⚡ BR: +15.1%
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт физлица +15.1%
Объём позиции: 182 185 контрактов (было 158 249)
96
Комментарии
0/2000
Сообщение
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт физлица +15.1%
Объём позиции: 182 185 контрактов (было 158 249)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ EUR: шорт физлица +16.5%
Объём позиции: 15 884 контрактов (было 13 629)
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ BR: шорт юрлица -17.8%
Объём позиции: 41 451 контрактов (было 50 446)
Мини-фьючерсы часто недооценивают, а зря — это самый честный способ войти в срочный рынок с небольшим капиталом 👍
Идея проста — те же базовые активы, но размер контракта уменьшен в несколько раз, поэтому гарантийное обеспечение становится посильным. На Московской бирже есть мини-фьючерсы на акции, валюты и даже индексы, и для новичка это спасение, потому что не нужно ждать крупного депозита
Возьми большой фьючерс на индекс МосБиржи — там лот может быть тяжеловат, а мини-версия позволяет откусить кусочек рынка буквально за несколько тысяч рублей. Ты получаешь те же движения, ту же волатильность, но не рискуешь половиной зарплаты на одну сделку 😉
Психология плеча здесь мягче, потому что цена шага меньше, и ошибки не бьют так больно. Заодно учишься читать стакан, следить за клирингом и не паниковать при просадке, а всё это без угрозы вылететь с рынка после первого неудачного дня
На практике стоит заглянуть в спецификацию и сравнить стоимость шага цены с размером депозита. Допустим, мини-фьючерс на Сбер или на доллар Si — там комиссия и гарантийное обеспечение заметно ниже, чем у полных версий, а ликвидность вполне приличная для обучения 💡
Но есть нюанс — не во всех мини-контрактах стакан плотный, иногда спред чуть шире, чем у основного инструмента. Поэтому первое время лучше смотреть на объёмы торгов и не лезть в экзотику
Риск-менеджмент никто не отменял, даже на маленьком лоте можно наловить убытков, если игнорировать стоп-лоссы. Зато сам размер позиции уже дисциплинирует и не даёт раздуть плечо до безумия ⚠️
Так что если давно хотел попробовать фьючерсы, но боялся больших сумм — мини-контракты твой пропуск в этот мир без страха и лишних нервов 🚀
Расскажите в комментариях, какой мини-фьючерс показался вам самым удобным, и поставьте реакции, если тема зашла. Подписывайтесь на мой профиль в БАЗАР, чтобы разбираться в срочном рынке без иллюзий и лишних потерь
Мы привыкли, что в жизни многое можно заранее спланировать.
В понедельник идём на работу, в пятницу получаем зарплату, в субботу отдыхаем. В целом понятно, чего ждать.
А вот с рынком так не получается.
Ты можешь потратить несколько часов на анализ, всё проверить, учесть разные сценарии, найти хорошую точку входа. И всё равно получить убыток.
И вот с этим многим трейдерам очень сложно смириться.
Кажется, что ты просто чего-то не учёл, чего-то не знаешь. Что где-то обязательно есть человек, который умеет точно прогнозировать рынок. Или существует метод, который позволит больше не ошибаться.
И начинается бесконечный поиск. Новые стратегии, прогнозы, аналитики, дополнительные подтверждения.
Человек всё больше времени тратит на изучение рынка, но принимать решения ему легче не становится.
Потому что дело не всегда в недостатке знаний. Иногда дело в том, что человек просто не готов действовать, пока не будет уверен в результате.
Но такой уверенности рынок тебе никогда не даст.
Хороший анализ не обязан гарантировать результат. Его задача — помочь принять обоснованное решение в ситуации, где гарантий не существует.
Пропфирмы любят показывать скриншоты выплат на 40, 80, 100 тысяч долларов. Скорее всего, они настоящие. Но у этих историй нет знаменателя: сколько человек купили челлендж, чтобы один получил такую выплату. Мы собрали всё, что известно о реальных результатах трейдеров, и разложили по степени достоверности. Заодно выяснилось, как мало в индустрии цифр, которые можно проверить.
