По индексу ri сегодня больше наблюдаю, геп вниз может обозначать "упссс патерн", а это признак разворота, так и усиление давления вниз, посмотрю как закроют сегодняшний день. Для меня интересны покупки, но для этого цена должна вынырнуть из пробитой поддержки.
Цена находится на основной поддержке, сейчас торгуется ниже, рассчитываю что этот пробой ложный, но он может формироваться пару дней, жду выхода наверх и на ретесте интересны покупки.
По сберу пока все идет по плану, жду пробоя сопротивления и на ретесте буду смотреть покупки.
Находимся на поддержке, сегодня интересны покупки но только консервативно, после пробоя сопротивления. Жду импульса вверх ишу поддержку и жду покупок от нее.
Демократы включили зеленый свет.
Немного отойдем от темы. Между прочим с августа денежная масса в США выросла более чем на 500 000 000 000 $, 2.2%. Это конечно не ковидные 6 трлн, но рост стабилен с октября 2023 года с совокупным приростом почти в 3 трлн $.
И конечно рано или поздно денежка дойдет и до крипты в большом для этого рынка объеме. Максимальная капитализация биткоина достигала 2.6 трлн$ , сегодня 1.6 трлн $ - как минимум есть куда восстановиться. А это, извините >+50%.
Но так как цикл подразумевает обновлением максимума, то потенциально биткоин может принести и до 150% в перспективе нескольких лет. Так что пусть сегодня уже и не 60 000 $, как в июле, когда мы указывали на потенциал роста, все же цены весьма привлекательны.
На перспективу ближайших нескольких месяцев есть потенциал увидеть поход в сторону 100 000 $. Допускаем локальную турбулентность, само собой коррекции и прочее-прочее, потому рассматриваем исключительно спот формат: купил и забыл на пару месяцев.
Прогноз по биткоину с текущей цены в течении двух месяцев +25% - +35%. Технически есть вариации, но в общем и целом вверх. $BTCUSD
Спасибо за внимание, обязательно подпишитесь и поставьте реакцию если наши статьи полезны. Команда MAGNUS_CAPITAL! #базарразбор
Приветствую, друзья! Пришло время подвести итоги по нефти и построить новые планы. $BRZ6
Краткий итог: я прогнозировал снижение котировок нефти еще в октябре, аргументируя это технической коррекцией, которую заложил рынок, отсутствием реальных боевых действий против Ирана до выборов в виду внутреннего конфликта в США. В итоге мы видим сильнейшее падение котировок нефти за последние два месяца.
План движения цены на нефть марки WTI обозначен мною на рисунке 4, который я приложил к статье от 26 октября: "Трамп, нефть, облигации и золото. Развод по американски продолжается".
Далее в статье: "Сигнал к скорой коррекции нефти?", я указал на снижающуюся цену на бензин, что может являться фактором снижения спроса на нефть со стороны НПЗ. Рис.5.
В следующей статье: "Почему я ожидал падения котировок нефти?", я указал на более выраженную техническую коррекцию в восточных сортах нефти Dubai и Murban.
Я дополнил прогноз целями по нефти марки BRENT: "ожидаемая цель район 94-93.7". Рис.6.
Вчера цель в районе 94 была достигнута. 20% снижения от 26 октября. Рис.7.
Что дальше?
Рис.8. Декабрьский контракт BRENT. А дальше по логике контура еще одно снижение с потенциалом 91-90 и формирование коррекции. Если вы удачно продали на хаях - это возможность зафиксировать сочный кусок пирога и уйти на забор до формирования понятного контура.
Если же вы не читали мои прогнозы и прошляпили момент, то и с забора слазить не стоит. Если же вы каким-то чудом умудрились купить, то позже будет возможность соскочить.
Спасибо за внимание, обязательно подпишитесь и поставьте реакцию если мои статьи были полезны. Ваш Александр Магнус! #нефть #базарразбор
Нефть дешевеет сегодня, а последствия для дивидендов проявятся позже. Но рынок ждать отчётности не собирается: утром 5 ноября «Роснефть» теряла больше 4%, обыкновенные акции «Татнефти» — около 3%. Инвесторы уже пересчитывают, сколько компании смогут заработать.
Разобрался, сколько сейчас стоит российская нефть Urals, почему она дешевеет и какие показатели стоит проверить владельцам нефтяных акций.
