#деньгинаповторе
Всем привет!
Сегодня покупка в стратегию #деньгинаповторе
🟢 ПОКУПКА
Эмитент: «ОФЗ 26238»
Тикер: #SU26238RMFS4
Цена покупки: 584.82 rub
3 лота
НКД: 36.75 rub
чат для общения "тут"
789
Комментарии
0/2000
Сообщение
Всем привет!
Сегодня покупка в стратегию #деньгинаповторе
🟢 ПОКУПКА
Эмитент: «ОФЗ 26238»
Тикер: #SU26238RMFS4
Цена покупки: 584.82 rub
3 лота
НКД: 36.75 rub
чат для общения "тут"
Всем привет!
Покупка в стратегию #деньгинаповторе, с учетом выплаты купонов.
Цель стратегии: создание пассивного дохода при помощи инвестиций. Каждый вторник пополняем брокерский счет на 1500 rub и делаем сделки.
Статистика портфеля на стороннем сервисе, можно посмотреть по "ссылке"
🟢 ПОКУПКА
«ОФЗ 26230»
Тикер: #SU26230RMFS1
Цена покупки: 558.15 rub
НКД: 2.96 rub
2 лота
«Сбер-преф»
Тикер: #SBERP
Цена покупки: 280.89 rub
4 лота
«ВТБ»
Тикер: #VTBR
Цена покупки: 55.21 rub
1 лот
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Всем привет!
Сегодня покупка #459
Статистика портфеля на стороннем сервисе, можно посмотреть по "ссылке"
Напомню это челлендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
🟢 Покупка #459
«ВТБ» 52.36 rub
#VTBR
1 лот
«АЛРОСА» 18.35 rub
#ALRS
1 лот
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
Всем привет!
Сегодня покупка #458
Статистика портфеля на стороннем сервисе, можно посмотреть по "ссылке"
Напомню это челлендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
🟢 Покупка #458
«ВТБ» 52 rub
#VTBR
2 лота
«АЛРОСА» 18.73 rub
#ALRS
1 лот
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
Что такое Цифровые финансовые активы - это новый инвестиционный инструмент. который представляет собой цифровые права на активы и существует только в электронном формате. Они выпускаются. учитываются и обращаются в информационных системах на базе технологии распределенного реестра (блокчейна ). Что такое ЦФА (по закону №259-ФЗ) - это цифровые права. которые могут включать: 1.Денежные требования. 2.Право по эмиссионным ценным бумагам (акциям. облигациям). 3.Право участия в капитале непубличных акционерных обществ. 4.Право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. ЦФА не является средством платежа (кроме отдельных случаев во внешнеэкономической деятельности). Как это работает: 1.Эмиссия (выпуск) - эмитент (юридическое лицо или ИП) выпускает ЦФА. фиксируя условия в специальном решении. 2.Обращение - ЦФА переходят от одного инвестора к другому в информационной системе. 3.Погашение - смарт-контракт автоматически исполняет условия; выплачивает доход или возвращает номинал !
Что такое Коэффициент финансового рычага (левериджа) - это показатель. который отражает соотношение заемного и собственного капитала компании. Он помогает оценить. насколько бизнес зависит от кредитов и определить уровень финансовых рисков. Формула расчета - КФР=ЗК/СК . Где : 1. КФР - это коэффициент финансового рычага. 2.ЗК - это заемный капитал (включает в себя долгосрочные и краткосрочные обязательства. но не учитывает проценты по кредитам). 3.СК - это собственный капитал (уставный. добавочный. резервный капитал и нераспределенная прибыль). Таким образом. коэффициент финансового рычага - полезный инструмент для анализа. но его нужно рассматривать в комплексе с другими показателями и с учетом специфики конкретного бизнеса !
Ты смотришь на график. Бумага сложилась со 150 до 90 рублей.
Фундаментально компания на дне: долги пухнут, продукт устарел, топы разбежались. Сбрасывать этот токсичный актив надо было ещё вчера. Но ты сидишь и упрямо холдишь. Почему? Потому что в терминале неоновыми буквами горит: Куплено по 150.
Это не инвестиционная стратегия. Это нейрофизиологическая ловушка.
Что в этот момент происходит в мозге?