Что продаёт пропфирма
Челлендж: платное испытание на демо-счёте. Нужно заработать от 8 до 10 процентов, не нарушив лимиты по дневному убытку и максимальной просадке. Прошёл, получаешь фандированный счёт и долю прибыли, обычно 80-90%.
Деталь, о которой реклама молчит: у большинства форекс-пропов такой счёт тоже демо. Об этом пишут сами фирмы, включая FTMO, крупнейший форекс-проп. Трейдер торгует виртуальными деньгами, а фирма платит долю «прибыли» уже реальными.
Почему статистике трудно верить
Профильного регулятора у отрасли нет. ESMA и CySEC обсуждали регулирование, но пока правил нет, вмешательство возможно только постфактум, и то не всегда удачное: дело CFTC против My Forex Funds суд в 2025 году прекратил, причём санкции получил сам регулятор. Единой базы данных нет, и большинство фирм не публикуют долю прошедших.
Даже опубликованные цифры легко прочитать неверно. Фьючерсный проп Topstep раскрыл данные за 2025 год: прошли 16,8% попыток и 51,8% участников, если считать тех, кто прошёл хотя бы раз. Обе цифры верны, первая считает попытки, вторая людей. Поэтому на «проходимость 50%» всегда стоит спрашивать: 50% от чего?
Многие цифры из интернета это оценки партнёрских платформ, которые зарабатывают на продаже челленджей. Даже авторы широко цитируемого диапазона «проходят 8-17%» теперь называют его непроверенной оценкой.
Что раскрывают сами форекс-пропы
Почти ничего. Исключение: ATFunded. По его данным, первую фазу проходили 22,6% трейдеров, вторую 26,9% из них, итого до фандированного счёта доходили около 6%. В июне 2026 года, меньше чем через два года после запуска, ATFunded приостановил работу, чтобы оценить устойчивость своей модели.
Крупнейшее исследование: 300 тыс счетов
В сентябре 2024 г Finance Magnates опубликовал данные FPFX Tech, разработчика софта для пропфирм, по более чем 300 тысячам счетов 100 тысяч трейдеров в 10 фирмах. Челлендж прошли 14% трейдеров. Около 45% из них получили хотя бы одну выплату, то есть 7% от всех. Средняя выплата составила около 4% от размера счёта. На один счёт за весь цикл уходило в среднем около 800 долларов на челленджи, обычно это три попытки.
Для сравнения: опрос 450 клиентов PipFarm показал траты больше 4200 долларов и 41% «прибыльных». Разница огромная, так статистика по реальным счетам отличается от самооценки в опросе.
Отраслевые оценки
Платформа Track360 оценивает рынок примерно в 12 миллионов челленджей в год при средней цене около 250 долларов, средняя проходимость 12,3%. Ещё 30-40% провалившихся покупают ресет или новый челлендж в течение 90 дней: слитый челлендж часто становится началом следующей продажи. Это ориентир, а не проверенный факт.
Почему сливают: не рынок, а лимиты
По оценке Track360, 60-70% проваленных челленджей заканчиваются нарушением дневного лимита убытка или максимальной просадки, а не недобором прибыли. The Prop Firm Guide добавляет, что большинство провалов происходит в первую неделю, после серии убыточных сделок.
Сколько платят дошедшим
Агрегатор Prop Firm Match отслеживает выплаты 18 форексных пропфирм. Всего они провели 747 008 выплат на 836,7 млн долларов, в среднем около 1120 долларов за выплату. У FundingPips средняя выплата 1180 долларов, у FundedNext 928, у E8 Markets 3630, у Goat Funded Trader 593. Почти 70% всех денег приходится на две фирмы, FundingPips и FundedNext.
Самая крупная выплата FundedNext за всё время составила 280 тысяч долларов. Это те самые рекламные скриншоты: одна на почти 280 тысяч выплат при средней в 928 долларов.
Оговорка: число выплат не равно числу трейдеров, один человек может получать выплаты каждый месяц. И это средние значения, которые тянут вверх редкие крупные суммы, так что медиана, скорее всего, ниже.
