#BTC
Ночью, я не спал, как и многие смотрел что творится. Но пока все смотрится терпимо. За остаток месяца нам нужно откупится хотя бы на 50% от падения. Тогда месячный график будет оптимистичный.
Шорт зона ~76 000.
#USDTD
Доминация на месяце шортовая. Пришли туда куда ждали. Ждем реализации
🚂 Лимитка: сэкономил на цене, потерял движение.
Представьте: билет стоит тысячу рублей, а вы готовы заплатить только девятьсот девяносто. Стоите у кассы, ждёте скидку. Поезд тем временем отправляется.
На бирже бывает похоже. Хочется купить чуть дешевле, продать чуть дороже. Особенно когда робот делает много сделок: небольшая разница в каждой постепенно превращается в заметную сумму.
💬 «Поставлю свою цену и подожду»
Допустим, сейчас можно купить за 100,02. Вы выставляете заявку на покупку по 100: дороже не согласны. Это лимитная заявка, или просто лимитка.
Если сделка состоится, цена покупки будет не выше указанной. Но продавец, готовый отдать вам нужное количество по такой цене, может и не появиться.
Цена уходит до 100,20. Теперь выбор: остаться без покупки или отменить прежнюю заявку и купить дороже. Две копейки, которые хотелось сберечь, приходится сравнивать с восемнадцатью копейками удорожания относительно первоначальной возможности купить. Цифры условные, но выбор вполне реальный.
🔎 «А у нас как получилось?»
Я вижу оба исхода в журналах своих роботов на фьючерсах на доллар $Si и юань $CR.
В одной недавней сессии все пять плановых изменений позиции удалось выполнить лимитками. В другой — ни одно из пяти не исполнилось таким способом: после ожидания робот исполнял оставшийся объём по рынку. Это были и покупки, и продажи, поэтому не во всех случаях речь о пропущенном входе.
Два дня не отвечают на вопрос, какой способ выгоднее вдолгую. Зато хорошо показывают, почему нельзя оценивать лимитки только по удачным исполнениям.
💸 «Чем платишь за ожидание?»
Иногда рынок даёт нужную цену, а затем идёт в нашу сторону. Иногда уходит без нас. А иногда заявка исполняется именно потому, что цена уже движется против будущей позиции: купили дешевле, но сразу после покупки стало ещё дешевле.
Поэтому меня интересуют все попытки: где удалось сэкономить, где пришлось догонять и где сделка вообще не состоялась. Пропущенная сделка могла оказаться как прибыльной, так и убыточной. Заранее записывать её в потерянную прибыль тоже нельзя.
⏳ «Тогда просто ждать подольше?»
За это время может измениться сама причина, по которой робот хотел купить или продать. Для идеи на несколько месяцев минута часто малозаметна. Для короткого движения она может многое решить.
Поэтому время ожидания я считаю частью торгового правила. Его нужно проверять вместе с результатом всей системы и расходами на сделки.
Для меня главный вопрос такой: сколько после всех исполненных и пропущенных попыток осталось на счёте? Хорошая цена одной покупки ещё не отвечает на него.
