Cozytrade
😁 Забавный, конечно, факт - ВК $VKCO не растет даже на фоне замедлений, сообщений о блокировке и угроз по рекламному рынку в телеге…
Если не считать осенне-зимний рост всего рынка и импульсы на самых первых инициативах по замедлению telegram… - на самом факте ВК не растет.
———
👉 Недельный график последних лет - бесконечный боковик.
👉 С момента старта и признания замедления TG - падение.
👉 И на всей этой безумной кампании продвижения Макса - ну не растет.
Не растет и все.
Невероятно, но факт? 🤷♂️
😁 Ну что ж, все за новостями вечером следили?..
🎙️ Trump always chickens out или как там говорят?
— Если не в курсе, Трамп уже заявил, что военная операция почти окончена.
За что уже был очень нелюбим вчерашними физиками в нефтеэйфории 😁
🔮 Забавно. Я прогнозировал основную горячую фазу на 1-1.5 недели, а потом все как-нибудь захотят договориться. Ну вот собственно.
— Так что и мысли о том, что дальнейшая эскалация Трампом будет всеми силами избегаться и сворачиваться были верными.
🗞️ Заодно Трамп позвонил Путину (посредник по Ирану?), начались разговоры в прессе о потенциальном снятии санкций с нашей нефтянки (полезные разговоры, чтоб снизить котировки. в остальном если что-то и снимут, то временно и чуть-чуть).
Ну и далее уже заявления о том, что США с G7 хотят высвободить 300-400 млн баррелей нефти из запасов ⛽️
———
🧩 Итого - нефтянку весело слили (надеюсь вчера утром тоже продавали, как предлагал, а не покупали). Ну а компании иных секторов чуть ожили - от Совкома перед отчетом до Мать и дитя, незаслуженно утопленной в ад.
Обратный перелив ликвидности.
💭 На сегодня мысли о продолжении веселых «американских горок» в инфофоне.
— Ночью Трамп опять сказал, что «доведет дело до конца», но рынок уже не верит 😁
— А еще ждем даты новых переговоров по Украине (отмененных ранее в Абу-Даби, а далее и перенесенных в Турции).
———
🫖 Еще один интересный момент:
Во вчерашнем опросе утром большинство проголосовало за то, что максимум по нефти не поставлен.
Далее она полетела вниз на 25%😁
🙋♂️ А теперь какие мысли по нефти?
— Дальше вниз 👍
— Снова вверх 🔥
🫖 СВЕЖИЕ облигации - ЧТО интересного?
Давненько не было дайджестов новых выпусков, а запрос имеется. Так что - таблички от друзей из Cbonds, поехали.
— В этот раз большой разброс эмитентов, интересно 🤝
———
🏦 Бросается в глаза Сбер. Давно не попадались выпуски.
— Ставка на уровне безриска, но 2.5года. Уж ничем не хуже условного вклада в том же «зеленом банке». Чем плохо? Даже хорошо.
🏗️ Сэтл. И вновь - стройка. Регулярно выходят разнообразные Глораксы, Самолеты, Апри… в данном случае - застройщик по большей части Питера и ЛО.
— Риски те же, что и по сектору. И в рамках сектора имеет право на нахождение в портфеле (если, конечно, берете риск сектора и держите такое) по аналогии с коллегами в очень небольшом количестве.
🍷 Новабев. Он же - Белуга. Хороший бизнес, есть акции, хочется брать, но… доходность немногим лучше того же Сбера. Ну и в чем тут премия?..
— Будет повыше доходность на вторичке? - рассмотрю с радостью.
⚛️ Атомэнергопром. Тоже ААА, как Сберик выше, но опять же в чем интерес?.. я не понимаю. Брал их валютные бонды.
🥛 ЭкоНива. Неожиданный выпуск. Тут на уровне эмоций душевно и приятно выглядит.
— В целом отрасль можно и добавить для диверсификации в малом объеме, хотя я бы не сказал что премия тут такая уж привлекательная.
👨💻 Р Вижн. Это кибербез, если кто не в курсе. Недавно из отдаленно смежной IT-отрасли разбирал Селектел.
