Фьючерсный контракт на золотоФьючерсный контракт GOLD-9.26
Фьючерсный контракт на золотоФьючерсный контракт GOLD-9.26
4 622,50 ₽
+0,70 ₽ (-0,95 %)
В прошлых комментариях от 12 и 17 августа мы прогнозировали коррекцию желтого металла. Коррекция реализовалась снижением на 115$, но остановилась на уровне 4340. $GDU6
19 августа было объявлено о планах Минфина США удвоить объем операций по обратному выкупу долгосрочных гособлигаций (трежерис) до суммы не менее $4 млрд за одну операцию.
В моменте это вызвало бурную реакцию на рынке металлов и облигаций. Золото выросло на 8% с 19 по 24 августа. А 30-е облигации США скорректировались на 17 пунктов с 5.33% до 5.16%.
Облигации США хоть показали снижение доходности, но сохраняют потенциал возобновить рост. Увеличение выкупа до 4 млрд является скорее символическим и вызвало лишь кратковременную и незначительную фиксацию шорт позиции. Доходность смотрится вверх в ближайшей перспективе.
Золото в свою очередь готовится к возобновлению коррекции и в ближайшие дни можно увидеть значительный спад котировок. #золото #базарразбор
🛢️ $BRV6 4Ч:
📈 Обратимся к индикаторам
- Долгосрок -тренд медвежий: «золотой крест» нарисовали 11 августа ЕМА 50/200.
- Краткосрок - тренд медвежий
🧮 Чуть подробнее
- Стохастик: находится в зоне перепроданности.
- ADX указывает на наличие медвежьего тренда.
- Cumulative Delta: +4.99 K доминация покупателей.
- Дивергенция с ценой: цена падает при положительной дельте, вероятен разворрот
🎯 Уровни поддержка
- 87.0 и 85,5
🎯 Сценарии развития
🟢 Бычий сценарий Закрепление выше 90.94 даст шанс на уход выше, к 91.7/92,5
🔴 Медвежий сценарий Закрытие ниже 87.00 откроет путь на 86.00 и 85.5
📈 Текущая картина: медвежий тренд, цена в облаке Ишимоку и ниже краткосрочных EMA и 50
🛢️ $GDU6 4Ч:
📈 Обратимся к индикаторам
- Долгорок -тренд бычий: цена выше ЕМА 50/200.
- Краткосрок - тренд бычий
🧮 Чуть подробнее
- Стохастик: находится в зоны перекупленности.
- ADX указывает на наличие восходящего тренда
- Cumulative Delta: +8,4K
- Дивергенция с ценой: не обнаружена
🎯 Уровни
поддержка 4700
сопротивление 4431,1 4334,8
🎯 Сценарии развития
🟢 Бычий сценарий Закрепление выше 4669,5 даст шанс на уход выше, к 4700,
🔴 Медвежий сценарий Закрытие ниже 4617,1 откроет путь на 4543,1 и 4431,1
📈 Текущая картина(долгосорок): бычий тренд с умеренной силой, цена выше облака Ишимоку и скользящих средних(ЕМА50/200)
#отсебятина #теханализ #теханализсес
Бензиновый кризис, увольнения, банкротства, фондовый рынок падает, рубль дешевеет – всё это признаки кризиса в стране. Когда наступает кризис, инвесторы начинают думать: «А что сделать, чтобы не потерять свои накопления?» И закономерно приходят к консервативным инструментам, например, к золоту.
Золото защитным активом считается не просто так. Оно растёт в кризис и падает в светлые периоды. Инвесторы давно нашли эту закономерность и эксплуатируют по максимуму.
Также цена золота зависит от той валюты, в которой оно котируется. Допустим, долларовое золото XAUUSD учитывает в себе инфляцию доллара. А рублёвое GLDRUB_TOM – еще и инфляцию рубля. Когда валюта дешевеет – золото дорожает. Это еще одна причина, почему золото может расти.
В этом мини-курсе я дам не просто информацию, а целых 2 инструмента, которыми пользуюсь я и другие профессионалы. Эти инструменты дадут вам возможность:
1. В потенциале зарабатывать больше других инвесторов.
2. Определять фазу рынка золота: рост или падение.
3. Находить хорошую зону для покупки на графике.
4. Составлять личный план действий по золоту.
Но перед этим мне, конечно же, надо уточнить, а что, собственно, заставляет золото расти. Это я как раз и собираюсь сделать в следующем посте. А перед этим мне нужна ваша обратная связь.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, на каких факторах происходит рост золота:
1. Экономический кризис.