Индустрия нестабильна
Фирма может не дожить до вашей выплаты. По оценке Track360, с февраля 2024 по конец 2025 года закрылись или были поглощены 80-100 пропфирм из более чем 220 на пике. The Prop Firm Guide считает, что 55-65% фирм, запущенных в 2020-2023 годах, уже закрылись, приостановили выплаты или серьёзно перестроились. Это касается и крупных игроков: проп-направление ATFX в 2026 году перешло в режим «только закрытие».
On-chain пропы: статистика, которую нельзя подкрутить
Есть небольшая группа пропфирм, чьи челленджи и выплаты проходят через блокчейн, и любой может перепроверить результаты. Это не классический форекс: котировки берутся через «оракулы», торговля идёт синтетическими контрактами на криптоплатформах.
Независимый сервис Payout Junction на 9 октября 2026 года показывает долю пройденных челленджей: Hypernova 21,0%, Propr 15,9%, Vanta Trading 12,8%, FundedHive 15,9% при одной фазе и всего 4,9% при двух. Формат челленджа решает очень много.
У Vanta видно, чем заканчиваются неудачи: из 2514 проваленных челленджей 1848 закончились срабатыванием лимита просадки или дневного убытка, почти три четверти. Это единственная проверяемая цифра на эту тему, и она совпадает с оценками отрасли. Но переносить данные на классические форекс-пропы нельзя: другие рынки, другие правила.
Что из этого следует
Ориентир: выплату получают примерно 7 человек из 100. Это единственная цифра на крупной выборке реальных счетов.
Челлендж это плата за обучение, а не инвестиция. Закладывайте в бюджет не только его стоимость, но и ресеты, комиссии за вывод и налоги.
Типичная выплата около тысячи долларов, а не скриншот из рекламы.
Проверяйте знаменатель: проходимость считают по попыткам, людям или фандированным счетам?
Главный враг не рынок, а лимиты. Трейдеры сливают челлендж не из-за плохих входов, а потому что не удерживают риск.
Оставалось то дописать чуть чуть пунктов и заключение и вот наконец то добрался это сделать ;), начало вы можете прочитать в моем профиле, итак продолжу:
6. компания может писать о существовании серьезной лицензии и она как бы есть, но она просрочена, или что еще хуже - отозвана, фактически этот нелепый юридический нюанс вынуждает вас как пользователя услугами проверять что происходит с лицензией брокера, лицензии обычно выдаются сроком на 1 год, и в моей практике бывали случаи, когда: лицензия брокером намеренно не продлевалась и никто об этом не сообщал, а также то что лицензия за нарушение была преждевременно отозвана, это тоже я встречал в своей практике, причем исходы этого были разные, в одном случае, брокер честно исправлялся и снова подавал заявление на получение лицензии и проходил все проверки и все заканчивалось хорошо, в другом случае брокер не предпринял никаких действий, но при этом на странице сайта брокера значилась якобы действующая лицензия.
И что в итоге? Вывод объективный: серьезные крупные компании дорожат репутацией, клиентами и лицензией, вы почувствуете разницу в торговле между ними и менее серьезными брокерами, есть брокеры которые очень дорожат репутацией, у них нет серьезного регулирования, но и без него они показывают результат лучше именитых брокеров, просто для серьезных шагов им не хватает объемов и клиентуры. Как клиенту следует выбирать крупных американских и европейских брокеров с серьезным регулированием.
Есть и субъективный вывод, я считаю что абсолютно все брокеры, независимо от их размера и положения - воруют, методов для осуществления этого достаточно, и т.к. я программист, я их наблюдал и определял на этапе регламента работы с торговыми приказами, техническая сторона, которая поддается манипуляциям, с точки зрения чистоты - регулятор такое допускает, т.к. он создал для этого условия, но это отдельная большая тема для разговора. Также не стоит забывать, что зайдя на официальную новостную страницу регуляторов - можно увидеть ежедневные и еженедельные штрафы, которые он выписывает разным финансовым учреждениям - поэтому пожалуйста, будьте бдительны, не стройте иллюзий, здесь святых не было и не будет, если есть окно для воровства, им воспользуются.
В 1948 году психолог Бертрам Форер дал студентам «персональный тест личности», а через неделю вручил каждому индивидуальный разбор. Студенты оценили, насколько он точен, по шкале от 0 до 5. В среднем получилось 4,26 - почти идеально.
