377
Комментарии
0 / 2000
Сообщение
#BTCUSDT
Позиция была закрыта на выходных в небольшой плюс, был взят шорт, который тянится сейчас. Писал все в телеграмме в Live
Прокомментировать
497
Позиция была закрыта на выходных в небольшой плюс, был взят шорт, который тянится сейчас. Писал все в телеграмме в Live
Яндекс поймал импульс. Но тема не раскрыта. Пока идет давление на индекс из за переговоров, придется снова искать новую точку входа, уже завтра. А это будет риск. Пока без позиции спокойнее.
#ydex #onetrade
• Наибольшее движение дня: Юань (CNY) — позиции юрлиц в шортах выросли на 547 507
• Сильнее всего перекошен Доллар (Si) — 92% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
Ну вот мой план по изи мани начинает финальную стадию -65% это нормально не критично,13число это дедлайн либо изи мани ,либо дефолт ,но даже здесь вероятен исход изи мани,я так думаю хотя всё и всё обратное утверждается ,но сначала умрёт мгкл только потом следом надежда в изи мани на мгкл.ждемс понедельника 16 ноября .
Я обязательно напишу сколько изи мани получил от мгкл.
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: лонг физлица +15.1%
Объём позиции: 305 982 контрактов (было 265 820)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ RTS: лонг физлица +21.6%
Объём позиции: 35 952 контрактов (было 29 555)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ BR: шорт юрлица +16.4%
Объём позиции: 255 825 контрактов (было 219 786)
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ MIX: шорт физлица +15.5%
Объём позиции: 92 638 контрактов (было 80 176)
Intel, Arm, Strategy, Moderna и ещё пять компаний — на Московской бирже стартовали торги новыми вечными фьючерсами на американские акции.
Что доступно и сколько потребуется гарантийного обеспечения (ГО)? 👇
💻 Технологии и ИИ
• INTCF — Intel | ГО ~1 250 ₽
• ARMF — Arm Holdings | ГО ~4 600 ₽
• AAOIF — Applied Optoelectronics | ГО ~2 400 ₽
• CRWVF — CoreWeave | ГО ~1 550 ₽
• IRENF — IREN | ГО ~850 ₽
💸 Финтех и цифровые активы
• MSTRF — Strategy | ГО ~6 000 ₽
• CRCLF — Circle Internet Group | ГО ~2 200 ₽*
*CRCLF доступен только квалифицированным инвесторам.
💊 Медицина
• MRNAF — Moderna | ГО ~12 800 ₽
⚡ Энергетика
• BEF — Bloom Energy | ГО ~7 750 ₽
Как устроены контракты?
🔹 Базовый актив — фиксинг Мосбиржи на иностранную акцию.
🔹 Один фьючерс соответствует одной акции (для Arm — одной АДР).
🔹 Котировки — в долларах, расчёты — в рублях.
🔹 Контракты бессрочные, без исполнения в квартальный фьючерс.
Что важно учитывать?
• Фандинг рассчитывается в рублях на основе отклонения цены вечного фьючерса от значения соответствующего фиксинга
• Время расчета: с 17:30 до 23:00 МСК (в период летнего времени в США — с 16:30)
• Коэффициенты: K1 = 0%, K2 = 0,35%
📅 Следующие запуски запланированы на 12 и 17 ноября — ещё по 9 контрактов.
А за какой из этих компаний следите вы? Делитесь в комментариях!
#МосБиржа #Фьючерсы #АмериканскиеАкции
В предыдущих двух постах я смотрел на связь соотношения риск-вознаграждение и винрейта. Если коротко, то они как раз образуют связку для того, чтобы вычислить профит-фактор.
А профит-фактор - это, пожалвй, одна из самых важных вещей в каждой стратегии. Он показывает, сколько можно заработать рублей с каждого вложенного рубля.
Считается, что если у вас профит фактор достигает 1.5, то есть, на каждый вложенный рубль вы получаете полтора - то это очень достойная стратегия. Понятно, надо смотреть еще на просадку, на проскальзывание, есть ли там ликвидность - но это вполне понятные дополнения.
И вот я смотрю на накопленную статистику моей второй стратегии.