Твой мозг намертво поймал якорь. Первая увиденная цена (цена входа) впечаталась в гиппокамп как абсолютный эталон. Теперь префронтальная кора в упор отказывается воспринимать реальность. Причина проста: признать убыток со 150 до 90 означает получить мощнейший кортизоловый удар. Эволюционно боль потери бьет по нам в два раза сильнее, чем радость от прибыли.
Для миндалевидного тела фиксация минуса по 90 - это гарантированная, острая боль прямо здесь и сейчас. А иллюзия "вдруг отскочит обратно к 150" - это спасительный анестетик. Мозг как типичный наркоман выбирает сладкую надежду, лишь бы не сталкиваться с реальностью.
Суровая правда: рынку абсолютно плевать, по какой цене ты заходил. График не помнит твоих ожиданий. Твоя средняя цена - это просто пиксели в брокерском приложении, а не закон физики. Ты продолжаешь держать мертвую позицию не потому, что веришь в бизнес, а потому, что твое тело панически боится боли от потери.
Протокол отрезвления: перестань прятаться за словами я теперь долгосрочный инвестор. Сделай простой мысленный тест: Если бы у меня сейчас был свободный кэш, купил бы я эту бумагу по 90?. Если внутри всё сжимается от мысли вложить в это новые деньги - значит, ты сидишь в активе исключительно из-за страха. Признай это. Проживи эмоцию потери. И только когда кортизол отпустит, решай, что делать с остатками позиции.
Что такое Утилит в трейдинге - это вспомогательные программы. которые помогают автоматизировать рутинные задачи. упростить управление сделками. улучшить анализ или повысить эффективность торговли. Они не заменяют основную торговую платформу. но дополняют ее решая конкретные узкие задачи. Примеры утилит: 1.Trade Utility Pro для Meta Trader 5 - упрощает управление сделками; расчет размера лота. установку стоп-лосса и тек-профита. однокличевое (в один клик) открытие ордеров (рыночных. лимитных). перевод позиции в безубыток (брике-офф) и массовое редактирование позиций. 2.WinRAR. 7-Zip - архиваторы. используемые для сжатия и распаковки файлов. 3.Recuva - помогает восстановить случайно удаленные файлы. 4.CCleaner - удаляет временные файлы и освобождает место на диске. 5.CrystalDiskinfo - мониторит состояние жесткого диска или SSD по SMART-параметрам. Такие утилиты особенно актуальны при работе с большим объемом корпоративных данных. резервным копированием или перед форматированием накопителей. Их применяют как обычные пользователи. так и специалисты по IT-поддержке !
3 главные ошибки при определении ЦА, из‑за которых не покупают
Думаете, «все женщины 25–45 лет» — это ваша ЦА? Часто именно такие обобщения убивают продажи.
Описываем ЦА слишком широко. Чем размытее портрет, тем сложнее попасть в боль клиента. Вместо «все женщины» лучше: «молодые мамы, которым нужно быстро и полезно накормить семью».
Судим по себе. То, что важно вам, не всегда важно аудитории. Если вы любите детали, клиент может хотеть «сразу к делу».
Не проверяем гипотезы. Предположения без данных — это риск. Лучше короткий опрос или анализ комментариев, чем догадки.
Мини‑чеклист для самопроверки:
Есть ли в портрете ЦА конкретные боли и цели (не только возраст и пол)?
Отличаются ли формулировки от ваших личных предпочтений?
Подтверждены ли выводы хотя бы одним источником данных (опрос, комментарии, статистика)?
А какая ошибка встречалась у вас? Поделитесь в комментариях.
Что такое Коэффициент текущей ликвидности - это финансовый показатель. который демонстрирует. сможет ли компания погасить свои краткосрочные обязательства (долги перед поставщиками. банками. бюджетом и сотрудниками) за счет имеющихся оборотных активов. Проще говоря. он отвечает на вопрос; хватит ли у бизнеса ресурсов. чтобы продержаться ближайший год. если кредиторы потребуют возврата долгов. а новых поступлений не будет. Формула расчета КТЛ=Оборотные активы/Краткосрочные обязательства. Оборотные активы - это ресурсы. которые компания планирует потребить. реализовать или продать в течении 12 месяцев. К ним относятся: 1.Денежные средства и их эквиваленты. 2.Краткосрочные финансовые вложения. 3. Дебиторская задолженность (но только та часть. которую реально получить в течении года). 4.Запасы (сырье. материалы. готовая продукция). 5.НДС по приобретенным товарам и услугам. 6.Прочие оборотные активы !
