#rgbi
7 публикаций
"Подборка высокодоходных облигаций на распродаже с доходностью 18-22%".
Приветствуем верных подписчиков и трейдеров рынка.
Инвесторы сейчас осторожно смотрят на рынок и не спешить на распродажу. Это будет самым правильным решением. Вчерашнее падение Индекса Мосбиржи до позиции 2684 произошло на фоне слухов поставки ракет Томокавк на Украину. Звучит нереально т.к. иначе США станут полноценной целью для ВС России.
Если есть мысли пойти на распродажу, то дождитесь Индекса ниже 2630.
А какие факторы вызывают коррекцию облигаций и какие выбрать?
Основные причины давления на облигации происходят от событий ЦБ. 12 сентября не оправдались прогнозы снижения "ключа" до 16%, что вызвало волатильность долгового рынка. На прошлой неделе из-за проекта федерального бюджета страны на 2026г. и повышения НДС до 22% может быть поставлена "пауза" в цикле снижения высокой ставки. В результате сегодня Индекс RGBI опустился ниже 115.
⭐Подписывайтесь, если не планируете сделки наугад, а выбрать момент прибыльной сделки!⭐
Дорогие друзья, в таких условиях действуем спекулятивным подходом который показали на прошлой неделе в сделках с акциями. Все в курсе, что решения ЦБ продолжаться в 2026 г., поэтому спокойно выбираем средние и длинные высокодоходные облигации, которые в августе были с риском. Пик прошел.
🚩 НоваБев Групп 003Р-01
ISIN: RU000A10CSQ2
Дата погашения: 26.09.2028
Доходность: 16,2%
Купон: 11,9% (1 раз в месяц)
Накопленный купонный доход: 3,6 руб.
Кредитный рейтинг: АА+
🚩Группа компаний Медси 001P-03
ISIN: RU000A106K27
Дата погашения: 28.06.2038
Доходность: 22,6%
Купон: 10,4% (4 раза в год)
Накопленный купонный доход: 22,51 руб.
Кредитный рейтинг: АА+
🚩Ростелеком ПАО 001P-20R
ISIN: RU000A10CT41
Дата погашения: 07.09. 2028
Доходность: 18,6%
Купон: 34,16% (2 раза в год)
Накопленный купонный доход: 4руб.
Кредитный рейтинг: АА+
🚩Атомэнергопром АО 001Р-08
ISIN: RU000A10CT33
Дата погашения: 17.09.2030
Доходность: 15,7%
Купон: 36,65% (4 раза в год)
Накопленный купонный доход: 3,2 руб.
Кредитный рейтинг: ААА+
На короткие облигации 1-2 г. лучше не ориентироваться, по сроку базового сценария снижения ставки не успеют принести доход. В следующий раз рассмотрим ОФЗ.
Не ИИР
Оставить комментарий
125
#деньгинаповторе
Коллеги, всем привет!
Очередная покупка в стратегию #деньгинаповторе с учетом оставшихся денег с прошлых сделок. Пока падает индекс #RGBI «Индекс Мосбиржи государственных облигаций»
🟢 ПОКУПКА
Эмитент: «ОФЗ 26230»
Тикер: #SU26230RMFS1
НКД: 0 rub
Цена покупки: 599 rub
3 лота
#деньгинаповторе, пока высокая ключевая ставка приоритетно будем покупать ОФЗ.
Всем привет!
На торгах выходного дня была слабая динамика, ждем завтрашнего открытия основных.
Индекс #RGBI 115.78 пп., к среде жду начала роста долгового рынка. Пока продолжим покупать ОФЗ.
Итоги стратегий за неделю:
по стратегиям:
пополнения 46000 руб
общий доход - минус 4845.21 руб (-2.23%)
получено дивидендов 3137.1 руб
пополнения 31500 руб
общий доход 641.51 руб (+8.71%)
купонные выплаты 578.86 руб
автоследование «Т-Инвестиции»:
&CashTeam Россия
доходность +27.73%
&CashTeam Optimal
доходность -22.97%
На скринах, изменения за неделю.
Что предлагают банки по накопительным счетам и вкладам сегодня
На фоне снижения ключевой ставки банки начали постепенно корректировать доходности по своим продуктам.
Посмотрел актуальные предложения ТОП 10 банков, сумма от 10000 руб., срок от месяца с возможностью пополнения.
ВТБ
Накопительный счёт «ВТБ-Счёт»
Ставка: 16%
Срок: 30 дней
Газпромбанк
Накопительный счёт
Ставка: 17%
Срок: 30 дней
Банк ДОМ.РФ
Накопительный счёт
Ставка: 16,3%
Срок: 30 дней
Альфа-Банк
Накопительный счёт «Альфа-Счёт»
Ставка: 16%
Срок: 30 дней
Россельхозбанк
Накопительный счёт «Мой счёт»
Ставка: 16%
Срок: 30 дней
Сбербанк
Вклад «СберВклад Молодёжный»
Ставка: 12,8%
Срок: 30 дней
МКБ (Московский кредитный банк)
Накопительный счёт
Ставка: 5%
Срок: 30 дней
Максимальные ставки дают Газпромбанк (17%) и ДОМ.РФ (16,3%).
