Акции Дальневосточного морского пароходства с начала мая снизились на 8%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 14%. С 12 августа бумаги переходят на третий уровень листинга, что повысило оценку рисков.
Аналитики АКБФ повысили дисконт до 35% и снизили справедливую стоимость до 77,48 руб., но сохранили рекомендацию «покупать» с потенциалом роста 24%.
Что с фрахтом. Прогноз среднегодового роста индекса WCI на 2026–2032 годы повышен до 18% с 12%. Эффект будет отражаться в финансовых результатах с задержкой. Прогноз EBITDA на 2026 год снижен до 67 млрд рублей, чистой прибыли — до 17,8 млрд рублей.
Что с листингом
Перевод в третий уровень означает, что акции могут перестать учитываться в стратегиях доверительного управления. Дисконт на риски повышен с 30% до 35%.
Сколько стоят акции
Справедливая цена снижена с 80,36 до 77,48 руб., потенциал — 24%. Вердикт: «покупать».
Больше новостей и разборов — в нашем Telegram-канале.
Открывайте ИИС, получайте налоговые вычеты и бонусные акции «Татнефти».
