Неожиданный разговор Трампа и Путина встряхнул рынок и вытолкнул индекс МосБиржы $IMOEX за психологически важные 2700 пунктов. Запланированная встреча, скорее всего, не даст ему рухнуть обратно на ближайшей неделе. А вот вырастет ли он дальше и насколько — пока висит большим вопросом.

🎯 Закрытые позиции: Фиксация по стратегии

Шорт по ПИК $PIKK +22% ✅

   Как только услышал про предстоящий разговор лидеров — сразу закрыл шорт. Перед такими волатильными событиями всегда нужно фиксировать прибыль по коротким позициям, ведь рынок может рвануть в любую сторону. Ищу возможность переоткрыться — моего личного позитива в этих бумагах так и не прибавилось.

📈 Открытые позиции: Держим курс

Лонг по ОВК $UWGN +10% 🟢

   Прибыль скатывалась к нулю, но теперь снова радует. Если общий позитив на рынках сохранится, есть шанс на дальнейший рост. Робот продолжает солировать в хоре оптимистов.

Лонг по Русснефти $RNFT Символический плюс 🟡

   Робот давно и настойчиво твердил про эту бумагу. Решил проверить — пока тихо +2%, но надеюсь на лучшее.

🤖 Зона рефлексии: Уроки и выводы

Про упущенную выгоду в Группе Позитив $POSI

 Мой опцион, закрытый с прибылью 25%, сейчас мог бы принести больше 60%. Но я усвоил: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Прибыль, особенно на опционах, лучше фиксировать вовремя.

Загадка про М.Видео $MVID

Цена уверенно держится на 65 рублях, несмотря на грядущее размытие в 9 раз. Может, я упустил новости о крупном покупателе? Пока других логичных причин такой устойчивости не вижу.

🏆 Итоги раунда

Счёт по закрытым сделкам: 4️⃣ ➖ 4️⃣. Ничья!

Несмотря на убыточную сделку по М.Видео (вне рубрики), общий портфель показывает +20%. Это доказывает, что дисциплина и риск-менеджмент важнее каждой отдельной сделки, а еще — что за состоянием открытых позиций всегда надо следить даже не смотря на прогнозы. 

А как вы действуете перед крупными геополитическими событиями? Фиксируете прибыль или, наоборот, делаете ставки? Делитесь тактикой! 👇

Поддержи робота лайком 👍, он хоть и железка, но все чувствует. 

#analist_for_tickers_bot

Компания — ведущий поставщик труб для нефтегазового сектора, а также для химической промышленности, энергетики, машиностроения, строительства и других отраслей.

👥 Кто её клиенты?

Среди клиентов ТМК — такие гиганты, как:

· «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ» 🇷🇺

· Shell, ENI, Total, Exxon Mobil (хотя с иностранцами есть вопросы, а есть ли они вообще. Открытые источники говорят  лишь ~5% экспорта, но он остался) 🌍

📊 Почему ТМК сильна даже в кризис?

· ~70% продукции идет на Газпром $GAZP — это её главный партнёр и гарант стабильности.

· Даже если «Сила Сибири — 2» не случится, Газпром всё равно будет продавать газ, пусть и дёшево, а значит, трубы нужны будут всегда! Ну и открытие какого-нибудь маршрута тоже должно случиться. 

· Трубы требуют не только производства, но и обслуживания — это повторяющийся доход 💰.

· Как и все остальное, время играет против любых сооружений, а значит и замена некоторых участков действующих трубопроводов понадобится. Тут срок службы, вроде как, большой, при этом ничто не вечно. 

🚀 Перспективы

ТМК $TRMK — теоретически сильный актив, но сложно представить, насколько взлетит цена, если и когда стартанет строительство нового газопровода.

Проект «Умная труба» тоже принесет компании явно неплохой доход

💬 Ваше мнение?

А какую цену на акции ТМК прогнозируете вы? Делитесь в комментариях!

Да, уже все написали: Путин и Трамп поговорили, разговор назвали «продуктивным», готовится новая встреча в Будапеште. Но пока все твердят, что это заслуга Трампа — я с этим в корне не согласен.

Можно по-разному относиться к политике Путина, но факт остаётся фактом: когда российский президент говорит — его слышат. И не просто слышат, а действуют. Сравните, что происходит после его слов, и что — после заявлений лидеров ЕС. Разница очевидна 😎

Рынок отреагировал моментально. И, возможно, это только начало. Завтра рост может продолжиться с ещё большим импульсом — особенно если начнут закрывать шорты.

Удержим темпы? Достигнем 2900–3000 пунктов по индексу Мосбиржы $IMOEX до следующей пятницы? 💥

💬 А что думаете? Пишите свои мысли и прогнозы в комментариях!

