#обучениеинвестициям — посты и обсуждения

Еще одна неделя пролетела!

Несмотря на начавшийся дачный сезон, инвестиции и трейдинг по-прежнему на первом плане.

Главное событие этой недели для меня - это переговоры в Китае. Я продолжаю кататься на нефти и драгметаллах. Причем меня не сильно интересует результат. Волатильность возрастает в ожидании, каких-то решений, а для спекулятивной торговли, самое важное, что есть реакция активов. Движения в нефти $BRM6 и серебре $SVM6 позволяет забирать по 3-8% в день, при благоприятном исходе, что считаю очень хорошим результатом. Конечно, стопы выбивает, но лучше отдать стопы, чем слить депозит.

Так же все время отслеживаю движения в Биткоине, потому что у меня есть крупная спекулятивная позиция в акциях $MARA (через опционы) и $COIN в акциях. Конечно, можно отыгрывать движения в Биткоине через фьючерсы, что я тоже делаю, но когда фьючерсов и фондов еще не было, торговала именно $MARA $RIOT $MSTR $COIN привычка дело такое))

Вот и получается, что практически всю неделю торговала нефть, серебро $PLZL $COIN интрадей, и недельными опционами $MARA

А вот лучшей сделкой недели считаю покупку юаневых облигаций Газпром Капитал на первичном размещении ( о том, что буду в них заходить писала в блоге) и продала спекулятивную часть на следующий день после размещения, получилось забрать около 1%. Вообще очень часто так делаю, участвую в первичном размещении облигаций, а потом продаю. Риски крайне низкие, а доходность 1-1,5% за день очень приятная, получается, если делать таких сделок много.

А вот укрепление рубля совсем меня не радует, точнее бьет по доходности депозита. Все пытаюсь поймать разворотную точку, но пока приходится резать лосей $SiM6 $CRM6

#трейдинг ​#обучениеинвестициям

Представьте: вы вложили деньги в актив, рассчитывая на рост. Но вдруг рынок начинает «засыпать», продажи идут всё медленнее, а цена падает. Знакомо? Возможно, вы столкнулись со спиралью смерти ликвидности — одним из самых коварных явлений в инвестировании. Разберёмся, что это такое и как не попасть в ловушку.

Что это?

Спираль смерти ликвидности (англ. liquidity death spiral) — это самоподдерживающийся процесс, при котором падение ликвидности актива вызывает падение его цены, а падение цены ещё сильнее снижает ликвидность. Получается замкнутый круг:

1. Инвесторы начинают массово продавать актив → ликвидность падает.

2. Из‑за нехватки покупателей цена начинает снижаться.

3. Падение цены пугает остальных участников — они тоже продают.

4. Ликвидность падает ещё сильнее, цикл повторяется.

Где встречается?

Чаще всего спираль запускается:

* на небольших биржах или с малоизвестными криптовалютами;

* с акциями компаний малой капитализации;

* в периоды паники на рынке - кризисы, резкие новости;

* при высокой доле заёмных средств - маржинальное кредитование.

Реальный пример

Допустим, акция торгуется по 10 руб., объём торгов — 1 000 000 руб. в день. Из‑за негативных новостей инвесторы начинают продавать. Объём торгов падает до 100 000 руб., а цена — до 8 руб. Другие инвесторы видят падение и тоже спешат выйти. Цена опускается до 6 руб., торги почти замирают — спираль запущена.

Как защититься?

✅ Диверсифицируйте портфель. Не кладите все деньги в один актив или класс активов.

✅ Следите за ликвидностью. Обращайте внимание на объёмы торгов и спред - разницу между ценой покупки и продажи.

✅ Избегайте чрезмерного плеча. Маржинальное кредитование может усилить потери в такой ситуации.

✅ Имейте план. Заранее решите, при каких условиях выходите из позиции, чтобы эмоции не взяли верх.

✅ Изучайте фундаментальные показатели. Компании с крепким балансом реже попадают в спираль.

💡 Коротко о главном:

* Спираль смерти ликвидности — это цепная реакция падения цены и ликвидности.

* Она возникает из‑за паники, низкой ликвидности и маржинальных позиций.

* Лучшая защита — диверсификация, разумный подход и холодный расчёт.

