Вчера я подвел итоги недели по спекулятивном портфелю, прокомментировав свои сделки. Сегодня хочу погрузиться глубже в анализ собственных действий.
Во-первых, я торговал «свое мнение», а не рынок. Я полагал, что спекулятивный рост нефтяников закончится, и те, кто продавал широкий рынок ради покупки условной Роснефти, вернутся обратно. Это аналитический подход к управлению портфелем, перекладка действительно произойдет, но разворот может начаться лишь тогда, когда из нефти начнет уходить премия за риск. Мне же нужно было действовать как трейдеру. С тех пор как я ушёл из индустрии, я только и делаю, что «ломаю» себя, пересобирая из аналитика в трейдера.
Следовательно, мне не стоило ловить ретесты в акциях #OZON и #T. Во-вторых, бумаги #OZON находились ниже «быстрых» скользящих средних, что уже сигнализировало о переходе к нисходящему тренду. Ниже представил график с точкой входа в тот момент, которую я видел. После уже сами можете убедиться, что произошло .
В #ROSN я видел точку входа, но не открыл позицию из-за психологического давления после серии убытков. В итоге акции на следующий день почти достигли цели. Соотношение риска к прибыли там было 1 к 4 – одна эта сделка перекрыла бы сразу четыре стопа. Убытки по прошлым сделкам не должны влиять на мою оценку вероятности успеха следующей. Запомните, за разочарованием всегда скрывается новая возможность.
Если я вижу понятный сетап, нужно заходить – возможно, сниженным объемом, чтобы снять эмоциональное напряжение. Более того, в моих же правилах записано: «Нельзя пропускать ни одного сигнала по своей стратегии, потому что следующий сигнал может оказаться тем самым, который сделает твой год».
На выходных я читал о подобном подходе у доктора Дэвида Пола. Он утверждает, что ваша задача – исполнить 20 сделок подряд строго по вашим сигналам. Цель упражнения не в заработке, а в выявлении внутренних конфликтов и неразрешенных эмоций. Нужно сосредоточиться на исполнении и процессе.
Я хочу попробовать это упражнение на своих следующих 20 сделках. Оно должно заставить меня просто следовать за ценой. При этом я буду торговать только то, что находится в тренде и имеет силу. Акции, где цена на моём торгуем таймфрейме выше быстрых скользящих.
Тот же #GAZP, был слабее нефтегазового сектора, можно сказать по фундаментальным причинам и перешёл уже к нормальному росту только в пятницу, когда госминистр энергетики Катара заявил, что производство СПГ не возобновится до прекращения военных действий.
Лидеры на откате дают лучшую точку входа, в то время как «догоняющие» при коррекции рынка часто просто валятся обратно. Поэтому за неделю #ROSN выросла почти на 20%, а #GAZP на 4,5%, из которых большую часть в пятницу и принёс мне два стоп-лосса .
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
С уважением, Дмитрий Баженов!