Вот только разбор был одинаковым у всех. Форер собрал его из фраз вроде «вы нуждаетесь в симпатии окружающих, но иногда к себе критичны» и «у вас есть неиспользованный потенциал, который вы пока не раскрыли». Позже этот феномен назвали эффектом Барнума, или эффектом Форера: расплывчатое описание, которое подходит почти любому, мы принимаем за точный портрет себя.
Теперь откроем любой рыночный прогноз.
«Цена может продолжить рост, но при пробое поддержки возможна коррекция». «Ключевой уровень удерживается, однако риск снижения сохраняется». «Рынок в ожидании катализатора».
Звучит солидно. Но попробуй найти исход, который такой текст не покроет. Рост? Мы же писали, что цена может продолжить рост. Падение? Мы предупреждали о коррекции. Боковик? Рынок в ожидании катализатора. Прогноз, который нельзя проверить, всегда оказывается «точным».
Механизм тот же, что и у гороскопа: мозг сам достраивает смысл и подгоняет размытую фразу под конкретную ситуацию. А ещё мы лучше запоминаем попадания и не замечаем, где формулировка подошла бы к любому итогу.
Проверить себя легко. Прочитай следующий прогноз аналитика и спроси себя: какой исход он бы НЕ объяснил? Если ответить не получается, ты читаешь гороскоп)
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на понедельник 12 октября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
Ровно неделею назад предупреждал, что всплеск в валюте спекулятивный, на объявлении параметров покупки Минфином и ЦБ в октябре, нормальный уровень 12,5 по юаню. Сегодня к нему и вернулись.
Напомню, что любая котировка зависит всего от одного параметра: баланс спроса и предложения. Валюта - не исключение. И есть ли реально возросший спрос, мы можем определить по ставкам РЕПО. Московская биржа каждый будний день показывает эти данные в 12:30 дня. И там видно - спроса на юань нет, ставки низкие. Так что вынос был спекулятивный и исчерпал себя.
Евробакс, время заработать бабки.
Основной сценарий - снижение в зону 1.05-1.1 и, затем, рост в район 1.16-1.25
ВК видео тут https://vk.ru/clip-221651415_456239363
$NGK5 $NGU6 $NGQ6 $NGZ6
Разбор на фьючерсный контракт газ.
Я предполагаю, что будет рост, но необходимо пробить важный уровень сопротивлением 3,35.
Внимательно смотрим видео и ставим лайки, задаем вопросы в комментариях.
Подпишись на вк канал
#irus #imoex $MXH7 $MMZ6 $MXU6 $MMM6 $MMM7 $IMOEX $MXH5
Индекс на новостях закрыл прошлую неделю 2400п+ тем самым выполнил мою краткосрочную цель.
Вчера уже записывал видеообзор, где сказал, что сейчас уже не все так однозначно. И сейчас лучше не спешить, даже лучше пропустить первичное движение.
Сейчас хочется коррекцию, думаю многим, в том числе и мне, но зная наш рынок, могут просто тащить дальше вверх. След. цель в районе 2480-2500пп.
На данный момент мы перекуплены, на индексе показывал медвежью конвергенцию, но агрессии нет. Рынок будет ждать дальше новости.
Прикладываю график микса, тк тут лучше видно уровни. Я буду работать после выхода из боковика.
Для меня идеальный сценарий откат к 2360(70)пп, затухание продаж и оттуда лонг, но дадут ли?
Интересная неделя впереди, не забывайте про стопы.😉
Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!
#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #акции #индекс #трейдинг
Три карты (Прошлое, Настоящее, Будущее), фокус на новостях и торговле на Московской бирже. 📈🔮
🃏 1. Прошлое: Туз Пентаклей.
Эта карта говорит о фундаментальной возможности и реальном притоке капитала. Она отлично отражает недавний тренд: частные инвесторы втрое увеличили вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) на Московской бирже в сентябре. Был заложен прочный финансовый фундамент и проявлен серьезный интерес к надежным инструментам.
🃏 2. Настоящее: Колесо Фортуны.
