Риск-менеджмент
Один из самых важных вопросов в трейдинге — это не поиск идеальной точки входа, а управление риском.
1. Какую часть депозита использовать?
В начале своего пути я использовал в сделках большую часть депозита. Такой подход способен очень быстро увеличить капитал, но с той же скоростью может его уничтожить.
На самом деле универсального ответа здесь нет. Все зависит от размера капитала и вашего отношения к риску.
Например, использовать в сделке 500 тысяч рублей при капитале 2 миллиона и при капитале 20 миллионов — это два совершенно разных уровня риска.
Поэтому не существует правильного процента для всех. Консервативный подход может показаться слишком медленным, агрессивный — слишком опасным. Каждый должен определить свой риск-профиль самостоятельно.
2. Каждая сделка — это гипотеза
Каждый вход в рынок — это не факт, а гипотеза.
Даже решение не входить в сделку — тоже позиция.
Перед каждым входом стоит задать себе вопрос:
Насколько я уверен в своей идее?
Лично я оцениваю сделки по вероятности:
A+ — очень высокая вероятность;
A — высокая;
B — средняя;
C — низкая.
Такой подход помогает понять, насколько оправдан риск еще до открытия позиции.
3. Где должен находиться стоп?
Это, на мой взгляд, самая важная часть.
Большинство сначала выбирает размер стопа, а уже потом пытается подогнать под него сделку.
Я считаю, что нужно делать наоборот.
Сначала определите, где ваша гипотеза станет недействительной.
Например, у нас есть идея, что после манипуляции в зоне ликвидности 5600–5900 цена на какао продолжит снижение.
Допустим, вход планируется около 5650 после подтверждения объемом.
Если цена уверенно закрепится выше 5900, значит первоначальная идея больше не работает. Именно здесь и должен находиться стоп.
Обратите внимание: стоп определяется не тем, сколько денег вы готовы потерять, а тем моментом, когда вы перестаете верить в свою гипотезу.
4. Размер позиции
Предположим, расстояние от входа до стопа составляет 5%.
Если мой допустимый риск на одну сделку — 2% депозита, то я не могу открыть позицию на весь капитал.
При депозите 100 000 рублей максимальный размер позиции составит примерно 40 000 рублей.
Именно поэтому сначала определяется гипотеза, затем место, где она становится недействительной, и только после этого рассчитывается объем позиции.
Большинство трейдеров задает вопрос:
«Какой стоп поставить?»
Но правильный вопрос звучит иначе:
«При каком движении цены моя идея перестанет иметь смысл?»
Именно ответ на этот вопрос определяет и место стопа, и размер позиции.#риск менджемент