У нее RRR - 1.5 к 6. ТО есть на стоп в 1.5% стоит тейк в 6% . Строго говоря, при таком соотношении уже винрейт в 30 процентов дает прибыль.
Но винрейт у меня - 70+процентов. А это в свою очередь достаточно сильно задирает тот самый профит-фактор, который в данном конкретном случае равен 5.2
(Радостно уходит, напевая песню группы "Несчастный случай" - 0.7, 0.5, 0.33)
10 ноября 2026 года Московская биржа приступила к поэтапному запуску торгов новой серией вечных (бессрочных) фьючерсных контрактов.
Линейка инструментов срочного рынка расширилась сразу на 27 расчетных контрактов, базовым активом для которых выступают долларовые фиксинги акций крупнейших международных корпораций.
Главная особенность новых инструментов — возможность инвестировать в динамику иностранных активов внутри российской инфраструктуры без трансграничных рисков, так как все расчеты и обеспечение проходят исключительно в российских рублях.
📅 График запуска инструментов в ноябре 2026 года
Расширение листинга разбито на три этапа в зависимости от секторов и тикеров базовых активов:
10 ноября (Старт торгов): Первые 9 контрактов на фиксинги акций технологических, полупроводниковых и биофармацевтических гигантов, включая
MicroStrategy (MSTRF),
ARM Holdings (ARMF),
Intel (INTCF),
CrowdStrike (CRWVF),
CoreClassic (CRCLF),
Bloom Energy (BEF),
Moderna (MRNAF),
Iren (IRENF)
Applied Optoelectronics (AAOIF).
12 ноября: Контракты на фиксинги акций крупных ИТ- и облачных сервисов:
ServiceNow (NOWF),
Adobe (ADBEF),
Reddit (RDDTF),
Ciena (CIENF),
Atlassian (TEAMF),
GitLab (GTLBF),
Snowflake (SNOWF),
Credo Technology (CRDOF)
Alignment Healthcare (ALABF).
17 ноября: Контракты на фиксинги бумаг развлекательного, потребительского и медицинского секторов:
Spotify (SPOTF),
Take-Two Interactive (TTWOF),
Unity Software (UF),
Duolingo (DUOLF),
Biogen (BIIBF),
Shopify (SHOPF),
Airbnb (ABNBF),
Datadog (DDOGF)
ON Semiconductor (ONF).
📊 Спецификация и механика контрактов
Вечные фьючерсы представляют собой однодневные расчетные контракты с механизмом автоматического продления (автопролонгации) на следующий торговый день. Инвесторам доступны как длинные (long), так и короткие (short) позиции без ограничений по сроку удержания.
ПараметрЗначение / Условие
Базовый актив
Фиксинги цен иностранных акций, рассчитываемые Мосбиржей в USD
Валюта расчетов
Российский рубль (RUB)
Валютный риск
Присутствует встроенная конвертация (номинированы в USD, расчет в RUB)
Срок действия
Бессрочно (нет даты экспирации)
🃏 Карта I — «Колесница» (Геополитика и переговоры).
В перевернутом положении: движение есть, но без резких рывков.
Прямо сейчас рынок замер в ожидании сигналов из Абу-Даби, где стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины. Пока это «Колесница на нейтралке»: индекс Мосбиржи держится в зоне 2450–2470 пунктов, а волатильность снизилась. Карта говорит: любой позитивный сигнал с саммита может вытолкнуть бенчмарк выше 2500, но при разочаровании — жди провала к 2400. Это не карта прорыва, это карта напряженного ожидания.
🃏 Карта II — «Император» (ЦБ и ставка)
Прямое положение: жесткая рука регулятора.
Эльвира Набиуллина ясно дала понять: торопиться со снижением ключевой ставки нельзя, иначе получим обратный эффект — рост ставок и цен. Ставка остается на уровне 14%, и «Император» не сдвинется с трона как минимум до конца года. Для рынка это сигнал: период дорогих денег затягивается, и закредитованным компаниям (особенно девелоперам) придется несладко, тогда как банки с сильной депозитной базой чувствуют себя устойчивее. Карта говорит: не жди от ЦБ подарков к Новому году.
🃏 Карта III — «Башня» (Нефть и внешний фон)
В перевернутом положении: давление есть, но фундамент пока держится.
