#фаворит
2 публикации
"Главные факторы поддержки и риска проектов Новатэка".
Экспортер действительно впечатляет своими результатами и привлекает инвесторов не хуже Газпрома. С начала 2025 г. акции Новатэка выросли на 22%, учитывая, что Индекс Мосбиржи увеличился только на 1%. Таким образом наша команда переводит эмитент в категорию быстрорастущих компаний.
Главной причиной такого темпа роста стали изменения геополитической ситуации за последние 9 месяцев. Вспомните, что главный максимум был 25 февраля на позиции роста акций Новатэка до 1350 руб., когда состоялся первый телефонный звонок Трампа с Путиным. Аналогичная реакция была и при их встрече на Аляске.
А какие проекты Новатэка стали успешными и держат акции на максимуме?
✔️ В первую очередь сразу стоит вспомнить сообщение СМИ о том, что проект "Арктик СПГ-2" увеличил добычу газа до рекордных значений и Китай начал получать партии газа через Северный морской путь. Таким образом с 27 августа по 18 сентября бумаги прибавили почти +4%📈.
❌ Конечно у проекта "Арктик СПГ-2" главной проблемой стало санкционное давление США в 2023 г. Основной минус заключается в нехватке танкеров ледового класса. Поэтому работают только две из трех линий проекта, т.е. не в полную мощность. При сценарии смягчения санкций завод бы приносил выручку 450 млрд руб в год.
При каких условиях акции Новатэк продолжат расти?
Безусловно главным позитивным фактором для всех экспортеров стало ослабление рубля. На этой неделе с 80 руб доллар поднялся до курса 83 руб. Эта ситуация стала главной поддержкой нефтегазовых компаний. Основные поставки СПГ с проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" осуществляются в валюте. Причем отметим, что первый проект не находится под санкциями.
Целевой ценой акций Новатэка будет 1593 руб., что уже на 27% выше текущих котировок.
Оставить комментарий
76
"Какие компании предложат щедрые дивиденды? Рейтинг дивидендных акций."
Приветствуем подписчиков и инвесторов рынка!
С приближением конца недели, наша команда посчитала необходимым выбрать для подписчиков самую лакомую тему. Поговорим о дивидендном сезоне, который уже начался. Компании из состава Мосбиржи могут направить инвесторам 700 млрд руб. Уже объявленные дивиденды в сумме составляют 438 млрд руб. Мы составили для вас свой список дивидендных акций с аргументами и прогнозами.
ЦИАН
В конце августа менеджмент компании подтвердил планы выплатить спецдивиденд после завершения переезда CIAN PLC в Россию. По прогнозам размер дивиденда будет 100-120 руб за акцию. Вопрос акционеры рассмотрят в конце года. Если говорить об акциях ЦИАНА, то инвестору могут принести 21% дивдоходности.
Х5
Ритейлер в июле уже порадовал инвесторов спецдивидендом в размере 648 руб за акцию (18,8% див.доходности). Теперь мы ожидаем от Х5 решения регулярных дивидендов 2 раза в год. Предварительно первый промежуточный дивиденд будет 310 руб за акцию к концу осени.
Такие смелые прогнозы составлены на основе свежего отчета за II квартал 2025 г. Выручка выросла на 21,6% в связи с увеличением продаж и новых торговых точек на 9%. В портфеле имеется с июля.
SFI
Фаворитом остается финансовый холдинг и еще не подводил с дивидендами. В большей степени бизнес компании зависит от "дочек", например лизингового сервиса Европлан, который сильно страдает от высокой ключевой ставки, но не отказывается платить дивиденды 10% див. доходности.
Если говорится конкретно об Эсэфай, то в базовом сценарии дивиденд будет в размерах 135-145 руб. за акцию. Основной риск в волатильности рынка от геополитики.
Лукойл
Безусловно нефтяник остается фаворитом для большинства инвесторов и моей помощницы Ekaterina Fox. По мнению большинства аналитиков Лукойл может выплатить до конца года 387 руб (6,1% див. доходности) за акцию.
Несмотря на нейтральный отчет за 1-е полугодие в августе с потерей 51,2% чистой прибыли, Лукойл объявил о погашении 76 млн квазиказначейские акций. Это 11% капитала компании. Поэтому во 2-м полугодии ожидаем реализации более смелых прогнозов. Например, дивиденд в размере 400-450 руб за акцию т.к. ослабление рубля будет положительно влиять на бизнес компании.
