Акции Диасофта с начала года подешевели на 28%, но финансовые показатели в первом квартале 2026 финансового года улучшились: выручка выросла на 21%, EBITDA — на 72%, чистая прибыль — на 84%. Аналитики АКБФ сохранили рекомендацию «покупать», видя значительный потенциал роста.
Что с отчётностью
По итогам 2025 финансового года выручка сократилась на 3% (до 9,8 млрд рублей), чистая прибыль — до 527 млн рублей. Дивиденды за год не выплачивались, а прогнозы были ухудшены. Однако в первом квартале 2026 года выручка выросла до 2,9 млрд рублей, EBITDA — до 0,7 млрд, чистая прибыль — до 0,46 млрд рублей.
Что поддерживает
Импортозамещение в ИТ остаётся ключевым драйвером: 13 системообразующих и 35 крупных банков должны решить вопросы импортозамещения к 2028 году. Менеджмент планирует выручку 12,5–14,5 млрд рублей и EBITDA 3,6–4,6 млрд. Дивиденды могут составить 2–2,6 млрд рублей (доходность 15–19%). Дополнительный драйвер — внедрение цифрового рубля.
Сколько стоят акции
Справедливая цена снижена с 4226,58 до 2670,07 руб., потенциал — 119%. Дисконт на риски — 45%. Вердикт: «покупать».
Больше новостей и разборов — в нашем Telegram-канале.
Открывайте ИИС, получайте налоговые вычеты и бонусные акции «Татнефти».
