Скучный день превратился в день возможностей. Утром рынок ещё показывал слабость. Мой главный план на день был держать спекулятивные лонги по акциям ФосАгро и Норильскому никелю, перетягивая стопы в безубыток.
Уже после открытия основной сессии заметил, что вчера поздно вечером Сегежа опубликовала провальный отчёт за 2025 г. Чистый убыток составил 88,4 млрд руб., увеличившись в 4 раза. На этом фоне акции #SGZH пробили многолетний уровень поддержки вблизи исторических минимумов. С небольшим опозданием я открыл шорт по 1,12 руб. с целью 1 руб.
Из-за низкой ликвидности и частых «вытряхиваний» решил фиксировать прибыль частями. Полностью закрыл позицию по 1,0625 руб. (цена в моменте доходила до 1,0470 руб.). В итоге получился отличный трейд, подкреплённый фундаменталом. Можно было забирать и 6%, но из-за высокой волатильности я решил не переносить позицию через выходные – это решение продиктовано скорее психологическим комфортом, нежели риск-менеджментом. Тем не менее удалось заработать +66 тыс. руб. и окупить 1,5 предыдущих стопа.
Также закрыл 1/4 позиции по #GMKN по 137,68 руб. и передвинул стоп в БУ на 134,9 руб. Спустя пару минут вышла новость об открытии Ормузского пролива и падении Brent ниже $91. Трамп умеет преподносить сюрпризы! Напомню, основные переговоры намечены на выходные.
Как стоило действовать? Нужно было шортить бенефициаров «иранской ситуации» и забирать 1–2% на первой эмоциональной реакции и сносе стопов «быков». Стоило открывать шорты по #TATN и #GAZP – там набилось слишком много покупателей.
Кроме этого, нужно было сразу закрывать #PHOR – его легко можно было отдать по 6990 руб. В моменте сегодня было 6,5 тыс. руб., но я побежал скальпить нефтянку и совсем забыл про спекулятивный портфель. В итоге по #PHOR словил стоп и получил минус 40 тыс. руб.
Видимо, пора покупать второй монитор, 34 дюймов и ноутбука уже не хватает. Пока писал пост для закрытого клуба, пропустил саму новость, а когда собрался действовать – было поздно. Суммарно за день в спекулятивном портфеле вышло +40 тыс. руб. плюс небольшая прибыль со скальпинга.
Такие дни дают большие возможности, но ими нужно уметь пользоваться. Мои главные ошибки: плохая подготовка (пропустил вечерний отчёт Сегежи) и потеря фокуса (не отработал новость по проливу). На такие случаи должен быть готовый сценарий, а не просто вотчлист. Радует одно – я не держал «иранские» фишки до выхода новостей, намеренно их игнорируя.
🔜Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому клубу Finrange, а теперь клуб есть в VK .
Оригинал читайте в Finrange Журнале.
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием, а также теперь есть Канал в VK.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.