P.S. «Когда один разговор стоит дороже, чем месячные усилия аналитиков» 🎙️🚀

Дорогие читатели, хочу честно разобраться в одном вопросе вместе с вами. Замечаю, что в финансовых блогах и каналах сейчас популярны очень разные форматы:

• Авторы, которые показывают завершённые сделки с конкретными цифрами прибыли

• Авторы, которые просто пишут "купил/продал" без глубокого объяснения причин

• Авторы, которые регулярно выкладывают изменения портфеля

• И даже те, кто делится мелкими поступлениями вроде "пришли 150 рублей купонами"

Я искренне хочу понять — что лично вам интересно в таком контенте? Что заставляет вас читать подобные посты?

Мне действительно важно разобраться без всякого сарказма или осуждения. Возможно, я что-то упускаю, и у такого контента есть практическая ценность, которую я просто не вижу.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях:

👉 Что вы находите полезного в таких форматах?

👉 Чем они привлекают лично вас?

👉 Может быть, у вас есть любимый тип контента, который помогает вам в инвестициях?

Ваши ответы помогут лучше понять аудиторию и создавать более полезные материалы! 🙏

1997-2004 годы. Многие фамилии участников этой истории вы знаете:

· Владимир Потанин ОНЭКСИМ-банк – архитектор залоговых аукционов.

· Борис Йордан – американский инвестиционный банкир российского происхождения, глава компании «Ренессанс Капитал», считался символом привлечения западных денег в Россию.

· Анатолий Чубайс – вице-премьер правительства, отвечавший за приватизацию.

· «Мост-групп» Владимира Гусинского и «Альфа-групп» Михаила Фридмана – конкурирующие группировки.

«Связьинвест» – жемчужина короны

К 1997 году основная часть «дикой» приватизации была завершена. Но у государства оставался последний алмаз – гигант телекоммуникаций «Связьинвест», объединявший все региональные телефонные компании, даже Ростелеком был его частью. Это была монополия с гарантированным cash flow, «дойная корова».

Правительство решило провести не залоговый аукцион, как в 1995-96 гг., а честную продажу 25% + 1 акция пакета за реальные деньги. Цель – пополнить бюджет и показать Западу, что в России возможны прозрачные сделки. Это был аукцион века с ожидаемой ценой около $1.5-2 млрд.

Союз, который дал трещину

Борис Йордан, представлявший интересы консорциума западных инвесторов, включая Джорджа Сороса, объединился с Владимиром Потаниным. Их альянс «Онэксим-Ренессанс» считался фаворитом. Им противостоял консорциум Гусинского и Фридмана «Мост-Альфа».

Изначально все джентльмены договорились не взвинчивать цену. Но на самом аукционе 25 июля 1997 года случилось немыслимое: партнеры Потанина и Йордана начали яростно торговаться с партнерами Гусинского и Фридмана. Цена взлетела с $1.7 млрд до $1.875 млрд.

Победил консорциум Потанина-Йордана. Но это была пиррова победа. Аукцион стал точкой невозврата. Он расколол круг олигархов, поддерживавших Ельцина. Гусинский и Березовский, который также поддерживал проигравших, почувствовали себя преданными и решили, что Чубайс и Потанин монополизировали доступ к власти.

Месть и информационная война

Проигравшая сторона начала тотальную войну:

Телевизионная атака: Телекомпания НТВ, принадлежавшая Гусинскому, и ОРТ, подконтрольное Березовскому, начали массированную критику правительства и лично Чубайса.

«Книжная история»: Был публично раздут скандал вокруг гонорара Чубайса и его команды за книгу о приватизации. Это был удар по репутации «отца реформ».

Давление на инвесторов: Западным партнерам Йордана начали в открытую намекать, что инвестиции в Россию ненадежны.

Крах мечты и «дело ЮКОСа»

Кризис 1998 года добил «Связьинвест». Компания оказалась в долгах, инвестиционные планы рухнули. Западные инвесторы, включая Сороса, объявили Потанину, что тот их обманул, и потребовали вернуть деньги. Начались многолетние суды.

Но самое главное последствие было политическим. Владимир Путин, пришедший к власти в 2000 году, сделал из этой истории выводы.

Увидев, как олигархи, владеющие СМИ, могут дестабилизировать политическую ситуацию, новая власть взяла курс на укрощение крупного бизнеса. 

Первым шагом стало уничтожение медиа-империи Гусинского. Следующей мишенью стал Михаил Ходорковский (ЮКОС), который, по мнению многих, повторил ошибку Потанина: слишком публично и активно стал участвовать в политике, имея гигантские активы.

Аукцион по «Связьинвесту» стал последней битвой «старых» олигархов и точкой отсчета для новой эпохи, когда государство твердо заявило, что именно оно будет определять правила игры на рынке, а не наоборот.

#истории_с_рынка

Читаю, что люди пишут и комментируют про акции ПИК $PIKK и недоумеваю. 

