#инвестиции это просто🤓😁 т технологии набирают ИИ команды неужеле все так плохо👎 видимо кукловод смотрит на другой банк🏦 но это не точно👌🎯 так мысли🤔💭 🤗💯✌🙃
40
Комментарии
0 / 2000
Сообщение
#инвестиции это просто🤓😁 т технологии набирают ИИ команды неужеле все так плохо👎 видимо кукловод смотрит на другой банк🏦 но это не точно👌🎯 так мысли🤔💭 🤗💯✌🙃
#инвестиции это просто😁скоро морозы, обогреватели и тд мотать будут электричество⚡ раю взял в Лонг😉 ✌🤗🤓💯
Вышел новый выпуск — 12 инструментов. Золото — коррекция и возможный треугольник. Brent — волны B и C. Bitcoin — сценарий отскока B с риском продолжения коррекции.
Также разбираю серебро, платину, алюминий, хлопок, какао, кофе, USD/CAD, EUR/JPY и GBP/USD.
▶️ Смотреть выпуск: https://youtu.be/Pjf0vty-C7U
Какой инструмент разобрать следующим? Пишите в комментариях.
Сценарии, а не гарантии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
📉 ТФ Неделя: особенно ничего не изменилось, тем более на старших таймфреймах, все мысли подробно написал в предыдущем посте.
Один момент, на который обращу внимание — дивергенция на ТФ Неделя (красными стрелками показал), хоть недельная свеча и с большим нижним хвостом » она не откупная, весь «откуп» прошёл на вечерке и выходных, на малых объёмах и в понедельник может быть перебит одной свечой вниз.
Содержание
Что именно попадает под налог: список для трейдера
Ставки и пороги: как будет считаться налог
Как это влияет на торговлю: практические сценарии
Льготы и исключения: на что можно рассчитывать
Когда ждать вступления в силу и как готовиться
Нюансы для тех, кто работает с моделями и отчётами
Законопроект о налогообложении пассивных доходов успешно прошёл первое чтение в Госдуме. Для трейдеров и активных инвесторов это не просто «ещё одна налоговая новость»: изменения напрямую влияют на чистую доходность позиций, логику роллирования фьючерсов, выбор инструментов для хеджирования и даже на то, как считать эффективную доходность по портфелю. Как экономист и преподаватель, привыкший раскладывать сложные механизмы на формулы и сценарии, покажу, что реально меняется, какие цифры считать уже сейчас и где кроются неочевидные риски.
Вообще, золотым правилом считается, что RRR должен быть 1:3. ТО есть на один доллар стоплосса - три доллара тейка. Это позволяет на дистанции выигрывать, даже если у тебя только 50% успешных сделок.
НО эта математика работает и в другую сторону. Если винрейт ползет к 80%, можно спокойно повышать стоп, делая его даже больше. чем тейк. Это позволит пересидеть колебание цены в неподходящем направлении и таки забрать положенные тебе деньги.
Так что соотношение риск-вознаграждение и винрейт - всегда балансируют, главное. чтобы в итоге модель давала статистически заметное преимущество и профит-фактор > 1.5
И тогда все будет хорошо...
Это борьба с рыночным шумом. За последние месяцы пришел к такой проверке на рыночный шум. Нужно ответить себе на несколько вопросов:
1. Новость меняет восприятие?
2. Уровень сопротивления/поддержки сломан?
3. Старший ТФ сохраняет структуру?
4. Цена находится под/над скользящими?
Если да, то не вмешиваться в сделку. Далее уже всё будет зависеть от реакции рынка и ответов на вопросы. Пока у меня есть нескольких сценариев.
Если вам интересно, дайте реакций, раскрою эту тему подробнее. 👍🚀
Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Неделя для акций Сбербанка завершилась в состоянии неопределённости: бумаги так и не смогли определиться с направлением, консолидируясь в узком диапазоне. Если в начале недели обыкновенные акции (SBER) торговались около 291,56 руб. (данные на 4 ноября), то к пятнице, 7 ноября, они подошли у отметки ~296,4 руб., прибавив за неделю порядка 1,37%. При этом торговая сессия четверга, 6 ноября, закрылась на уровне 292,43 руб. (+0,35%), с объёмом торгов 6,2 млрд руб..
Таким образом, недельный рост выглядит скорее как осторожное восстановление после локальной просадки, нежели как уверенный разворот. Дневное закрытие в четверг аналитики БКС охарактеризовали как «нейтральное»: образовалась свеча с небольшой амплитудой без явных признаков силы быков или медведей.
💰 Фундамент остаётся прочным
Несмотря на вялую ценовую динамику, фундаментальная картина не даёт поводов для пессимизма. Отчётность по МСФО за 9 месяцев 2026 года подтвердила: чистая прибыль выросла на 17% год к году до 1,53 трлн руб., а рентабельность капитала (ROE) держится на уровне 24%. Основной драйвер — чистый процентный доход, прибавивший 23%.