2. Инфляция.
3. Действия ЦБ.
4. Геополитика.
5. Своё.
6. Не знаю.
И подпишитесь, конечно же, чтобы не пропустить второй пост.
$GLDRUB_TOM $GLDRUBF $GDU6 $GDZ6
Исторический максимум золотого резервирования. $GDU6
На одном из западных ресурсов вышла статья по объемам закупки золота. Цитата: "В настоящее время центральные банки хранят более 36 000 тонн золота, что приближается к историческому максимуму в около 38 000 тонн, зафиксированному в период эпохи Бреттон-Вудса в середине 1960-х годов".
Здесь стоит уточнить важное правило - большинство новостных СМИ всегда пишут статьи с конкретной целью и задачей. И нередко этой задачей является реклама, подогрев, эмоциональный фон или искусственное создание спроса. Целью статьи, которую мы изучили, является привлечение внимания к драгоценному металлу, который активно скупали ЦБ мира. Нашей же целью является более глубинный взгляд на ситуацию, причины подогрева спроса на золото и техническая аргументация или что закладывают котировки.
Немного информации от ИИ.
Фаза 1 (2005–2009): Великая распродажа. Парадокс этой фазы: европейцы массово избавлялись от металла в условиях самых низких цен (ниже $600–$800 за унцию), выступая искусственным сдерживающим фактором для рынка.
Фаза 2 (2010–2018): Замораживание и нулевая активность
После кризиса 2008 года западноевропейские страны осознали ошибку. Продажи резко прекратились. Почти 10 лет баланс операций Европы находился около нуля — они не покупали, но и не продавали, в то время как цена золота закрепилась на плато выше $1200.
Фаза 3 (2019–2025): Разворот за счет Восточной Европы
В 2019 году соглашение CBGA было официально отменено за ненадобностью. Начиная с 2021–2022 годов европейский блок снова вышел в жирный плюс, но уже благодаря Восточной Европе.
Польше, Чехии и Венгрии.
Наш комментарий.
Рис.1 (желтым). Ключевое здесь то, что европейские банки распродавали золото по ценам ниже 600$, несмотря на то, что формировался устойчивый тренд вверх. А в 2011 году золото достигло отметки в 1920$, т.е многие европейские ЦБ распродавали золото фактически 3-4 кратный убыток. Вопрос зачем они это сделали и кто это золото выкупал? Об этом поговорим несколько позднее...
Рис. 2 (желтым). Далее, уже после ковида только несколько европейских стран покупают золото: Польша, Чехия и Венгрия.
График показывает, что Польша стала активным покупателем с 2020 года. Самые крупные покупки в 2021 и 2023 году, и кстати, по довольно неплохим рыночным ценам. Поляки явно готовились к серьезным геополитическим потрясениям, обогнав по размеру золотых резервов ЕЦБ (632 к 506 тоннам).
Рис. 3. Отражает закупки золота за 2026 год поквартально. Причем страны продолжали покупки и на исторических максимумах.
Итог, Европейские страны с 2000 по 2009 год устроили самую масштабную распродажу в современной истории, выбросив на рынок около 3 800 тонн золота. Аргументация стоит сказать не то что банальная, она буквально тупая: " центральные банки Европы считали золото «пережитком прошлого» ".
А самое главное это золото кто-то выкупил по невероятно выгодным ценам. Т.Е фактически была реализована либо конфискация золота из резервов центральных банков или они преднамеренно его передали третьим лицам в ущерб экономикам.
Логика нас ведет к тому, что рынок золота манипулируем не только в графиках котировок, но и прекрасно манипулируется физическими объемами. А манипулировать такими объемами могут очень влиятельные и состоятельные группы лиц.
Чем нам с вами это может быть полезно?
С одной стороны спрос со стороны ЦБ это повод для роста цен на драгоценный металлы, с другой повод задуматься о том, а не планируется ли еще одна условная "конфискация" золота из хранилищ ЦБ? Конкретнее: раздутие цен на желтый металл с последующим сдутием под особо важный предлог.
Т.е нам ждать сначала еще одного витка "раздутия" цен, а потом "сдутия" и "особо важный предлог" под который мировые ЦБ будут золото продавать.
Мы еще не раскрыли всю суть статьи, нам еще предстоит рассмотреть другие страны мира, кто выгодоприобреталь европейского золота, куда держит путь металл, что закладывают котировки и каким может быть "особо важный повод". Давайте наберем много реакций на данную статью и тогда продолжим раскрывать оставшиеся вопросы.