Сейчас рынок находится в фазе активной динамики и трансформации. Колесо Фортуны указывает на волатильность и появление принципиально новых возможностей. Это прямая отсылка к запуску вечных фьючерсов на индексы криптовалют, торги по которым стартовали 22 сентября. Кроме того, общий объем операций на рынке деривативов по итогам сентября вырос на 75% в годовом выражении, достигнув 20,6 трлн рублей. Рынок «крутится», предлагая как риски, так и шансы для быстрой прибыли.
🃏 3. Будущее: Рыцарь Мечей.
Эта карта предвещает период скорости, резких новостных движений и необходимости холодной аналитики. Рыцарь Мечей не терпит суеты, он требует четкой стратегии и дисциплины. В ближайшее время стоит внимательно следить за техническими и регуляторными корректировками, такими как изменения границ ценового коридора РЕПО и оценки рисков по отдельным бумагам. Успех будет за теми, кто умеет быстро обрабатывать информацию и действует рационально, а не эмоционально.
💡 Совет расклада:
Не гонитесь за каждым хаотичным движением рынка. Используйте созданную фундаментальную базу (Туз Пентаклей), адаптируйтесь к новым инструментам (Колесо Фортуны), но принимайте торговые решения только на основе трезвого анализа и проверенных новостей (Рыцарь Мечей).
#БиржевоеТаро #МосковскаяБиржа #ТароПрогноз #Трейдинг #Инвестиции2026 #ТароРасклад #ФондовыйРынок #MOEX #АналитикаРынка #ТароДляИнвестора
🤔 Вы когда-нибудь покупали актив, который уже вырос, и сразу же жалели об этом? Не потому что он упал. А потому что через неделю он вырос ещё сильнее, а вы продали слишком рано. Или наоборот — вы держали, держали, а потом он рухнул, и вы потеряли всё, что заработали.
Эта история — не про рынок. Она про вас. И она — идеальная иллюстрация того, почему импульсная торговля работает у одних и ломает других.
⚡ Что это такое
Импульсная торговля — это стратегия, при которой вы покупаете то, что уже растёт, и продаёте или шортите то, что уже падает. Вы не ищете дно. Вы не угадываете разворот. Вы входите в движение, которое началось без вас, и выходите, когда оно заканчивается.
Обычный инвестор думает так: акция подешевела — значит, стала привлекательнее.
Импульсный трейдер думает иначе: акция подешевела — значит, что-то сломалось. Он покупает не скидку, а силу.
На первый взгляд это противоречит здравому смыслу. Покупать дорого, чтобы продать ещё дороже? Но за этим стоит закономерность, которая работает на большинстве рынков: то, что уже движется, с большей вероятностью продолжит движение, чем развернётся. Не всегда. Но достаточно часто, чтобы на этом можно было зарабатывать — при одном условии: у вас есть правила.
🌊 Почему это работает
Представьте рынок как реку. Вода течёт в одном направлении, и большинство трейдеров пытаются плыть против течения — ищут недооценённые активы, ловят отскоки, ждут разворота. Импульсный трейдер делает проще: он встаёт на течение и едет. Не потому что он умнее. Потому что он не тратит силы на борьбу с потоком.
В основе этого — простая психология. Когда актив растёт, он привлекает внимание. Внимание привлекает капитал. Капитал толкает цену выше. Цена выше привлекает ещё больше внимания. Этот цикл может длиться месяцами, и именно он создаёт тренды, на которых зарабатывает импульсный трейдер.
Но у этой медали есть обратная сторона. Тот же цикл работает и вниз. Когда актив падает, инвесторы бегут, и падение ускоряется. Именно поэтому импульсные трейдеры шортят слабые активы — они видят тот же механизм, только с другим знаком.
💥 Где стратегия ломается
Импульсная торговля работает, пока движение сохраняется. Когда оно разворачивается, стратегия разворачивается против вас. Это не редкий сбой, а встроенное свойство. Вы не можете получить доход от тренда, не приняв риск того, что тренд закончится.
Самая болезненная ситуация — когда рынок разворачивается резко и без предупреждения. Активы, которые ещё вчера считались слабыми, взлетают. Активы, которые считались сильными, падают.
