🔥 ОТЧЕТЫ. Новая подборка. Часть 6.
🏦Т-Технологии. МСФО за 2025 г.
- Выручка: 1.4 трлн.руб (+49% г/г)
- Операционная ЧП: 174.4 млрд.руб (+43% г/г)
- Рентабельность капитала - 29.1% (32.6% годом ранее)
Чистый процентный доход - 520 млрд.руб (+37% г/г)
Чистый комиссионный доход - 146.1 млрд.руб (+38% г/г)
Фундаментально все хорошо: крепкий банк, недавно добрал в порфтель. Повысили доступность акций - провели сплит. Все красиво, короче.
💿Русал. Отчет за 2025 г.
- Выручка: $14 812 млн(+22.6% г/г)
- Скорр. EBITDA: $1053 млн(-29.5% г/г),
- Убыток: $455 млн ($803 млн прибыли годом ранее)
По отчету видим убытки (крепкий курс, обесценение активов, курсовые переоценки). Рост продаж и ослабление рубля постепенно могут исправить ситуацию. Были на хайпе с НорНикелем, сейчас спорно уже.
🥇Полюс. Отчет за 2025 г.
- Выручка: $8723 млн(+19% г/г)
- Скорректированная EBITDA: $6347 млн(+12% г/г)
- Прибыль: $3789 млн(+18% г/г)
- Капитальные затраты: $2180 млн(+73% г/г), - РЕКОРД за всю историю компании
Компания подтверждает ранее озвученный объем производства золота на 2026 г., прогноз по кап.затратам на 2026 г. повысили (основной фокус Сухой Лог). О сливе сектора говорить не стоит, но коррекция имела место быть, пики по золоту позади, как мне кажется. Но долгосрочно - все ок.
⛽️Татнефть. МСФО за 2025 г.
- Выручка: 1.81 трлн.руб (-10.5% г/г)
- EBITDA: 359 млрд.руб (-26% г/г)
- Чистая прибыль: 158.6 млрд руб (-48.2% г/г)
Если сравнивать с результатами 2 пол., то ситуации ухудшилась, но есть улучшения по сравнению с 1 пол. 2025 г. В моменте все зависит от конфликта и ситуации на рынке нефти.
🍏ИКС 5. МСФО за 2025 г.
- Выручка: 4.6 трлн.руб(+18.8% г/г)
- EBITDA: 273.1 млдр.руб(+8.5% г/г)
- Чистая прибыль: 94.8 млрд.руб(-13.9% г/г)
- Чистая розничная выручка Пятерочки: 3.6 трлн.руб(+16% г/г)
- Чистая розничная выручка Перекрестка: 531.1 млрд.руб(+8.2% г/г)
- Чистая розничная выручка Чижика: 417.5 млрд.руб(+67.3% г/г)
Чижик продолжает показывать сильные результаты (количество покупателей, средний чек и выручка растут). Компанию продолжаю удерживать, недавно подбирал у поддержки. Кроме Чижика, увы, ничего особенного нет. Ну растут, но не как-то прям нереально. Лента еще была, позже разберу.
По традиции палец вверх + репост друзьям, если подборка полезна!👍👍