Что такое Процентный своп - это производный финансовый инструмент (дериватив). соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами на заранее оговоренную сумму (так называемую условную principal amont). Проще говоря. стороны обмениваются обязательствами; одна сторона платит другой фиксированный процент с условной суммы. а вторая - плавающий (например. привязанный к ставке LIBOR/ MosPrime/RUONIA или SOFT) с той же условной суммы. При этом сама условная сумма не переходит от одной стороны к другой - она служит лишь базой для расчета процентов. Стороны также заранее договариваются о частоте платежей и сроке действия свопа. Как это работает на практике - на практике платежи часто неттингуются; стороны не обмениваются полными суммами. а лишь выплачивают друг другу разницу между своим фиксированным и плавающим платежом. Например. если компания должна банку 245 тысяч рублей по плавающей ставке. а банк ей 220 тысяч по фиксированной. то компания платит банку только 25 тысяч рублей - разницу !
Когда я впервые начала разбираться в блокчейне, многие термины казались сложными.
А вот смарт-контракт мне объяснили очень просто, и я подумала:
«Что я могу вам об этом рассказать именно так?» 😊
Представьте пиццерию.
Вы заказываете пиццу и оплачиваете её.
Есть простое правило:
👉 если деньги поступили — заказ запускается в работу;
👉 если заказ приготовлен — его передают клиенту;
👉 если условия не выполнены — следующий шаг не происходит.
И самое интересное — не нужен человек, который каждый раз должен вручную проверять, кто что сделал.
Эти правила заранее записаны в программе.
Вот это и есть одна из идей смарт-контракта.
💡 Смарт-контракт — это программа, которая автоматически выполняет заранее заданные условия.
Если условие выполнено — происходит действие.
Если не выполнено — действие не происходит.
Именно поэтому смарт-контракты делают бизнес-процессы более прозрачными, понятными и автоматизированными.
А блокчейн позволяет сохранить информацию так, чтобы участники могли проверить историю операций.
Мне особенно понравилось, как это показали на школе: без сложных терминов, на обычном примере пиццерии.
И я всё больше убеждаюсь: чтобы разобраться в новых финансовых технологиях, не обязательно быть программистом.
Важно начать понимать принцип простыми словами.
А дальше становится гораздо интереснее… 🚀
А вы раньше слышали о смарт-контрактах?
Представьте: вы стоите у того самого кулера на международной конференции. В одной руке — пластиковый стаканчик с водой, в другой — влажная от волнения визитка. В метре от вас стоит человек, который может стать вашим инвестором, заказчиком или ментором.
Сердце бьется где-то в горле. Что сказать? «Nice weather today»?
Знакомая картина. Для многих взрослых специалистов нетворкинг на английском — это не про бизнес, а про выживание. Кажется, что все вокруг знают какой-то секретный код, а вы забыли шпаргалку.
Спокойно. Секретного кода нет. Есть структура. Сегодня разберем, как превратить неловкое молчание в осмысленный диалог, а 60 секунд у лифта — в новый контракт.
В продолжение прошлого поста
Кроме экономической выгоды консервативного подхода, который я показал в прошлом посте, есть дополнительные преимущества, которые указаны на слайде.
✔️ Экономическая выгода 436 820 руб.
✔️ 6 консультаций, на которых вы более глубоко разберетесь, как управлять портфелем и принимать решения. Это как купить обучающий курс с персональным наставником.
✔️ Средства можно снимать и пополнять в любой момент без потери доходности, в отличие от вклада.
✔️ Можно воспользоваться налоговыми льготами ИИС. Доход до 90 млн может не облагаться НДФЛ, а также можно получить возвраты от государства за инвестиции.
Хотите обсудить вашу ситуацию и получить персональный расчет, запишитесь на бесплатную консультацию.