Яндекс
2 явные зоны сверху и снизу
И внутри лесенка. Продавец в моменте и попробовать до 3392
✅ Результаты прошлой недели
✅/✖️ IMOEX: индекс достиг обеих указанных целей, только в другой последовательности. Вместо ожидаемого роста и снижения получили сначала снижение, потом рост
✅S&P 500: прогноз отработан. Достигли указанных целей ещё в начале недели
✅Золото: с самого начала недели двигалось по прогнозу — достигнув цели 4000. Далее опустилось ещё ниже без ожидаемого боковика
✅Серебро: прогноз на снижение отработан
✅/✖️ Нефть Brent: котировки соответствовали прогнозу боковика с уклоном к росту. Но перед этим сменили диапазон боковика на более низкие значения
✅Природный газ: динамика соответствовала прогнозу — сначала рост к уровню 3,1 и, после закрепления, ожидаемый импульс роста
✅USD/RUB: пара соответствовала прогнозу роста к уровню 82,5, и даже удалось закрепиться выше
✅Биткоин: сценарий полностью отработал — увидели закрепление под уровнем 75 000 и, как результат, логичный более глубокий откат на 8%
✅Эфириум: прогноз на снижение отработан. Цена достигла отметки прогноза и продолжила падение
❓ Чего ожидать на предстоящей неделе
ММВБ (IMOEX): основной диапазон торгов — 2460–2560 пунктов. Начало недели, скорее всего, пройдёт в снижении
S&P 500 (US500): ждём боковое движение в диапазоне от 7500 до 7730. Если с начала недели начнётся тестирование уровня 7500 с пробоем ниже, это приведёт ко второй волне снижения с потенциалом до уровня 7380
Золото (GD1!): находится в неопределённой позиции, где очень важно закрепиться над уровнем 3900 дневной свечой, чтобы можно было ждать роста. В противном случае с большей вероятностью боковик может продолжиться и перерасти в падение
Нефть (BR1): на новой неделе также будет нацелена в рост, первая цель — $101, которая может быть достигнута уже в следующих периодах
USD/RUB: ожидаем очередную боковую динамику в узком диапазоне от 82 до 83,5 с уклоном к росту
BTC/USD: более вероятно увидим остановку падения и, возможно, отскок в рост к уровню $67 500
📢 Дополнительные прогнозы по серебру, эфириуму и природному газу будут опубликованы в телеге.
#прогнознанеделю
Итак, два года назад я заинтересовался срочным рынком.
За два года я потратил на обучение и торговлю в общей сложности 2 млн рублей.
Обучался у Сергея Алексеева в Liveschool торговать линейно - он учит скальпингу. Как то даже пришел к ним в офис ( Краснодар , ул. Дальняя) и сидя за спиной у Сергея наблюдал , как он торгует . Это его фишка - любой учащийся у него может приехать понаблюдать в живую.
У Сергея депо на 1 млн (к депо прикручено 7 счетов) четыре огромных монитора и торговый стиль лыжника-фрирайдера (он мастер спорта по экстремальному фрирайду). То есть молниеносная реакция, вход-выход , стопы и тд.
Я очень быстро понял, что его стиль торговли для единиц. Втягивать в этот экстрим широкие массы - конечно утопия. У людей нет шансов изначально.
Далее , у них же обучился стилю торговли "квадрохедж". Это уже поинтереснее. Один из преподавателей по имени Илья (фамилию не помню) открыл зависимость между фьючом на доллар SI , фьючом на евро EU и фьючом на отношение евро/доллар ED.
Суть в том, что на одном счете открываешь сишку в шорт и евро в лонг.
На втором наоборот. Если фьюч на ED идет в лонг - плюсует первый счет, если в шорт - второй счет. Прибыльный счет закрываешь , со вторым работаешь. Это уже реально интересная тема. Но, тоже есть свои нюансы. Этот вариант уже гораздо спокойнее и понятнее. Тут уже объективно можно заработать.
Далее пошли опционы - учился у Плешкова, Коровина , Питерского.
Вот это уже серьезная торговля . Все крупные деньги ( сотни миллионов и миллиарды ) торгуют именно на опционах.
У Питерского, например , личный депозит больше миллиарда.
Это серьезные пацаны и совершенно иной подход к торговле и к рынку.
Принципиальное отличие тех , кто торгует на небольшие деньги ( а это все линейщики и скальперы) от тех , кто торгует на большие деньги (опционщики) такое : первые уверены , что можно предсказать куда пойдет рынок. Учат предсказывать по объемам в стакане, по конфигурациям свечей , тех анализ , волны эллиота и тд и тд.. всё не перечесть. Но, вероятно, в глубине души понимают, что это чушь, на серьезные деньги никогда не входят, потому что таких денег у них нет. И не будет.
Вторые (опционщики) исходят из того, что рынок не прогнозируем. Отсюда и принципиально иные подходы к торговле.
Уже год, как я торгую опционы. Были и взлеты и падения.
Задача была не в получении прибыли, а найти стиль торговли , который будет совместим с моей жизнью.
Я работаю, еще у меня есть небольшой бизнес. Я не могу сидеть у монитора с 9 утра до 12 ночи, пока открыта биржа.
Как известно в опционах есть два пути - либо покупаешь пункты , либо продаешь время.