На 5 ноября 2026 года последняя доступная оценка Urals с отгрузкой из Новороссийска — $72,95 за баррель. Это оценка CommodityScope за 4 ноября на условиях FOB: нефть погружена на судно в российском порту. За день цена снизилась на $6,63, или 8,33%, с $79,58.
У Urals нет одной универсальной цены для всех поставок. Отгрузка из российского порта и продажа с доставкой в Индию — разные условия, расходы и котировки. Поэтому цифру из графика важно читать вместе с датой и местом поставки.
Почему падает цена Urals
Главный текущий фактор — снижение мировых нефтяных котировок. Январский фьючерс Brent 4 ноября упал на 8,67%, до $94,62. Утром 5 ноября снижение продолжилось.
Рынок отыгрывает ожидания возможного ослабления конфликта на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в США. Если риски перебоев с поставками уменьшаются, покупатели готовы платить меньше за страховку от дефицита. Эта надбавка за риск и уходит из цены. Пока речь об ожиданиях рынка, а не о гарантированном восстановлении поставок.
Для российского экспортёра значение имеет ещё и разница между мировым ориентиром и ценой его нефти. На неё влияют качество сорта, доступные покупатели, стоимость перевозки, страхование и ограничения торговли.
Reuters ещё в октябре отмечало, что дорогой фрахт и военные риски в Чёрном и Красном морях давят на доходы продавцов Urals. Поэтому даже относительно высокая мировая цена не означает, что российский производитель получает столько же за свой баррель.
Для прибыли нефтяников важна цена барреля в рублях
Долларовая котировка — только половина расчёта. Значительная часть расходов российских компаний выражена в рублях, поэтому нужно смотреть на сочетание цены нефти и валютного курса.
Действующий на 5 ноября официальный курс — 81,6699 рубля за доллар. При Urals по $72,95 получаем:
$72,95 × 81,6699 ≈ 5 958 рублей за баррель.
Это условный рублёвый ориентир стоимости сырья до налогов и расходов, а не прибыль компании с каждого барреля.
Теперь простой пример. Если нефть подешевеет до $65:
при долларе по 81,67 рубля баррель будет стоить примерно 5 309 рублей — почти на 11% меньше;
при долларе по 90 рублей — 5 850 рублей, то есть близко к исходным 5 958 рублям.
Это иллюстрация чувствительности, не прогноз курса. Она показывает, почему ослабление рубля способно смягчить падение нефтяных цен.
Но полного спасения здесь нет: оборудование, обслуживание долга, перевозки и другие расходы тоже могут зависеть от валюты. А укрепление рубля одновременно с падением Urals, наоборот, усиливает давление на доходы экспортёров.
Почему падение нефти на 8% не означает падение прибыли ровно на 8%
Выручка от продажи сырья при неизменных объёмах реагирует на цену достаточно прямо. С прибылью сложнее.
Зарплаты, обслуживание месторождений, ремонты и часть инфраструктурных расходов нельзя мгновенно сократить вслед за котировками. Поэтому прибыль может снижаться быстрее выручки. Изменение налоговой нагрузки способно частично смягчать этот эффект, но результат зависит от конкретного месторождения и налогового режима.
У крупных нефтяников есть ещё переработка и сбыт. Для них важны цены бензина и дизеля, загрузка НПЗ, ремонты и разница между стоимостью нефтепродуктов и сырья. Дешевеющая нефть сама по себе не гарантирует улучшения результатов переработки.
Имеет значение и продолжительность падения. Один плохой торговый день не определяет годовую прибыль. Несколько месяцев низкой рублёвой цены при прежних расходах уже заметно меняют возможности платить дивиденды.
Какие акции затрагивает снижение Urals
Для себя я разделяю нефтяников по тому, что нужно проверить в отчётности:
ЛУКОЙЛ — $LKOH. Денежный поток после капитальных затрат, условия экспорта и результаты переработки. Именно оставшиеся у бизнеса деньги важны для оценки устойчивости выплат.
Роснефть — $ROSN. Помимо цены реализации — объёмы продаж, инвестиционная программа, долг и процентные расходы. Снижение доходов особенно чувствительно, когда обязательства остаются высокими.
Татнефть — $TATN, $TATNP. Результаты добычи и переработки, капитальные вложения и решения по дивидендам. Обыкновенные и привилегированные акции имеют разные права, хотя зависят от результатов одного бизнеса.