Портфель, выстроенный под предыдущее направление, оказывается в ловушке: и покупки, и шорты одновременно идут против вас. Это, как если бы вы бежали по эскалатору, который внезапно поехал в другую сторону.
📉 Вот как это выглядит на практике.
Трейдер полгода держит позицию в растущем секторе. Он вошёл по правилам, у него есть стоп-лосс, он знает свой план. Тренд длится долго, позиция в плюсе, он привыкает к тому, что рынок работает на него. Потом начинается разворот. Цена идёт против него, но он не выходит. Почему? Потому что внутренний голос говорит: это временно, рынок отскочит, я же вижу тренд. Он сдвигает стоп ниже. Потом ещё ниже. Потом убирает совсем. Убыток растёт, и в какой-то момент он продаёт — не потому что сработало правило, а потому что больше не может терпеть. Продаёт на дне. А через неделю рынок разворачивается обратно, и он смотрит, как другие зарабатывают на том, что он только что потерял.
Он знал правила. Он их не выполнил.
Вторая проблема — скученность. Когда все видят один и тот же тренд и все в него заходят, выходить становится некуда. Все продают одновременно, и цена падает быстрее, чем вы успеваете среагировать. Чем популярнее стратегия, тем опаснее момент, когда она перестаёт работать.
🚀 Криптовалюты: та же логика, другие скорости
Крипторынок устроен для импульсной торговли иначе, чем фондовый. Волатильность выше в разы, движения быстрее, развороты резче. Тренды формируются стремительнее и живут дольше — но и ломаются без предупреждения.
Это значит две вещи: возможностей больше и цена ошибки выше. Стратегия, которая на акциях даёт умеренную просадку, на крипте может привести к полной потере депозита, если использовать то же плечо.
Рынок работает круглосуточно, новостной цикл здесь быстрее, и дисциплина важнее, чем где-либо ещё.
📋 Четыре правила, на которых держится стратегия
Каждое из этих правил отвечает на конкретный вопрос. Без ответа стратегия превращается в набор случайных решений.
Когда пересматривать портфель.
Классический подход — оценивать доходность за последние 12 месяцев и обновлять состав раз в месяц. Более короткое окно в 3 месяца повышает отзывчивость стратегии, но увеличивает число сделок, а вместе с ним — издержки. Выбор окна — компромисс между скоростью реакции и стоимостью.
Сколько активов держать.
Корзина из нескольких лидеров переживает разворот легче, чем ставка на одну идею. Концентрация усиливает и прибыль, и убыток. Вопрос в том, готовы ли вы ко второму.
Где выходить.
Точки выхода определяются до входа в позицию, а не после. Это не рекомендация, а условие существования стратегии. Пробило стоп — вы вышли. Без ожидания отскока.
Как отличить движение от шума.
Пробой без роста объёма — не пробой, а случайное колебание. Настоящее движение подтверждается объёмом торгов. Если цена растёт, а объём падает, это сигнал ослабления, а не силы.
🧠 Главный враг — не рынок, а вы сами
Импульсная торговля психологически тяжелее большинства стратегий. Вам нужно покупать то, что уже выросло, — а внутренний голос будет говорить, что вы опоздали. Вам нужно продавать то, что упало, — а внутренний голос будет говорить, что сейчас самое время откупить. Вам нужно выходить по стопу — а внутренний голос будет шептать, что рынок отскочит.
Именно поэтому большинство трейдеров, которые пробуют импульсную торговлю, теряют деньги. Не потому что стратегия плохая. А потому что они не выдерживают давления собственных эмоций.
Дисциплина здесь — не абстрактное понятие. Это конкретный набор действий: заранее записанные правила, чёткий размер позиции, автоматический стоп-лосс.
Всё, что можно решить заранее, должно быть решено заранее — потому что в моменте вы будете думать не головой, а страхом.
💎 Импульсная торговля — это инструмент, который хорошо работает в поляризованном рынке, где одни активы сильно опережают другие. Сегодняшняя среда для него благоприятна. Но у инструмента есть жёсткие требования.
Он не прощает отсутствия правил. Он не прощает скученности. Он не прощает эмоциональных решений.
