Январь за последние полгода было очень богат на события, не везде смог поучаствовать. Тем не менее удалось хорошо заработать.
Было открыто 14 сделок, из которых 11 закрыты в плюс, Win Rate составил 78,57%. При этом, до цели и дальше, дошли 7 акций. Вблизи целей я закрыл только 3 сделки.
Все эти сделки были в акциях производителей металлов. Было проще удерживать позиции, когда в спину дует ветер в виде роста цен на цветные металлы.
Большую часть денег сделал в них и в акциях банках. Покупал акции #T и #VTBR подробнее писал об этом в основном канале – здесь Т-Банк и здесь ВТБ .
После прошлого года, как и планировал, работал от защиты, быстро фиксировал прибыль по мере роста котировок и переносил стопы в безубыток. Если бы не перестраховался, забрал с рынка в 2-3 раза больше.
В результате спекулятивный портфель за месяц прибавил +6,91% или +532 475 руб. до 8 232 667, 77 руб.
В феврале хочу поднять среднее соотношение риск/прибыль до 3х. Соответственно нужно будет меньше фиксировать частями, больше тянуть сделки.
Пока не знаю, на сколько это будет реализуемо, так как глобально находимся в боковые и зависим от геополитики. Тем не менее, трейды есть, акции доходят до целей.
Для понимания упущенных возможностей, начал отслеживать на сколько сильно акции уходят дальше моих целей в течение месяца после закрытия позиции. В итоге, суммарный риск/прибыль по сделкам на пике мог составить 52х. Мой же результат 21х с учётом убыточных сделок.
Сделки в режиме онлайн получают участники клуба. Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием.
Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
С уважением, Дмитрий Баженов!