Я напомню, что отказ от дивидендной политики и обратный сплит без выкупа дробных акций у инвесторов говорят только об одном, что цена будет падать, застройщику не нужны частные инвесторы, не нужны фонды, что это делается СПЕЦИАЛЬНО И ПРОДУМАННО. 

Но вижу призывы и позицию встать в лонг. И я понимаю, если бы крупняк это делал, чтобы выйти из позиции аккуратно, но не физики же. 

Чем руководствуются люди? Явно не правилами фондового рынка. 

Вижу, как кто-то усредняет. Вопрос - а зачем? Докупить до кратного 100 числа и потом получить новые полноценные акции? Посмотрите историю, никогда еще после обратного сплита цена не шла вверх, только вниз, историю не обманешь. 

Я продолжаю видеть прогнозы бумаги 500+.  Вы вообще в какой реальности живете? 🌎

Нынешняя ситуация не связана с объемом продаж и прибылью компании 

Зачем искать параллели? Сейчас не рынок диктует цену актива, а менеджмент, который сделал свой шаг, а наша задача прислушаться к тому, что нам говорят, и сделать свои выводы. 

Вы же понимаете, что будет, когда акции выведут из первого уровня листинга? Фонды будут обязаны продавать их по любой цене. И на чем тут возможен рост?

А потом будет куча жалоб, что вас никто не предупредил, что вкладывались вы в другую идею. 

Так недостаточно купить акции и сидеть надеяться на рост, нужно смотреть на все подсказки, которые дает рынок, тем более, когда они очевидны. 

💬 Есть тут те, кто аргументировано готов покупать? Пишите аргументы в комментариях

Ставь 🚀, если думаешь, как я. 

👍 если знаете таких лонгустов и не согласны с ними

👎 если продолжаешь набирать в лонг

Дивидендная стратегия или покупка одного выпуска длинных ОФЗ до погашения — две религии частного инвестора. Давайте сравним без розовых очков.

Дивидендная стратегия:

✅ Плюсы:

— Потенциально гарантированная  доходность +/- 10% при правильном выборе компаний

— Возможность роста курсовой стоимости акций

— Ребалансировка: можно менять эмитентов, подстраиваясь под рынок

❌ Минусы:

— Непредсказуемость: сегодня дивиденды 20%, завтра — 0% 

— Налоги: 13% с каждого купона, если не ИИС

— Эмоциональные качели: нужно переживать за каждый отчет, смену дивидендной политики и кризисы в компаниях

— Время: постоянный мониторинг портфеля

— Рассчитываешь на рост акций, а она опускается на уровень пятилетней давности 

Длинные ОФЗ (10-15 лет)

✅ Плюсы:

— Предсказуемость: купон известен на годы вперед

— Надежность: дефолт почти исключен, спасибо, Минфину 😎

— Покупка с дисконтом: можно купить дешевле номинала и получить дополнительный доход и повышенную ставку

— Сон спокойной ночью: не нужно следить за новостями каждый день

— лучше подходит для ИИС, чтобы купить и забыть

❌ Минусы:

— Низкая волатильность: скучно, никаких резких взлетов

— Риск реинвестирования: когда ключевая ставка будет падать, ваш купон будет проигрывать новым выпускам

— Инфляция: может «съесть» часть доходности

Личный вывод, за который меня побьют дивидендные фанаты

Я — за ОФЗ. Почему?

— Я устал от «дивидендных игр» компаний, которые то платят, то замораживают выплаты.

— Мне не нужен адреналин — я хочу стабильный денежный поток без сюрпризов.

— 15 лет — достаточно, чтобы забыть про эти бумаги и заниматься жизнью, а не графиками.

Мой фаворит $SU26248RMFS3

Дивиденды — это как брак с капризной звездой — ярко, но непредсказуемо. ОФЗ — как надежный партнер —  скучновато, за но вы всегда знаете, чего ждать.

💬 А вы готовы к 15 годам стабильности? Или без дивидендных качелей жизнь не мила?

P.S. «Когда твой финансовый план проще, чем рецепт яичницы, но ты спишь лучше, чем держатели акций ПИКа» 🍳😴

Пока индекс МосБиржи $IMOEX лихорадочно мечется между 2550 и 2640, мой портфель наконец-то показал зелёные цифры. Похоже, тактика начала приносить плоды.

📈 Закрытые позиции: Работаем по плану

Шорт по Ренессанс Страхованию $RENI : +5% ✅

   Закрыл с прибылью на самом дне индекса. Оказалось, что чуйка сработала — держи я его дольше, прибыль бы таяла. Вывод: иногда важно вовремя выйти, даже если робот сулит ещё падение.

Опцион на рост Группы Позитив $POSI : +25% ✅

   Робот-истеричка заверещал про POSI, и я, наученный горьким опытом, взял не акции, а опцион. На следующий день — красивый зелёный плюс. Быстро продал, так как не верю в самостоятельную силу бумаги на горизонте 3 недель — всё решит общий рынок.

