📝 Изменения в разумном портфеле от 21.09.26 📝

На имеющиеся денежные средства приобрел (доля бумаг в портфеле до покупки / после покупки):
✅ 20 бумаг АФБАНК1Р16 RU000A10F6H0 (0% / 4,20%): покупал по 102,14%. Кредитный рейтинг АА. Перед покупкой мною были прочитаны анализы последнего отчета от коллег.
✅ 20 бумаг А101 1Р02 RU000A10DZU7 (0% / 4,16%): покупал по 101%. Кредитный рейтинг А+. Перед покупкой мною были прочитаны анализы последнего отчета от коллег. Кроме того, у компании одна из самых низких долговая и процентная нагрузки.
✅ LQDT - за неделю доля фонда увеличилась с 9,96% до 10,66%, но после сократил до 3,51%. Сокращение доли фонда не говорит об отходе от желания уменьшить риски. Идея держать фонд ликвидности в долях 15-20% лишь несколько изменилась. Купонная доходность резко упала с момента ухода в ликвидность с 24% до 21%, но после разбавления высокорейтинговых активов портфеля на бумаги рейтингом АА и А+, доходность выросла до 22,77%. Я отойду от мысли держать все в LQDT, а вместо этого будет доля высокорейтинговых активов с той самой долей 15-20%, где 10-12,5% будет отдано бумагам, доходностью выше, но с моей уверенностью и спокойствием в них не меньше, чем к фонду. Для справки, Балтийский лизинг не входит в долю высокорейтинговых активов, ввиду своей приближенности по рискам к ВДО.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Разборы текущей недели: РСБУ ПКО Бустер.ру за 1п2026г, МСФО Полипласт за 1п2026г, РСБУ Феррум за 1п2026г, РСБУ РДВ Технолоджи за 1п2026г
Разборы эмитентов за прошлую неделю

Разборы других эмитентов ВДО в Телеграме / MAX