Третий квартал незаметно подошел к концу, и эксперты начали обновлять свои стратегии и прогнозы.
Один из таких прогнозов дали в БКС, причем он довольно реалистичен — там считают, что через год индекс Мосбиржи будет на уровне 2600 пунктов (+15%). Это гораздо лучше предыдущих оценок, когда ему рисовали чуть ли не 50% доходности :)
При этом и список перспективных бумаг у БКС довольно логичен. На этот в него не стали пихать бумаги из всех секторов, чтобы обеспечить мнимую диверсификацию — ведь лучше взять несколько банков, чем проблемных угольщиков и энергетиков.
Кого же эксперты рекомендуют к покупке?
🔋 Новатэк: потенциал +34%. На компанию давят санкции (особенно на Арктик СПГ-2), но в то же время газ в ЕС на минимуме, а конкуренты на Востоке столкнулись с проблемами. Дошло даже до того, что ввод новых мощностей в Катаре сдвигается вправо.
Это создает неплохую конъюнктуру — цены на газ будут высокими, а покупатели будут сметать любые свободные объемы.
🏦 Сбербанк: потенциал +14%. Тут потенциал роста не велик, зато все максимально стабильно и предсказуемо. По итогам 6 месяцев прибыль выросла на 20%, и банк старается сохранить эти темпы. При таком раскладе его ДД будет в районе 15%.
🏦 ДОМ.РФ: потенциал +22%. Пока что идет по верхней планке своего прогноза (и выше оценок экспертов на 5-10%). Банк так же даст хорошую ДД (~15%), но тут есть и риски — у строительного сектора есть проблемы, и это нужно учитывать.
📱 Яндекс: потенциал +48%. Эксперты любят «красного» и рисуют ему высокие оценки. Хотя мне непонятно, на что они опираются — по прогнозу выручка вырастет на 20%, а EBITDA —на 25%. Яндекс оценивают как компанию роста, хотя он все больше переходит в статус «стоимости».
📱 МТС: потенциал +29%.Прогноз был сделан еще до публикации новой див. политики. Теперь на выплаты пойдет 14% от OIBDA, а еще 6% направится на байбэк. Это даст те же самые 35 рублей на акцию, т. е. дивиденды останутся прежними (несмотря на инфляцию).
⛽️ Транснефть: потенциал +37%. Идея строится на том, что при жесткой ДКП компания будет получать высокие процентные доходы. Тут есть одно НО — рынок всегда воспринимал эту бумагу как квази-облигацию, а при жесткой ДКП она проигрывает ОФЗ и корпоратам.
🔖 Хэдхантер: потенциал +45%.По словам экспертов, компанию отличает «сочетание высоких дивидендов и растущего бизнеса». С первым я согласен, а со вторым бы поспорил — бизнес растет на фоне низкой базы, при этом часть клиентов ушла на другие площадки.
Поэтому такой потенциал выглядит слишком оптимистично.
✅ Так выглядит список перспективных акций от БКС. Лично мне он кажется неплохим — у меня в портфеле есть сразу 4 бумаги из этого списка.
