Акции «Распадской» прибавили 15% за квартал. Аналитики ждут ещё 17% роста
Акции Распадской с начала квартала подорожали на 15%, обогнав индекс Мосбиржи, который вырос на 8%. Возобновление работы шахты и рост мирового спроса на уголь поддержали оптимизм аналитиков.
АКБФ повысила справедливую стоимость акций до 164,50 руб. Потенциал роста — 17%. Рекомендация — «покупать».
Что случилось
6 ноября приостановка деятельности предприятия была досрочно прекращена, и работа возобновилась. Расследование аварии проведено в установленном порядке. На фоне сокращения мировых запасов и роста цен на углеводороды спрос на продукцию компании увеличивается.
Что с ценами и прогнозами
Оценка цены австралийского угля FOB Ньюкасл на 2026 год повышена до $170 за тонну, тогда как ранее прогнозировалось $150. Прогноз добычи на 2026, 2027 и 2028 годы теперь составляет 0%, 5% и 6%, в то время как ранее ожидалось -4%, 3% и 6%. Прогноз EBITDA на 2026 год повышен до 28,9 млрд руб., на 2027 год — до 80,6 млрд руб. Чистая прибыль в 2026 году ожидается на уровне 10,9 млрд руб., что выше предыдущей оценки в 7,8 млрд.
Сколько стоят акции
Справедливая цена повышена с 153,94 до 164,50 руб. Потенциал — 17%. Вердикт: «покупать».
Больше новостей и разборов — в нашем Telegram-канале .
Открывайте ИИС, получайте налоговые вычеты и бонусные акции «Татнефти».
