Акции Русолово с начала сентября подорожали на 8% (рынок вырос на 3%). При этом ключевому акционеру компании — «Селигдару» — были снижены кредитные рейтинги агентствами НРА и «Эксперт РА» из-за роста долговой нагрузки.
Аналитики АКБФ сохранили справедливую стоимость на уровне 0,0538 руб., видя потенциал роста 54%. Рекомендация — «покупать».
Риски
Долговая нагрузка «Селигдара» создаёт риски для «Русолово». Free-float компании — около 2,2%, накопленный убыток по итогам 2026 года — 6,6 млрд рублей. Не исключается проведение допэмиссии или продажа пакета акций.
Поддержка
Заявление президента РФ о развитии переработки сырья на Дальнем Востоке и в Арктике оказывает позитивное влияние на оценки рисков.
Сколько стоят акции
Справедливая цена — 0,0538 руб., потенциал — 54%. Дисконт на риски — 50%. Вердикт: «покупать».
Больше новостей и разборов — в нашем Telegram-канале.
Открывайте ИИС, получайте налоговые вычеты и бонусные акции «Татнефти».
