на 5 мая брокерский счет - 1 267 658 ₽
на 7 июня брокерский счет - 1 680 000 ₽
на 28 июня брокерский счет - 1 047 765 ₽
на 27 июля брокерский счет - 1 764 235 ₽
На 29 августа брокерский счёт 2 094 502 ₽
Изменения за июль:
- пополнение 300 000 ₽
- +30 500 ₽ изменения по портфелю
изменения сделанные на брокерском счету:
- продажа ГМК Нор.Никель $GMKN по цене 119,82
- продажа Полюс $PLZL по цене 2138,20
- продажа облигации Уралкуз 001Р-01 по цене 1059
- покупка Аэрофьюэлз 002Р-05 по цене 1013
- покупка iКаршеринг Руссия 001P-07 по цене 1000
- сокращения доли Каршеринг Руссия 001P-04 по цене 964,3
- покупка СФО Сплит Финанс ПВ-1 по цене 1007
- покупка ПР-Лизинг ООО БО 002Р-03 по цене 1000
- покупка УралСт1Р05 по цене 1000
- покупка Газпром нефть 6P3R
В ПИФах
на 6 мая 2 719 000 ₽
на 5 июня 2 727 000 ₽
на 28 июня 2 675 077 ₽
на 24 июля 2 789 159 ₽ (+4,26%)
на 28 августа 2 860 670 ₽ (+2,56%)
на 5 июня альтернативные инвестиции - 0
на 28 июня альтернативные инвестиции - 800 000 ₽ под 24% годовых
на 27 июля альтернативные инвестиции - 800 000 ₽ под 24% годовых
на 28 августа альтернативные инвестиции - 800 000 ₽ под 24% годовых
Итог:
на 5 июня Общий - 4 407 000 ₽
на 28 июня Общий - 4 522 842 ₽
на 27 июля Общий - 5 353 359 ₽
на 28 августа Общий - 5 755 172 ₽
Изменения на брокерском счету были в соответствии с планом:
1) продолжать участвовать в первичных размещениях (рублевые облигации с рейтингом A- и выше).
2) увеличить долю валютных облигаций (через первичные размещения, так как на вторичном рынке доходность ниже 6%)
3) долю акций увеличивать на просадке IMOEX (если будет ниже 2650 )
4) Из LQDT переложить в рублевые и валютные облигации
5) LQDT будет пополняться за счет пополнения счета.
Новых идей на следующий месяц нет.
план на сентябрь:
1) попытаться найти момент для покупки ОФЗ;
2) увеличить долю портфеля в акциях.