Слабое место отчёта — комиссионные доходы (+2,8% за 9 месяцев, но минус 1,9% в III квартале), что связано с пересмотром тарифов на транзакционные сервисы. Тем не менее, расходы растут медленнее доходов (CIR — 28,4%), а резервы сократились на 12,2%, что высвобождает дополнительную прибыль.
💎 Дивидендная доходность — главный аргумент
При цене около 296 руб. и ожидаемом дивиденде 44–45 руб. на акцию по итогам 2026 года дивидендная доходность остаётся на уровне ~15–16%. Это один из самых высоких показателей на российском рынке, и именно он удерживает многих инвесторов от продажи бумаг, несмотря на отсутствие ценового импульса.
📊 Техническая картина: борьба за 298
С технической точки зрения ключевым уровнем остаётся зона сопротивления 297,5–298 руб. Восстановление от минимумов (район 294 руб.) произошло на фоне активности покупателей, однако для подтверждения разворота необходим пробой и закрепление выше 298 руб. с ростом объёмов. В случае успеха следующей целью станет 299–301 руб., а далее — движение к 310 руб., где проходит верхняя граница восходящего канала.
Если же закрепления выше 298 руб. не произойдёт, акции могут вернуться к поддержке 295,5–296 руб., а при её потере — к 292–292,5 руб. и далее к 287–288 руб., где сформирован более серьёзный блок поддержки.
⚠️ Риски и настроения
На неделе добавился новый фактор давления: Freedom Global понизил рейтинг обыкновенных акций Сбербанка с «покупать» до «держать», сохранив целевую цену 340 руб. Причина — возросшие риски, связанные с устойчивостью ИТ-инфраструктуры после инцидентов с дата-центрами. Аналитик допускает восстановление к 290–300 руб. уже в ноябре, но рекомендует осторожность до появления новых позитивных триггеров.
🔑 Главный катализатор впереди — День инвестора
Ключевое событие, которое может вывести бумаги из «боковика», — День инвестора 12 ноября. Рынок ждёт подтверждения дивидендной политики на 2027–2029 годы и целевых ориентиров по прибыли и ROE. Зампред банка уже заявил, что Сбер постарается остаться в рамках ожиданий инвесторов по дивидендам, что воспринимается как сигнал в пользу сохранения 50% payout.
💎 Итог недели
Неделя 2–7 ноября прошла под знаком ожидания. Фундаментально Сбербанк остаётся крайне дешёвым (P/E ~3,4x) и высокодивидендным активом, но рынок не спешит с переоценкой до появления ясности по стратегии и дивидендам. Ближайшая неделя, с Днём инвестора 12 ноября, может стать точкой принятия решения: пробой 298 руб. на позитивном фоне откроет дорогу к 310 руб., тогда как разочарование способно вернуть бумаги к 287–288 руб.
Всем Удачи.
Ставь Ракету.
Неделя, завершившаяся 7 ноября 2026 года, стала для золота самой сильной с августа: металл прибавил около 5,2–5,9%, отскочив от годового минимума в $3 869,85, достигнутого 30 октября. Спот-золото открыло неделю вблизи $3 875 за унцию, к четвергу, 5 ноября, поднялось до недельного максимума $4 146,63, после чего в пятницу скорректировалось до $4 063–4 075. Декабрьский фьючерс на COMEX закрылся на отметке $4 074,90, потеряв 0,9% за пятничную сессию, но сохранив недельный прирост.
Этот отскок — результат наложения трёх разнонаправленных сил: политического шока от промежуточных выборов в США, смягчения доллара и доходностей и сдерживающего удара от неожиданно сильного отчёта по занятости, который укрепил ожидания декабрьского повышения ставки ФРС.
1. Ценовая динамика: от годового минимума к лучшей неделе с августа
Траектория недели носила ярко выраженный восстановительный характер. Понедельник, 3 ноября, начался с уровней около $3 875 — вблизи минимума, достигнутого в конце октября на фоне ястребиного разворота ФРС и технических распродаж. Однако уже в среду, после оглашения результатов промежуточных выборов, золото совершило резкий рывок: к утру четверга Kitco фиксировал спот на $4 128,20, что на $69 выше предыдущего закрытия. В течение четверга металл продолжил рост, достигнув $4 146,63 — максимума недели.
Пятничная сессия, однако, переломила импульс. После публикации октябрьского отчёта по занятости в США золото briefly опускалось ниже $4 030, а спот-цена на пике падения теряла более 1,4%, достигая $4 029,5. К закрытию металл частично восстановился, но всё же завершил день в минусе: спот — около $4 070,80 (–$17,20, или –0,4%), фьючерс — $4 074,90 (–$38,60, или –0,9%).
Итоговый недельный прирост оценивается в диапазоне 5,2–5,9% в зависимости от метода расчёта — лучший результат с конца августа. Для сравнения: неделей ранее золото торговалось вблизи $3 875, а месячный минимум октября составил $3 869,85, что подчёркивает масштаб восстановления.