Газпром нефть — $SIBN. Доходность добычи, загрузка переработки и инвестиционные расходы. Оценивать компанию только по графику Urals недостаточно.
Сургутнефтегаз — $SNGS, $SNGSP. Здесь отдельно важны финансовые доходы, валютные переоценки и прибыль по РСБУ. Особенно внимательно их стоит учитывать при оценке привилегированных акций.
У компаний различаются сорта добываемой нефти, направления поставок и структура продаж. Поэтому одинаковое движение Urals не означает одинаковое изменение прибыли всех нефтяников.
Как это влияет на индекс Мосбиржи
Связь начинается с ожиданий: ниже цена реализации — слабее потенциальный денежный поток — осторожнее прогнозы дивидендов — меньше готовность платить за акции.
Поскольку нефтяные компании представлены в индексе Мосбиржи, снижение их котировок непосредственно тянет вниз и индекс. Но его движение зависит также от банков, металлургов, других отраслей и веса каждой бумаги.
На 10:36 мск 5 ноября картина была такой:
индекс Мосбиржи — 2 424,73 пункта, −0,71%;
«Роснефть» $ROSN — −4,17%;
«Татнефть» $TATN — −2,97%;
привилегированные акции «Татнефти» $TATNP — −2,95%.
При этом ряд металлургических компаний рос. Поэтому общий индекс снижался заметно слабее отдельных нефтяных акций.
Есть и более широкий эффект. Снижение экспортных поступлений может давить на рубль. Его ослабление помогает рублёвой выручке экспортёров, но способно усиливать инфляцию и мешать снижению процентных ставок. Поэтому последствия дешёвой нефти выходят далеко за пределы нефтяного сектора.
Чего я жду дальше
Если Urals задержится на более низких уровнях, а рубль не компенсирует снижение, давление на ожидания прибыли и дивидендов сохранится. Тогда рынок будет внимательнее выбирать между компаниями: у кого меньше долговая нагрузка, устойчивее денежный поток и больше свободы в инвестиционных расходах.
Если нефть восстановится или сократятся расходы на её экспорт, положение улучшится. Но рост Urals сам по себе не гарантирует рост всего индекса: ставки, корпоративные события и геополитика продолжают влиять на оценки.
Сейчас я бы следил за четырьмя показателями: ценой Urals на сопоставимых условиях поставки, курсом рубля, объёмами продаж и свободным денежным потоком компаний.
Именно они покажут, превратится ли нынешнее падение нефти в несколько нервных торговых дней или в более слабые дивиденды.
МАХ https://max.ru/channel_kv_na_taiti/AaGrC6L3QBE
ВК https://vk.ru/wall-221651415_1699
В данный момент выглядит довольно перспективно.
Не подтвердил он треугольник с прямой стороной, перестроил в клин, такое часто бывает.
В падение металлов я не верила и не верю до сих пор, надеюсь, что вы не сидите в шортах.
$GDU6 $GDZ6 $GDZ4 $GLDRUB_TOM
Вы открываете 2 счета ! Один в Сбере второй любом другом банке ! На счёт Сбера кладеты тысяч 100 а на счёт другого банка значительную сумму для закупа !
И когда вам надо что то купить на кругленькую самому ! Сначала покупаете на все 100 тыщ акций эмитента в Сбере !
Сбер сразу по вашей позиции встаёт в шорт ииппродает акции чтоб выбить вас из позиции и когда цена доходит до нужных значений вы со второго счета в другом банке берите обьём !
Что отличает гроссмейстера от обычного игрока? Кажется очевидным: он считает дальше, перебирает больше ходов, видит всё глубже.
Нидерландский психолог и шахматист Адриан де Грот проверил это ещё в 1940-х. Он просил игроков разного уровня думать вслух над позициями и обнаружил неожиданное. Гроссмейстеры перебирают не больше ходов, чем игроки послабее, а иногда меньше. Отличается другое: ходы, которые приходят им в голову первыми, чаще всего оказываются сильными.
Есть и вторая часть истории. Игрокам на несколько секунд показывали позицию из настоящей партии, а потом просили расставить фигуры по памяти. Мастера воспроизводили её почти безупречно, слабые игроки путались. Казалось бы, у мастеров феноменальная память.