👉 Ссылка здесь https://kusakin-invest.ru/land_vklad_vs_portfel
Начну с того, что фьючерсный скальпинг лишь на первый взгляд выглядит как игра в скорость. На деле это дисциплина, где лишний вход убивает результат пяти точных сделок. На срочном рынке Московской биржи расчёты происходят мгновенно, вы не ждёте поставки бумаг, а каждый тик сразу меняет ваш депозит. Это затягивает, но и требует холодной головы
Многие новички приходят из акций и думают, что на фьючерсах можно просто чаще нажимать кнопки. Спред по ликвидным контрактам вроде фьючерса на индекс МосБиржи действительно узкий, зато комиссия за оборот на срочном рынке чувствительна. Если скальпить без понимания затрат, вы будете кормить брокера, а не себя 📊
Стакан на фьючерсах часто плотнее и информативнее, чем на акциях, особенно в первые минуты торгов. Крупные лимитные заявки видно, но часть объёма прячется в айсбергах, и наивный вход по рынку иногда упирается в невидимую стену. Поэтому опытные трейдеры смотрят не только на график, но и на ленту сделок
На практике это выглядит так — возьмите контракт с понятным шагом цены, например фьючерс на индекс РТС, и начните с низкой частоты. Выставьте лимитную заявку чуть лучше текущей цены и не гоняйтесь за импульсом. Внутри дня хватает коротких откатов, где можно поймать два-три тика, но только если вы уважаете спред и не входите в случайные моменты 📉
Психология здесь жёстче, чем в позиционной торговле. Фьючерсный скальпинг не про то, чтобы сидеть и надеяться, а про короткие серии — увидели плотность в стакане, дождались отката, вошли, забрали несколько тиков и вышли. Азарт в такой работе быстро превращает плечо в усилитель ошибок, и депозит худеет с космической скоростью 🧠
Поэтому запомните три правила скальпера на срочном рынке. Первое — качество момента важнее количества сделок. Второе — заранее узнайте комиссию и стоимость шага цены, чтобы не торговать ради брокера. Третье — не оставляйте позицию на ночь без чёткого понимания, что вечерняя сессия может развернуть картину, пока вы спите
Фьючерсный скальпинг учит уважать ликвидность и не спорить с потоком заявок. Попробуйте сначала на демо или минимальном объёме, понаблюдайте за стаканом в первые полчаса торгов и только потом принимайте решения. Такой подход сэкономит не только деньги, но и нервы
Обсудите в комментариях, как вы относитесь к коротким сделкам на фьючерсах, и поставьте реакции, если тема оказалась полезной. Подписывайтесь на мой профиль в БАЗАР, чтобы разбираться в срочном рынке без воды и иллюзий 🚀
Я пишу, что у меня фокус на консервативных инвестициях.
А как они выглядят?
Уже более полутора лет я веду портфель из надежных облигаций с плавающей ставкой. Я их называю «альтернатива вкладу».
Решил показать выгоду таких инвестиций по сравнению с вкладом на одном графике.
Для расчета взял полугодовые вклады с выплатой процентов в конце срока. Каждые полгода вся сумма с процентами размещается снова, но уже под актуальную ставку. Поэтому график вклада похож на лесенку.
И получилась интересная картина.
За 1,5 года со стартовой суммой 10 млн:
Вклад принес 29,82%, а облигации — 35,31%. Разница — почти 550 тыс. руб.
За сопровождение такого портфеля я бы взял 0,75% годовых — за 1,5 года это 112 500 руб.
С учетом стоимости сопровождения выгода составила бы около 436 тыс. руб. Т.е. стоимость моих услуг окупилась почти в 4 раза.
И помимо экономической выгоды здесь есть еще одна важная ценность.
Моя работа выстраивается в прямом контакте с вами. За эти полтора года мы бы провели 6 консультационных сессий, чтобы вы смогли разобраться, как работает фондовый рынок, и шире смотреть на экономические процессы.
Приглашаю вас на бесплатную консультацию, где подробнее расскажу про такой подход и мой формат сопровождения.
👉 Ссылка здесь
P. S. В этой стратегии купоны поступают несколько раз в месяц. Облигации можно продать до погашения по рыночной цене, сохранив уже выплаченные купоны.
