На нашем российском рынке без риска не обходится с любой акцией или облигацией, а когда ознакомлен с возможными видами риска, станет меньше убытков. Поэтому сегодня мы предлагаем рассмотреть все существующие виды рисков на рынке.
1️⃣Процентный риск. Весной будет еще два Заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки. Если снижение ставки будет более медленным, чем уже сейчас ожидает рынок 20 марта, важно учитывать краткосрочный спад котировок. При этом в здесь есть преимущество распродажи т.к. сейчас рынок смог вырасти до Индекса 2900 и продолжает поддерживаться ростом нефти в цене и падать нет повода.
2️⃣Рыночная волатильность. Обычно это больше касается акций быстрорастущих компаний. Например, Т-технологии🏦 и Ozon📦. Сам риск зависит от ожиданий. Возьмем к примеру недавний свежий отчет Ozon в феврале за IV квартал 2025 г.
Результаты отчета конечно мощные. Рост GMV на 33%, а выручка выросла на 43% 📈. Читая прибыль составила 3,6 млрд рублей. Этот отчет поддерживал акции маркетплейса на рынке, но это не значит, что дальнейшие отчеты будут такие же высокие. Любое отклонение от прогнозов и ожиданий может вызвать значительные колебания цены акций до 5-7%. Лучше подходит долгосрок, чтобы не попасть под этот риск или его снизить.
❗️Подписывайся на канал, если еще новичок и хотите стать полноценным инвестором!❗️
3️⃣Специфические риски. Мы часто наблюдаем изменения в законодательстве или ужесточение ЦБ, которые могут негативно влиять на рынок. Последний пример был связан с повышением НДС 22%. Крепкий рубль сюда не относится потому что итак аномально крепок и остается только слабеть.
Также специфическим риском будут колебания цены акций от внешних рынков. Мы с вами видели как резко менялась цена нефти и золота и это отражалось на котировках российских компаний. Чтобы избежать внешнего риска, выбор можно оставить на внутренний рынок или бумаги долгового рынка. Например, ОФЗ не несут риска и выплатят долг к концу срока поскольку гарантом является государство.
Не ИИР