📈 Открытые позиции: Держим и верим

Лонг по ОВК $UWGN : +5% 🟢

   Робот продолжает настаивать на росте с почти истеричной уверенностью. Пока всё идёт по плану, позицию держу. Может и надо было продать, когда доходность показала 10%, но решил довериться машине. 

Шорт по ПИК $PIKK : +10% 🔻

   Наша с роботом точка зрения наконец совпала. Подробно разбирал причины для шорта на этой неделе — пока рынок с нами согласен.

📊 Итоги и выводы

Счёт по закрытым сделкам: 4️⃣ ➖ 3️⃣ в пользу рынка.

Но отставание сокращается! Надежда на победу в этом матче всё ещё теплится. 

Главный урок этой серии

Важно не только вовремя войти, но и вовремя выйти, особенно на нестабильном рынке, который живёт в ритме IMOEX.

А ваши портфели уже начали отыгрывать падение? Делитесь успехами и провалами в комментариях! 👇 ну и этот выпуск явно заслуживает лайка роботу, не стесняйтесь ставить 👍

#analist_for_tickers_bot

Если вы верите в цикличность рынка, то на графике индекса Московской биржи $IMOEX можно заметить чёткую закономерность:

· Покупаем в зоне 2500-2600 и докупаем по мере снижения 📉

· Продаём выше 3000 📈

В чём преимущества?

· Вы покупаете индекс, а не отдельные акции → не страшны дефолты компаний.

· Если индекс падает после покупки — докупаем ещё. Средняя цена снижается, а потенциал роста остаётся.

· Продавать можно «лесенкой»: часть на 3100, часть на 3200 и т.д.

Минусы стратегии:

· Это скучно. Никакого адреналина, как в трейдинге.

· Придётся ждать. Возможно, год, возможно, два.

· Нужно держать деньги в ликвидных инструментах (например, ОФЗ или фонды денежного рынка), чтобы быстро войти в индекс при удобном случае.

· Тут не сделать x2, x3 и т.д.

Но стратегия пока работает. История показывает: индекс возвращается к уровням выше 3000, даже после глубоких просадок.

Для покупки индекса покупаем фонды, которые его повторяют, например $TMOS или $EQMX

💬 А вы готовы к такой «скучной» стратегии? Или ищете на рынке острых ощущений?

P.S. «Когда все вокруг спекулируют на мемных акциях, а вы просто покупаете индекс и спите спокойно» 😴💤

#торговые_стратегии

Мне тут пришел донат на целых 100 рублей в Т-Инвестициях 🎉. И это было необычно, потому что я ничего подобного не ожидал в принципе.

Я уже представил, как:

— Открываю отдельный счет для донатных денег 💼

— Запускаю рубрику «Умножаю или делю донат» 📈

— Иду против любой диверсификации, вкладывая всё в один актив, создавая шоу 🎯

…А потом приходит сообщение от поддержки: «Отправитель ошибся с переводом, можно вернуть?» 😅

Я согласился на возврат,  ведь вдруг это проверка на честность? Верну — и мне прилетит обратно 1000 ₽? 5000 ₽? Может, я просто мало ждал? ⏳

Сразу скажу: сам факт «ошибки» не принимаю. Не верю в случайные переводы на 100 рублей в инвестиционном приложении 🙃

Надеюсь, участник этих событий не потерял меня и хотя бы поставит лайк за получившуюся историю 👍

💬 А вы бы вернули? Или тоже стали бы ждать продолжения?

P.S. «Когда твоя жадность борется с порядочностью, а на кону — целых 100 рублей» 😂

События, которые создает компания ПИК $PIKK вокруг своих акций, отражают интересы компании и вполне логичны. Давайте попробуем эту логику разглядеть вместе.

Первое — нам объявили, что дивидендов не будет. Ну так и нет их с 2021 года 😒. Зачем об этом говорить лишний раз, поднимая всеобщую волну? А смысл прост — не дать надежду на их появление, что уже отсекает часть потенциальных инвесторов, которые могли бы рассчитывать на светлое будущее 🙃.

Второе — обратный сплит. И это лучшее решение, чтобы выкинуть мелких инвесторов и спекулянтов из бумаги 🎯. Структура капитала становится проще, акционеров — меньше, и стоимость компании становится меньше. 

Будет ли третий шаг - уход из индекса?  Если это свершится, то я в своей гипотезе буду еще более уверен, а предпосылки на это есть. 

Так зачем это всё? А вывод пока напрашивается один — пиковцы готовятся к событиям, которые сильно повлияют на компанию, и я склонен предполагать, что к собственной продаже 💼. 