Мир больших денег — это не только графики и отчеты, это своя субкультура со своим языком. Если вы зайдете в тред на Reddit (например, легендарный WallStreetBets) или в чат крипто-трейдеров, вы можете подумать, что они говорят на другом языке.
Понимание этого сленга (Finance Bro Lingo) критически важно: если вы назовете «бумажные руки» (Paper Hands) «слабыми инвесторами» на английском собеседовании в фонд, вас не поймут.
Разбираем главный словарь «волков» и «аптечных братьев» (Degens).
1. To the Moon / Mooning (Ту зе мун / Мунинг)
Значение: Ожидание взрывного, вертикального роста цены актива. Происхождение: Изображение ракеты, летящей на Луну. Символизирует безграничный потенциал роста. Как использовать: Когда актив растет на 20% за час.
Пример: "This coin is going to the moon! I'm seeing green candles everywhere." (Эта монета летит на Луну! Я вижу только зеленые свечи).
Русский аналог: «Туземун».
2. Diamond Hands (Алмазные руки)
Значение: Инвестор, который держит актив несмотря на колоссальную волатильность, панику на рынке и огромные убытки на бумаге. Он не продает «по любой цене». Происхождение: Мем из сообщества WallStreetBets (Reddit) во время шорт-сквиза GameStop. Алмаз — самый твердый материал, руки не дрожат. Как использовать: Это знак чести в сообществе.
Пример: "Bitcoin dropped 30%, but I have diamond hands. I'm not selling." (Биткоин упал на 30%, но у меня алмазные руки. Я не продаю).
Антоним: Paper Hands (Бумажные руки) — те, кто продают при малейшем падении от страха.
3. Bull Market vs Bear Market (Бычий vs Медвежий рынок)
Классика Уолл-стрит, но в 2026 году она звучит везде.
Bull Market (Бычий рынок): Рынок растет. Инвесторы оптимистичны. Бык поднимает цену на рога.Пример: "We are officially in a bull run. Everything is pumping." (Мы официально в бычьем забеге. Все пампится/растет).
Bear Market (Медвежий рынок): Рынок падает. Инвесторы в депрессии. Медведь бьет лапой сверху вниз, прижимая цену к земле.Пример: "The market is bleeding. It's a total bear trap." (Рынок «истекает кровью». Это полная медвежья ловушка).
4. HODL (Ходл)
Значение: Держать актив и не продавать, несмотря ни на что. Происхождение:Опечатка слова HOLD(держать) на форуме Bitcointalk в 2013 году. Фраза "I AM HODLING" стала мемом. Как использовать: Это почти религия в крипте.
Пример: "The charts are red, but I am HODLing. In crypto we HODL." (Графики красные, но я держу. В крипте мы держим).
5. FOMO и FUD (Эмоции рынка)
Два столпа психологии трейдинга:
FOMO (Fear Of Missing Out): Страх упущенной выгоды. Когда монета выросла на 500%, и вы в панике покупаете на самом верху (на «пике»), потому что боитесь не успеть.Пример: "Don't buy now, it's pure FOMO. Wait for the dip." (Не покупай сейчас, это чистый ФОМО. Жди просадки).
FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt): Страх, неопределенность и сомнения. Распространение негативных новостей (часто ложных), чтобы сбить цену и закупиться дешевле.Пример: "Ignore the news, it's just FUD from whales to shake out weak hands." (Игнорируй новости, это просто ФУД от китов, чтобы вытрясти слабые руки).
6. Buy the Dip (Покупай на просадке)
Значение: Стратегия, при которой инвестор покупает актив, когда его цена временно упала. Философия:«Когда на улицах льется кровь, покупай собственность».
Пример: "Market crashed 10%. Time to buy the dip." (Рынок упал на 10%. Пора покупать дно).
7. NGMI и WAGMI (Девизы поколений)
NGMI (Not Gonna Make It): «Не вывозишь». Так говорят о тех, кто продал на дне, не понял технологию или задает глупые вопросы.Пример: "He sold his Bitcoin at $20k. Total NGMI." (Он продал Биткоин по 20к. Полный NGMI).
WAGMI (We're All Gonna Make It): «Мы все сделаем это». Девиз солидарности. Используется для поднятия морали во время падения рынка.
