Kairos

Кратко основные предположения на завтра:

Какао ждать отбоя от трендовой на часовике

Мосбиржа - чем выше любовь тем НИЖЕ поцелуи

Юань - то-же самое только наоборот.

По газу буду докупать лонг в сентябрском контракте, до этого успешно заыфиксирвоал половину и еще на 2880 приблизительно и столько же докупил на 2780. Жду ниже для покупки в целом позиция в плюсе.

Итоги ушедешей недели,

Личный счет.

10 сделок

7 прибыльных

1 убыточная

2 безубытка

Win Rate — 70%

Результат: +13,8R

Доходность депозита: +40,4%

Открытый счет в тинькоф

Итоги открытого счёта за неделю

https://www.tbank.ru/invest/social/profile/KairosKairos?author=profile

10–16 августа

6 закрытых сделок

5 прибыльных

1 убыточная

Win Rate — 83,3%

Результат: +1 869 ₽

Total: +1,89R

Депозит: 50 000 → 51 869 ₽

Доходность: +3,74%

По инструментам:

CACAO: +0,30R

IMOEX: +1,18R

CNY/RUB: +0,41R

Основной вклад в результат недели дал IMOEX.

Позиционную позицию по газу в этот результат не включаю, поскольку она ещё не закрыта.

пока боюсь брать большой риск в сделках на открытом счете, не хочется портить статистику, как никак - лицо.

На личном же счете, просто беру больше сделок, но не большее плечо(!)

Итоги дня

По Мосбирже моя идея на шорт отработала, правда, сам я её сегодня не торговал. Надеюсь, кто-то из закрытого канала ей воспользовался.

На российском рынке по-прежнему сохраняется неопределённость. Нефть создаёт поддержку, но для индекса гораздо важнее комбинация нефть × рубль × ставка × геополитика, а не какой-то один фактор.

С какао почти месяц были «в хороших отношениях», но сегодня между нами впервые промелькнул холодок. Причём сразу в обоих направлениях.

Итог дня:

🔴 1 убыточная сделка по какао

🔴 1 убыточная сделка по Мосбирже

Понедельник по-прежнему остаётся моим самым нелюбимым днём недели.

Возможно, стоит вообще перестать торговать по понедельникам. На выходных, пожалуй, соберу статистику по дням недели — просто ради интереса.

Единственное, что сегодня действительно порадовало, — долгосрочная позиция по газу. Сегодня она добавила +2,5% к депозиту.

А как прошёл ваш день?

Рынок на неделю

Кратко по основным инструментам:

📈 IMOEXF

Рынок находится между двумя крупными зонами ликвидности: 2320–2340 сверху и 2200–2260 снизу. Пока направление не определено — приоритет внутридневным сценариям. Выход из диапазона может открыть дорогу к 2500 или в район 2100–1900.

☕️ Какао

Диапазон 4481–4800 пока отрабатывает достаточно технично. Базовый сценарий — продолжение боковика до конца месяца. На первой половине недели приоритет отдаю шортам, особенно при реакции цены от верхней части диапазона.

⛽️ Природный газ

Ключевые уровни — 2800 / 2600. Фундаментальный фон остается тяжелым: профицит, ограничения СПГ и отсутствие выраженной геополитической премии. Для свинг-торговли момент пока не самый интересный, поэтому приоритет — интрадей. При этом аккуратно набираю небольшой лонг в сентябрьском контракте с расчетом на сокращение профицита к осени.

$MEU6 $IMOEXF $MOEX $NGQ6 $NGU6 $NAU6 $SFU6 $CCQ6 $CCX6
Обзор по наблюдаемым инсрументам.

Обзор по наблюдаемым инсрументам.

Какао (пока мой фаворит) довольно технично идет вверх, оттолкнувшись в начале недели от мощной поддержки. Движется триадой
1. Импульс
2. Манипуляция откат
3, Импульс.
Будьте аккуратны, уменьшайте сумму сделки (сейчас на 9 утра выросли на 3 процента без этих ваших Лондонов)
По споту еще возможен рост на 4-5 процентов, но любая новость о смягчении погоды в грядущем сезоне или начало массовых фиксация может устроить, как минимум, мощную коррекцию.

NASD
У локальных хаев, любой пшик, по поводу переговоров с идей "весь мир в труху" может вернуть нас вниз.

Индекс Мосбиржи.
Приход дивидендов толкает рынок вверх, плюс ко всему нету не вписывающегося в рамки уже известного негатива. Поэтому если пробиваем 2285 и закрепляемся над ней, то в течении недели можем дойти 2335 или около того, но вряд-ли это будем "мощный" рост который был в конце июля, движения будут двольно слабыми, и чем выше мы идем тем выше риск отката.

Природный Газ Сша
Газ ведет себя последнее время как молчаливый психопат, который все время молчит, после чего раз в месяц психует, и ты думаешь "'этого больного ублюдка лучше не трогать"
На долгосрочном счете, набираю лонг в сентябрьском контраркте.
Что же касается ближнего, мы находимся у нижней границы консолидации 2.660, откуда возможен небольшой отскок. (бла - бла)
Но если серьезно то по факторам
1. Геополитика - деэскалация давит на цену ( при чем деэскалация оказывает гораздо более давящее влияние - чем эскалация поддерживающее)
2. СПГ пока что не так силен - еще одна монетка в копилку шортов.
3.Погодные модели находятся выше нормы, но GFS - значительно жарче, в моменты такой дивергенции, подтверждение одной из моделей от других может оказать более сильное влияние на цену.

Вывод: Самые предсказуемым инструментами на данный момент кажется IMOEX, что само по себе должно говорить о довольно повышенной волатильности на рынках. (из разряда "самый безопасный способ сделать харакири")
Поэтому будьте осторожны и соблюдайте риск-менеджмент
Больше на моем канале

Русский рынок — бессмысленный и беспощадный. Или нет?

Все мы привыкли слышать про крупный капитал. Про то, как крупный игрок манипулирует розницей, ставит ей ловушки и проводит филигранные манипуляции.

Но вам никогда не казалось, что российский рынок... немного отличается?

Первое и самое главное, что нужно знать: российский рынок — это непрекращающаяся эмоциональная драма. Это психологический триллер, который может иметь самые неожиданные повороты.

И вот почему.

Физические лица обеспечивают более 70% всего торгового оборота на рынке акций Московской биржи. В отдельные периоды эта доля доходила до 82%.

Это не означает, что крупного капитала нет. Но это означает, что настроение толпы здесь играет куда большую роль, чем на многих других рынках.

Тот, кто формирует мнение, во многом формирует и реальность.

Такая ситуация сложилась не случайно. До 2022 года около 40–50% оборота приходилось на нерезидентов. После их ухода их доля практически сошла на нет, а освободившееся место заняли частные инвесторы.

Значит ли это, что торговать на российском рынке опасно?

Конечно.

Но это также означает, что спекулятивная торговля (про инвестиции пусть лучше рассказывает кто-то другой) приобретает совершенно новые краски.

Вы смотрите не просто на график цены.

Вы смотрите на график ожиданий.

На график ожиданий целой нации, если хотите.

И, наблюдая за ним, можно очень многое понять о настроении общества.

Учитывая цели, которые сегодня ставятся перед российским фондовым рынком (к 2030 году его капитализация должна вырасти до 66% ВВП), одним из индикаторов вполне может стать выражение лиц людей на улице.

Или уже стало?

Хорошо это или плохо — решать вам.

$IMOEX