Кому и, главное, зачем нужен ПИК? Пока в голову приходит только сравнение, насколько дома по реновации похожи на классические пиковки 🏘️. Если я не ошибаюсь, реновацией и занимается дочка Пика, но это не точно.

Конечно, вероятность выкупа Москвой девелопера сейчас кажется странной и несвоевременной — ведь на крайний случай можно забрать только часть бизнеса. Поэтому вторая возможная причина сих действий — совместно с  мэрией Москвы продолжать вести проекты, но уже официально не публикуя никакой лишней отчетности. Какие схемы там могут проворачивать - вообще темный лес 🌲🌲🌲

Какая причина бы не была, ПИК целенаправленно уменьшает количество инвесторов, и это обдуманный шаг, который приведет к обдуманному снижению цены акций. 

💬 А вы видите в этих действиях заговор? Или мне просто захотелось поиграть в битву экстрасенсов? 🔮

6 мая 2010 года с 14:42 до 15:08 по нью-йоркскому времени.

За 36 минут промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) рухнул почти на 1000 пунктов (около 9%), а затем так же стремительно восстановился. Это было самое быстрое и глубокое падение в истории рынка.

Царство алгоритмов

К 2010 году фондовый рынок уже не был площадкой, где кричали трейдеры в разноцветных пиджаках. Более 60% объема торгов приходилось на высокочастотный трейдинг (HFT) — компьютеры, которые заключали тысячи сделок в секунду по заранее заданным алгоритмам.

Эти алгоритмы были настроены на определенные условия. Они не думали, как человек; они реагировали на шаблоны: резкий рост объема, движение цены, новостной фон. Их главная задача — фиксировать прибыль на малейших колебаниях и моментально уходить от риска.

Искра в пороховой бочке

В тот день рынок и так был нервным из-за долгового кризиса в Греции. Около 14:30 крупный хедж-фонд, позже названный Waddell & Reed, решил осуществить крупную сделку по защите от падения рынка.

Они начали продавать огромный пакет E-Mini S&P 500 фьючерсов — 75 000 контрактов общей стоимостью около $4,1 миллиарда. Это не была паническая распродажа; это была стандартная страховая операция. Но ее размер и скорость исполнения стали той искрой.

Как один алгоритм запустил лавину

Первая волна продаж от хедж-фонда была поглощена алгоритмами высокочастотных трейдеров, которые всегда готовы предоставить ликвидность - купить, чтобы потом быстро перепродать. 

Перегрузка. Объем продаж был настолько велик и быстр, что алгоритмы HFT, следуя своим правилам управления рисками, мгновенно исчерпали свои лимиты на покупку и сами переключились в режим продавцов, чтобы уменьшить собственную рисковую позицию.

Вакуум ликвидности. В течение секунд покупатели исчезли. Рынок остался без дна. Алгоритмы, которые должны были стабилизировать рынок, усугубили панику, создав лавинообразный эффект.

Абсурдные цены. В условиях полного отсутствия покупателей ордера на продажу исполнялись по катастрофически низким ценам. Акции Procter & Gamble упали с $60 до $39. Акции консалтинговой фирмы Accenture торговались за 1 цент при цене в $40. Фондовая биржа NYSE была вынуждена приостановить торги по сотням бумаг.

Расследование и главный виновник

Последующие расследования выявили не одного «злодея», а системный сбой.

· Порочная связка: Алгоритм крупного фонда продавца + Алгоритмы HFT покупателей, ставшие продавцами = Цепная реакция.

· «Стильканные» ордера: Некоторые HFT-алгоритмы использовали практику размещения и почти мгновенного отзыва тысяч ордеров, чтобы прощупать рынок. Когда начался обвал, они просто отозвали все свои заявки, углубив вакуум ликвидности.

· Разобщенность рынка: Торги идут на множестве площадок, например NYSE и NASDAQ. Когда NYSE приостановила торги, чтобы «нажать на паузу» и дать время людям сориентироваться, все ордера хлынули на электронные площадки, где царили бездушные алгоритмы, усугубляя хаос.

Последствия и выводы

«Откат» сделок: Биржи аннулировали тысячи сделок, совершенных по явно ошибочным ценам, например, те, что были заключены с разницей более 60% от последней стабильной цены. Это было беспрецедентное решение.

Новые правила: Чтобы предотвратить повторение катастрофы, были введены механизмы торговых пауз для отдельных акций и всего рынка. Если цена акции падает на определенный процент за короткое время, торги по ней останавливаются на 5-10 минут.

Главный урок: Флэш-крэш показал хрупкость современной финансовой системы. Ликвидность, которую обеспечивают алгоритмы, иллюзорна. Она мгновенно испаряется в момент стресса. Алгоритмы, предназначенные для извлечения прибыли из стабильности, не способны действовать разумно в условиях кризиса; они лишь слепо исполняют код, усугубляя панику.

