Давайте пофантазируем: что будет с рынком, если геополитика изменится? 🏢Если у России появятся новые территории, их придётся отстраивать с нуля: дороги, дома, заводы. Первые в очереди здесь: 💿Северсталь, 💿НЛМК и 💿ММК — наши металлурги. Естественно, без строителей здесь не обойтись: 🏠ПИК — крупнейший девелопер в стране и 🏠Самолёт, который активно растёт, но растёт не только компания, но и долги в ней. ✈️Ограничения на авиасообщение, скорее всего, снимут одними из первых — это выгодно всем сторонам. Восстановление прямых перелётов в Европу и США поможет нашему ✈️Аэрофлоту Далее идут ⛽️Газпром и 🔋Новатэк. Ослабление санкций на газ и СПГ даст нашим компаниям продышаться. Потоки в Европу конечно не вернутся на старые уровни, но даже частичное снятие ограничений откроет большой апсайд. 🗽Если говорить о возвращении иностранного капитала на рынок, то здесь на ум приходит 🏦Сбер — самый большой банк Восточной Европы, самая ликвидная бумага на рынке. 🌝Раз уж мы мечтаем, то тяжело не вспомнить 🏦СПБ Биржу. Наверное главный фаворит на кратный рост, если всё откатят до событий 22 года. Но есть нюанс: в отличие от газовиков или металлургов, которые нашли новые рынки, у СПБ Биржи нет альтернативы. Без возвращения иностранных бумаг бизнес останется на дне. Из выше перечисленных компаний, у меня имеется: 🏦Сбер, 🔋Новатэк, 💿Северсталь и 💿НЛМК. И это не ставка на перемирие, покупка сильного бизнеса без серьезных долговых обязательств.
Мой канал в ТГ: https://t.me/liqviid Здесь все мои сделки и мысли по рынку, подписывайся.