💬 А вы когда‑нибудь сталкивались с резким падением ликвидности по своим позициям? Делитесь в комментариях — обсудим! 👇

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

#инвестиции #ликвидность #финансы #биржа #обучениеинвестициям

Здравствуйте, друзья, коллеги и гости!

Сегодня тема больше для новичков, поэтому мы опустим опционы и фьючерсы, так как для неофитов начинать работу на бирже с этих инструментов будет ошибкой номер один.

❗ И точно не стоит пытаться за счёт рынков залатать дыру в бюджете. Так же, как и торговать (инвестировать) на средства, которые вы не готовы потерять.

Здесь мёдом не намазано. Кажущаяся лёгкость часто оборачивается большими финансовыми проблемами.

Далее.

✔ Перечислим остальные важные моменты. Сам когда-то всё это проходил. Казалось, рынок — это лёгкие деньги, стоит только выбрать правильное направление. Позже пришёл первый серьёзный минус, и стало понятно: здесь каждое неверно принятое решение может стоить очень дорого.

Некоторые из ошибок мы сегодня перечислим.

1. Всё в одну акцию

Самая популярная и самая дорогая ошибка. Человек "влюбляется" в одну "перспективную" бумагу и вкладывает туда почти все деньги. Когда она падает на 40–50 %, портфель рушится.

Как избежать: никогда не вкладывайте больше 5–7 % капитала в одну позицию.

2. Покупка на хайпе

Увидели в телеграм-канале (или ещё где) «ракету», которая уже +300 %, и влетели на вершине. Классика.

Как избежать: если все вокруг уже кричат про «1000 %», значит, вы опоздали. Покупайте, когда ещё тихо.

3. Торговля без стопа

«Я подержу, оно отскочит». Отскок иногда бывает… , но к психотерапевту.

Как избежать: стоп-лосс — это не слабость, это страховка. Ставьте его сразу при открытии позиции.

4. Месть рынку

После убытка человек злится и начинает «отыгрываться», увеличивая объём. Результат обычно плачевный.

Как избежать: после минуса лучше сделать паузу на день-два. Рынок никуда не убежит, а голову успеете привести в порядок.

5. Слепое следование «гуру»

Подписались на сигналы, купил — всё упало. «Гуру» исчез, а деньги остались в позиции.

Как избежать: если смотрели "Бригаду": - "Живи своим умом, Пчёла" -

Если вы торгуете по сигналам, то вы ксерокс, но не трейдер. Развивайте свои навыки. Учитесь, читайте новости, учебники, тематическую литературу. Да, это трудно, но только так можно добиться понимания на рынке.

6. Переторговка

Новичок сидит у монитора и торгует по 100500 сделок в день. Комиссии съедают прибыль, а нервы — здоровье.

Как избежать: качественные сделки важнее количества. 2–3 хорошие сделки в неделю часто лучше 100 средних.

7. Отсутствие плана

Купил «потому что выросло». Продал «потому что страшно». Это не торговля, это лотерея.

Как избежать: перед тем, как открыть позицию, запишите: почему входите, где выходите и какой у вас риск.

8. Игнорирование комиссий и налогов

На бумаге +30 %, по факту после брокера и налогов — +12 %.

Как избежать: всегда считайте чистый результат.

9. Хранение всех денег в акциях

Не оставили подушку на жизнь и непредвиденные ситуации. Пришлось продавать с убытком в неподходящий момент.

Как избежать: держите 20–30 % портфеля в деньгах или облигациях.

10. Прекращение саморазвития

Самая коварная ошибка. Провели пару удачных сделок, решили, что «всё поняли», и через месяца два-три у разбитого корыта.

Как избежать: учитесь постоянно. Рынок меняется быстрее, чем нам кажется.

Он не прощает самонадеянности, но щедро платит тем, кто дисциплинирован и учится на своих (и чужих) ошибках.

Это далеко не весь список, но вполне достаточный, для начала.

Главное — не торопиться разбогатеть за месяц. Станьте сначала дисциплинированным. Остальное придёт.