2. Ключевые драйверы недели
2.1. Промежуточные выборы в США: политический триггер
Главным катализатором недельного ралли стала победа демократов на промежуточных выборах 3 ноября. Рынок воспринял смену политической конфигурации как сигнал к снижению фискальной экспансии и, как следствие, к ослаблению инфляционного давления в среднесрочной перспективе. Это, в свою очередь, снизило ожидания дальнейшего ужесточения ФРС и ослабило доллар.
Индекс доллара (DXY) за неделю потерял около 0,3–0,4%, опустившись ниже 101,5 — пятинедельного минимума. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась примерно на 2%, до 4,87% к 5 ноября. Падение доходностей напрямую снижает альтернативную стоимость владения не приносящим процентов золотом, а слабый доллар делает металл дешевле для держателей других валют.
Историческая статистика также на стороне «быков»: согласно исследованию Kitco Research, в 12 месяцах после последних 13 промежуточных выборов золото в среднем росло на 14%.
2.2. Отчёт по занятости: холодный душ для ралли
Пятничная публикация октябрьского отчёта по занятости в США существенно превысила ожидания: число новых рабочих мест составило 165 000 против консенсус-прогноза в 65 000, а уровень безработицы снизился до 4,1%. Столь сильные данные укрепили уверенность рынка в том, что ФРС сохранит жёсткий курс, и повысили вероятность декабрьского повышения ставки.
К концу недели рынок оценивал вероятность повышения ставки в декабре в 66–81% в зависимости от источника и времени фиксации — выше, чем неделей ранее, когда диапазон составлял 72,8–80%. Два представителя ФРС в четверг публично поддержали «постепенные и устойчивые» повышения для сдерживания инфляции. Рост ставок увеличивает opportunity cost владения золотом, что и вызвало пятничную коррекцию.
2.3. Нефть и геополитика: двойственный фактор Нефтяной рынок на неделе продемонстрировал резкие колебания. Ожидания деэскалации американо-иранского конфликта после выборов первоначально способствовали снижению цен, что поддерживало золото через снятие инфляционной премии. Однако в пятницу нефть отскочила более чем на 1%, вновь разогрев опасения устойчивой инфляции и укрепив ожидания сохранения высоких ставок.
Аналитики отмечают, что геополитический фактор в текущей конфигурации действует на золото неоднозначно: он повышает спрос на защитные активы, но одновременно усиливает инфляционное давление, которое через ожидания ставок оказывает противоположный эффект. Исход противостояния США–Иран остаётся ключевой неопределённостью: если конфликт завершится без значимых выгод для США, это усилит нарратив ослабления американской гегемонии и дедолларизации, что поддержит золото; затягивание войны, напротив, ограничит его потенциал роста.
2.4. Центральные банки: неизменная опора
Структурный спрос со стороны официального сектора продолжил обеспечивать «длинное дно» рынка. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в третьем квартале 2026 года центральные банки приобрели 321 тонну золота — на 42% больше год к году и существенно выше среднего квартального уровня в 227 тонн за последние пять лет. Это максимальный квартальный объём с четвёртого квартала 2024 года.
Народный банк Китая (PBOC) продлил беспрерывную серию закупок до 24 месяцев, добавив в октябре 830 тысяч унций (около 25,8 тонны). За первые десять месяцев 2026 года PBOC нарастил резервы примерно на 129 тонн, причём темпы покупок ускорились именно в период падения цен ниже $4 000. Goldman Sachs ожидает, что среднемесячный объём закупок центральных банков в 2026 году составит около 60 тонн.
Эта структурная поддержка принципиально важна: даже в условиях жёсткой денежно-кредитной политики и слабого ETF-спроса центральные банки продолжают скупать металл, ограничивая глубину коррекций.
2.5. ETF-потоки: азиатский спрос против западного оттока
Институциональные потоки остаются смешанными. В Китае ETF демонстрируют устойчивый приток: с 28 сентября по 4 ноября совокупный нетто-приток в китайские золотые ETF составил 3,37 млрд юаней, причём 5 ноября только ETF привлёк 659 млн юаней за день. Европейские ETF зафиксировали приток четвёртый месяц подряд — $1,8 млрд в октябре, чему способствовали политическая и фискальная неопределённость. Однако западные институциональные потоки в целом остаются сдержанными, отражая осторожность перед лицом ястребиного разворота ФРС.
3. Прогнозы: Goldman Sachs понижает цели, но сохраняет структурный оптимизм
Ключевым событием недели для прогнозного ландшафта стало решение Goldman Sachs пересмотреть целевые уровни по золоту. 5 ноября банк понизил прогноз на конец 2026 года с $4 650 до $4 150 за унцию, а на конец 2027 года — с $5 400 до $4 800, снизив обе цели примерно на 11%. Это уже второе понижение за два месяца: в сентябре Goldman снижал прогноз с $5 400 до $4 650.