Я остановился на продаже времени. А именно - кручу колесо (схема на картинке - дарю!)
Про этот прием я писал в посте выше. Изобрели эту тему недавно, лет 15 назад. Используют ребята с очень большими бабками.
Последние 8 месяцев я работал по этой схеме, понял, как надо её докрутить под мои финансовые возможности, поскольку, при просадке тупо заливать еще один- два депозита и понижать среднюю на фьючах не могу. Нет у меня в тумбочке второго и третьего депозита.
Но, сука, я понял как выйти из положения и теперь, спустя два года, десятки бессонных ночей и кучу потраченных нервов я понял как торговлю на бирже сделать бизнесом, а не игрой.
Этому, собственно и учат опционщики - торговля должна быть бизнесом , а не гаданием на кофейной гуще технического анализа.
Вообще, удивительная вещь. На самом деле всё так просто, но, чтобы прийти к этой простоте надо проделать огромный путь.
24 ноября экспирация моих ноябрьских опционов.
В декабрь уже захожу со зрелой стратегией.
Мне понадобилось 2 года и 2 млн, чтобы выйти на верный путь.
Жалко времени.
Может быть мои посты кому то сократят дорогу хотя бы на месяц, на два, на пол-года. Уже будет отлично.
Теперь буду планомерно пополнять депозит.
Лайфхак, для тех, кто дочитал :
- хочешь от торговли больше денег- увеличивай депозит
- плечи - зло
- стопы - для неучей
- секрет успешной торговли в понимании математики пятого класса, а не в объемах, тех анализе и тд.
- когда торгуешь, закрывай все чаты, прогнозы, никого не слушай.
Это твои деньги и твои решения.
На прошлой неделе запустил автоследование &Системный юань – трендовую алгоритмическую стратегию на фьючерсе юань-рубль. На личном счёте торгую по ней уже 9 месяцев, текущая доходность +24,8%.
Казалось, сейчас как начнется торговля! Ведь для новой стратегии нужно «набивать» статистику. Но первая неделя выдалась на удивление скучной: ни одного сигнала на открытие позиции!
📌 На моей памяти такого не было ни разу. Обычно за неделю хотя бы один торговый сигнал, а сейчас – тишина. Алгоритм стратегии допускает сделки хоть каждый день, если появился сигнал. Нет сигнала – нет сделки.
Поэтому всю неделю сидел в фондах денежного рынка. Фьючерсом $CRZ6 совершил только одну сделку. И то не по сигналу системы, а чтобы проверить технические особенности копирования сделок. Закрыл её в небольшой плюс.
Насколько это необычно?
Проверил количество сделок на истории: в бэктесте за последние 3 года 329 сделок. В среднем это 110 сделок в год, или чуть больше 2-х в неделю.
📝 Так что неделя без единой сделки – явление редкое, но допустимое. Алгоритм не обязывает постоянно находиться в рынке.
А что с подписчиками?
В первые дни на стратегию подписалось 2 человека. Возможно, одному из них показалось странным, что за целую неделю вместо активной торговли были только сделки с фондом ликвидности. В итоге остался один подписчик…
Что же, оставшемуся – спасибо за доверие! Приложу максимум усилий, чтобы не подвести 🙂
Понимаю, что боязно подписываться на стратегию, которая публично существует меньше месяца. Результаты торговли по той же системе на личном счете (не буду же я экспериментировать на деньги подписчиков!) можно найти в карточке стратегии. Раздел «Новости стратегии» – первый пост автора.
🔥 Закончу простым правилом, которого придерживаюсь в торговле: если на рынке нет выраженного тренда, лучше оставаться в стороне. Отсутствие сделок иногда ценнее, чем их наличие.
P.S. Балуюсь с нейросетями для обложки. Как вам? По-моему, забавно получилось. Хотя ручные обложки мне все же ближе.
Разбираю золото, биткоин, нефть, кофе и ещё шесть инструментов по волнам Эллиотта — со сценариями и условиями отмены.
Золото: ключ 3880. Если зона устоит — возможен разворот; при пробое — 3515 / 3400, цель волны C около 3300.
Биткоин: дивергенция и бычий клин, ориентиры 69 и 70–72 после пробоя 65–66.