Захотите освоиться быстрее или не можете избавиться от постоянных потерь депозита - пишите. Помогу разобраться. 🤝

#фондовыйрынок #инвестиции #ошибкиновичков #трейдинг #рискменеджмент #финансоваяграмотность #акции #биржа #инвестор #обучениеинвестициям

Ученье – свет №05/2026 (5)

Всем привет и доброго понедельничка! ✌

Сегодня хотел бы обсудить вот такую интересную тему.

С моей точки зрения у трейдинга в сравнении с бизнесом в реальном секторе есть одно огромное преимущество.

Давайте на примере.

Составив бизнес план и накопив капитальчик, вы открываете кафешку неподалеку от дома. Из основного вы несёте расходы на:

• аренду помещения

• покупку оборудования

• рекламу

• зарплату сотрудникам

• прочие расходы

При этом, неплохо бы иметь запасик на случай непредвиденных трат.

Думаю ни для кого не секрет, что примерно 80% бизнесов закрываются в первый же год. Какие бы ни были у вас четкие расчеты, до запуска вы должны четко понимать, что можете прогореть. Если вдруг так и будет, то небольшую часть вложений вы сможете вернуть - толкнете оборудование и все, что можно толкнуть за полцены на известных площадках. Хорошо, если получится вернуть 20% от вложенного. Но остальные 80%, которые пошли на раскрутку, вам, конечно, никто не вернет...

Так вот, в трейдинге все наоборот. Грамотный спекулянт перед открытием счета, рассчитывает максимальную просадку (максимальный процент потерь). Если все идет плохо и трейдер достигает этой просадки, он прекращает торговлю и анализирует, что пошло не так. У консервативного трейдера максимальная просадка в районе 20%. То есть, получается, что если трейдера подводит его торговая система, он всё равно сохраняет около 80% своего капитала.

Помимо того, занимаясь трейдингом, вам не придется решать ежедневные проблемы, которые возникают при ведении бизнеса. У вас не закончатся расходники, не заболеет официант и вам не придется искать замену, не повысят аренду и не нагрянет очередная проверка.

Конечно, трейдинг очень не простая профессия, я это не скрываю. Здесь нужно учиться и немало времени, чтобы добиться успеха. Но все же я искренне считаю, что трейдинг гораздо круче бизнеса.

А как считаете вы?

Круче трейдинг - 🚀

Круче бизнес - 👍

Подписывайся, будет много интересного.

#трейдинг #бизнес #обучениеторговле #обучениетрейдингу #обучениеинвестициям #трейдингснуля

Из сегодняшнего тренинга вы узнаете:
👉 как увидеть рост долгового пузыря на графике
👉 как рассчитать период погашения долга за счёт чистой прибыли
👉 почему невозможно набирать долги бесконечно

Отвечу на вопрос: Как оценить рентабельность доходов компании?

🔸Все эти простые шаги помогут инвесторам увидеть и правильно оценить собственные риски, и избежать инвестирования в облигации сомнительных эмитентов.

🔸Чтобы увидеть все инвестиционные риски, потребуется ЛИСП-3.420. Новая версия уже доступна для скачивания, достаточно запустить ЛИСП-3.410. Если по каким-то причинам ЛИСП не загружается — прямая ссылка.

⚠️ Обязательно проверьте своих эмитентов на предмет долгового пузыря. Смогут ли они погасить набранные долги не прибегая к новым?

Если у вас нет Личной Инвестиционной Системы Прогнозирования дефолтов, вы можете скачать её 30-дневную копию в рамках тренинга с помощью Телеграмм-бота @regLISP_Bot.

Запись тренинга:
на Ютюбе — https://youtu.be/JgGsa6cpW84
на Рутюбе — https://rutube.ru/video/b22c5869e4374be3ad99abdbd113b6b1/?r=wd
в ВК — https://vkvideo.ru/video-233847106_456239022

🔔 На следующем тренинге мы начнём изучать баланс в подробностях с собственного капитала. Жду в пятницу в 18:00 МСК.

✍️ Оставляйте комментарии по тренингу. Всё ли было понятно? И особенно: Что осталось непонятным?

Без обратной связи я не смогу их делать лучше и понятнее.