Причина — более ястребиная, чем ожидалось, позиция ФРС. Банк ожидает ещё одного повышения ставки в декабре 2026 года, а последующее смягчение откладывается до второй половины 2027 — начала 2028 года. Дополнительное давление, по мнению аналитиков, могут оказать высокие цены на нефть и риск принудительных продаж золота для покрытия маржинальных требований при обвалах фондового рынка.
При этом Goldman подчёркивает: понижение отражает краткосрочную макроэкономическую конъюнктуру, а не утрату золотом долгосрочной инвестиционной привлекательности. Структурный спрос центральных банков остаётся опорой, а частные wealth-фонды и долгосрочные инвесторы продолжают рассматривать золото как инструмент хеджирования рисков фискальной устойчивости. Сниженная цель в $4 150 по-прежнему выше текущей цены, что сигнализирует о сохранении умеренно позитивного взгляда, а не о развороте в «медвежий» лагерь.
Всемирный банк в своём обзоре на неделе также занял осторожную позицию: ожидается, что золото и серебро останутся на исторически высоких уровнях в 2027 году, но повторения взрывного роста и волатильности 2026 года не предвидится.
4. Риски и сценарии на предстоящий период
Риск ужесточения ФРС остаётся доминирующим. Если декабрьское повышение состоится и риторика ФРС не смягчится, золото может повторно протестировать зону $3 870–4 000. Вероятность такого сценария рынок оценивает в 66–81%, и пятничная реакция цен показала, насколько чувствителен металл к этому фактору.
Риск дальнейшего укрепления доллара связан с сохранением высоких реальных доходностей. Однако способность золота удержаться выше $4 000 даже после сильного отчёта по занятости свидетельствует о наличии прочного спроса на уровнях ниже $4 000, в том числе со стороны центральных банков и азиатских физических покупателей.
Геополитический риск остаётся двусторонним: деэскалация на Ближнем Востоке снимет инфляционную премию и поддержит золото через ослабление ожиданий по ставкам, тогда как эскалация, напротив, может усилить ястребиные настроения через нефтяной канал.
Позитивный сценарий для золота предполагает реализацию исторической сезонности (декабрьский минимум с последующим ростом в новом году) и дальнейшее ослабление доллара на фоне политической неопределённости в США. Goldman, даже после понижения, видит потенциал роста от текущих уровней к $4 150 к концу года.
Заключение
Неделя 3–7 ноября 2026 года продемонстрировала, что золото сохраняет способность к мощному восстановлению даже в условиях жёсткой денежно-кредитной политики. Политический шок от выборов и ослабление доллара обеспечили металлу лучшую неделю с августа, однако пятничный откат под давлением сильного рынка труда напомнил, что ставки ФРС остаются главным краткосрочным ограничителем. Goldman Sachs, понизив цели, подтвердил: структурная история золота — дедолларизация резервов, санкционные риски и беспрецедентный спрос центральных банков — не отменена, а лишь отложена во времени. Текущая консолидация в диапазоне $4 000–4 150 формирует базу для следующего стратегического решения рынка, которое будет зависеть от исхода декабрьского заседания ФРС и траектории нефтяных цен.
Всем Удачи.
Ставь Ракету.
Трейдинг: возможность заработать или опасная финансовая ловушка? В последние годы трейдинг стал одной из самых обсуждаемых тем в финансовом мире. Социальные сети заполнены историями о людях, которые зарабатывают тысячи долларов, торгуя акциями, валютами и криптовалютами. Создаётся впечатление, что для получения прибыли достаточно открыть счёт, изучить график и угадать направление движения цены. Но так ли всё просто? Я считаю, что трейдинг заслуживает внимания, однако за возможностью заработать скрывается серьёзный риск. Рынок не прощает самоуверенности, недостатка знаний и желания быстро разбогатеть. 1. Что такое трейдинг? Трейдинг — это покупка и продажа финансовых активов с целью получения прибыли от изменения их стоимости. Основные направления: - Акции — торговля долями компаний. - Forex — торговля валютами. - Криптовалюты — операции с цифровыми активами. - Золото и сырьё — торговля товарами. - Фьючерсы и CFD — инструменты для торговли изменением стоимости активов. В отличие от инвестора, который обычно рассчитывает на долгосрочный рост капитала, трейдер стремится заработать на колебаниях рынка. 2. Преимущества трейдинга Почему люди выбирают этот способ заработка? 1. Возможность получения прибыли. При грамотном анализе трейдер может зарабатывать на росте и падении стоимости активов. 2. Доступность. Для начала торговли достаточно компьютера или смартфона и счёта у брокера. 3. Гибкость. Можно выбирать разные рынки, инструменты и временные интервалы торговли. 4. Развитие аналитического мышления. Трейдинг требует изучения экономики, новостей, финансовых показателей и рыночных тенденций. 5. Самостоятельность. Трейдер самостоятельно выбирает стратегию и отвечает за свои решения. Однако доступность торговли не означает, что она проста или подходит каждому. 