📅 Апрель 2026г: -2.3% м/м
🧮Доля от капитала: 84%
Сделок за месяц было не много, основные покупки были недавно на уровне 2630 по индексу. Докупал Яндекс, Т-Технологии, Ренессанс, купил Озон (распределение на скринах). Расстрелял 2% кэша, это рублевая часть, остаток лежит в коротких ОФЗ, расчехлять весь арсенал буду готов от уровня 2550 и ниже. На чём нас туда могут отправить - фантазировать не берусь, я на это не влияю, моя задача быть готовым и к такому исходу.
Новабев - объявили остаток дивиденда по итогам 2025г, он составил 10р (~2,6% дивдох). Итоговый дивиденд за 2025г составил 30р (~7,4% дивдох). На дивиденды распределили 75% от прибыли (payout). С момента выхода новости акции упали на 11%. По другому наверное никак в условиях замедления экономики, снижения потребительской активности населения и всё ещё высокой ставки. К тому же покупка рыбзавода КВЭН в Находке (попахивает схематозом) и байбэк, выкупили у основного акционера акций на сумму в 5,3 млрд рублей по 527р за акцию (что дорого), финансировались в долг, это не может нравится и корректос логичен. С другой стороны на выкупленные акции не платят дивиденды, что эквивалентно их гашению. Из драйверов есть IPO ВинЛаба и казначейки. Другой вопрос когда? Вобщем ситуация двоякая, а текущая оценка справедлива, усреднять не тороплюсь.
В мае жду дивиденды от Лукойла, Т, Озона и купоны по ОФЗ 26247. Дальше будем посмотреть, ибо ситуация на нашем сложном рынке меняется каждый день. Профита всем, кто читает🤝
Не ИИР
$YDEX $T $RENI $OZON $BELU $LKOH
