Продал (доля бумаги в портфеле до продажи / после продажи):
❌ 10 бумаг ИНТРФУД-01 RU000A10EX35 (2,16% / 0%): продал по 82,55%. Продал на новости о намерении выйти на долговой рынок за 2-ым выпуском. Это было ожидаемо и я сам писал об этом, но не в стрессовый момент для рынка ведь. Пишу и думаю, что насколько неразумно было купить высокорискованного эмитента с мыслью, что подержу недолго, а потом продать на дне, осознав. что время рисков прошло. Надо запомнить это чувство и более не совершать подобных глупостей. Пусть портфель и называется разумным, но к сожалению глупостей тут тоже достаточно.
❌ 11 бумаг АВТОА1Р01 RU000A10EPU6 (2,4% / 0%): продал по 99%. Когда вышла новость о наступлении права требования досрочного погашения облигаций у компании из-за нарушения сроков публикации отчетности, сразу продал. Отчетность там не позволяет говорить о возможности ее прохождения, если принесут действительно много бумаг. Брать этот риск на себя не готов.
На имеющиеся денежные средства приобрел (доля бумаг в портфеле до покупки / после покупки):
✅ LQDT - на момент написания поста доля фонда в портфеле уже 6,2%. Хочу довести цифру до 20% за счет продаж высокорисковых бумаг и поступающих купонов. Намеренно ухожу в ликвидность, чтобы сократить риски. Доходность это тоже сокращает, но защищает от скачков цен. В дальнейшем доля фонда будет колебаться в районе 15-20% и тратиться на покупки в момент просадок по интересующим меня бумагам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Разобрал на этой неделе: РСБУ А Спэйс за 1п2026г, РСБУ ЭкономЛизинг за 1п2026г, РСБУ ЗООПТ за 1п2026г, РСБУ УЛК за 1п2026г, МСФО АПРИ за 1п2026г
Разборы прошлой недели можно увидеть тут