#истории_с_рынка

Периодически в чатах и каналах встречаю гениев, которые так уверенно заявляют:

— «За 150 руб не куплю, а за 148 — буду входить вагонами!» 🚂

— «Жду скидку до 300 руб, там и куплю» (хотя бумага уже год торгуется в диапазоне 310-320).

И знаете что? Меня это не удивляет. Это раздражает.

За такими фразами стоит ноль анализа, чистая эмоция:

— Нет расчёта уровней поддержки/сопротивления 📊;

— Нет понимания, почему именно эта цена — точка входа;

— Есть лишь желание «повыеживаться» и показать, что «я умнее рынка».

Это называется — псевдоанализ.

Он опаснее, чем открытие позиции наугад, потому что создаёт иллюзию продуманности.

1️⃣ Рынку плевать на твои «красивые цифры»

— Ты ждёшь 98 ₽, а бумага разворачивается на 100.5 и улетает до 120.

→ «И что? Будешь ждать следующего года?» 😭

2️⃣ Технический анализ — не про «мне нравится эта цена»

— Это про объемы, фибоуровни, RSI, дивергенции и т.д.

— Если ты не считал — твоё мнение ничем не лучше прогноза гадалки 🔮.

3️⃣ Краткосрочная торговля? Да! Но с четкими правилами

— Если ты скальпер и ловишь отскоки от уровня — ок, это логично.

— Но если ты «инвестор», который месяц ждёт скидку в 2% — ты просто теряешь время ⏳.

Что делать?

— Если хочешь быть серьезным игроком — учись считать уровни;

— Если не умеешь — просто признай: «Я куплю, когда цена упадёт» — без претензии на аналитику;

— Не выдавашь желаемое за стратегию.

Следующий раз, когда услышите «куплю на 2% дешевле» — спросите:

«А почему не на 5%? Или на 10%? На каком основании выбран именно этот уровень?»

99%, что ответ будет: «Ну, мне так кажется» 🤷‍♂️

💬 Вы тоже сталкивались с такими «аналитиками»? Как вы к ним относитесь?

Отдавать деньги в чужие руки — почти всегда зло. И вот мое мнение, почему так.

Раньше были портфельные управляющие, которые головой отвечали за капиталы клиентов. Их выбирали по строгим критериям, ведь любая ошибка могла убить репутацию компании. Их нанимали для ведения персональных портфелей, где репутация значила всё. Они и сейчас есть, к слову. 

А теперь же даже с небольшим капиталом можно подключиться к стратегии автоследования в приложениях брокеров и, по идее, забыть о выборе активов. Но так ли это на деле?

Что имеем по факту:

· В растущем рынке эти «стратеги» показывают доходность, которую может повторить любой.

· При смене тренда они не могут перестроиться — портфель уходит в минус.

· Вы подключаетесь на пике: автор купил актив по 100 ₽ с целью 200 ₽, а вы заходите на 180 ₽. Прибыль съедают комиссии, а вы остаетесь с убытком.

· Честных авторов практически нет: никто не скажет «сейчас не мой рынок, выходите». Они получают комиссию даже при ваших убытках.

· Критерии отбора непрозрачны: автор может хорошо управлять 5 млн, но провалить 500 млн.

Мой личный вывод

Если хотите вложиться в рынок — делайте это осмысленно и сами. Ваши деньги — ваша ответственность. Или ищите управляющего, который головой ответит за ваши кровные, но вряд ли он возьмет портфель в 300 000 ₽.

💬 А вы доверяете автоследованию? Есть ли примеры, где это работает? Делитесь в комментах!

P.S. «Когда стратегия автоследования приносит прибыль — это заслуга алгоритма. Когда убытки — ваша вина, что доверились» 😏

Небольшое, но важное обновление моего ML-бота @analist_for_tickers_bot. 

Теперь он работает еще удобнее:

Что нового?

1️⃣ Выбор анализа 🤔

Теперь при запросе тикера можно выбрать:

— Технический анализ с расширенным набором индикаторов

— Прогноз ML-модели (как раньше)

2️⃣ Очередь запросов ⏳

Больше не нужно гадать, работает ли бот! Ваш запрос ставится в очередь, и вы видите свой номер. Ни один тикер не потеряется!

3️⃣ Расширенный горизонт 📅

— Команда /2weeks теперь считает на 3 среды вперед

— Максимальный срок прогноза увеличен до 20 дней

— ML-модель все еще сама выбирает самый уверенный прогноз и отправляет его

Говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке... Но мой бот — приятное исключение! Проверьте сами, как искусственный интеллект предсказывает цены, пока другие гадают на кофейной гуще ☕🤖

💬 Жмите /start и тестируйте: https://t.me/analist_for_tickers_bot

P.S. Работает только когда мой ноутбук включен — электричество тоже не бесплатное! 😅

А вы уже пробовали обновленную версию? Делитесь впечатлениями!

