 $RU000A10BY45 (А-) Доходность — 17,11%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,25% на 13 месяцев, ежемесячно
• КАМАЗ БО-П15 $RU000A10BU31 (А) Доходность — 15,51%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 17,18% на 12 месяцев, ежемесячно
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А) Доходность — 18,58%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 23,38% на 12 месяцев, ежемесячно
• А101 БО-001Р-01 $RU000A108KU4 (А+) Доходность — 15,22%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,41% на 12 месяцев, ежемесячно.
• Ростелеком ПАО 001P-16R $RU000A10BG13 (ААА) Доходность — 14,20%. Купон: 17,65%. Текущая купонная доходность: 16,82% на 11 месяцев, ежемесячно.
• Эталон Финанс 002P-03 $RU000A10BAP4 (ВВВ+) Доходность — 22,78%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 24,44% на 10 месяцев, ежемесячно
• АФК Система 002P-03 $RU000A10BY94 (АА-) Доходность — 17,16%. Купон: 21,50%. Текущая купонная доходность: 20,41% на 10 месяцев, ежемесячно
• Аэрофьюэлз 002Р-04 $RU000A10B3S8 (А) Доходность — 18,37%. Купон: 24,75%. Текущая купонная доходность: 22,61% на 10 месяцев, 4 раза в год.
• Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 (А) Доходность — 16,11%. Купон: 14,75%. Текущая купонная доходность: 14,77% на 9 месяцев, ежемесячно.
• ВИС ФИНАНС БО-П08 $RU000A10B2T8 (А+) Доходность — 15,80%. Купон: 24,00%. Текущая купонная доходность: 22,36% на 9 месяцев, ежемесячно.
• Глоракс 001P-03 $RU000A10ATR2 (ВВВ+) Доходность — 16,67%. Купон: 28,00%. Текущая купонная доходность: 25,65% на 8 месяцев, ежемесячно
• Воксис-04 $RU000A10C8K3 (ВВВ+) Доходность — 21,52%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 19,51% на 5 месяцев, ежемесячно
• Самолет БО-П20 $RU000A10CZA1 (А-) Доходность — 27,01%. Купон: 21,25%. Текущая купонная доходность: 21,32% на 4 месяца, ежемесячно
Постарался найти для Вас варианты с умеренным уровнем риска и высокой доходностью. Надеюсь, найдете что-то подходящее под ваши цели. При должном интересе и поддержке данного поста, готов буду сделать подборку корпоративных облигаций для долгосрочного удержания со сроком до погашения от 3 и 5 лет.
• На таких выпусках помимо купонной доходности можно заработать на росте цены облигации, так как именно бумаги с таким сроком сильнее всего реагируют на изменение денежно-кредитной (монетарной) политики.
• Также в таких бумагах возможно применение льгот на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ), что позволяет снизить налоговую нагрузку при продаже или погашении бумаг.
Если было полезно - прожимайте реакции под постом! Для меня это лучшая мотивация.
#облигации #аналитика #обзор #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
«А101» — одна из ведущих российских компаний в области строительства, специализирующаяся на разработке и реализации проектов жилой и коммерческой недвижимости. По объему текущего строительства занимают 13 место в рейтинге ЕРЗ.
• В 2022 году компания вышла на рынок Ленинградской области, а в 2023-м приобрела площадку в «старой» Москве, в районе Чертаново.
• По результатам 2024 года общая площадь строительства жилой и коммерческой недвижимости «А101» достигла 2 млн кв. м.
Компания входит в число крупнейших игроков рынка, обладая значительными активами: её текущий портфель проектов составляет 1,9 млн м², а земельный банк — 2,4 тысячи гектаров.
Параметры выпуска А101 БО-001P-02:
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем выпуска: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года
• Купон: не выше 18,00% годовых (YTM не выше 19,56% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
Параметры выпуска А101 БО-001P-03:
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем выпуска: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года
• Купон: КС + 450 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: для квалов
• Дата сбора книги заявок: 24 декабря
• Дата размещения: 26 декабря
Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года:
• Выручка: 73,8 млрд руб. (+39,6% г/г)
• Чистая прибыль: 13,6 млрд руб. (-15,6% г/г)
• Операционная прибыль: 30,9 млрд ₽ (+19% г/г)
• EBITDA за 2024 год: 68,3 млрд ₽ (+32% г/г).
• Долгосрочные обязательства: 149,7 млрд руб. (+2,8% за 6 месяцев)
• Краткосрочные обязательства: 89,8 млрд руб. (+28,8% за 6 месяцев)
• Чистый долг: 133,4 млрд ₽ без учета счетов эскроу (на 31.12.2024: 102,5 млрд ₽)
• Денежные средства на счетах эскроу: 183 млрд ₽ (+48% г/г)
Кредитоспособность ГК «А101» получила высокие оценки: в ноябре 2025 года агентства «Эксперт РА» (ruA+) и АКРА (А+(RU)) подтвердили компании стабильные рейтинги. Аналитики отметили прочные финансовые показатели, низкую долговую нагрузку и сильные позиции на рынке.
На вторичке имеется единственный выпуск:
• А101 БО-001Р-01 $RU000A108KU4 Доходность: 16,16%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,58% на 1 год 4 месяца, ежемесячно
Что готов предложить нам рынок долга:
• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (26,16%) А- на 2 года 6 месяцев
• Группа ЛСР - 001Р-11 $RU000A10CKY3 (17,98%) А на 2 года 6 месяцев
• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (17,59%) А+ на 2 года 6 месяцев
• Селигдар 001Р-08 $RU000A10DTF1 (19,97%) А+ на 2 года 5 месяцев
• Борец Капитал 001Р-03 $RU000A10DJ18 (19,88%) А- на 2 года 4 месяца
• Эталон Финанс 002P-04 $RU000A10DA74 (23,36%) А- на 1 год 10 месяцев
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (22,86%) А на 1 год 6 месяцев
Что по итогу: В то время как многие игроки сектора испытывают трудности, «А101» выделяется своей финансовой устойчивостью. Её облигации, предлагая невысокую, но предсказуемую доходность, идеально подходят инвесторам, для которых ключевыми критериями являются сохранность капитала и надёжность.
В рамках повышенного спроса не исключаю пересмотр стартовых условий. Минимальный купон, при котором приму участие в размещении до 17%. Также в планах на покупки до конца года: новые облигации АПРИ — разбор эмитента недавно делал на канале. Там же можете найти разбор двойного предложения Самолет. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.
✅️ Больше аналитики — в нашем Telegram-канале. Там же мой актуальный обзор облигационного портфеля и личные сделки.
#облигации #аналитика #инвестиции #инвестор #расту_сбазар #новичкам
'Не является инвестиционной рекомендацией
Российский рынок облигаций порой напоминает самое настоящее поле битвы, где инвесторы яростно спорят: что надёжнее - флоатеры с плавающей ставкой или же бумаги с фиксированным купоном? Сегодня рассмотрим обе стороны медали на примере компании А101, которая решила предложить рынку оба типа инструментов.