3. Главные опасности и недостатки На мой взгляд, именно здесь находится самая важная часть разговора. Потеря капитала. Даже опытные трейдеры ошибаются. Несколько неудачных сделок могут привести к серьёзным убыткам. Кредитное плечо. Оно позволяет торговать на суммы, превышающие собственный капитал, но одновременно увеличивает потери. При неблагоприятном движении рынка можно быстро потерять значительную часть депозита. Психологическая зависимость. После прибыли хочется заработать ещё больше, после убытка — немедленно вернуть потерянное. Так торговля превращается в погоню за деньгами. Отсутствие знаний. Следование советам блогеров и неизвестных экспертов без собственного анализа часто заканчивается потерями. Мошенничество. Обещания гарантированной доходности, сомнительные торговые сигналы и предложения передать деньги в управление требуют особой осторожности. Расходы. Комиссии, спреды, финансирование позиций и налоги уменьшают итоговую прибыль. 4. Что говорит статистика? Риски подтверждаются исследованиями финансовых регуляторов. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) публиковало данные, согласно которым от 74% до 89% счетов розничных инвесторов при торговле CFD теряли деньги. Кроме того, австралийский регулятор ASIC сообщил, что в 2023–2024 финансовом году 68% розничных инвесторов, торговавших CFD, понесли убытки. Важно понимать, что эта статистика относится именно к CFD, а не ко всем разновидностям трейдинга. Тем не менее она показывает, насколько опасной может быть торговля сложными инструментами с кредитным плечом. 5. Как подходить к трейдингу разумно? Если человек решил попробовать себя в торговле, я считаю необходимым соблюдать несколько правил: 1. Сначала изучить основы и попробовать демонстрационный счёт. 2. Не использовать деньги, предназначенные для семьи, жилья и повседневных расходов. 3. Не брать кредиты ради торговли. 4. Начинать с небольших сумм. 5. Ограничивать возможный убыток каждой сделки. 6. Не злоупотреблять кредитным плечом. 7. Вести журнал сделок и анализировать ошибки. 8. Не пытаться отыграться после потерь. Главное — заранее понимать, сколько денег можно потерять без серьёзных последствий для собственной жизни. 6. Моя позиция: стоит ли заниматься трейдингом? Я не считаю трейдинг бесполезным или исключительно опасным занятием. Это финансовая деятельность, требующая знаний, опыта, дисциплины и холодного расчёта. Однако я категорически против идеи, что трейдинг способен быстро решить финансовые проблемы человека. Если человек начинает торговать ради погашения долгов, покупки жилья или увеличения последних накоплений, он подвергает себя дополнительному психологическому давлению. Для меня финансовая стабильность важнее возможности однажды получить большую прибыль благодаря удачной сделке. Трейдинг можно рассматривать как отдельное направление деятельности, но не как замену стабильному заработку и долгосрочному финансовому планированию. Заключение. Кто побеждает рынок? Рынок не обязан приносить прибыль каждому, кто решил в нём участвовать. Здесь нет гарантированных победителей, а прошлые результаты не обещают будущего успеха. Трейдинг требует не только умения находить возможности, но и способности вовремя отказаться от сделки, признать ошибку и сохранить капитал. Мой вывод прост: торговать можно, но превращать собственное финансовое будущее в азартную игру нельзя. Не стоит путать удачу с профессионализмом, временную прибыль — с постоянным успехом, а красивые истории в интернете — с реальностью. Я убеждён, что настоящий профессионал определяется не количеством заработанных за один день денег, а умением управлять рисками и сохранять капитал на длинной дистанции. Ведь на финансовом рынке важно не только то, сколько ты способен заработать, но и то, сколько сумеешь сохранить после неизбежных ошибок.
Акции Камаза $KMAZ пришли в зону интереса в районе 60 рублей. Пробитие данного уровня откроет дорогу на 70.
При откате и выходе из треугольника вниз можно увидеть падение вплоть до 48 рублей за бумагу.
В общем, мой предыдущий хостер подтвердил, что облачная инфрастуктура у него в результате атаки уничтожена полностью, поэтому я окончательно переехал в другое место.
Спасибо, конечно, моему долгому опыту в индустрии. Я слишком часто сталкивался со случаями, когда отсутствие бэкапа приводило к большим проблемам, так что, свой я держал в актуальном состоянии. И смог достаточно быстро развернуть. Основная стратегия уже в работе второй день, вторую пока не запускаю - есть что допилить.
Ну и вообще - это хороший был повод проверить себя. скорость реакции, безопасность, скорость восстановления - навыки никуда не делись, отработал неплохо.
Открыл для себя нового автора - Я. Миркина.
Это лучшее , что я прочитал о финансах.
Таллеб со своим "Черным Лебедем" и рядом не стоял.
Цитаты из книги :
Е)Удачливость – она должна быть. Есть те, кому она не дана. Факт жизни.
Ж) Быть профи. Любителям – не везет. Дуракам – не ве зет. Везет – внимательно разбирающимся в процессе.
И) Знать только то, что можно знать. Лишнего – не знать. Знать, как можно больше – по делу, по миру, по будущему делу.