Приветствую! В этой серии убедился: индекс IMOEX — главный режиссер на рынке, даже для акций, которые в него не входят.

🥲 Грустная история про Whoosh $WUSH

Мой эксперимент с Whoosh окончательно превратился в триллер. Позиция уверенно держит -20%, а на этой неделе бумаги и вовсе решили провести стресс-тест на прочность мого сердца. 🔻

Причины вроде бы есть:

• Отмена дивидендов

• Долги под плавающую ставку

• Общее давление индекса

Но не ТАК ЖЕ ВЕДЬ! 😂 Убыток не фиксирую — наблюдать за этим спектаклем стало даже интересно.

😎 Позитив от шорта по «Ренессанс Страхованию» $RENI

Тут я проявил хитрость и встал в шорт. И ведь работает! +5% — скромно, но приятно.

Робот пугает, что с высокой вероятностью будет падение еще на 10%, но я ему уже не верю. Шорт держу, но доверия — мало. 🤖🚫

📊 Итоги раунда: 4️⃣➖1️⃣➡️ в пользу рынка

💡 Выводы и планы

Стало ясно: роботу нужна новая функция — сравнивать динамику бумаги с индексом.

Задача:

• Оценивать, насколько бумага сильнее/слабее индекса в падениях и ростаx

• Учитывать корреляцию даже для бумаг не из индекса

Без этого в текущих условиях — как без руля и ветрил.

Ну и отдельно хочется сказать про новости, которые нас окружают. По какой-то причине перед каждым выступлением нашего президента из всех щелей кричат, что Путин скажет «нечто», что изменит многое в нашей жизни, а дружественные и недружественные будут смотреть с открытым ртом. Ну вот я посмотрел все 3 с лишним часа из Сочи, и ничего глобального не увидел. Может поэтому индекс $IMOEX и пошел дальше спускаться с горы?

А вы замечали, как индекс влияет на ваши бумаги? Делитесь наблюдениями! 👇

P.S.

Я самокаты взял. Купил на дне?

Его не вижу, но даже солнца свет

Не пробивает в эту глубину

Не покупайте это Г… я вам скажу

И дело не в компании совсем

У железок-самокатов нет проблем

Тут в экономике беда

у меня теперь и денег нету нифига

Сегодня пятница, а значит — последний шанс торговать этими облигациями $RU000A103XP8 в режиме Т+1 🕒.

Что имеем:

· НКД в приложении показывает ноль, но выплатить-то должны! 😤

· Компания обещает погасить всё, пусть и с задержкой. Но мы ведь помним другие «обещания» на этом рынке? 🤥

· Еще вчера ее можно было купить с дисконтом и заработать 7% от номинала буквально за несколько дней при условии полного погашения тела в срок. Сегодня 5% дисконт составлял. 

Пока новостей нет — и вряд ли будут до 6-7 октября. В Ferroni сидят не дураки: панику раньше времени не запустят 🎪.

Лично я не продаю. Жду погашения как лотерейный билет 🎫. 

В моём портфеле всего 2.4% этих облигаций — так что могу позволить себе эту «эмоциональную инвестицию» 😂.

💬 А вы успели выйти? Или, как я, держите до конца — назло судьбе?

P.S. Когда веришь в чудо, но при этом мысленно подсчитываешь убытки 🥲✨

Вчера увидел новость со списком автомобилей, допущенных к работе в такси… и пока приходило осознание, в голову пришла только одна мысль, кому-то пора вызывать скорую помощь 🚑

Какие машины мы видим сейчас? По личным ощущениям 50% иномарки, 45% китайские, если не брать города в духе Тольятти и Самару, там отечественного много видел. А что будет? Ой, я даже озвучивать это боюсь. 

Ну на кой черт законодатели вообще полезли в эту область? Какого лешего они страдают херней вместо того, чтобы заниматься реальными вопросами, а не топить экономику еще глубже в Марианскую впадину. 

Ну какая Нива в такси? Они сидели в ней хотя бы раз в жизни? Хоть наши дороги и похожи иногда на бездорожье, но не на столько же!

Обычно прошу делиться мыслями в комментах 💬, но не сегодня. Давайте просто помолчим в память о текущем времени ожидания машины и комфорте. 

$YDEX , ждем падения выручки сегмента или надеемся, что список машин расширят?

В 1994 году на Уолл-стрит появился хедж-фонд, который считали непобедимым. Его основатель — легендарный трейдер Джон Мерриуэзер из Salomon Brothers. Его партнеры — Нобелевские лауреаты Майрон Шоулз и Роберт Мертон, создатели знаменитой модели оценки опционов. Его советник — бывший вице-председатель ФРС США Дэвид Маллинз. Казалось, эта команда супергероев от финансов не может проиграть. Их фонд Long-Term Capital Management (LTCM) обещал революцию в инвестициях через математическое превосходство.