Для трейдера это означает: прежде чем входить в первую сделку, опишите систему на бумаге. Проверьте её на исторических данных. Определите, какой процент депозита вы готовы терять в одной сделке. И следуйте правилам без исключений.
Для инвестора это означает: импульсная торговля — не замена долгосрочному портфелю, а отдельный инструмент с собственной логикой. Она требует времени, внимания и готовности регулярно пересматривать позиции. Если вы не готовы к этому режиму — стратегия не для вас, и это нормальный вывод.
Рынок платит за силу только тем, кто умеет дисциплинированно за ней следовать.
Всем остальным он просто показывает, как выглядит упущенная возможность.
‼️ Уважаемые читатели, коллеги!
У меня пока нет возможности создавать иллюстрации к своим публикациям: все бесплатные платформы не работают из-за повреждения дата-центра Яндекса.
А статьи без картинки выглядят не так привлекательно, как хотелось бы. Словно без одежды.
Если у вас есть варианты бесплатных платформ для создания картинок, пожалуйста, пришлите мне ссылки в чат. Буду очень благодарна.
Заранее спасибо!🙏
12 октября (Понедельник):
Дивидендные отсечки: Последний день для покупки акций «Газпром нефти» (42,51 руб.) и «Татнефть» (32,88 руб.) под дивиденды за 6 месяцев 2026 года.
Операционные результаты: Аэрофлот опубликует отчет по перевозкам за сентябрь.
13 октября (Вторник): Внеочередное собрание акционеров девелопера ПИК (в повестке — вопрос о делистинге).
14 октября (Среда): Росстат опубликует свежие данные по недельной инфляции (ИПЦ) в РФ.
15 октября (Четверг): Операционные результаты за 9 месяцев 2026 года представят МФК «Займер» и ритейлер Henderson.
16 октября (Пятница):
Операционные результаты: Торговая группа «ИКС 5» (X5 Group) раскроет данные за 9 месяцев.
Финансовые результаты: Отчетность за 9 месяцев опубликует «Банк Санкт-Петербург».
Дивиденды: Последний день покупки акций ГК «МД Медикал» («Мать и дитя») под дивиденды (38 руб.).
Мировые рынки и макроэкономика
12 октября (Понедельник): В США День Колумба (рынок облигаций закрыт, торги акциями идут, ликвидность снижена). Стартует осенняя сессия МВФ.
13 октября (Вторник): Публикация ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти.
14 октября (Среда):
12:30 — 🇺🇸 Индекс потребительских цен (CPI) в США за сентябрь.
Публикация «Бежевой книги» ФРС и отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
15 октября (Четверг):
10:00 — 🇬🇧 Данные по ВВП и промпроизводству Великобритании.
12:30 — 🇺🇸 Розничные продажи в США за сентябрь и индекс цен производителей (PPI).
СИГНАЛЫ
✨На 12 октября 2026 года золото торгуется в диапазоне 4,240, пытаясь закрепиться выше 4,066) на прошлой неделе . Рынок находится в состоянии неопределённости: краткосрочный импульс bullish, но среднесрочная структура остаётся под давлением высоких ставок.
---
📊 Ключевые уровни
Поддержка:
· $4,170 — ближайшая поддержка, удержание которой сохраняет бычий сценарий
· 4,168 — зона «Value Support» по профилю объёма
· $4,125 — критическая поддержка; пробой открывает путь к $4,093 и $4,062
· $4,100 — психологический и технический рубеж
Сопротивление:
· 4,240 — первый целевой диапазон
· $4,250 — сильное сопротивление, pivot-зона
· 4,275 — «Major Upper Value», ключевая граница для продолжения роста
· $4,293 — 60-дневная MA
---
📉 Сигналы и входы
Бычий сценарий (краткосрочный):
· Условие входа: удержание выше 4,180 и закрепление над $4,200
· Цели: $4,220 → $4,240 → $4,250
· Стоп: ниже $4,158 (потеря зоны Value Support)
Медвежий сценарий:
· Условие входа: пробой и закрытие ниже 4,100
· Цели: $4,093 → $4,062 → $4,000
· Стоп: выше $4,170
Нейтральная зона: 4,125 — отсутствие чёткого сигнала, торговля не рекомендуется
---
⚠️ Факторы риска
1. CPI США (среда, 14 октября) — главный катализатор недели. Если инфляция окажется выше прогноза, ожидания повышения ставки в декабре усилятся, что окажет давление на золото .