В мире финансов английский — это не просто язык, это маркер «свой-чужой». Если вы скажете "I think the price will go up", вы — аутсайдер. Если вы скажете "This is going to the moon, I have diamond hands", вы — часть стаи.
В школе Real Speech мы учим не просто Present Perfect, а то, как звучать так, чтобы венчурные капиталисты и трейдеры воспринимали вас как «своего парня».
Кто такой Кукловод в трейдинге (кукл) - это сленговый термин в трейдинге. который часто используют с негативным оттенком. Им называют крупного участника рынка (банк. фонд. инвесткомпанию). которого подозревают в манипулировании ценами - то есть в том. что он "дергает за ниточки". создавая искусственный спрос или давление на актив. чтобы заработать на движении котировок. Кто на самом деле скрывается за этим термином: Чаще всего под "кукловодом" имеют ввиду маркетмейкера. Это не мифический персонаж. а легальный участник торгов. который по договору с биржей берет на себя обязательство поддерживать ликвидность определенного актива. Его задача - сглаживать резкие скачки цены. обеспечивать постоянный спрос и предложения. чтобы другие участники рынка могли быстро купить или продать актив !
Что такое Диверсификация активов в трейдинге - это торговля ценными бумагами из разных индустрий. либо различной степенью корреляции с фондовым рынком. Многие успешные трейдеры наполняют портфели бумагами отличающихся классов. На товарных биржах с успехом применяется торговля фьючерсами и опционами в разные сезоны. Также рассматривается вариант торговли на разных таймфреймах или рынках. Следует отметить. что ситуативные трейдеры предпочитают торговлю на некоррелированном рынке. алгоритмические на разных. Для чего служит диверсификация портфеля активов - диверсификация портфеля служит для сглаживания рисков и стабилизации дохода. При его составлении подбираются ценные бумаги. мало коррелирующие между собой !
Ранее я уже писал статью «Как зарабатывать деньги на рынке с Win Rate 30%: математика фиксации прибыли». Она родилась из моего личного поиска оптимального варианта закрытия позиций. Тогда я разбирал 4 способа фиксации, но они рассматривались в отрыве от моих реальных сделок.
Сейчас же, на основе анализа своих сделок за последние несколько месяцев, я определился с новым, 5-м способом фиксации прибыли и управления позицией. Он гораздо лучше подходит для волатильного рынка.
Учитывая то, что мой Win Rate на длительной дистанции в среднем составляет 50–65%, для стабильного заработка мне необходимо забирать соотношение риска к прибыли минимум 1 к 1,5. При этом я беру допущение, что на волатильном рынке при переносе стопа в БУ в ноль может закрываться около 30% от всех сделок. Таким образом, чтобы зарабатывать, мне все равно достаточно иметь всего 30% прибыльных сделок от общего количества.
Как я буду достигать этого с точки зрения управления позицией? – за счёт защиты уже полученной бумажной прибыли и её фиксации по мере роста котировок.
Во-первых, если цена прошла +1,5R, я буду переносить стоп в безубыток на уровень +0,1R, чтобы покрывать комиссию и не закрывать изначально прибыльную позицию в убыток. Лучше ноль, чем минус. Перезайти всегда можно. Ну, почти всегда.
Во-вторых, если акция доходит до +3R, я буду сразу фиксировать 50% позиции, полностью окупая риск на всю сделку как 1 к 1. Стоп по оставшимся 50% буду переносить в безубыток на +1R. Если рынок резко развернется и выбьет оставшуюся половину по стопу в +1R, суммарно я все равно заработаю +2R на всю позицию – а это уже больше, чем те +1,5R, о которых я писал ранее.
В-третьих, оставшиеся 50% позиции я буду делить еще на две части и фиксировать по мере роста каждые +1R по 25% от первоначального объема сделки. Таким образом, при хорошем раскладе я буду забирать на всю сделку +3,75R.
Конечно, я буду стараться закрываться и дальше этих ориентиров, учитывая структуру акции и волатильность. Соблюдать плавающий риск на сделку. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока, по моим расчетам, для нетрендового рынка это оптимальный вариант. Когда начнется трендовый рынок, стопом можно будет управлять так же, но целевые ориентиры на оставшиеся 50% позиции сдвигать дальше. Например, тянуть по скользящей средней или до тех пор, пока цена не обновит последние минимумы/максимумы.
