📊 Балансировка портфеля: Henderson и Новатэк
Henderson представил предварительные результаты за 2025 год. Рост выручки в декабре 2025 к декабрю 2024 составил всего 2,6% — динамика слабоватая, в целом бумага выглядит не слишком интересно.
У меня была большая позиция — около 15% портфеля, я решил её сократить примерно на 40%, оставив около 8% от портфеля. Надежда на перспективу остаётся, но текущие показатели и слабость бумаги на фоне растущего рынка заставляют задуматься и уменьшить позицию. Это чисто портфельное управление — немного высвободил средств и перекрыл часть плеча.
💡 Что ещё сделал:
• Небольшая покупка Новатека — 3,5% портфеля. Компания давно интересовала, возможно буду наращивать позицию на просадках
В целом, я балансирую портфель по результатам компаний: если видна перспектива и цифры подтверждают мои ожидания — держу или наращиваю. Если что-то смущает — сокращаю позицию, как в случае с Henderson.
Наблюдаю, корректирую, ищу точки роста — так управляется портфель 🤓.