Нефть Brent на этой неделе пробила вниз психологическую отметку в $93 и торгуется около $90–92 за баррель. Для российского рынка это классическая «Башня» — удар по нефтегазовым доходам и давление на рубль. Доллар уже отскочил к 82,75, евро — к 92,4, а юань — к 12,37. Карта предупреждает: если нефть не найдет поддержку, индекс может продолжить коррекцию в район 2350–2400 пунктов.
📜 Итог расклада (и немного «бытовой магии»)
Для индекса: боковик с попытками роста, но без «ракеты». Диапазон 2430–2530 выглядит наиболее вероятным сценарием, если геополитика не преподнесет сюрпризов.
Для настроения: рынок замер в позе «Ждун». Все взгляды прикованы к Абу-Даби. Как только оттуда придет хоть какой-то конкретный сигнал — рынок снимет накопленную энергию.
Что важно помнить: даже в таком «сонном» боковике есть локальные истории. Например, «Роснефть» рекомендовала скромные дивиденды (9,44 руб. на акцию), а «Русал» решил вообще не платить за 9 месяцев. А вот «Ростелеком» на этой неделе выглядел сильнее рынка на фоне дивидендного кейса и развития техцентров.
#биржевоетаро #MOEX #индексМосбиржи #раскладнанеделю #АбуДаби #ключеваяставка #нефтьBrent #рубль
⚡ Изменения открытого интереса за цикл (2)
🟢⬆️ RTS: шорт юрлица +19.1%
Объём позиции: 14 345 контрактов (было 12 048)
🔴⬇️ EUR: шорт физлица -16.3%
Объём позиции: 4 280 контрактов (было 5 111)
$T представили результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2026 года. На мой взгляд, отчет получился действительно сильным. Компания продолжает наращивать прибыль и повышать эффективность бизнеса.
Индексы подросли, но в техническом контуре есть неладное. Боюсь, что я поспешил и будет более комфортный момент для входа. Так что сейчас самое время выйти и сесть на забор, пока не проявится более удобный момент.
Присоединяйтесь ко мне и мы вместе определим лучшую точку входа. Александр Магнус. #индекс #sp500
Газ достиг целевой зоны 3.2 - 3.3, прогнозируемой 2 ноября в комментарии: "Газ в потолок?". Рис.3. - рис.4. Благодарность можно отправить на карту)).
Мысли. Близится откат-коррекция, потому здесь стоит остановиться и замереть, пока график себя снова не проявит. Но после еще будет возможность заскочить, так что не забываем подписаться и поставить реакцию. $NGZ6 #газ #базарразбор $NGK5 $NGU6 $NGQ6
Две ситуации. В первой ты увидел сигнал, вошёл и получил стоп. Во второй сигнал был, ты засомневался, не вошёл, и цена ушла в нужную сторону. Убыток во втором случае нулевой, а неприятное чувство внутри не сказать что слабее. Почему?
В 1982 году Даниэль Канеман и Амос Тверски предложили людям историю о двух инвесторах. Господин Пол держит акции компании А. В прошлом году он подумывал перейти на акции компании Б, но решил не переходить. Теперь выяснилось, что, перейдя, он заработал бы на 1200 долларов больше. Господин Джордж держал акции Б, перешёл на А, и теперь у него на те же 1200 долларов меньше, чем было бы, если бы он остался при своих. Кто из двоих сильнее сожалеет? 92% из 138 участников ответили: Джордж, тот, кто действовал.
Объяснение авторов: Джорджу легче представить, как всё было бы, если бы он ничего не трогал. Отменить действие в воображении проще, чем придумать действие, которого не было. Поэтому ошибка действия ранит острее.
Но это лишь половина картины. В 1990-х Томас Гилович и Виктория Медвек показали, что у сожаления есть временной профиль. Сразу после события сильнее жалят действия: «зачем я это сделал». Со временем картина переворачивается. В долгой перспективе люди сильнее сожалеют о несделанном. Оглядываясь на жизнь, они вспоминают о бездействии примерно вдвое чаще, чем о действиях. Одно из объяснений: ошибку действия мы «чиним», то есть ищем оправдания, извлекаем урок, находим светлую сторону. А несделанное остаётся открытым вопросом: «а что было бы, если...» Ошибку действия можно разобрать и закрыть, а упущенный шанс остаётся неизвестностью, и воображение достраивает её в самых радужных красках.
