Прежде чем переходить к лучшим и стабильным облигациям в А-рейтинге, необходимо разобрать один важный момент - ширпотреб или массовые облигации. Тут будут народные любимцы, а точнее, лучшие #облигации по доходности на единицу времени из них.
$EUTR, $DELI, $SMLT, $WUSH, $KMAZ, $SELG - основательный список закредитованных компаний, которые в качестве рычага для пополнения баланса любят использовать наши с Вами деньги, а точнее, латают дыры и закрывают ими кассовые разрывы.
Если отбросить накопленные убытки, ошибки управления и тех.дефолты то эмитенты выглядят приемлемо, но если смотреть на цифры и нюансы, то каждый из них в зоне повешенного риска.
Имейте в виду!
Итак, подборка лучших по доходности на единицу времени (не рекомендация):
💸ЕвроТранс БО-001Р-03
● ISIN: $RU000A1061K1
● Цена: 83,9% или 839₽
● Дата погашения: 14.03.2027
● Ставка купона: 13,6% (11,18₽)
● Кредитный рейтинг: С
● Доходность в день до погашения: ≈ 984,9 (при инвестициях 1млн ₽)
● Годовая доходность: ≈ 35,94%
💸Кокс оббП04
● ISIN: $RU000A10C741
● Цена: 92,7% или 926,7₽
● Колл-опцион: 20.01.2027 (362 дня)
● Дата погашения: 13.07.2028
● Ставка купона: 21% (17,26₽)
● Кредитный рейтинг: А- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 880,4₽
● Годовая доходность: ≈ 32,13%
💸Делимобиль 1Р-03
● ISIN: $RU000A106UW3
● Цена: 84% или 840₽
● Дата погашения: 18.08.2027
● Ставка купона: 13,7% (11,26₽)
● Кредитный рейтинг: BBB+ от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 819₽
● Годовая доходность: ≈ 29,89%
💸ГК Самолет БО-П15
● ISIN: $RU000A109874
● Цена: 97,4% или 974,4₽
● Колл-опцион: 04.08.2026 (129 дней)
● Дата погашения: 30.07.2027
● Ставка купона: 19,5% (16,03₽)
● Кредитный рейтинг: А- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 735,6₽
● Годовая доходность: ≈ 26,85%
💸ВУШ 001Р-05
● ISIN: $RU000A10E6D0
● Цена: 101% или 1010₽
● Дата погашения: 19.01.2028
● Ставка купона: 22% (18,08₽)
● Кредитный рейтинг: А- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 606,9₽
● Годовая доходность: ≈ 22,14%
💸Брусника 002Р-04
● ISIN: $RU000A10C8F3
● Цена: 99% или 989,8₽
● Дата погашения: 23.07.2028
● Ставка купона: 21,5% (17,67₽)
● Кредитный рейтинг: А- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 597,3₽
● Годовая доходность: ≈ 21,79%
💸Синара-Транспортные Машины 001P-04
● ISIN: $RU000A1082Y8
● Цена: 100,6% или 1005,7₽
● Дата погашения: 10.03.2029
● Ставка купона: 17,85% (14,67₽ в квартал)
● Кредитный рейтинг: А от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 478,9₽
● Годовая доходность: ≈ 17,48%
💸Аэрофьюэлз 003Р-01
● ISIN: $RU000A10E4Y1
● Цена: 103,8% или 1037,7₽
● Дата погашения: 21.07.2028
● Ставка купона: 22% (49,86₽ в квартал)
● Кредитный рейтинг: А от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 467,4₽
● Годовая доходность: ≈ 17,05%
💸КАМАЗ ПАО БО-П22
● ISIN: $RU000A10EN29
● Цена: 100,2% или 1002₽
● Дата погашения: 13.03.2028
● Ставка купона: 16% (13,15₽)
● Кредитный рейтинг: А от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 432,1₽ (при инвестициях 1млн ₽)
● Годовая доходность: ≈ 15,77%
💸Селигдар 001Р-10
● ISIN: $RU000A10EC22
● Цена: 101,8% или 1018,1₽
● Дата погашения: 03.02.2029
● Ставка купона: 16,65% (13,68₽ в квартал)
● Кредитный рейтинг: А+ от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 428,1₽
● Годовая доходность: ≈ 15,62%
Примечание:
Каждая из компаний выше имеет операционные убытки (кроме Евротранс, но там другое). Одно неловкое движение и бумаги мгновенно оказываются в пике, что ставит под сомнение дальнейшие возможности адекватного заимствования, однако подборки с лучшими облигациями пользуются бОльшим вниманием. Да и обойти стороной этих эмитентов невозможно.
Никому ничего не рекомендую, но буду перетряхивать мусор в надежде найти что-то достойное, ибо подсвечивать слабых и уставших менее эффективно, так как слепая вера в компании отрицает холодный расчет.
Присоединяйтесь в Базар!
#базар #финбазар