Классические вклады (например, Сбер) выглядят слабее накопительных счетов.
При такой доходности депозитов, ОФЗ на сегодняшнем снижении смотрятся очень привлекательно.
💡Индекс #RGBI (долговой рынок) упал ниже 119 пунктов впервые с 5 августа
Заработок на изменении ставки ЦБ
👉 Что представляет собой фьючерс на индекс RGBI?
Индекс RGBI отражает ожидания рынка касательно доходности Облигаций Федерального Займа (ОФЗ), формируемый в реальном времени исходя из совокупного дохода и чистой цены. На сегодняшний день (11 сентября 2025 года) в индекс включены 27 гособлигаций.
Фьючерс на индекс RGBI представляет собой контракт, заключаемый на определенную будущую стоимость индекса. Благодаря этому контракту инвесторы получают возможность извлекать выгоду от динамики индекса, не вкладываясь непосредственно в приобретение конкретных облигаций. Минимальные требования по обеспечению составляют около ₽1 тысячи.
Центральный Банк России оказывает значительное влияние на ценообразование гособлигаций посредством своей ключевой ставки. Если ставка понижается, облигации с фиксированным доходом растут в цене, а вслед за ними увеличивается и индекс RGBI. Именно эта зависимость делает фьючерс популярным инструментом среди инвесторов.
Среди основных преимуществ торговли фьючерсом на RGBI выделяются:
- Участие в движении индекса на основе предположений о будущих изменениях денежной политики регулятора.
- Применение кредитного плеча для моделирования портфеля государственных облигаций без фактической покупки всей корзины ценных бумаг.
- Хеджирование возможных потерь в существующих портфелях облигаций федерального займа.
Эти факторы делают данный инструмент эффективным средством управления рисками и возможностью заработать на изменениях процентных ставок.
🚀Стратегии торговли фьючерсом на RGBI от экспертов
Специалисты подчеркивают важные моменты, касающиеся использования фьючерса на RGBI:
- Данный инструмент наиболее полезен крупным игрокам вроде банков и пенсионных фондов, которые стремятся избегать резких движений на рынке при осуществлении крупных сделок.
- Частным трейдерам следует помнить, что колебания индекса оказывают незначительное воздействие на короткосрочные позиции.
- Важно следить за рыночными условиями и соблюдать осторожность при управлении позициями.
Для успешного использования фьючерса на RGBI эксперты рекомендуют:
- Постоянно мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать на любые изменения.
- Осознавать риски и ограничения инструмента, учитывая различия между реальной покупкой облигаций и игрой на фьючерсах.
- Избегать длительного удерживания позиций, так как этот инструмент предназначен для кратковременных операций.
🌂 Итоговые выводы
Торговля фьючерсом на индекс RGBI позволяет инвесторам извлекать выгоду из изменения ключевых ставок центрального банка, не обременяя себя необходимостью покупать большое количество облигаций. Тем не менее успешное использование данного инструмента требует понимания рыночных тенденций и строгого контроля над рисками #расту_сбазар #цб #rgbi
Трамп вернулся. И как это бьёт по рублю и нефти
В США усилился новостной фон вокруг Дональда Трампа. Его заявления всё чаще касаются экономики и международной повестки. А в Европе — снова зазвучала тема «заморозки» конфликта в Украине. Для инвестора из России это не просто заголовки — это сигналы. Сильные колебания геополитики → волатильность на нефти → реакция на Мосбирже.
🎢 Что говорит Трамп и как реагирует рынок?
Трамп всё чаще говорит о необходимости "терпеть ради экономического будущего".
🗣 «Республиканцы рискуют проиграть выборы в сенат в 2026 году — рецессия ударит по их избирателям: остаткам рабочего и среднего класса».
➖ Его экономическая повестка (в стиле MAGA) теперь не сдерживается истеблишментом. В отличие от 2016–2020, он сам формирует команду и курс.
🗣 «Если в первый срок это была повестка Республиканской партии, то сейчас — это личная платформа Трампа, под которую партия просто прогнулась».
Для рынка это означает: высокая непредсказуемость, риск конфликтов, санкций, торговых войн.
🗣️ Переговоры по Украине и рынок
Информационные утечки и слухи о "перемирии" или "заморозке" вызывают резкие движения на нефти.
Рынок закладывает сценарий: окончание конфликта = рост риска снятия санкций → приток капитала в РФ.
🗣 «Институты США пока сдерживают Трампа, но новостной шум работает на рынок: каждый вброс → реакция, даже без реальных шагов».
💼 Что это значит для российского инвестора?
💱 Сохраняется высокая чувствительность к заявлениям американской администрации.