2. Высокие доходности трежерис: 10-летние UST остаются вблизи 5.24%, что повышает альтернативную стоимость владения золотом .
3. Геополитика: сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке оказывает поддержку, но может быстро измениться .
4. Противоборствующие институциональные сигналы: половина аналитиков Уолл-стрит ожидает роста, но 36% — неопределённости .
---
🏦 Позиция крупных институтов
· UBS: краткосрочный риск тестирования $4,000, но структурный спрос на этих уровнях может сформировать дно
· Goldman Sachs: понизил прогноз на конец 2026 до $4,900
· ANZ: инвестиционный спрос и закупки центробанков (23 месяца подряд со стороны Китая) остаются долгосрочной поддержкой
---
Итог: Рынок находится на перепутье. Удержание выше 4,200 сохраняет шанс на тест 4,250. Однако без катализатора со стороны CPI или геополитики риски смещены в сторону консолидации с возможным тестированием нижних уровней.
Всем привет, а я опять с вопросом. Вот когда будет в стране наблюдаться работа терминала для торговли. Не работает у меня.
➡️Прогноз от профессионалов: Что ждёт рынок на этой неделе?
✅Результаты прошлой недели:
✅ По индексу IMOEX прогноз оправдался: всю неделю наблюдался боковик, и лишь в пятницу вечером произошёл рост на новостях.
✅ Индекс S&P 500 на прошлой неделе оправдал прогноз боковика с уклоном к росту. Неделя закрылась на более высоких уровнях.
✖️ Золото не отработало прогноз, показав недостаточное снижение с начала недели.
✅ Прогноз по серебру отработал: снижение на 2%.
✅ Котировки нефти Brent, согласно прогнозу, показали преимущественно рост, оставаясь в указанном диапазоне.
✅ Динамика природного газа соответствовала прогнозу: после пробития уровня 3,1 мы получили ожидаемый сильный рост почти на 6%.
✅/✖️ Валютная пара USD/RUB действительно показала движение в боковике, удержавшись выше уровня 83,50. Однако перед этим в понедельник мы наблюдали неожиданный небольшой рост на 1,5%.
✖️ По биткоину сценарий роста через консолидацию не отработал.
❓Чего ожидать на предстоящей неделе?
⚪️🏛ММВБ (IMOEX): если с начала недели закрепимся выше уровня 2440, то это приведёт к сильному росту. Если закрепимся ниже 2370, можем увидеть глубокую коррекцию..
🟢📈S&P 500 (US500): полагаем, что индекс на новой неделе будет нацелен на рост в сторону уровня 7900.
🔴🥇Золото (GD1!): ожидаем снижения примерно на 2–3% с последующим боковиком.
🟢🛢Нефть (BR1): эта неделя преимущественно может быть в боковике в диапазоне 100–107. Выход за эти границы может спровоцировать последующее импульсное движение на 5–7%.
🔴💵USD/RUB: по-прежнему сохраняется потенциал снижения к уровню ₽83,70.
🟢🤑BTC/USD: на новой неделе сохраняется прогноз прошлой недели: ожидаем рост в сторону уровня $88 000.
#прогнознанеделю
14 августа заявлено что вот тут явное начало тренда вниз.
Я заявил что, нет, вот как раз тут прям-таки начало роста.
И тогда, и сейчас повторяю: если одна недельная свеча перекрывает аж две предыдущие недели, это нерабочий метод технического анализа для прогноза падения. Нет, оно работает не так.
Две короткие свечи сформированы после моего прогноза на моменте наличия только большой красной. Постфактум уже и дилетант назовёт ту зону зоной не продаж, а покупок.
Кое с кем был спор. Забанил меня, а теперь поддержка ссылку на чужой пост считает распространением сведений порочащих чужую репутацию. Хотя публикация-то исходная не моя и сделана тем человеком о своих мыслях собственноручно.