Их стратегия называлась «конвергентный арбитраж». Суть была в том, чтобы находить активы, исторически двигавшиеся вместе, но временно разошедшиеся в цене. Например, облигации США и Италии. LTCM ставил на их неизбежное сближение: продавал переоцененный актив и покупал недооцененный. Разница в ценах часто составляла доли процента, поэтому фонд использовал чудовищное кредитное плечо — до 1:100 — чтобы превратить эти копейки в миллионы.

Их математические модели, основанные на исторических данных, показывали, что такие сделки почти безрисковые. Вероятность крупных потерь они оценивали как «событие раз в несколько миллиардов лет» — примерно как шанс встретить динозавра на Манхэттене. Фонд считал себя неуязвимым.

До лета 1998 года стратегия работала безупречно. LTCM ежегодно получал 40% доходности. Инвесторы выстраивались в очередь, чтобы отдать им деньги. Капитал фонда вырос до $5 млрд, а благодаря плечу их реальные рыночные позиции достигли $1,25 триллиона — больше бюджета многих стран.

Но в августе 1998 случилось непредвиденное

Россия объявила дефолт по гособлигациям. Это было то самое «невозможное» событие, которое их модели не учитывали. На рынке началась паника. Инвесторы побежали из любых рисковых активов в абсолютно надежные американские казначейские облигации.

И стратегия LTCM обратилась против него

Вместо сближения цен спреды между активами разошлись до рекордных значений. Фонд начал нести колоссальные убытки по всем направлениям одновременно. Брокеры требовали залоги, но активы катастрофически падали. Попытки продавать их лишь усугубляли обвал. За несколько недель LTCM потерял $4,5 млрд.

Крах одного фонда стал угрозой для всей мировой финансовой системы. Из-за гигантского плеча LTCM был связан с всеми крупнейшими банками Уолл-стрит. Его банкротство вызвало бы эффект домино.

23 сентября 1998 года ФРС США в экстренном порядке собрала совещание глав 14 крупнейших банков. Речь шла не о спасении LTCM, а о спасении всей финансовой системы. Под давлением ФРС банки-конкуренты скинулись и влили в фонд $3,6 млрд, чтобы избежать мгновенного коллапса. Позиции стали разматывать постепенно.

История LTCM — не просто рассказ о неудачной ставке. Это урок на все времена:

1. Никакая математическая модель не может учесть иррациональность рынка. «Черные лебеди» существуют.

2. Кредитное плечо — обоюдоострый меч. Оно умножает не только прибыль, но и риски.

3. Самоуверенность — главный враг инвестора. Даже гении могут оказаться слепы к собственным ошибкам.

Падение LTCM показало, что финансовые рынки — это не просто числа и формулы. Это сложная система, где психология, политика и случайность часто побеждают самую изощренную логику. И этот урок стоило запомнить — в чем мир убедился в 2008 году, когда история вновь повторилась.

#истории_с_рынка

После того как я узнал о рейтинге авторов в Bazar, начал изучать и другие фишки этой соцсети. Одна из них — репутация.

Заходишь в профиль автора, жмешь на него — и можешь поставить либо «лайк», либо «фиаско». На основе этих оценок формируется репутация от -100 до 100 баллов, которая сильно влияет на позицию в рейтинге.

И вот мой пример:

· 3 человека поставили лайк 👍

· 2 человека поставили фиаско 👎

· Итог: репутация 30 баллов 🤪

Моя математика явно не сошлась с алгоритмом Bazar. Почему репутация 30? Загадка! 

В итоге я изначально очень быстро улетел из топ-20 авторов на 64-е место, хотя за весь сентябрь под постами был всего 1 дизлайк. При этом стараниями читателей удалось подняться на несколько строк выше и остановиться на 41 месте. 

Что хотелось бы улучшить?

· Прозрачную систему подсчета репутации. Чтобы было понятно, за что и как снимаются баллы.

· Возможность комментариев к «фиаско». Пусть читатели объяснят, что им не понравилось — это полезнее, чем молчаливый минус.

· Возможность общения с теми, кто ставит лайки и фиаско. Это же либо те, кто готов подсказать, что нравится и что им интересно читать, либо те, с кем хотелось бы попробовать обсудить, что его или ее так сильно огорчило. 

Дорогие админы, вы же читаете меня?))) я знаю, что читаете))) Надеюсь, примите во внимание. 

А еще таким способом с оценкой «фиаско» можно выбивать других с высоких позиций рейтинга и никто тебе за это ничего не сделает 🤷‍♂️

Пока же остается наблюдать за октябрем. Может, алгоритм Bazar и читатели полюбят меня снова? 😅

P.S. Когда твоя репутация падает быстрее, чем акции „Сегежи“ в плохой день🌲📉