Но в 1973 году Уильям Чейз и Герберт Саймон добавили контрольный опыт: те же фигуры расставили на доске случайно, так, как в партии не бывает. И преимущество мастеров почти исчезло.
Значит, дело не в том, что мастер удерживает в голове больше деталей. Он видит не отдельные фигуры, а знакомые узоры, и поэтому картина для него проще.
Теперь вопрос. Когда ты анализируешь перед сделкой множество источников информации, что они тебе дают — проявленность знакомого узора или просто кучу случайно разбросанных фигур на доске? Ты видишь больше или видишь яснее?
Строит разворот - и ежу понятно, ГИП пока что не подтвержден, ждем!
База VS наш фьюч
В приоритете шорт. Я в позиции с прошлой недели, в Вип канале сигнал был)
МАХ https://max.ru/channel_kv_na_taiti/AaGqpfkYFQE
ВК https://vk.ru/clip-221651415_456239394
$CCH5 $CCQ6 $CCM6 $CCN5
Доброе утро, трейдеры! Пока половина рынка трёт глаза после вчерашней сессии, фьючерс на валютную пару юань/рубль уже вовсю рисует движение. Разбираемся, что происходит и к чему готовиться.
Фундаментальный фон
Начнём с общей картины, потому что рубль сегодня не один на арене.
Фондовый рынок. Вчера индекс Мосбиржи просел до 2415,0, но к 10:00 мск сегодня немного отыгрался — 2424,5. Настроения осторожно-позитивные, без эйфории.
Нефть. Фьючерс BRZ6 открылся на отметке 94,29 и к 10:00 мск подрос до 94,68. Важно: цена держится недалеко от вчерашнего закрытия после впечатляющего падения. Рынок переваривает распродажу — и пока не падает дальше, что само по себе хороший знак для рубля.
Золото. Фьючерс на золото на дневном таймфрейме прыгнул с 10763,6 до 10949,8 к 10:00 мск. Актив защитный бежит вверх — участники рынка ищут тихую гавань. Это косвенный сигнал: глобальный фон нервный.
Валютные фьючерсы. SiZ6 (доллар/рубль) в 10:15 — 83,100. CNYRUBF (юань/рубль) в 10:15 — 12,307.
Ставочный дифференциал. Классический фактор для юаня: пока ставки и их ожидаемый путь не дают юаню дополнительной подпитки против рубля, пара живёт в основном на технике и потоках экспортёров/импортёров. Следим за инфляционной статистикой и риторикой регулятора — любой намёк на изменение курса ставок может раскачать пару.
Импорт и спрос импортёров. Спрос на юань со стороны импортёров традиционно растёт к концу года — бизнес формирует запасы под новогодний сезон. Это создаёт естественную поддержку юаню и добавляет пару волатильности во второй половине дня, когда выходит платёжная активность.
📈 Технический анализ CNYRUBF
Сезонные тенденции и вероятности на четверг 5.11.2026 | Александр Борских
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.
Очередные сезонные тенденции на четверг 5 ноября 2026 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин, за которым следуют все альткоины.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе - Как использовать блок сезонности).
А теперь сам блок информации №1:
https://fxpics.ru/images/2026/11/05/Screenshot_1.png
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива - смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.
А теперь сам блок информации №2:
https://fxpics.ru/images/2026/11/05/Screenshot_2.png
А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам. По остальным активам, просмотрев теоретическое видео (Как использовать блок сезонности) - сможете построить лимитные блоки покупок и продаж самостоятельно. Ниже для примера продемонстрирую на сегодняшний день три основных мажора: Евро (EURUSD), Золото (XAUUSD), индекс НАСДАК (NASDAQ).