Нефть Brent: импульс завершён, сценарий 102–100, затем 107–110.
Кофе и какао: кофе — пятая волна к 300, затем 320; какао — коррекция 5500–5600, затем 6600.
Это сценарии, а не рекомендации: у каждого есть точка, где он отменяется.
📘 Книга «Системный трейдинг» на Ridero
🤖 Нейробот: пробный доступ 7 дней за 990 ₽
Илья Макар, Oracle Trading, на рынке с 2013 года.
Торговля связана с риском потери капитала. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#инвестиции это просто 😁манипуляторы уже 🚀заработали, акция возвращается к прежним значениям 🤣🤣🤣
#трейдинг это сложно 🤣💯🙃биток три вершины лонгов, теперь три вершины шорта, вопрос до какой цены?! 🧐
Как же смешно сегодня выглядят новости о внезапном обрушении крипты, а именно биткоина. Я понимаю, что большинство новостей пишется для привлечения внимания, но если капнуть глубже то многие ждали роста крипты и мне в личку писали, что падения не возможно и если посмотреть видео "экспертов" на ютубе кто то уже закпился на всю "котлету".
Ну а если серьезно, давайте еще раз посмотрим мой среднесрочный план от 1 ноября (ютуб, вк видео) - 2 недели назад Карл!😎 , я там четко говорю, что жду падения в район 60К и по технике это четко проглядывалось цену не обманешь 😉.
Сегодня по традиции вечером видеообзор наших инструментов, подкорректируем планы.
На скрине кадр из видео, где показываю вчерашнее падение еще 1 ноября.
Неделя 9–15 ноября для акций Сбербанка оказалась богатой на события, но бедной на ценовую динамику. Главный катализатор — День инвестора 12 ноября — отработал, однако бумаги так и не смогли преодолеть психологически важную отметку 300 руб., оставшись в привычном диапазоне. Итог недели — сдержанный оптимизм с ноткой разочарования: фундаментальные цели ясны, но рынку не хватило драйвера для рывка.
📉 Ценовая картина: топтание у круглой отметки
К концу недели обыкновенные акции (SBER) подошли у отметки ~293,7 руб., прибавив за неделю около 1%. В четверг, 13 ноября, бумаги закрылись по 298,58 руб., просев на символические 0,05% на повышенном объёме (7,7 млрд руб.). В течение сессии котировки совершали разнонаправленные движения в диапазоне 296,3–300 руб., так и не решившись на пробой.
Техническая формация четверга — свеча «Доджи» — оценивается аналитиками как нейтральная. Вблизи локальных максимумов она сигнализирует о том, что уверенности покупателей пока не хватает для движения выше. При этом нисходящая структура от 28 октября всё же была сломлена, и краткосрочные риски сместились вверх: дорога к 300 руб. открыта, а далее — к более амбициозным целям.
🔑 День инвестора: что представил Сбер
12 ноября, в день своего 185-летия, Сбербанк провёл День инвестора и представил стратегию на 2027–2029 годы. Ключевые параметры:
· Рентабельность капитала (ROE): целевой уровень снижен с прежних «выше 22%» до «не менее 21%» ежегодно. Банк готовится к «тяжёлому 2027 году», но называет и эту планку амбициозной.
· Дивидендная политика: без изменений — 50% чистой прибыли по МСФО. Это ключевой якорь для инвесторов.
· Достаточность капитала (Н20.0): не ниже 13,3%.
Менеджмент отметил, что на горизонте стратегии ожидается замедление инфляции до 4% к 2028–2029 гг. и снижение ключевой ставки ниже 10% в 2028 году. При этом банк превентивно создавал резервы в проблемных секторах (недвижимость, офлайн-торговля, уголь, деревообработка), а пик стоимости риска придётся на 2027 год.
💎 Дивидендная доходность остаётся главным аргументом
Подтверждение 50% payout означает, что при прогнозной прибыли около 2 трлн руб. дивиденд за 2026 год составит ~44–45 руб. на акцию. При текущей цене это даёт ~15% дивидендной доходности — один из самых высоких показателей на российском рынке. Аналитики Mondiara сохранили рекомендацию «ПОКУПАТЬ», отметив привлекательность дивидендов и «хорошую экспозицию на дальнейшее снижение ключевой ставки».
