#нефтянаякомпания

После продажи крупнейшего частного нефтяника в портфеле остались неприкаянными 7%. Рассматривал разные варианты в какие акции их вложить.

В целом, свою логику рассказал в предыдущем посте: IT не в лучшем состоянии, черные металлы и нефтегаз рано, миркоины оставим верующим в быстрый мир, финансов и так много.

Остаются точечные истории, либо размазать эту долю по уже существующим активам.

Пока обдумывал добрался до новой стратегии Ленты, которую ждал еще с лета.

Что главное в новой стратегии?

🟠Главное на картинке: компания собирается удвоиться за 3 года. Я уже не раз писал, что это было бы супер амбициозной целью, так как даже не все IT компании себе такие задачи ставят! Это очень быстрый рост.

Мало того, ген директор говорит, что этот результат планируется достичь даже без покупок на рынке! Чисто своими силами. А ведь M&A были, есть и с высокой вероятностью будут дальше, что лишь ускорит прирост выручки.

🟠При этом цели по двум другим основным параметрам — рентабельность и чистый долг — тоже ставятся очень высокие. Рентабельность выше любой мультиформатной сети, а низкий долг в 1-1,5 EBITDA позволит не давить результаты процентными расходами.

🟠Нравится, что стратегия на 3 года, а не на 5 как предыдущая. На 3 мне понятнее и легче отслеживать результаты.

Чтобы так расти обычно нужно экономить на дивидендах, пуская денежный поток в рост. Но именно на ИИС, по стратегии, мне дивиденды непринципиальны.

Поэтому да, я долго приглядывался и теперь увеличиваю долю Ленты с 3% до 10% от портфеля.

Общая информация о компании

Татнефть — одна из крупнейших нефтегазовых компаний России, входящая в тройку лидеров по объемам добычи нефти. Компания была основана в 1950 году и на сегодняшний день является ключевым игроком на российском нефтяном рынке.

Текущее положение на рынке

Рыночная позиция компании остается сильной благодаря:

Собственной сети АЗС

Развитому нефтеперерабатывающему комплексу

Эффективной системе добычи

Высокой рентабельности

Финансовые показатели

Ключевые метрики демонстрируют стабильность:

Чистая прибыль растет на 15-20% ежегодно

Дивидендные выплаты увеличиваются

Долг находится на низком уровне

Свободный денежный поток положительный

Дивидендная политика

Дивиденды являются одним из главных преимуществ акций компании:

Стабильные выплаты дважды в год

Высокая дивидендная доходность

Прозрачная формула расчета

Регулярное повышение размера выплат

Риски инвестирования

Основные риски связаны с:

Колебаниями цен на нефть

Санкционными ограничениями

Геополитическими факторами

Зависимостью от мировых рынков

Перспективы развития

Стратегические направления компании включают:

Модернизацию НПЗ

Развитие новых месторождений

Расширение сети АЗС

Внедрение экологичных технологий

Технический анализ

Ценовой график акций показывает устойчивый восходящий тренд с периодическими коррекциями. Компания имеет четкие уровни поддержки, что делает её привлекательной для долгосрочных инвестиций.

Инвестиционные рекомендации

Целевая цена акций Татнефть на горизонте 12 месяцев предполагает потенциал роста 25-30%. Рекомендуется рассматривать акции компании как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля с горизонтом инвестирования от 1 года.

Заключение

Акции Татнефть представляют собой надежный инструмент для долгосрочных инвестиций благодаря стабильным финансовым показателям, высоким дивидендам и сильной рыночной позиции. Однако инвесторам следует учитывать отраслевые риски и волатильность нефтяного рынка.

Важно: перед принятием инвестиционных решений необходимо провести собственный анализ и учесть текущую рыночную ситуацию.

#Татнефть #Татнефтьакции #нефтянаякомпания #нефть #инвестиции #дивиденды #нефтедобыча #нефтепереработка #акциикомпаний #инвестиции2025 #дивидендныйсезон #нефтянойрынок #долгосрочныеинвестиции #финансовыйанализ #техническийанализ #рынокреалисти #бизнес #экономика #финансы #investments #stocks #oil #dividends #marketanalysis #investmentstrategy #tataneft #oilindustry #petroleum #energysector