EURUSD
По Евро сегодня вероятность 60% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 1,1235
Зона продаж 1,1290-1,1453 с целью 1,1235. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный
Зона покупок 1,1193-1,1128. Но новые покупки ожидаем от уровня 1,10955 и ниже с целью 1,1128. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий
https://fxpics.ru/images/2026/11/05/6e.png
XAUUSD
По золоту сегодня вероятность 53% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 4065,70
Зона покупок 4056,16-4035,21. Но новые покупки ожидаем от уровня 4024,74 и ниже с целью 4035,21. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. баланс
Зона продаж 4082,39-4124,24. Но новые продажи ожидаем от уровня 4145,16 и выше с целью 4124,24. В продажах сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. баланс
https://fxpics.ru/images/2026/11/05/gc.png
NASDAQ
По индексу сегодня вероятность 60% к закрытию дня закрыть день выше цены открытия дня 28043,00
Зона продаж 28161,33-28378,00 с целью 28043,00. Продажи в приоритете пока фон доллара США сильный
Зона покупок 27988,78-27780,00. Но новые покупки ожидаем от уровня 27675,61 и ниже с целью 27780,00. В покупках сокращаем торговый объем раза в 4, т.к. тренд нисходящий
https://fxpics.ru/images/2026/11/05/nq.png
А теперь новостная лента ожиданий аналитических агентств и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях. Также укажем фон доллара США, сильный на текущий момент или же слабый. От фона доллара США будет зависеть направленное движение самой пары.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США сильный
12:30 МСК - ожидания частичного укрепления GBP
15:00 - ожидания укрепления GBP
16:30 - ожидания ослабления доллара США USD
Важные события текущей недели:
Пятница - Данные рынка труда США. Отчеты CFTC
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день!
⚡ Изменение открытого интереса
🔴⬇️ GAZP: шорт физлица -17.6%
Объём позиции: 62 134 контрактов (было 75 395)
Фьючерс РТС на 5 ноября 2026: рынок на паузе после праздников, взгляд на декабрьский контракт
5 ноября 2026 года российский срочный рынок вернулся к полноценной работе после выходного дня 4 ноября. Основное внимание трейдеров приковано к декабрьскому контракту RTS-12.26 (RIZ6) , который остается главным индикатором настроений на срочном рынке. Несмотря на возобновление торгов, выраженной направленной тенденции пока не наблюдается — рынок остается в фазе неопределенности.
Текущая картина: декабрьский контракт в «боковике»
По состоянию на 5 ноября декабрьский фьючерс RIZ6 торгуется в узком диапазоне. Ориентировочные котировки находятся в районе 85 500–85 810 пунктов. При этом важно понимать, что стоимость фьючерса на индекс РТС рассчитывается как значение индекса, умноженное на 100, а цена пункта номинирована в долларах США (0,02 доллара за пункт).
Объем торгов по декабрьскому контракту остается умеренным — около 1,63 тыс. контрактов, а открытый интерес (число активных позиций) сохраняется на высоком уровне — порядка 66–76 тыс. контрактов. Это говорит о том, что крупные игроки не спешат закрывать позиции, но и не наращивают их агрессивно.
Технически картина выглядит нейтральной. По данным TradingView, совокупная техническая оценка по RIZ2026 находится в «нейтральной» зоне. За последнюю неделю контракт прибавил около 0,74%, однако за месяц динамика отрицательная — снижение составило порядка 7,87%, а с начала года падение превышает 22%. Это указывает на то, что текущие значения — скорее результат попытки стабилизации после продолжительного снижения, а не начало уверенного разворота.
Фундаментальный фон: что давит на рынок
Ключевым фактором, определяющим динамику фьючерса РТС, остается валютный курс. Поскольку контракт номинирован в долларах, ослабление рубля оказывает давление на котировки. Как отмечают аналитики, падение ММВБ вместе с ослаблением рубля усиливает снижение РТС. В условиях, когда курс доллара остается волатильным, фьючерс на индекс РТС становится особенно чувствительным к любым движениям на валютном рынке.
Кроме того, на настроения участников влияет общая ситуация на российском фондовом рынке. Индекс РТС, лежащий в основе фьючерса, с начала 2026 года демонстрирует отрицательную динамику — около -11,93%. Это создает фоновое давление на срочный рынок, ограничивая потенциал роста даже при локальных отскоках.
Ключевые уровни и сценарии
С технической точки зрения на декабрьском контракте сформировались важные уровни, которые трейдеры будут отслеживать в ближайшие сессии:
· Уровень сопротивления: ближайшая зона сопротивления расположена в районе 95 970 пунктов. Именно от этой отметки ранее фиксировалась идея на покупку с целью 99 710 пунктов. Однако для возврата к этим значениям рынку потребуется мощный импульс, которого пока не наблюдается.
· Уровень поддержки: в качестве поддержки выступает район 82 500 пунктов, который неоднократно привлекал внимание покупателей в предыдущие периоды.