📊 Взгляд аналитиков: цели расходятся, но потенциал есть
Консенсус-прогноз Investing.com по акциям Сбербанка на 12 месяцев — 328,24 руб., что совпадает с верхней границей 52-недельного диапазона (245,13–328,24 руб.). «Финам» ранее присвоил рейтинг «покупать» с целевой ценой 399 руб. (потенциал ~36%). Аналитики АКБФ видят потенциал роста вплоть до 62% после отчёта за 10 месяцев (прибыль +17,6%).
⚠️ Риски, которые никуда не ушли
1. «Продажа на факте»: День инвестора принёс ожидаемые цифры, но не сюрпризы. Часть инвесторов могла зафиксировать прибыль после недавнего отскока — это объясняет «Доджи» у 300 руб.
2. Снижение планки ROE: рынок может воспринять это как сигнал о будущем замедлении, даже несмотря на сохранение дивидендов.
3. Слабые комиссионные доходы: рост комиссий остаётся вялым (+2,8% за 9 месяцев), и стратегия делает ставку на ИИ, чтобы это исправить, — но эффект будет не мгновенным.
💎 Итог недели
Неделя 9–15 ноября завершилась без ценового прорыва, но с полной ясностью по стратегии. Сбербанк подтвердил главное для инвесторов — 50% дивидендов и способность удерживать ROE выше 21%. Однако рынок, похоже, уже заложил эти ожидания в цену: бумаги застряли у 300 руб., и для следующего рывка нужен новый триггер — например, устойчивый пробой этой отметки на объёме или смягчение ДКП, которое начнёт давить на маржу, но одновременно оживит кредитование и комиссионные доходы.
Пока же акции остаются крепким «дивидендным якорем» с умеренным потенциалом роста, но без явного катализатора для немедленного штурма годовых максимумов.
Всем Удачи.
Ставь Ракету.
Рады встретить любимых друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨
В конце каждого года наша команда наблюдает интересный феномен, который уже выглядит традицией. В этом году налог доходных сделок инвесторов еще остается в пределах 13-15%, а с января может повыситься до 13-22%. Мы сегодня разберем схемы как сократить налог еще больше или вообще не выплачивать.
Как брокер считает налог и как можно сократить?
Самая классическая схема которую мы ожидаем увидеть в декабре -это продажа акций портфеля, чтобы позже снова их откупить. Если продали одну и ту же акцию с доходом, но были и убыточные сделки, то к концу года налог снизиться.Для конкретики мы это покажем примером из двух сделок.
1️⃣Допустим, купили 10 акций Лукойла⛽️ по цене 4000 руб, а через три месяца продали за 6000 руб. Доход выйдет 20.000
2️⃣После этого выбрали купить 100 акций Сбера🏦 за 300 руб. Да, это максимально возможная цена на сегодня. Так полагаем в конце декабря может быть 290 руб. Так сделка окажется с небольшим убытком (1000 руб), поэтому еще держите в портфеле и не продаете.
3️⃣Так четко видим, что сделка с Лукойлом оказалась полностью прибыльной и брокер спишет налог 13% (2600 руб). Вы в руки получите 17.400 руб. При этом акции Сбера еще оставались в портфеле.
4️⃣Если все таки не стали ждать и решили продать еще бумаги Сбера, то вспомним мелкий убыток 1000 руб, тогда налог брокера уже сократиться до 2470 руб. Разницу налога между сделками сразу заметите. Такая схема называется "сальдирование убытков с прибылью"
💡Хотите продолжить осваивать и расширять знания трейдинга, а не гадать? Подписывайтесь!💡
Отдельно хотим сказать, что если решили избавиться от убыточной акции, которая ушла в минус, то брокер учтет эту сделку, но налога никакого не будет.
Мы знаем дорогие друзья, что всем хочется кроме сокращения налога получить побольше прибыли. Тогда учтите нюанс: если продадите бумагу когда максимально выросла налог будет уже ближе к 15%. Решение за вами!
#аналитика
#акции
#сделка
#новичкам
#доход
#команда_инвесторов
#обучение
#налоги
Не ИИР