➡️Оригинал статьи читайте в журнале.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
В таблицах с итогами дня часто путают две разные вещи: сколько акций прошло через стакан и сколько рублей за них заплатили. Это не одно и то же, и разница иногда переворачивает картину с ног на голову.
Возьмём сегодняшние цифры. $VTBR наторговали 49,6 млн акций — больше всех на рынке. Но каждая акция ВТБ стоит 53,995 ₽, и в рублях это дало оборот 2,70 млрд ₽.
$YDEX прошёл через биржу всего 1,28 млн акций — в 38 раз меньше, чем у ВТБ. Но одна акция Яндекса стоит 3 590,5 ₽, и по обороту в рублях он оказался лидером дня — 4,59 млрд ₽.
То же самое с $LKOH: объём смешной, 401 744 бумаги, цена одной акции — 5 645,5 ₽. В итоге оборот почти сравнялся с оборотом $GAZP, у которой прошло 31,67 млн акций по 96,38 ₽.
Вывод простой: количество проторгованных акций ничего не говорит об интересе к бумаге, если не умножить его на цену. Именно оборот в рублях показывает, где реально крутились деньги, а не иллюзию активности из-за дешёвой цены акции.
Для рынка в целом это особенно заметно сегодня: из 428 торговавшихся бумаг только пять собрали 39,1% всего оборота — 16,33 млрд ₽ из 41,77 млрд ₽. Остальные сотни бумаг делят оставшуюся часть, и их объёмы в штуках могут быть любыми — весу это не добавляет.
Индекс Мосбиржи при этом потерял 0,84%, упавших бумаг было 269 против 120 выросших. Запомнить стоит одно: прежде чем сравнивать активность двух бумаг, переводите объём в рубли — иначе дешёвая акция с миллионами штук легко обманет на фоне дорогой с тысячами сделок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Что такое Бэквордация - это состояние рынка. при котором цена фьючерсного контракта оказывается ниже текущей спотовой цены базового актива или ниже цены какого-либо другого фьючерсного контракта с более отдаленной датой исполнения. Проще говоря. это ситуация. когда дальние фьючерсы торгуются дешевле ближних. а сам актив "здесь и сейчас" стоит дороже. чем его будущая поставка. Почему возникает бэквордация (это состояние отражает дисбаланс спроса и предложения на рынке. а также ожидания участников относительно будущей динамики цен). Вот основные причины: 1.Дефицит предложения - когда спрос на актив резко превышает текущее предложение (например. из-за геополитических потрясений. неурожаев. аварий на производстве). покупатели готовы платить премию за немедленную поставку. что взвинчивает текущую цену выше будущей. 2.Высокие затраты на хранение или неудобства владения - если хранение актива сопряжено с большими расходами или рисками (как для скоропортящихся продуктов). владельцы предпочитают продать его сейчас. а не нести издержки в будущем. 3.Ожидание снижения цен в будущем - участники рынка могут прогнозировать рост предложения. снижения спроса или изменение макроэкономической ситуации. из-за чего готовы продавать дальние контракты с дисконтом !
Что такое Аффинити-карта - это дебетовая или кредитная банковская карта. выпущенная в партнерстве с некоммерческой организацией (благотворительным фондом. университетом. музеем. спортивной командой и т.д.). Ее главная особенность в том. что при каждой покупке по карте банк автоматически перечисляет часть своих доходов на счет партнерской организации. Держатель карты при этом не несет дополнительных расходов - со счета списывается только сумма покупки. Как это работает: 1.Держателькарты совершает покупку в обычном режиме. 2.Банк из собственных доходов переводит партнерской организации определенный процент от суммы транзакции (чаще всего в диапазоне 0.2-1%) либо фиксированную сумму за каждую операцию. 3.Таким образом. держатель карты косвенно поддерживает выбранную организацию. не тратя на это дополнительных средств. Аффинити-карты часто имеют уникальный дизайн с символикой партнерской организации (логотип фонда.университета. клуба). что добавляет продукту эмоциональную ценность !
Бесплатное обучение токарному делу. Только за подписку. rutube.ru/plst/1537435