· Сценарии: если декабрьскому контракту удастся закрепиться выше 86 000 пунктов, это может открыть дорогу к тестированию зоны 90 000–95 000. В случае пробоя вниз уровня 82 500 возрастет риск дальнейшего снижения к 80 000 и ниже.
Итог: время проявлять осторожность
Реальная ситуация на фьючерсе РТС 5 ноября 2026 года характеризуется отсутствием четкого тренда. Рынок находится в стадии консолидации после праздничного перерыва, и участники оценивают баланс сил между слабым рублем, нестабильным фондовым рынком и техническими уровнями поддержки. Для спекулятивных трейдеров это означает необходимость более коротких стоп-приказов и осторожного подхода к открытию новых позиций. Для среднесрочных инвесторов текущие значения могут представлять интерес лишь при появлении явных сигналов разворота, которые пока отсутствуют.
Всем Удачи.
Ставь Ракету.
Акции Сбербанка представляют собой классический пример «фундаментально сильного, но недооцененного рынком» актива. Банк демонстрирует рекордную прибыль, но его котировки сдерживаются осторожностью инвесторов в ожидании важного корпоративного события.
📊 Текущая картина: цена и динамика
Накануне, 4 ноября, обыкновенные акции (SBER) торговались около 291,56 руб., а «префы» (SBERP) — на уровне 291,68 руб., показав символическое снижение на 0,2%. При этом в конце предыдущей недели бумаги закрывались по 296,25 руб. на фоне пониженных объемов торгов (4,4 млрд руб.).
Более широкая картина выглядит противоречиво: за последний месяц акции выросли на 6,83%, но за год все еще торгуются в минусе на 3,39%, отставая от сектора. Техническая картина остается умеренно-позитивной, однако вблизи локальных максимумов и при низких объемах дальнейший рост может замедлиться.
💰 Фундаментальная основа: рекордная прибыль
Главная опора для акций — впечатляющие финансовые результаты. За 9 месяцев 2026 года чистая прибыль по МСФО выросла на 17% год к году и достигла 1,53 трлн руб., а рентабельность капитала (ROE) составила 24%.
Менеджмент подтвердил амбициозную цель — заработать по итогам года около 2 трлн руб.. Для этого в IV квартале достаточно заработать около 470 млрд руб., что выглядит вполне достижимо. Драйвером остается чистый процентный доход (+23%), тогда как комиссионные доходы растут слабо (+2,6%).
💎 Дивиденды: почти 15% доходности
Исходя из прогноза прибыли в 2 трлн руб. и политики направления на дивиденды 50% чистой прибыли, ожидаемый дивиденд за 2026 год составляет 44–45 руб. на акцию.
При текущей цене около 292 руб. это дает впечатляющую дивидендную доходность в районе 15%. Однако здесь есть нюанс: после рекордных выплат за 2025 год запас капитала (норматив Н20.0) снизился до 13,7% при минимальном пороге в 13,3%. Ситуация не критична, но итоговый размер дивиденда будет зависеть от способности банка одновременно наращивать прибыль и удерживать достаточность капитала.
📈 Взгляд аналитиков: от нейтрального до бычьего
Оценки инвестдомов существенно расходятся. Большинство сходится во мнении, что Сбер фундаментально дешев (форвардный P/E — около 3,4–3,5x, P/BV — 0,7–0,75x), но видят разные триггеры для переоценки:
· ПСБ и БКС МИ: целевая цена 420 руб. (потенциал роста ~32–36%).
· Финам: рейтинг «покупать», целевая цена 399 руб..
· БКС Экспресс (фундаментальный взгляд): более сдержанная цель в 320 руб. и нейтральный взгляд на IV квартал.
· Независимые аналитики: ориентируются на оценку в 370–380 руб. (P/E 4,2–4,3x), что дает потенциал роста около 24%.
🔑 Главный катализатор: День инвестора (12 ноября)
Ключевое событие, которое может вывести акции из «боковика», — презентация новой трехлетней стратегии на Дне инвестора 12 ноября 2026 года. Рынок будет ждать подтверждения дивидендной политики (сохранение 50% payout) и целевых показателей по прибыли и ROE на 2027–2029 годы.
⚠️ Риски
1. Давление на капитал: ускоренный рост кредитования или ужесточение регуляторных требований могут вынудить банк скорректировать дивидендные планы.
2. Слабые комиссионные доходы: рост комиссий замедлился из-за конкуренции со стороны СБП и изменения тарификации.