Теперь про торговлю. Убыток по входу, который ты инициировал сам, режет остро. После серии таких стопов рука тянется к осторожному «лучше пропущу». Это ощущается как дисциплина. Но пропущенные сигналы никуда не деваются: они копятся в голове как «ведь можно было». Настаёт момент, когда накопленное перевешивает, и ты входишь уже не по плану, а чтобы «больше не упускать». Получаются качели: острая боль от действия — пропуски - накопленное сожаление - импульсивный вход.
Есть и более прозаичная причина. Журнал сделок фиксирует то, что ты сделал. А чего ты не сделал, в нём нет, и потери от бездействия остаются невидимыми. Мы сравниваем боль от стопов с цифрами и не сравниваем боль от пропусков ни с чем. Из-за этого осторожность выглядит бесплатной, хотя на деле она тоже стоит денег.
Что с этим делать: журнал пропусков
1. Рядом с журналом сделок заведи вторую колонку: сигналы, которые по твоим правилам были, но ты не вошёл. Причину запиши одним словом: «сомнение», «страх», «не успел» и возможный результат.
2. В конце недели посчитай обе стороны: что принесли входы и что принесли бы пропущенные сигналы.
3. Отдельно отметь пропуски по страху. Если их много, дело в самой реакции на стопы, а не в системе.
4. Меняй поведение по цифрам, а не по тому, что сегодня больнее вспоминать. Смысл не в том, чтобы входить чаще, а в том, чтобы считать обе стороны.
Когда цифры перед глазами, острота сожаления перестаёт управлять решениями, а осторожность перестаёт маскироваться под дисциплину. Это занимает пять минут в конце недели.
Коллеги, разбираю $LKOH на дневном графике (MOEX). Сейчас цена около 6 000 ₽.
Контекст. Летом бумага сходила к минимуму 3 952,5 (17.07), а 25 августа сделала более высокий минимум 4 090,5. С него начался сильный рост: к 5 606 (14.09), откат к 5 098,5 (18.09) и дальше подъём до 6 380 (28.10). С вершины цена откатилась к 5 866,5 (05.11), отскочила к 6 082 и вчера закрылась около 5 997,5.
Как я считаю движение с 25 августа. Это импульс, сейчас, по моей разметке, идёт волна 4:
— 1: 4 090,5 → 5 606;
— 2: откат к 5 098,5, это 33% волны 1;
— 3: 5 098,5 → 6 380, она короче волны 1 (0,85 её длины);
— 4: развивается от 6 380, пока минимум 5 866,5 — это 40% волны 3, чуть глубже уровня 38,2%.
Важная оговорка: раз волна 3 короче первой, по правилам волна 5 не может быть длиннее волны 3, то есть выше примерно 7 150 импульс по этому счёту не уходит.
Уровни на графике:
— 6 380 — максимум 28.10, вершина волны 3;
— 6 165–6 171 — максимумы 12.10 и 09.03, сопротивление;
— 6 078 — 23,6% волны 3, сейчас цена под ним;
— 5 866–5 890 — минимум 05.11 и 38,2% волны 3, ближайшая поддержка;
— 5 739 — 50% волны 3;
— 5 606 — вершина волны 1, ниже неё счёт импульса отменяется;
— 6 800 — цель волны 5 (0,618 волны 1 от минимума 5 866,5).
Основной сценарий. Волна 4 заканчивается в зоне 5 740–5 890, затем рост выше 6 380 к 6 800. Подтверждение — дневное закрытие выше 6 171, над октябрьским и мартовским максимумами.
Альтернатива. Рост с 4 090,5 — не импульс, а законченная коррекция A-B-C (A к 5 606, B к 5 098,5, C к 6 380). Признак — уход под 5 606 без быстрого возврата. Тогда ориентиры смещаются к 5 505 (38,2% всего роста) и 5 235 (50%).
Пока цена в середине коррекции, это наблюдение, а не сделка. Риск определяю до входа.
$LKOH #лукойл #акции #волныэллиотта #трейдинг
Подробные разборы и сделки публикую в Telegram: https://t.me/+CnXyhzlD6kQ5ZjQ6
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
