Итоги эксперимента часть 4
Да вчера у меня был пост про плечи, и чем они хороши в теории, но как я и говорил у всего есть обратная сторона.
Так что давайте разбирать, теперь чем это плохо , и так постепенно перейдем к следующему посту, какие ошибки опасны и часты.
Давайте на примерах так будет проще.
$PLZL сегодня очень актуальная акция, а напомню плечи у всех разные, но для простоты предположим что у некого трейдера шорт х10 и лонг х10 и допустим как всегда возмем базу что депозит 100.000.
Так вот например данный трейдер взял на свои на полную сумму на 100.000 позу в шорт и тут выходит новость и акция улетает на 10% и выходит что он теряет 10.000 рублей и депозит у него становится 90.000 рублей а статистика портится на 10%, а если например он взял бы шорт на фулл плечи с х10 и зашел при депозите 100.000 его поза 1.000.000 и при росте на 10% я думаю вы понимаете какая становится статистика и как тает его депозит.🤫🫣
И не важно в какой бумаге в $LKOH или $SBER
Не имеет значения плечи работают одинаково, сегодня рассказ про негативную сторону, а вчера был про позитивную сторону, но опять же это в теории, на практике все происходит очень быстро, и всегда нужно иметь план Б, кстати если посмотрите на наш рынок с горизонта этого года, то спокойствия нет нигде, будь это даже известные голубые фишки как например: $GMKN или $GAZP или $ROSN каждая из этих бумаг в этом году не один раз показывала движение внутри дня от минус 3% до плюс 4% в течение дня, а это простите шаг волатильности 7% а это при максимальных хороших плечах здрасивуй МК( принудительное закрытие позиции для обеспечения плеча)
Ну что после этого поста, плечи уже не так завораживает? Да есть потенциал хорошей прибыли но риски становятся выше, поэтому гюна мой взгляд с плечами надо работать начинать по чуть чуть не на всю котлету как многие это любят. Дальше будет интереснее уже с живыми примерами а не с теорией.
Так что подпишись чтобы быть в курсе.
Не Иир