3. Зависимость от ключевой ставки: прибыль сильно зависит от процентной маржи, которая чувствительна к денежно-кредитной политике ЦБ.
💎 Итог
Ситуация на 5 ноября 2026 года характеризуется сильным расхождением между выдающимися финансовыми показателями банка и сдержанной оценкой его акций рынком. Инвесторы получают практически 15% дивидендной доходности и потенциал роста стоимости, но готовы ждать подтверждения устойчивости этой модели на предстоящем Дне инвестора. Ближайшие недели определят, сможет ли Сбер конвертировать рекордную прибыль в рост капитализации.
Всем Удачи.
Ставь Ракету.
Ну уже -56% от позицыи и от депозита соответственно,Но стакан полон и планка уже намного меньше,фри флот,весь 4 раза перешёл из рук в руки за неделю,но жизнь такова я жду судебного,вердикта а там уже будет видно стоит продавать или же всё таки изи мани ,каково ваше мнение, будет ли изи мани или же ноль на депозите ? Жду вашего мнения в коментах
• Наибольшее движение дня: Brent (BR) — позиции юрлиц в шортах выросли на 72 240
• Сильнее всего перекошен Юань (CNY) — 91% в лонге у физлиц
Зелёным — лонг, красным — шорт, отдельно по физлицам и юрлицам.
Полезная информация — 👍
Коэффициент его прибыльных сделок 19,3%.
305 сделок из 461 завершились с полным стоп-лоссом.
211 из этих сделок завершились в первый же день по стопу.
Самая длинная серия убыточных сделок составила 33 сделки подряд.
Максимальная ежемесячная просадка в -26,6%.
Если интересно, дайте реакций👍🚀
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
⚡ Изменение открытого интереса
🟢⬆️ RTS: шорт юрлица +15.5%
Объём позиции: 7 509 контрактов (было 6 502)
🥇 Золото сейчас: кратко
Цена: около $4 137–4 147 за унцию, резкий рост после выборов в США .
Настроение: импульс вверх сильный, но уже перегрет. Это значит: покупать «вдогонку» рискованно, лучше ждать откат.
---
📊 Сигналы (простым языком)
Техническая картина — «сильный покупатель, но устал»:
· RSI (14): 84,7 — зона перекупленности. Индикатор говорит: рост был слишком быстрым .
· MACD: покупать. Тренд на стороне быков .
· Скользящие средние (MA5–MA200): все сигналят «покупать» .
· Стохастик: также в зоне перекупленности .
Вывод: тренд восходящий, но краткосрочно высок риск отката вниз. Гнаться за ценой сейчас — плохая идея.
---
🎯 Входы (куда смотреть)
Основная идея — купить на откате, а не на пике.
Сценарий Зона входа Логика
Покупка на откате (предпочтительно) $4 050–4 080 Ближайшая поддержка, ранее пробитое сопротивление
Глубже $4 020 Ключевая поддержка, удержание которой сохраняет рост
Агрессивно (рискованно) текущие цены Только маленьким объёмом, с коротким стопом
Важно: если цена закрепится ниже $4 000, сценарий роста ослабнет.
---
🚪 Выходы (где фиксировать)
Цели сверху:
· $4 150 — первая зона сопротивления .
· $4 200 — следующая психологическая цель .
· $4 220–4 226 — сильная техническая зона, откуда возможен разворот вниз .
Стоп-лосс (где признать ошибку):
· Для покупок от 3 995–4 000**.
· Консервативно: ниже $3 970 .
---
⚠️ Что двигает рынок сейчас
Помогает золоту:
· Доллар и доходности US Treasuries ослабли после промежуточных выборов в США .
· Нефть резко упала → меньше страхов насчёт инфляции → мягче ожидания по ставке ФРС .
· Центробанки продолжают покупать золото (в сентябре +61 т) .
Мешает золоту:
· ФРС всё ещё может оставаться жёсткой. Рынок ждёт данных по занятости в пятницу — возможна волатильность .
· Часть аналитиков считает текущий рост лишь «отскоком», а не началом устойчивого тренда .
---
💡 Итог
Рынок горячий. Лучшая тактика — не догонять, а ждать. Если дадут откат к 4 150 → 4 000.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
После худшего октября с 2008 года золото встретило 5 ноября мощным отскоком. Котировки вернулись к психологической отметке $4 000, но устойчивость этого движения остаётся под вопросом: рынок балансирует между политической турбулентностью в США и ястребиными ожиданиями по ставке ФРС.
