🇮🇷 США и Израиль вновь атаковали Иран. Но в этот раз достаточно оперативно получили ответочку. Конечно, напряженная ситуация на Ближнем Востоке не вселяет оптимизма. Да и в целом после ковида мир начал сходить с ума. Видимо вирус действительно негативно влияет на когнитивные способности.
🇷🇺 Для России Иран является союзником, поэтому, пока все смотрят на потенциальные экономические и стратегические выгоды (в том числе рост цен на нефть), забывают о рисках, связанных с региональной дестабилизацией в целом. Грубо говоря, краткосрочно мы можем выиграть от этого конфликта, долгосрочно скорее проиграем. Потому что Иран помогал нам с БПЛА и ракетами, а также часть параллельного импорта шла именно через них.
🛢 Главное, за чем сейчас следят все инвесторы и спекулянты - Ормузский пролив, который контролируется Ираном, через него перевозится до 30% всей мировой нефти. Официальных уведомления о перекрытии пролива не было, но заявления просачивались в СМИ. На фоне этого, цена на нефть марки BRENT в пике пробивала отметку 80 долларов за баррель. Только 2 марта цена ходила в диапазоне с 73 до 83 долларов.
📈 Российский рынок тоже отреагировал на события небольшим ростом, в первую очередь за счет нефтяников. В субботнюю сессию акции Роснефти $ROSN и Лукойла $LKOH выросли более 3%. Похожую динамику мы видим и в других представителях сектора, Газпром нефть $SIBN и Татнефть $TATN показали рост более 2,9%. Сегодня данный рост может продолжиться.
🧐 Пытаться на этом спекулировать на значительную сумму достаточно рискованно. Пролив могут также быстро открыть, хотя, пока это кажется не базовым сценарием, но посмотрим. Если уже есть акции нефтянки в портфеле, то разумно их удерживать, на мой взгляд. Я свои бумаги пока не трогаю.
📉 Интересно, что крипта на эту новость почти не отреагировала. После появления ETF фондов на биток и на эфир, они стали такими же квазиакциями, которые начинают продавать при любой негативной новости. Поэтому, крипта утратила свою защитную функцию, которую часто нам презентовали, как одно из преимуществ по сравнению с теми же акциями.
🇺🇸 Что касается геополитики, то внимание США сейчас может сместиться с украинского вопроса на ближневосточный, особенно, если начнется наземная операция. Косвенно, это немного ускорит процесс по переговорам, потому что вести несколько конфликтов ни США ни ЕС уже не в состоянии, причем не только финансово, но и вооружением.
❗️ Учитывая, что конфликт начался в субботу, сегодня на открытии основной сессии (10 часов мск) волатильность нашего рынка может быть повышенной. Особенно это актуально для тех, кто сидит с плечами. Так что будьте аккуратны.