М) Принимать высочайшие риски. Быть готовым отвечать на них. И за них.
Н) Искать свою жилу. Быть на бегу. Всегда. В марафоне. Не на короткой дистанции.
Ч) Быть всегда не старше сорока. Ну, на крайний случай– сорока пяти.
У автора много книг. С удовольствием буду читать.
277 дней назад я впервые купил фьючерс на юань. Тогда пополнил на брокерский счет 50 тыс. рублей, чтобы проверить трендовую стратегию на живых деньгах. Было страшно: опыта в алготрейдинге у меня не было, но были результаты бэктеста и теоретическая подготовка.
И вот, спустя 9 месяцев, «Системный юань» выходит в новом формате. Теперь стратегию можно подключить в автоследовании в Т-Инвестиции: мои сделки будут автоматически копироваться на брокерском счёте подписчика.
Но прежде – обзор результатов, которых мне удалось достичь за это время
Оценка портфеля 69 038 ₽, старт 50 000 ₽:
🔹 Пополнения 5 500 ₽
🔹 Прибыль 13 538 ₽
🔹 Доходность +24,5%
В конце октября портфель «коснулся» психологической отметки в 70 000 рублей, но затем случилась небольшая коррекция. График доходности портфеля из кабинета брокера прикрепил к посту.
Больше занятной статистики по стратегии:
1. Доходность XIRR, то есть с учетом дат пополнений и движения – около 35% годовых.
2. Максимальная просадка -6,5%. В одном из прошлых постов я ошибочно указал -2,85%. В этот раз посчитал значение вручную по данным брокерского отчета.
3. Отношение доходности к максимальной просадке: 3,8 к 1. Близко к эталонным 4-5 к 1 для трендовых стратегий. Последние обновления алгоритма улучшили доходность и профит-фактор в тестах при прочих равных, поэтому со временем и этот параметр подрастет.
4. Прибыль от торговли фьючерсами составила 10880 рублей, или около 80,4% всей прибыли. Остальные 19,6% обеспечили облигации и фонды денежного рынка. Прямо закон Парето получился.
Что дальше?
С запуском автоследования результаты стратегии станут публичными, что повысит их прозрачность. А мне больше не придётся делать скриншоты из кабинета брокера: статистику можно будет посмотреть на странице стратегии.
При этом сам алгоритм не стоит на месте. Я постоянно совершенствую его исходя из накопленного опыта. За время торговли дважды добавлял фильтры, которые отсекали часть убыточных сделок и улучшали параметры системы. А буквально на прошлой неделе заметил закономерность, которая слабо проявлялась на длинном периоде, но оказалась актуальной в 2026 году.
Подключение к стратегии
«Системный юань» уже доступен для подключения. Первые сделки планирую в понедельник, куплю фонды ликвидности и, возможно, ОФЗ. А дальше все будет зависеть от торговых сигналов по $CRZ6
Свой счет я подключил на минимальную сумму – 26 000 рублей. Кроме того, торговлю по той же стратегии у другого брокера не прекращаю. А значит, моя шкура в игре.
На следующей неделе опубликую пост с подробным описанием стратегии, в котором расскажу о принципах работы и особенностях.
На любые вопросы готов ответить в комментариях.
#трейдинг #автоследование
Коллеги, всем привет. В этом разборе — торговый план на предстоящую неделю по Золоту, Серебру, Юаню/Рублю, Евро, Газу, Нефти, Nasdaq и основным криптовалютам: Bitcoin, Ethereum, Solana и Ton. Посмотрим, где рынок уже отработал потенциал, где стоит дождаться нормальной коррекции, а где ещё можно искать точки входа по тренду.
Главный посыл простой: не пытаться «дожать» истощённое движение, а работать по структуре — ждать коррекций, определять потенциал и заходить только там, где соотношение риск/прибыль действительно интересно. Отдельно разберём, почему после резких импульсов в газе, нефти и индексах лучше не торопиться с входами, а в крипте — дождаться завершения коррекционных конструкций.
Видео ВК:
В периоды затяжного боковика или тяжелого новостного рынка многие трейдеры начинают сомневаться в выбранном пути. Кажется, что время уходит впустую, а усилия не приносят результата. Но проблема здесь чаще всего не в вашей торговой системе, а в том, с кем вы себя сравниваете.
Если вы пытаетесь уйти в трейдинг из серьезной, требовательной профессии, вы будете чувствовать, что отстаете от жизни. Особенно на таком рынке, как сейчас. Вы смотрите на друзей и близких, которые идут по понятному и предсказуемому пути: у них стабильно растут должности, приходят плановые повышения, виден линейный прогресс.
А вы в это время сидите перед мониторами, воюете с собственной психологией и переживаете очередные просадки. Конечно, со стороны кажется, что они бегут свой спринт вперед, а вы безнадежно застряли на месте.
