————————————
💸 Пополнение – 2 500 ₽
💰 Пассивный доход – 1 830,28 ₽
дивиденды Россети Ленэнерго
$LSNGP – 1 277,98 ₽
купон ВИС ФИНАНС БО-П11
$RU000A10EES4 – 139,7 ₽
купон Газпром нефть БО 003P-15R
$RU000A10BK17 – 8,2 ₽
купон СелоЗеленое 001Р-02
$RU000A10DQ68 – 141,8 ₽
купон РусГидро БО-002Р-06
$RU000A10BRR4 – 134 ₽
купон Россети Ленэнерго 001P-01
$RU000A107EC7 – 128,6 ₽
🛒 Добавлены в портфель:
✅ 242 пая Фонд денежного рынка $SBMM
————————————
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! ⭐️
Пока геополитика остается достаточно напряженной, мы выбрали более позитивную тему, ведь на дворе дивидендный сезон в самом разгаре. Летом начнут начисляться деньги на брокерские счета. Больше 70 компаний уже приняли решения конкретных размеров своих дивидендов за 2025 г. Сегодня мы с вами обсудим варианты на какие бумаги можно направить дивиденды, используя условия дешевых рынков акций и облигаций.
Инвестору лучше выбрать какие инструменты?
Наибольшая часть выплат этого летнего дивидендного сезона придется на май-август 2026 г. В этот период инвесторы смогут получить максимально 2,2 трлн чисто дивидендами. В прошлом году сумма была в среднем 2,5 трлн, что на 12% меньше. Мы специально подчеркнули факт давления геополитики, который не только вмешался в торги рынка, но и повлиял на решения компаний с размерами дивидендов.
🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿
В этом случае, мы в команде считаем, что дивиденды могут пойти на облигации, но не любые. Используя факт, что до сих пор высокая ставка 14,5% и облигации способные давать стабильные выплаты купонов без задержек, под такие условия подходят флоатеры. Для них, по нашему мнению, можно использовать 35% полученных дивидендов
🔥Газпром нефть БО 003P-14R
Доходность: 14,97%
Погашение: 27 апреля 2027 г.
Купон: 13,56 руб (ежемесячно)
Кредитный рейтинг:ААА
🔥Россети Ленэнерго ПАО 001P-01
Доходность: 14,64%
Погашение: 27 ноября 2027 г.
Купон: 12,86 руб (ежемесячно)
Кредитный рейтинг:ААА
А если выбор делать на акции?
К акциями надо подходит с более осторожным выбором. Поэтому из летних дивидендов мы советуем направить 20-25%. В нашей команде я лично и моя помощница Ekaterina Fox выбираем голубые фишки. Речь об акциях которые быстрее закрывают дивгэпы и подешевели до "вкусных цен". Например, тот же Ozon📦, Т-технологии🏦. Они подешевели до цен декабря, а гэпы закрывали максимум за 2-3 месяца.
Отдельное мы наблюдаем за Транснефтью⛽️ и ждем объявления дивидендов. В прошлую пятницу огласили прогноз дивидендов в пределах 180-190 руб на акцию. Закрыть гэп может примерно за 3 месяца благодаря мощному отчету за 2025 г.
Не ИИР
————————————
💸 Пополнение – 2 500 ₽
💰 Пассивный доход – 840,11 ₽
дивиденды Т-Технологии
$T – 117 ₽
дивиденды Астра
$ASTR – 170,41 ₽
купон ВИС ФИНАНС БО-П11
$RU000A10EES4 – 139,7 ₽
купон Газпром нефть БО 003P-15R
$RU000A10BK17 – 8,2 ₽
купон СелоЗеленое 001Р-02
$RU000A10DQ68 – 141,8 ₽
купон РусГидро БО-002Р-06
$RU000A10BRR4 – 134,4 ₽
купон Россети Ленэнерго 001P-01
$RU000A107EC7 – 128,6 ₽
🛒 Добавлены в портфель:
✅ 3 облигации ГТЛК БО 002P-13
$RU000A10F801
Дата погашения – 05.05.2030
Доходность к погашению – 17,53%
✅ 2 акции Астра $ASTR
✅ 2 акции Т-Технологии $T
————————————
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔸История компании: $LSNG $LSNGP
▫️Основана 1886 году.
▫️1932 год - компания получает название «Ленэнерго». Начинаются работы по объединению электростанций в единую сеть, а также ведется строительство Нижне-Свирской ГЭС.
▫️1933 год - запуск Нижне-Свирской ГЭС - первой в мире, построенной на плывущем грунте.
▫️1992 год - созданы: акционерное общество энергетики и электрификации открытого типа «Ленэнерго» и Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России».
▫️2001 год - началась реформа российской энергетической отрасли, основные цели и задачи которой - повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.
▫️2020 год - компания провела смену юридического наименования на ПАО «Россети Ленэнерго» Процедура переименования проводилась в рамках второго этапа внедрения единой бренд-архитектуры группы «Россети». Для электросетевой организации сохранено историческое имя «Ленэнерго», которое применяется с 1932 года. Это символизирует преемственность опыта и традиций старейшей энергетической компании России.
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2000 года.
🔸Чем занимается компания: передачей и распределением электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
🔸Состав основных акционеров:
• ПАО Россети - 68,22%; $FEES
• Правительство Санкт-Петербурга - 28,49%.
🔸Free-float: 3%.
🔸Отчет МСФО за 2025 года:
▪️Выручка: 143 млрд рублей, что на 16,5% больше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: 35 млрд рублей, что на 65,5% больше по отношению г/г.
🔸Дивиденды: стабильные выплаты начиная с 2017 года. Но говоря о дивидендной истории необходимо рассматривать только привилегированные акции, так как выплаты на обычные значительно меньше.
🔸Капитализация компании: 155 млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов:
• Обыкновенные акции: 7,75 млн рублей;
• Привилегированные акции: 54,5 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: 8720 человек.
🔸Кредитный рейтинг: ruААА.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 360 рублей в 2026 году (акции привилегированные).
📉Самый лой: цена опускалась до 2,9 рублей (в самом начале листинга) в 2000 году (акции привилегированные).
📊Сейчас цена находится у уровня 361 рублей за акцию привилегированную.
🔸Облигации: на рынке представлена одна серия облигаций, выплаты купонов вовремя.
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: супер хай постоянно переписывают, сейчас данный инструмент выглядит максимально классически, бери на просадках отдаём на росте).
🔹В среднесрочной перспективе: один из интересных форматов на мой субъективный взгляд, если говорить об привилегированных акциях, так как дивидендная история сохраняется и будет сохраняться, так как выплаты в первую очередь идут основным акционерам, а доля акций в свободном обращении крайне мала (да, в редких случаях это хороший плюс, а не минус).
🔹В долгосрочной перспективе: конечно интересно, но цена сейчас очень сильно высоко, субъективно оценивая привилегированные акции необходимо увидеть просадку вниз и там рассчитывать точку входу. Но мы уже неоднократно видели как в 2025 и 2026 годах был переписан истхай, а впереди еще и октябрь 2026, значит до конца 2027 года мы точно можем увидеть растущую модель.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