Ценовая картина дня
В ходе азиатской сессии 5 ноября спот-золото торговалось около $4 101,30 за унцию, прибавляя 1% внутри дня. Ранее, на момент закрытия 4 ноября, фьючерс Comex с поставкой в ноябре подорожал на 3,39% до $4 061,10, показав самый сильный однодневный прирост в долларовом и процентном выражении с августа. Декабрьский фьючерс на Comex впервые с 22 октября превысил $4 100, достигнув $4 104,4. Дневной диапазон остаётся широким — более $100, что вынуждает трейдеров увеличивать стопы и сокращать объёмы позиций.
Что спровоцировало разворот
Главным триггером стал политический шок в США. По итогам промежуточных выборов демократы взяли ключевые позиции, что ослабило доллар и снизило доходности казначейских облигаций. К этому добавился спрос на защиту: инвесторы закладывают более непредсказуемую политику Вашингтона, в частности в отношении Ирана, где, по словам иранской стороны, до соглашения ещё далеко.
Второй фактор — резкое падение нефтяных цен. Brent подешевел примерно на 8% в понедельник на признаках дипломатии между США и Ираном, что временно ослабило инфляционные опасения. Это дало золоту передышку после октября, когда именно «нефтяная инфляция» и ожидания ужесточения ФРС давили на металл.
Ключевое сопротивление: $4 000 как линия фронта
Отскок упирается в отметку $4 000, которая в последние две недели работала то поддержкой, то сопротивлением. Аналитики подчёркивают: пробой этой зоны в любую сторону определит следующее заметное движение.
Технически золото остаётся ниже 50- и 200-дневной экспоненциальных средних, проходящих около $4 160 и $4 250 соответственно. Пока цена не вернётся выше них, любой рост рассматривается как коррекционный.
Ближайшие уровни:
· Сопротивление: $4 080–4 100 (максимумы 27–28 октября), затем $4 150–4 260 (цель базового сценария).
· Поддержка: $3 930–3 950 (минимумы 2–3 ноября), критическая граница — $3 870 (минимум года, 30 октября).
ФРС: главный медвежий противовес
Несмотря на отскок, фундаментальное давление сохраняется. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре, по данным CME FedWatch, оценивается в 79% после роста числа открытых вакансий в США до 7,52 млн в сентябре. На заседании 28 октября регулятор оставил ставку в диапазоне 3,75–4,00%, но двое членов комитета голосовали за немедленное повышение.
Для золота, не приносящего процентов, перспектива дальнейшего ужесточения остаётся прямым ограничителем роста. Если пятничный отчёт по занятости (Nonfarm Payrolls) окажется сильным, ставки на декабрьское повышение вырастут, и давление на металл вернётся.
Структурная поддержка: центробанки не уходят
На фоне тактической волатильности долгосрочная опора сохраняется. Всемирный золотой совет сообщил, что в сентябре мировые центральные банки приобрели 61 тонну золота. Продолжение закупок регуляторами действует как подушка безопасности при краткосрочных распродажах и сигнализирует о структурном сдвиге в резервной политике.
Сценарии на ближайшие дни
Базовый (вероятность выше): удержание $3 930–3 950 и закрепление выше $4 000 на дневном закрытии. В этом случае открывается дорога к $4 080–4 100, а после их пробоя — к $4 150–4 260. Это ещё не возврат к восходящему тренду, а выход из октябрьского нисходящего канала.
Альтернативный: отбой от $4 000–4 040 и возврат к минимуму года. Уровень отмены базового сценария — $3 870. Закрытие ниже него сломает зону трёх касаний (июнь, июль, октябрь) и укажет на продолжение коррекции с потенциалом движения к $3 450–3 500.
Итог
5 ноября 2026 года золото получило передышку благодаря политической неопределённости в США и падению нефти, но не изменило расстановку сил. $4 000 остаётся линией, где решается, станет ли текущий отскок началом восстановления или лишь паузой перед новым витком коррекции. Пока ФРС сохраняет ястребиный настрой, а пятничные данные по занятости не опубликованы, рынок будет двигаться широкими свечами и гэпами.
Всем Удачи.
Ставь Ракету.
