⚖️ Разбор компании Россети Юг

#milka1992

🔸История компании: $MRKY

🐮 Мы разбирали уже все Россети и история идентична почти, но всё же:

▫️Основана в 2007 году.

▫️2008 год - к ОАО «МРСК Юга» присоединились четыре сетевые компании:

• ОАО «Астраханьэнерго»,

• ОАО «Волгоградэнерго»,

• ОАО «Ростовэнерго»,

• ОАО «Калмэнерго».

В результате слияния ОАО «МРСК Юга» стала единым сетевым оператором.

▫️2010-2011 годы - после убытков в 3 млрд рублей в 2010 году - в 2011 году прибыль компании составила 117 млн рублей.

▫️2014 год - в рамках инвестиционной программы были введены в эксплуатацию новые линии электропередач протяженностью 242 км.

▫️2017 год - компания стала исполнять функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Элисте.

▫️2019 год - выручка компании по-сравнению с 2018 годом выросла на 572 млн рублей и составила 37 млрд рублей. При этом предыдущий год компания закрыла с убытками в 3,2 млрд рублей. В 2018 году - прибыль компании составляла 1,1 млрд рублей. Убытки в «Россети Юг» объяснили высокими долгами потребителей.

🔻Данная сеть имеет достаточно низкую капитализацию по сравнению с другими.

🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2008 года.

🔸Чем занимается компания: передачей электроэнергии по сетям низкого и среднего напряжения (110 кВ и ниже) и технологическим присоединением потребителей к электрическим сетям на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия.

🔸Состав основных акционеров: ПАО Россети- 60,64% акций. $FEES #fees

🔸Free-float: 29%.

🔺Отчет МСФО за шесть месяцев 2026 года:

▪️Выручка: 95,42 млрд рублей, что на 150% больше ро отношению г/г.

▪️Операционная прибыль: 13 млрд рублей, что в 3 раза больше по отношению г/г.

▪️Чистый долг 39,38 млрд рублей увеличился на 68,62% по отношению г/г.

🔸Дивиденды: выплата была в 2026 году, поэтому данную компанию как дивидендную историю я не рассматриваю, но если выплата в 2027 будет то можно и смотреть в эту сторону.

🔸Капитализация компании: 51,92 млрд рублей.

🔸Средний дневной оборот торгов: 2,93 млн рублей.

🔸Штат сотрудников: около 14.000 человек.

🔸Кредитный рейтинг: ruААА.

📈Супер хай: цена акции поднималась до 0,11650 рублей 2023 году.

📉Самый лой: цена опускалась до 0,025 рублей - 2022 год.

📊Сейчас цена находится у уровня 0,07415 рублей за акцию.

🔸Облигации: в данный момент на рынке не представлены.

🔷Заключение:

🔹В краткосрочной перспективе: бывают вспслески ликвидности и их можно работать. Также отчеты и общий интерес к Россетям может показать активное движение.

🔹В среднесрочной перспективе: прямо вот чистый среднесрок мало интересен, чаще всего активно растет на фоне объявления дивидендов каких-то Россетей, можно такой вариант рассмотреть.

🔹В долгосрочной перспективе: совсем на небольшой % от депозита можно выделить на мой субъективный взгляд на 1%, но большой разброс от Лоя до Хая, поэтому точку входа нужно очень четко просчитывать, но рост тарифов ЖКХ это может невелировать.

❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️

Больше полезных постов в моем основном канале!