💱 Перемирие/пауза в конфликте = может поддержать рубль и гособлигации.
💱 Но если Трамп вернётся — вероятен новый виток санкционного давления, в том числе в адрес Китая, а это уже бьёт по спросу на сырьё.
💱 Рост изоляционизма и протекционизма — риски для мировой торговли.
👀 Итог
Пока глобальные рынки живут в ожидании выборов в США и результата переговоров по Украине, инвесторы в России — как в зоне турбулентности.
В таких условиях главное — не угадывать заголовки, а работать с реальностью:
фокус на секторах с экспортом вне G7, компании с низким долговым плечом, и внимательная работа с дивидендами.
🔥 Разворот рынка, продажа акций, геополитика и другие новости фондового рынка
Наши опасения относительно рынка оправдались, коррекция все-таки случилась и не исключено, что уровень по индексу 2750 пунктов далеко не дно. В такие моменты еще больше начинаешь ценить ликвидные инструменты и кубышку, которую успел сформировать на росте. Но давайте по порядку.
❗️ Подробнее про все мои портфели (их осталось 3 из 5) я пишу нашем клубе. Удалось на росте продать некоторые активы и сейчас начинаю потихоньку часть из них откупать, но делаю это лесенкой. В таблице целевых уровней для докупок (тоже доступна в клубе) многие бумаги позеленели, что является индикатором того, что цены уже более-менее становятся интересными.
💼 Также 25 марта распродал 2 портфеля акций (остался только портфель "ИИС" на данный момент), это оказалось непросто, о причинах также писал в ИнвестократЪ PREMIUM (скрин). Как сейчас вижу, точка была вполне удачная, зафиксирована неплохая прибыль и направлена в другие долгосрочные активы.
🇺🇸 К сожалению, никаких важных новостей по переговорам до сих пор нет. Те тонкие надежды, которые нам пытаются давать, быстро исчезают и рынок начал осознавать всю сложность ситуации. Лично я быстрого позитива и не ждал, 2017 год многому научил на фоне первого президентства Трампа. Поэтому и решил часть активов реализовать в надежде откупить дешевле и рынок сейчас дает такую возможность.
📉 За неделю индекс Мосбиржи #IRUS2 (с учетом вечерней сессии) снизился почти на 8,5% и это при том, что неделей ранее падение было еще на 6,2%. Индекс облигаций #RGBI, что бы про него не говорили, чувствует себя более уверенно и за неделю снизился всего на 1,8%. Для меня это более важный индикатор, потому что существенная часть капитала сейчас в длинных валютных и рублевых облигациях валютных, а также фондах недвижимости (портфель "Ипотечный").
📈 Из акций скоро может вновь стать интересным Полюс $PLZL где-то от 1600 руб. планирую еще немного нарастить позицию в наше непростое время, если рынок даст такие уровни. ГМК Норникель $GMKN тоже ближе к 100 руб. становится интересным. Также можно присмотреться к Лукойлу $LKOH ниже 6500 руб. и Роснефти $ROSN ниже 450 руб. Второй квартал у нефтянки будет слабым, как и первый, но если говорить про горизонт в 2-3 года, то текущие уровни вполне интересные, на мой взгляд. В условиях новых пошлин, если ничего не изменится, хочется сосредоточиться в тех бумагах, за которыми стоят сырьевые активы. Мировая инфляция может снова начать расти и по некоторым данным, это вызовет новый сырьевой цикл.
💰 Напомню, что в мире с 2020 года было напечатано очень много денег, а сырья больше не становится. В случае, если случится мировая рецессия, к которой все идет, то цены на сырье вначале рухнут, на фоне чего будут вынуждены закрыться многие малоэффективные предприятия (вспомните пандемию). Потом на восстановлении спроса и выхода из рецессии мы можем увидеть хороший рост всех сырьевых товаров. И здесь выиграют те компании, у которых самая низкая себестоимость. И, самое главное, такие компании не должны иметь высокую долговую нагрузку, иначе тоже могут не выжить. Благо, на рынке РФ есть из чего выбирать.
🛒 Ну и разумно присмотреться к компаниям из ритейла. Там фавориты недавно поменялись, с точки зрения оценки по мультипликаторам. Если раньше лучшим и самым дешевым был $X5 то сейчас предпочтение отдаю другому эмитенту. А по Х5 жду небольшую хотя бы коррекцию к уровню 3000 руб. Продовольственный ритейл хорошо "впитывает" инфляцию, позволяя защитить капитал акционеров.
📣 И продолжаем следить за новостями. К сожалению, геополитика сейчас задает рыночные тренды (и не только в РФ) и приходится с этим мириться. Но отчеты компаний нам позволяют понять кто из эмитентов проходит текущий кризис уверенно, а у кого начинаются проблемы. Это вынуждает время от времени делать некоторые рокировки в портфелях.
❤️ Ваши лайки - лучшая мотивация для автора делать обзоры новых отчетов и эмитентов!