Государственная компания "Автодор"RU000A106C92
Государственная компания "Автодор"
RU000A106C9296,39 ₽
-0,28 ₽ (-0,41 %)
Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! 💎
Тема высокодоходных облигаций (ВДО) до сих пор остается популярной, но в их основе заложен высокий риск. Наша команда решила сегодня обучить новичков этому виду бумаг для финансовой грамотности, чтоб не потратить деньги в состоянии соблазна.
Инвесторы обычно обращают внимание на ВДО потому что их доходность превышает даже уровень ключевой ставки ЦБ, которая сегодня 16,5%. Вот такая щедрость и притягивает внимание инвесторов, но с большим риском. К примеру, облигация Айдеко БО-01 с доходность 28,46%. Погашение 29 августа 2028 г.
На первый взгляд выглядит заманчиво, но если обратить внимание на кредитный рейтинг - низкий ВВ-. Это будет первым предупредительным знаком большого риска ВДО. Мы неоднократно в наших публикациях предупреждали всех не фокусироваться на облигацию доходностью выше 20-22%.
Как еще отличить ВДО от обычной облигации ?
Кроме низкого кредитного рейтинга, у ВДО часто бывают купонные выплаты, например каждый месяц. Если все таки есть желание пойти на риск, для ВДО в портфеле выделите долю только на 12%, чтобы не попасть под риск дефолта. Надежность облигаций в устойчивом бизнесе компаний и кредитных рейтингах АА и ААА. Мы выбрали не менее доходные, но с уменьшением риска.
🚩ХК Новотранс 001P-05 (RU000A107W06)
Доходность: 17,17%
Погашение 4 марта 2027 г.
Купон: 35,53 руб. (4 раза в год)
Кредитный рейтинг: ААА
🚩Автодор ГК БО-004Р-04 (RU000A106C92)
Доходность: 18,51%
Погашение: 30 мая 2028 г.
Купон: 50,71 руб
Кредитный рейтинг: АА
🚩ГТЛК 001P-07 (RU000A0ZYNY4)
Доходность: 19,37%
Погашение: 13 января 2027 г.
Купон: 29,17 руб (4 раза в год)
Кредитный рейтинг: АА
Не ИИР
$RU000A107W06 $RU000A106C92 $RU000A0ZYNY4
#облигации
Решение ЦБ о снижении ключевой ставки 24 октября до 16,5% не вызвало активной реакции на долговом рынке. Индексы облигаций продемонстрировали сдержанную динамику, что свидетельствует об осторожности инвесторов.
Ожидания более продолжительного периода высоких ставок со стороны ЦБ напрямую влияют на облигационный рынок: долговые инструменты не теряют своей актуальности, а высокие доходности по ним становятся долгосрочным трендом.
«РБК Инвестиции» сделали подборку из десяти корпоративных облигаций с доходностью выше 16,5%:
• Критерии эмитента: Учитывались компании с кредитным рейтингом от A- ru (НКР) и выше, либо А- (АКРА) и выше, либо ruA- («Эксперт РА») и выше.
• Параметры выпуска: В выборку вошли облигации со сроком до погашения от 182 дней до 3 лет и с фиксированной купонной ставкой.
Без оферт и амортизации:
• ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (А-) Доходность — 18,72%. Купон: 24,50%. Текущая купонная доходность: 22,10% на 1 год 4 месяца, ежемесячно
• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (А+) Доходность — 18,85%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,21% на 2 года 2 месяца, ежемесячно
• Селектел выпуск 3 $RU000A106R95 (АА-) Доходность — 17,05%. Купон: 13,30%. Текущая купонная доходность: 13,19% на 9 месяцев, 2 раза в год
• Петроинжиниринг выпуск 1 $RU000A103RL9 (А-) Доходность — 18,39%. Купон: 9,75%. Текущая купонная доходность: 10,22% на 10 месяцев, 4 раза в год
Выпуски с офертой:
• ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 (А) Доходность — 23,78%. Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 23,71% на 2 года 3 месяца, 2 раза в год. Оферта: 12.02.2027
• АФК Система выпуск 20 $RU000A103372 (АА-) Доходность — 19,56%. Купон: 8,20%. Текущая купонная доходность: 8,62%, на 5 лет, 5 месяцев, 2 раза в год. Оферта: 11.05.2026
• Автодор БO-004P-04 $RU000A106C92 (АА) Доходность — 18,09%. Купон: 10,17%. Текущая купонная доходность: 8,62%, на 2 года, 6 месяцев, 2 раза в год. Оферта: 05.06.2026
• Биннофарм Групп 001P-06 $RU000A10BZT3 (А) Доходность — 19,12%. Купон: 19,50%. Текущая купонная доходность: 19,11% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно. Оферта: 13.01.2027
• ГТЛК 001P-07 $RU000A0ZYNY4 (АА-) Доходность — 19,90%. Купон: 11,70%. на 7 лет 1 месяц, 4 раза в год. Оферта: 13.01.2027 Выпуск для квалов
• ГТЛК 002Р-02 $RU000A105KB0 (АА-) Доходность — 18,34%. Купон: 11,70%. Текущая купонная доходность: 12,09%, на 12 лет, 4 раза в год. Оферта: 04.12.2026
Если честно, подборка выглядит довольно слабой — основной минус в том, что у большинства представленных инструментов есть оферта, что существенно снижает их привлекательность.
Если вам, как и мне, интересен рынок облигаций, вот свежие подборки, которые вы могли случайно пропустить:
• Ежемесячный доход от ОФЗ: 6 выпусков с доходностью выше 15%
• Топ-10 облигаций с погашением до года. Доходность выпусков до 25%
• Надежно и выгодно: 13 облигаций с высоким рейтингом для консервативной стратегии
• Подборка трехлетних облигаций с доходностью до 23%
• Топ-7 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 22%
• Топ-10 надежных флоатеров на 2026 год. Доходность выше банковского депозита
🔥 Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом. Еще больше идей и инвестиционных решений можно найти в нашем телеграм канале.
#облигации #новости #аналитика #инвестиции #инвестор #обзор_рынка #новичкам #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