Эту главную психологическую сложность нашей профессии очень точно описал коуч по трейдингу Стив Уорд:
«Трудно прилагать значительные усилия в течение длительного времени, если в конце не обещано определенное вознаграждение. В трейдинге вы можете работать крайне усердно, и при этом будут периоды, когда вы не будете получать финансового вознаграждения. Представьте себе, что бы произошло, если бы такое случилось на обычной работе! Будучи трейдером, вы должны иметь четко сформулированные цели, сохранять позитивные ожидания и высокую уверенность в себе, уметь долго и упорно трудиться, при этом осознавая, что вы можете – потенциально – либо вовсе не достичь этих целей, либо не достичь их в ближайшее время».
В этом и заключается главный парадокс. Сравнение себя с людьми из найма или классического бизнеса – это ловушка. Вы не соревнуетесь с ними и никогда не соревновались.
За всеми графиками и цифрами скрывается личное испытание каждого трейдера. Ваша главная задача здесь перестроить свой образ мышления и реакции на эмоции так, чтобы научиться жить в условиях абсолютной рыночной неопределенности.
Когда вы постоянно оглядываетесь по сторонам и сравниваете свой счет с чужими карьерными успехами, вы теряете фокус и вылетаете из собственной игры.
У каждого на рынке своя дистанция и свой темп. Единственный человек, которого вам нужно победить сегодня – это вы сами вчерашний.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Депозит на начало месяца 555 000 руб.
1 неделя (+2,5%) 13 875
2 неделя (+2,5%) 14 221
3 неделя (+2,5%) 14 578
4 неделя (+2,5%) 14 942
Первая неделя пройдена.
В пятницу не было точки на вход.
Ждем понедельника.
Динамика секторов российского рынка акций от УК Доход по состоянию на 07.11.2026
Смотреть на "силу" секторов на диаграмме "ползунков": либо следовать за сильными (ближайшие тренды), либо откупать слабых (дальние тренды) - ведь все циклично.
И как известно в нашей замкнутой финансовой системе периодически перетекают одни и те же деньги из одного сектора в другой. Как правило , "старожилы" рынка не выводят ДС с рынка, а торгуют беспрерывно на протяжении всей жизни, новички же, как правило, приносят небольшие суммы на пробу - затем либо разочаровываются и выводят ДС, либо пытаются "отыгрываться".
Выживет только один - Дункан Маклауд - маркетмейкер ))
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Первая торговая неделя ноября 2026 года для российского срочного рынка завершилась без выраженного направленного движения. Дек абрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ6) , остающийся основным инструментом для спекулятивных и хеджевых операций, провел неделю в режиме консолидации. Участники рынка отыгрывали разнонаправленные факторы: с одной стороны — ослабление рубля и давление на фондовые индексы, с другой — попытки рынка найти поддержку после продолжительного снижения.
Ценовая динамика: диапазон вместо тренда
К концу недели декабрьский контракт RIZ6 торговался в узком диапазоне. По данным различных источников, котировки фьючерса находились в районе 84 500 – 85 800 пунктов. В частности, на торговой платформе TradingView цена RIZ2026 составляла около 84 570 пунктов (с дневным изменением +1,12%), в то время как данные BigGo Finance указывали на уровень 85 810 пунктов. Разброс в значениях объясняется разным временем фиксации котировок и особенностями источников, однако общий диапазон остается неизменным — рынок не смог выйти за пределы сложившегося коридора.
Объем торгов по декабрьскому контракту оставался умеренным, а открытый интерес (число активных позиций) сохранялся на высоком уровне — порядка 76,6 тыс. контрактов по данным на конец предыдущей недели. Это свидетельствует о том, что крупные игроки не спешат закрывать позиции, но и не наращивают их агрессивно, ожидая появления более четких драйверов.
Фундаментальный фон: рубль и индекс РТС под давлением
Ключевым фактором, определявшим динамику фьючерса на прошедшей неделе, оставался валютный курс. Поскольку контракт номинирован в долларах США, ослабление рубля оказывает прямое давление на котировки. По итогам первой недели ноября официальный курс доллара, установленный Банком России с 7 ноября, составил 82,1386 рубля, что на 1,58 рубля выше предыдущего значения. Рост курса доллара на фоне геополитической неопределенности и переговоров по украинскому урегулированию усиливал негативный фон для долларового индекса РТС.
Сам индекс РТС, лежащий в основе фьючерса, завершил пятницу, 6 ноября, на отметке 944,94 пункта, снизившись на 0,1% за день. По итогам всей недели индекс РТС потерял, по разным оценкам, от 2% до 3,8% на фоне роста курса доллара. Это создавало фоновое давление на срочный рынок, ограничивая потенциал восстановления фьючерса даже в периоды локальных отскоков.
Техническая картина: уровни и сценарии
С технической точки зрения на декабрьском контракте сформировались важные уровни, которые трейдеры будут отслеживать в ближайшие сессии:
· Зона сопротивления: ближайшее сопротивление расположено в районе 86 000 пунктов. Для выхода из текущего «боковика» фьючерсу необходимо закрепиться выше этой отметки, что может открыть дорогу к тестированию 90 000 – 95 000 пунктов. Аналитики отмечают, что на рынке уже очень долго сохраняется «боковик», и для формирования четкой тенденции пока нет достаточных оснований.
