В этом месяце я совершил 25 сделок, из которых 15 оказались прибыльными; таким образом, Win Rate составил 60%. При этом среднее соотношение прибыли к убытку (Risk/Reward) в денежном выражении пока составляет 1 к 2,6. Это связано с тем, что я по-прежнему фиксирую профит слишком рано и частями.
Из 15 прибыльных трейдов 7 акций полностью достигли целей. Лонги по #GMKN и #PLZL еще открыты, причем последняя уже почти дошла до тейка. Таким образом, фактически целей достигли 8 позиций из 15. В этот раз мне удалось забрать от 76% до 93% движения в 7 сделках из 15. Тем не менее закрывался частями, по-прежнему психологически тяжело «тянуть» прибыль на фоне геополитики и затянувшегося боковика на рынке.
Основной доход принесли 6 инструментов: #PLZL, #PHOR, #OZON, #POSI, #YDEX и #T. В результате спекулятивный портфель (https://t.me/Finrange_bot) за месяц прибавил +6,80% или +559 482,66 руб., достигнув отметки 8 232 667,77 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период вырос на 1,95%. С начала года доходность портфеля составляет +14,2%.
В феврале я ставил цель поднять среднее соотношение риск/прибыль до 3, но пока этого достичь не удалось. Однако в этот раз я удерживал позиции до целей чаще, чем в январе. В марте планирую сосредоточиться на сетапах категории A+ и дисциплинированном удержании прибыльных сделок.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
С уважением, Дмитрий Баженов!