Ну вот тоже годный А+, можно расссмореть в рамках сектора.
🍋🟩 МФК Лайм. Ну собственно МФОшка с таким себе рейтингом.
Хотя и на слуху - это плюс.
Кто-то скажет ошибаюсь, учитывая как мне нравился скажем МГКЛ (но ломбард - не мфо так-то).
— Окей, я не думаю что у МФО будут проблемы или высокий дефолт-риск благодаря специфике отрасли. В свое время держал выпуски коллег.
Но опять же - считаю все это лишним и ненужным риском сейчас. А Вы?..
———
👍 Накидайте лайков, если про эту рубрику не стоит забывать.
— Ну и напишите что из свежих размещений брали Вы?
Может Роделен там я не знаю или Борец? 😁
💸 Валюта - если вдруг пропустили:
В конце уже по сути прошедшей недели увидели распоряжение Минфина о отмене операций с валютой в марте.
Впервые с 2022г.
🗓️ Ждем дату возможного изменения параметров бюджетного правила.
А заодно 20 марта и заседание ЦБ.
———
⛽️ Напомню, цена отсечения по нефти в бюдж.правиле сейчас = 60$.
🗞️ Ранее Reuters писал смелые прогнозы про снижение например к 45$. Кто-то стал обсуждать и 40$.
— Но не посчитают ли операцию в Иране новыми вводными для принятия решений?
— Brent ~90$, a дисконт на нашу нефтянку вроде и малость снизился.
Рублевая нефтебочка уже вовсе не недавние 3-3.5тыс. В моменте - все 5тыс.
— Такими темпами Минфин и без изменения цены отсечения мог бы начать даже покупку валюты, но… операции приостановили😁
🤷♂️ Так что в случае изменения цены отсечения, мои прогнозы поскромнее = ~55$.
Звучнее, конечно, 50$, - если вносить изменения в принципе.
———
🖼️ По графику:
—> Что на недельке, что на месяце очевиден таргет в 12руб за юань, как первый импульс ускорения при выходе из боковика (надо преодолеть 11.4-11.5 и скопление скользящих).
—> Приятно было накапливать валютные позиции и инструменты ниже 11 по юаню.
Даже печально, если это время закончится 😐.
———
🤝 Ближайшая важная дата, напомню, - 20 марта.
— Неоднократно заседания ЦБ обозначали экстремумы по валюте.
А заодно 19 марта и экспирация в тему - дадут ли безмерно заработать огромным лонгам физиков во фьючерсе? 😁
🙋♂️ Валюта:
— На взлет - 👍
— Опять пофиксят - 🔥
🧾 Тут Мосбиржа новый отчетик по вложениям физ.лиц сделала.
— Есть интересное за февраль:
👉 Ну для начала: инвестиции в ценные бумаги в феврале в целом увеличились в 1,8 раза к февралю 2025 (256,9 млрд рублей).
Звучит пафосно и круто? Но есть нюанс:)
😁 В акции из них… скудные 14,2 млрд рублей, что впрочем в 20 (!!) раз больше, чем в январе.
— Растолкали рынок к 2850 коллективными усилиями получается? А дальше что?
—> Приток в облигации - 190,7 млрд рублей (х2 к цифрам января 2026).
—> В ПИФы составили 52,1 млрд рублей (+16,3% к январю 2026).
Замечу разумеется, что весь топ ПИФов - фонды денежного рынка. Тенденция логично сохраняется 🤝
🫖 Забавный факт: активность в выходные достигла рекорда – 732,9 тыс. человек совершали сделки (х2,4 к среднемесячному уровня за год).
———
💼 Народный портфель:
— Сбер+преф (28,1% и 6,8%),
— Газпром (12,8%),
— ЛУКОЙЛ (11,9%),
— ВТБ (10,1%),
— Т-Технологии (7,2%),
— Яндекс (6,2%),
— Норникель (5,9%),
— Полюс (5,8%),
— Х5 (5,4%).
🧩 Любопытно, что Газпром вновь стал любимцем, 2 место.
— А еще огромный вес ВТБ. Совпадение ли, что после такой всеобщей влюбленности он пополз вниз? 😁😁