· Зона поддержки: в качестве ключевой поддержки выступает район 82 500 пунктов, который неоднократно привлекал внимание покупателей в предыдущие периоды. В случае пробоя вниз этого уровня возрастет риск дальнейшего снижения к 80 000 пунктов и ниже.
· Сценарии: если фьючерсу удастся закрепиться выше 86 000 пунктов и индекс РТС при этом покажет устойчивый отскок, это может стать первым сигналом к развороту среднесрочного тренда. Однако пока рынок остается в фазе неопределенности, и большинство участников предпочитают работать в коротких позициях или держать позиции вне рынка.
Итог: рынок ждет новых драйверов
Реальная ситуация на фьючерсе РТС по итогам недели 2–7 ноября 2026 года характеризуется отсутствием четкого тренда и низкой торговой активностью. Рынок находится в стадии консолидации, и участники оценивают баланс сил между слабым рублем, нестабильным фондовым рынком и техническими уровнями поддержки. Для спекулятивных трейдеров это означает необходимость более коротких стоп-приказов и осторожного подхода к открытию новых позиций. Для среднесрочных инвесторов текущие значения могут представлять интерес лишь при появлении явных сигналов разворота, которые пока отсутствуют.
Всем Удачи.
Ставь Ракету.
Выбор профессии или смена деятельности — точка, в которой одинаково часто застревают и студенты, и топ-менеджеры. Главная ошибка — оценивать будущую работу по старым шаблонам, глядя только на навыки. Из-за этого даже самые талантливые люди оказываются не на своем месте и выгорают.
Почему хорошо делать работу — ещё не значит любить её?
Логика «умеешь считать — иди в IT» содержит психологическую ошибку. Она оценивает действие, но игнорирует условия. На практике можно быть гением в нише, но чувствовать глубокую неудовлетворенность.
Существует критический элемент — профессиональная среда, или «декорации». Это весь контекст вокруг должностной инструкции: атмосфера в коллективе, уровень контроля, темп работы и устройство пространства. Одному нужны тишина и регламенты, другому — хаос и люди. Если декорации противоречат вашему психотипу, психика откажется тратить ресурс на адаптацию. Выгорание неизбежно, даже если вы — признанный специалист.
Рабочая формула:
Навыки (Что я делаю?)
+
Декорации ((Где (сфера, место) и с кем я это делаю?))
+
Цели (Зачем я это делаю?)
Если из этой цепочки выпадает хотя бы одно звено, вся карьерная система дает сбой. Без целей — рутина, без навыков — страх, без декораций — выгорание.
Миф об опыте: почему кадровики боятся неопытных
Когда человек решает трудоустроиться, он сталкивается со стеной: «стаж от 3 до 5 лет». Большинство сдается, считая себя неконкурентоспособными.
В действительности жесткая фиксация на стаже — это страх и лень самого работодателя. Компании не хотят тратить ресурс на наставничество и ищут автономного робота. Но наличие многолетнего бэкграунда в одной компании не гарантирует успеха в другой. В каждом бизнесе свои негласные правила и культура. Проходить этап адаптации и переобучения приходится абсолютно всем, независимо от прошлых заслуг.
Требование опыта в тексте вакансии — это психологический фильтр, призванный отсеять тех, кто не уверен в себе.
Иллюзия «незаменимости» и страх ответственности
Нам кажется, что в успешных проектах работают люди со встроенным чипом знаний. Этот страх заставляет нас оставаться в тени.
Любой проект — это живой организм, которому нужны ответственные люди. Те, на кого мы смотрим с придыханием, тоже начинали с нуля и совершали ошибки. Разница лишь в том, какие декорации их окружали.
Строить карьеру на одном вдохновении нельзя — любая работа содержит рутину. Но разница между тюрьмой и любимым делом заключается в том, какие декорации вас окружают и какие цифры вы видите на счете.
Как найти точку опоры:
Профессиональное самоопределение — это процесс настройки, а не однократный выбор. Если вы застряли:
1. Разделяйте действия и контекст. Честно спросите себя: «Мне не нравится то, что я делаю, или место, где я это делаю?». Смена декораций при сохранении навыков часто полностью возвращает интерес к делу.
2. Действуйте вопреки барьерам. Единственный способ найти свое место — разрешить себе быть новичком. Выходите на связь, заявляйте о пользе и предлагайте навыки тем проектам, где вы хотите расти. Рынок всегда испытывает страх перед неопределенностью и выстраивает стены из требований к стажу. Ваша задача — не пробивать их лбом, а показать, что вы — та самая система, которая способна навести порядок внутри.
Когда ваши навыки, декорации и цели сходятся в единую точку, вопрос отсутствия «корочки» или пяти лет в чужой базе данных становится нерелевантным. Сильная среда всегда узнает свою архитектуру.