#инвестиции #ЛИСП #финансовыйанализ #обучениеинвестициям

Если вы держите облигации или планируете инвестировать
📱 подпишитесь 👍 на канал «Галицкий предупреждает»

Центовые гэпы и стоп-лосс: как не лишиться депозита за одну ночь? Разбор ошибок

Друзья, сегодня поговорим о больном.  Речь об активах с «ночными гэпами» и о том, как правильно ставить защитные ордера.

Возьмем для примера фьючерс на серебро (нефть особенно газ тоже любят сильно гэповать). Вы купили, цена пошла в плюс, вы передвинули стоп в безубыток (или даже в профит) и спокойно легли спать. А наутро — гэп на открытии, и ваш стоп сработал по цене на 10% ниже, чем вы рассчитывали. Знакомо?

Давайте разберем, как выжить в таких условиях.

1. Почему стоп — это не панацея?

Главное заблуждение: «Я поставлю стоп-лосс и буду спать спокойно».

В обычную сессию стоп защищает. Но при гэпе (разрыве) ваш стоп-лосс превращается в рыночную заявку (Market order). Биржа исполнит его по первой доступной цене после открытия. Если цена улетела вниз на 500 пунктов, а ваш стоп стоял на -50, вы получите минус 500.

Вывод: Стоп-лосс защищает от движения внутри сессии на ликвидном рынке, но не от разрыва между сессиями.

2. Где ставить стопы, если завтра возможен гэп?

Есть два подхода: «лентяйский» и «профессиональный».

Подход новичка: 

Ставлю стоп по тех. анализу (например, за локальный минимум) и ухожу. Риск: этот минимум может быть перейден гэпом.

Подход более опытного трейдера (на сегодня):

  1. Оценка волатильности (ATR). Посмотрите на среднюю истинную волатильность (ATR) фьючерса. Если ATR = 300 пунктов, а вы ставите стоп в 100 пунктов, вы просто кормите маркет-мейкеров. Ваш стоп соберут до гэпа.

  2. Технический уровень + Люфт. Ставьте стоп не четко за уровень, а отступая от него на половину среднестатистического гэпа. Например, если серебро часто открывается с отклонением в 5%, закладывайте это в заявку.

✅ Как делать правильно:

Если вы решили оставить позицию на ночь (хотя мы еще обсудим, стоит ли), ваш стоп должен стоять на таком расстоянии, чтобы даже средний гэп не выбил вас в минус. Посчитайте средний гэп за последние 10 дней. 

Стоит ли вообще тащить фьючерсы через гэп?

И тут мы подходим к главному вопросу заголовка.

Мой ответ для новичков и «везунчиков», которые пока не разорились: НЕТ.

Серьезно. Если вы торгуете и не используете  опционные стратегии для хэджирования, закрывайте позицию внутри дня.

Почему?

1. Плечи. Фьючерсы — это кредитное плечо. Даже мелкое движение против вас с утра может уничтожить маржинальное обеспечение.

2. Сон. Торговля не должна быть стрессом. Спать с позицией в активе, любящим рэпы — это как спать на пороховой бочке.

3. Статистика. В долгосрочной перспективе убытки от ночных гэпов перекроют профит от дневной торговли у 90% новичков.

Резюме для тех, кто еще с нами:

1. Для свинг-трейдеров (позиции на недели): Стопы ставьте широкие, кратные ATR, учитывая историю гэпов.

2. Для дейтрейдеров: В 18:45 (до вечернего клиринга) у вас не должно быть позиций на таких активах.  (Меня в этом месяце пару раз так размотало на клиринге по серебру, так что забирайте мой дорого оплаченный опыт). Закрылись, зафиксировали результат, выдохнули. 

3. Если очень нужно оставить: Либо уменьшите объем позиции в 2-4 раза от обычного, либо переставьте стоп в такое место, где даже при самом плохом гэпе за последний год вы потеряете не более 2% депозита, а не 20%.

Серебро любит резкие движения. Любите свой депозит сильнее, чем серебро. Рынок всегда ласт заработать, но для этого нужно, чтобы был депозит, который позволит работать.

А вы оставляете позиции на ночь или всегда фиксируетесь? Попадали в неприятные гэпы? Делитесь в комментариях. #фьючерсы #обучениеинвестициям #трейдинг 

‼️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.‼️

Виктория Баранова MakeMoney | Подписаться